Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Паритет" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 091	0	3 091	1 181	0	1 181	16	0	16	4 256	0	4 256
20202	26 520	10 318	36 838	252 426	20 228	272 654	256 103	20 696	276 799	22 843	9 850	32 693
20207	14 497	14 599	29 096	51 365	52 556	103 921	51 248	51 833	103 081	14 614	15 322	29 936
20209	0	0	0	137 700	1 991	139 691	137 700	1 991	139 691	0	0	0
30102	21 292	0	21 292	1 581 317	0	1 581 317	1 217 705	0	1 217 705	384 904	0	384 904
30110	4 526	21 290	25 816	7 847	36 595	44 442	7 129	38 724	45 853	5 244	19 161	24 405
30202	7 703	0	7 703	892	0	892	0	0	0	8 595	0	8 595
30204	1 703	0	1 703	1 059	0	1 059	0	0	0	2 762	0	2 762
30233	43	0	43	1 568	0	1 568	1 545	0	1 545	66	0	66
30402	7	0	7	120 845	0	120 845	120 846	0	120 846	6	0	6
30602	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31902	0	0	0	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
32002	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	250	0	250	11 750	0	11 750
45207	26 313	0	26 313	0	0	0	73	0	73	26 240	0	26 240
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45308	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	115	0	115	0	0	0	17	0	17	98	0	98
45506	25 397	0	25 397	1 680	0	1 680	3 271	0	3 271	23 806	0	23 806
45507	41 484	0	41 484	18 000	0	18 000	1 286	0	1 286	58 198	0	58 198
45815	7 975	0	7 975	521	0	521	30	0	30	8 466	0	8 466
45915	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47404	0	0	0	23 790	26 781	50 571	23 277	21 712	44 989	513	5 069	5 582
47408	0	0	0	5 059	29 053	34 112	5 059	29 053	34 112	0	0	0
47415	288	0	288	21	0	21	21	0	21	288	0	288
47417	101	0	101	1	0	1	0	0	0	102	0	102
47423	42	0	42	313	46	359	313	46	359	42	0	42
47427	0	0	0	1 756	0	1 756	1 756	0	1 756	0	0	0
50207	45 581	0	45 581	318	0	318	0	0	0	45 899	0	45 899
50208	57 386	0	57 386	484	0	484	1 129	0	1 129	56 741	0	56 741
50221	67	0	67	39	0	39	40	0	40	66	0	66
50606	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
50706	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
50721	8	0	8	0	0	0	6	0	6	2	0	2
51506	12 666	0	12 666	48	0	48	0	0	0	12 714	0	12 714
52503	1 424	0	1 424	0	0	0	38	0	38	1 386	0	1 386
60302	1 242	0	1 242	70	0	70	40	0	40	1 272	0	1 272
60306	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
60308	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60310	25	0	25	79	0	79	74	0	74	30	0	30
60312	1 454	0	1 454	805	0	805	554	0	554	1 705	0	1 705
60323	31	0	31	139	0	139	133	0	133	37	0	37
60401	46 583	0	46 583	0	0	0	0	0	0	46 583	0	46 583
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	51	0	51	58	0	58	59	0	59	50	0	50
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	14 608	0	14 608	0	0	0	0	0	0	14 608	0	14 608
61403	247	0	247	36	0	36	17	0	17	266	0	266
70606	47 343	0	47 343	4 957	0	4 957	52	0	52	52 248	0	52 248
70607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70608	34 037	0	34 037	6 590	0	6 590	0	0	0	40 627	0	40 627
70611	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
Пассив
10208	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
10601	32 298	0	32 298	0	0	0	0	0	0	32 298	0	32 298
10603	75	0	75	47	0	47	39	0	39	67	0	67
10701	3 129	0	3 129	0	0	0	0	0	0	3 129	0	3 129
10801	21 629	0	21 629	0	0	0	0	0	0	21 629	0	21 629
30232	4	0	4	789	0	789	792	0	792	7	0	7
31201	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
40502	0	0	0	406	0	406	419	0	419	13	0	13
40701	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40702	127 233	138	127 371	1 224 474	28 226	1 252 700	1 585 412	28 240	1 613 652	488 171	152	488 323
40703	1 148	19	1 167	55 852	1 158	57 010	58 430	2 274	60 704	3 726	1 135	4 861
40802	698	0	698	6 895	0	6 895	9 811	0	9 811	3 614	0	3 614
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	29 927	5 562	35 489	30 228	3 116	33 344	29 758	3 027	32 785	29 457	5 473	34 930
40820	1 150	422	1 572	73	91	164	77	179	256	1 154	510	1 664
40905	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
40909	0	0	0	52	16	68	52	16	68	0	0	0
40910	5	0	5	0	31	31	0	31	31	5	0	5
40911	1	0	1	17 164	0	17 164	17 164	0	17 164	1	0	1
40912	0	0	0	501	662	1 163	501	662	1 163	0	0	0
40913	0	0	0	298	1 096	1 394	298	1 096	1 394	0	0	0
42101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42301	12 420	23 054	35 474	26 092	1 660	27 752	26 880	2 969	29 849	13 208	24 363	37 571
42304	8 476	0	8 476	22 724	0	22 724	19 580	0	19 580	5 332	0	5 332
42305	4 340	3 855	8 195	670	139	809	1 105	368	1 473	4 775	4 084	8 859
42306	80 240	10 708	90 948	9 241	628	9 869	1 347	1 361	2 708	72 346	11 441	83 787
42307	4 633	1 576	6 209	0	55	55	0	226	226	4 633	1 747	6 380
42309	115	57	172	3	2	5	6	8	14	118	63	181
42313	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42601	1 122	3	1 125	1 111	0	1 111	172	1	173	183	4	187
42605	0	87	87	0	3	3	0	12	12	0	96	96
42606	2 955	0	2 955	2 955	0	2 955	0	0	0	0	0	0
42607	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950
42609	3	4	7	0	0	0	0	1	1	3	5	8
45215	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45315	90	0	90	15	0	15	0	0	0	75	0	75
45515	1 635	0	1 635	193	0	193	42	0	42	1 484	0	1 484
45818	2 510	0	2 510	0	0	0	121	0	121	2 631	0	2 631
45918	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	29 115	5 057	34 172	29 115	5 057	34 172	0	0	0
47411	2 706	237	2 943	471	62	533	714	93	807	2 949	268	3 217
47414	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47416	295	0	295	5 443	0	5 443	9 965	0	9 965	4 817	0	4 817
47422	4	0	4	2 696	1 496	4 192	2 696	1 496	4 192	4	0	4
47425	42	0	42	0	0	0	15	0	15	57	0	57
50220	2 882	0	2 882	16	0	16	1 137	0	1 137	4 003	0	4 003
50620	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
50720	209	0	209	0	0	0	44	0	44	253	0	253
51510	1 539	0	1 539	0	0	0	3	0	3	1 542	0	1 542
52306	8 218	0	8 218	0	0	0	0	0	0	8 218	0	8 218
60301	108	0	108	686	0	686	874	0	874	296	0	296
60305	3	0	3	1 789	0	1 789	1 789	0	1 789	3	0	3
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
60322	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60324	42	0	42	0	0	0	60	0	60	102	0	102
60601	12 385	0	12 385	0	0	0	71	0	71	12 456	0	12 456
61304	79	0	79	31	0	31	8	0	8	56	0	56
70601	48 306	0	48 306	0	0	0	5 242	0	5 242	53 548	0	53 548
70603	34 252	0	34 252	0	0	0	6 630	0	6 630	40 882	0	40 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 685	0	14 685	8 028	0	8 028	7 602	0	7 602	15 111	0	15 111
90902	105 313	0	105 313	621	0	621	1 139	0	1 139	104 795	0	104 795
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
91414	200 255	0	200 255	10 130	0	10 130	2 650	0	2 650	207 735	0	207 735
91604	4 109	0	4 109	1 014	0	1 014	477	0	477	4 646	0	4 646
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99998	237 095	0	237 095	67 788	0	67 788	4 203	0	4 203	300 680	0	300 680
Пассив
91003	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
91004	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
91311	6 410	0	6 410	0	0	0	0	0	0	6 410	0	6 410
91312	221 178	0	221 178	2 252	0	2 252	64 837	0	64 837	283 763	0	283 763
91315	6 408	0	6 408	0	0	0	0	0	0	6 408	0	6 408
91316	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91317	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
91507	2 949	0	2 949	0	0	0	0	0	0	2 949	0	2 949
99999	325 195	0	325 195	12 193	0	12 193	20 117	0	20 117	333 119	0	333 119
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	705 027,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	705 027,0000
Пассив
98050	0	0	665 629,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	665 629,0000
98070	0	0	39 401,0000	0	0	1 822,0000	0	0	1 822,0000	0	0	39 401,0000

Страница была полезной?