Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 116	0	10 116	2 660	0	2 660	3 087	0	3 087	9 689	0	9 689
20202	452 962	104 921	557 883	1 308 947	222 432	1 531 379	1 377 111	203 632	1 580 743	384 798	123 721	508 519
20207	517	551	1 068	105 322	73	105 395	104 879	30	104 909	960	594	1 554
20208	22 363	0	22 363	65 292	0	65 292	67 534	0	67 534	20 121	0	20 121
20209	511	0	511	901 124	14 579	915 703	901 067	14 579	915 646	568	0	568
30102	143 668	0	143 668	3 345 492	0	3 345 492	3 260 706	0	3 260 706	228 454	0	228 454
30110	21 317	74 227	95 544	286 599	249 624	536 223	267 912	254 194	522 106	40 004	69 657	109 661
30202	34 543	0	34 543	0	0	0	2 498	0	2 498	32 045	0	32 045
30204	4 071	0	4 071	1 095	0	1 095	0	0	0	5 166	0	5 166
30221	0	0	0	5 177	3	5 180	5 177	3	5 180	0	0	0
30233	1 877	0	1 877	50 418	140	50 558	49 661	140	49 801	2 634	0	2 634
30302	389 256	204 000	593 256	310 459	272 686	583 145	254 731	260 111	514 842	444 984	216 575	661 559
30306	138 765	14 858	153 623	0	1 719	1 719	70 689	526	71 215	68 076	16 051	84 127
30402	26	0	26	2 358 056	0	2 358 056	2 357 986	0	2 357 986	96	0	96
30602	11 329	0	11 329	256 828	0	256 828	259 770	0	259 770	8 387	0	8 387
31901	242 910	0	242 910	2 172 980	0	2 172 980	2 172 390	0	2 172 390	243 500	0	243 500
32007	50 000	28 857	78 857	0	4 019	4 019	0	1 001	1 001	50 000	31 875	81 875
32201	0	721	721	0	101	101	0	25	25	0	797	797
45201	19 961	0	19 961	56 826	0	56 826	65 297	0	65 297	11 490	0	11 490
45203	8 183	0	8 183	20 000	0	20 000	28 183	0	28 183	0	0	0
45205	37 084	10 100	47 184	0	1 406	1 406	1 200	350	1 550	35 884	11 156	47 040
45206	181 600	24 716	206 316	16 449	1 541	17 990	10 120	6 077	16 197	187 929	20 180	208 109
45207	553 890	43 341	597 231	6 747	3 847	10 594	27 213	1 568	28 781	533 424	45 620	579 044
45208	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45401	1 697	0	1 697	2 875	0	2 875	3 173	0	3 173	1 399	0	1 399
45406	2 368	0	2 368	0	0	0	0	0	0	2 368	0	2 368
45407	112 856	4 274	117 130	25 067	592	25 659	35	177	212	137 888	4 689	142 577
45408	43 950	0	43 950	0	0	0	350	0	350	43 600	0	43 600
45504	39	0	39	300	0	300	314	0	314	25	0	25
45505	26 445	68 683	95 128	272	9 566	9 838	8 032	2 382	10 414	18 685	75 867	94 552
45506	129 869	0	129 869	10 593	0	10 593	11 780	0	11 780	128 682	0	128 682
45507	48 830	0	48 830	5 050	0	5 050	851	0	851	53 029	0	53 029
45509	1 543	0	1 543	3 261	0	3 261	2 881	0	2 881	1 923	0	1 923
45812	31 691	0	31 691	18 500	0	18 500	0	0	0	50 191	0	50 191
45815	5 251	0	5 251	8	0	8	27	0	27	5 232	0	5 232
45912	0	0	0	93	0	93	0	0	0	93	0	93
45915	262	0	262	2	0	2	0	0	0	264	0	264
47408	0	0	0	51 180	58 154	109 334	51 180	58 154	109 334	0	0	0
47415	304	0	304	0	0	0	258	0	258	46	0	46
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	6 089	290	6 379	4 655	14 152	18 807	4 977	14 122	19 099	5 767	320	6 087
47427	14 639	1 435	16 074	14 407	1 841	16 248	14 625	1 813	16 438	14 421	1 463	15 884
50207	231 958	0	231 958	1 483	0	1 483	31 481	0	31 481	201 960	0	201 960
50208	323 050	0	323 050	14 009	0	14 009	74 453	0	74 453	262 606	0	262 606
50221	148	0	148	0	0	0	148	0	148	0	0	0
50307	82 197	0	82 197	374	0	374	0	0	0	82 571	0	82 571
50605	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
50606	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51404	80 337	0	80 337	370	0	370	0	0	0	80 707	0	80 707
60302	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60308	11	0	11	144	0	144	147	0	147	8	0	8
60310	2 502	0	2 502	317	0	317	379	0	379	2 440	0	2 440
60312	1 554	0	1 554	2 637	0	2 637	2 441	0	2 441	1 750	0	1 750
60323	2 292	0	2 292	534	0	534	243	0	243	2 583	0	2 583
60401	164 520	0	164 520	7 481	0	7 481	7 481	0	7 481	164 520	0	164 520
60404	3 161	0	3 161	0	0	0	0	0	0	3 161	0	3 161
60701	12 429	0	12 429	224	0	224	0	0	0	12 653	0	12 653
60702	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
61002	31	0	31	12	0	12	12	0	12	31	0	31
61008	614	0	614	407	0	407	252	0	252	769	0	769
61009	185	0	185	243	0	243	207	0	207	221	0	221
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	21 892	0	21 892	0	0	0	0	0	0	21 892	0	21 892
61210	0	0	0	105 142	0	105 142	105 142	0	105 142	0	0	0
61403	5 729	0	5 729	161	0	161	256	0	256	5 634	0	5 634
70606	429 497	0	429 497	74 224	0	74 224	10 593	0	10 593	493 128	0	493 128
70607	321	0	321	105	0	105	153	0	153	273	0	273
70608	281 667	0	281 667	177 642	0	177 642	90 823	0	90 823	368 486	0	368 486
70611	1 361	0	1 361	0	0	0	157	0	157	1 204	0	1 204
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
10603	148	0	148	148	0	148	0	0	0	0	0	0
10701	9 164	0	9 164	0	0	0	0	0	0	9 164	0	9 164
10801	116 283	0	116 283	0	0	0	0	0	0	116 283	0	116 283
30126	74	0	74	269	0	269	420	0	420	225	0	225
30222	0	0	0	101	13	114	101	13	114	0	0	0
30223	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	27 294	9 298	36 592	27 294	9 298	36 592	0	0	0
30301	389 256	204 000	593 256	254 731	260 111	514 842	310 459	272 686	583 145	444 984	216 575	661 559
30305	138 765	14 858	153 623	70 689	526	71 215	0	1 719	1 719	68 076	16 051	84 127
30410	0	0	0	572	0	572	573	0	573	1	0	1
30601	21 505	0	21 505	152 995	0	152 995	154 000	0	154 000	22 510	0	22 510
30607	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
40502	6 092	0	6 092	31 570	0	31 570	33 013	0	33 013	7 535	0	7 535
40602	2 291	0	2 291	4 632	0	4 632	3 603	0	3 603	1 262	0	1 262
40603	5 798	0	5 798	6 314	0	6 314	4 015	0	4 015	3 499	0	3 499
40701	90 860	0	90 860	82 783	0	82 783	90 970	0	90 970	99 047	0	99 047
40702	716 136	10 803	726 939	5 100 097	176 839	5 276 936	5 088 562	176 224	5 264 786	704 601	10 188	714 789
40703	17 345	258	17 603	17 079	9	17 088	35 271	19	35 290	35 537	268	35 805
40802	74 375	6	74 381	253 564	90	253 654	256 291	89	256 380	77 102	5	77 107
40807	63 988	0	63 988	19 041	0	19 041	5 140	0	5 140	50 087	0	50 087
40817	202 537	17 760	220 297	397 561	41 419	438 980	313 876	52 273	366 149	118 852	28 614	147 466
40820	2 027	635	2 662	112	452	564	98	75	173	2 013	258	2 271
40821	63	0	63	17 460	0	17 460	18 200	0	18 200	803	0	803
40901	91 417	0	91 417	109 768	0	109 768	108 954	0	108 954	90 603	0	90 603
40905	1	0	1	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	1	0	1
40906	511	0	511	31 858	0	31 858	31 915	0	31 915	568	0	568
40909	0	0	0	302	707	1 009	302	707	1 009	0	0	0
40910	0	0	0	24	141	165	24	141	165	0	0	0
40911	2 009	0	2 009	334 238	0	334 238	333 596	0	333 596	1 367	0	1 367
40912	1	1	2	1 013	990	2 003	1 013	990	2 003	1	1	2
40913	0	0	0	71	690	761	71	690	761	0	0	0
42105	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	19 413	4 564	23 977	17 000	13 774	30 774	21 060	15 233	36 293	23 473	6 023	29 496
42303	834	0	834	1 041	0	1 041	541	0	541	334	0	334
42304	16 070	13 262	29 332	1 846	1 268	3 114	935	1 616	2 551	15 159	13 610	28 769
42305	646 716	215 955	862 671	50 205	23 130	73 335	47 743	28 760	76 503	644 254	221 585	865 839
42306	583 322	93 677	676 999	34 958	15 905	50 863	47 134	25 457	72 591	595 498	103 229	698 727
42309	409	1	410	26	0	26	19	0	19	402	1	403
42601	221	0	221	76	0	76	0	0	0	145	0	145
42604	50	3 371	3 421	0	1 551	1 551	0	235	235	50	2 055	2 105
42605	176	95	271	0	4	4	18	7	25	194	98	292
45215	73 175	0	73 175	23 186	0	23 186	4 511	0	4 511	54 500	0	54 500
45415	8 400	0	8 400	101	0	101	2 817	0	2 817	11 116	0	11 116
45515	23 533	0	23 533	1 190	0	1 190	3 408	0	3 408	25 751	0	25 751
45818	36 834	0	36 834	29	0	29	18 518	0	18 518	55 323	0	55 323
45918	259	0	259	1	0	1	49	0	49	307	0	307
47405	0	0	0	204 065	125 622	329 687	204 065	125 622	329 687	0	0	0
47407	0	0	0	58 331	50 816	109 147	58 331	50 816	109 147	0	0	0
47411	8 639	1 423	10 062	2 361	312	2 673	1 181	398	1 579	7 459	1 509	8 968
47416	32	0	32	6 309	0	6 309	19 747	0	19 747	13 470	0	13 470
47422	29	179	208	16 475	733	17 208	16 477	796	17 273	31	242	273
47425	9 948	0	9 948	3 594	0	3 594	4 560	0	4 560	10 914	0	10 914
47426	98	0	98	21	0	21	17	0	17	94	0	94
50220	10 116	0	10 116	3 087	0	3 087	2 660	0	2 660	9 689	0	9 689
50319	822	0	822	0	0	0	4	0	4	826	0	826
50620	803	0	803	153	0	153	105	0	105	755	0	755
60301	44	0	44	2 868	0	2 868	3 876	0	3 876	1 052	0	1 052
60305	0	0	0	9 355	0	9 355	9 355	0	9 355	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	237	0	237	356	0	356	119	0	119	0	0	0
60311	1	0	1	1 328	0	1 328	1 327	0	1 327	0	0	0
60322	3	0	3	15	0	15	15	0	15	3	0	3
60324	319	0	319	2	0	2	19	0	19	336	0	336
60601	30 686	0	30 686	1	0	1	472	0	472	31 157	0	31 157
61304	662	0	662	114	0	114	81	0	81	629	0	629
70601	431 372	0	431 372	11 832	0	11 832	72 678	0	72 678	492 218	0	492 218
70603	281 619	0	281 619	91 606	0	91 606	178 314	0	178 314	368 327	0	368 327
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 839	0	98 839	27 631	0	27 631	2 540	0	2 540	123 930	0	123 930
90902	444 450	0	444 450	18 926	0	18 926	39 457	0	39 457	423 919	0	423 919
90907	91 417	0	91 417	108 954	0	108 954	109 768	0	109 768	90 603	0	90 603
91203	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 776 862	302 822	2 079 684	157 016	38 547	195 563	72 161	31 541	103 702	1 861 717	309 828	2 171 545
91501	4 233	0	4 233	0	0	0	0	0	0	4 233	0	4 233
91502	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91604	5 313	449	5 762	553	63	616	327	92	419	5 539	420	5 959
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	14	0	14	9 229	0	9 229	0	0	0	9 243	0	9 243
91803	207	1	208	0	0	0	0	0	0	207	1	208
99998	2 052 280	0	2 052 280	257 102	0	257 102	189 742	0	189 742	2 119 640	0	2 119 640
Пассив
91311	55 542	0	55 542	0	0	0	0	0	0	55 542	0	55 542
91312	1 813 177	0	1 813 177	75 092	0	75 092	110 167	0	110 167	1 848 252	0	1 848 252
91315	46 586	0	46 586	122	0	122	1 246	0	1 246	47 710	0	47 710
91316	35 643	574	36 217	29 730	20	29 750	49 500	80	49 580	55 413	634	56 047
91317	80 666	0	80 666	84 778	0	84 778	96 109	0	96 109	91 997	0	91 997
91507	17 905	0	17 905	0	0	0	0	0	0	17 905	0	17 905
91508	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
99999	2 724 707	0	2 724 707	229 936	0	229 936	334 969	0	334 969	2 829 740	0	2 829 740
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	408,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	408,0000
98010	0	0	245 041 891,0000	0	0	12 166 226,0000	0	0	19 250 786,0000	0	0	237 957 331,0000
Пассив
98040	0	0	93 918,0000	0	0	180,0000	0	0	50 200,0000	0	0	143 938,0000
98050	0	0	800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	800,0000
98070	0	0	244 939 608,0000	0	0	19 250 606,0000	0	0	12 116 026,0000	0	0	237 805 028,0000
98090	0	0	7 973,0000	0	0	85 000,0000	0	0	85 000,0000	0	0	7 973,0000

Страница была полезной?