Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	15 431	1 353	16 784	1 202 538	95 867	1 298 405	1 202 816	94 910	1 297 726	15 153	2 310	17 463
20208	245 642	6 963	252 605	1 268 750	16 082	1 284 832	1 243 147	14 740	1 257 887	271 245	8 305	279 550
20209	176 281	33 025	209 306	6 113 463	722 114	6 835 577	6 107 832	727 585	6 835 417	181 912	27 554	209 466
30102	877 710	0	877 710	32 877 946	0	32 877 946	32 877 524	0	32 877 524	878 132	0	878 132
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30114	0	737 974	737 974	0	3 757 422	3 757 422	0	3 832 720	3 832 720	0	662 676	662 676
30202	194 813	0	194 813	8 271	0	8 271	0	0	0	203 084	0	203 084
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30213	14 836	8 503	23 339	17 455	5 135	22 590	21 606	3 870	25 476	10 685	9 768	20 453
30221	0	0	0	257 596	142 827	400 423	257 596	142 827	400 423	0	0	0
30233	31 771	1 277	33 048	1 638 086	87 166	1 725 252	1 636 035	86 913	1 722 948	33 822	1 530	35 352
30302	121 538	64 485	186 023	2 840 632	457 247	3 297 879	2 762 483	431 835	3 194 318	199 687	89 897	289 584
30306	1 280 080	64 972	1 345 052	315 600	6 225	321 825	174 200	2 337	176 537	1 421 480	68 860	1 490 340
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45207	4 555 828	353 327	4 909 155	793 964	212 641	1 006 605	671 330	21 328	692 658	4 678 462	544 640	5 223 102
45208	1 628 133	315 434	1 943 567	125 699	73 587	199 286	108 449	12 375	120 824	1 645 383	376 646	2 022 029
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45508	85	298	383	207	37	244	213	62	275	79	273	352
45509	13 921	6 570	20 491	13 054	8 163	21 217	14 849	8 414	23 263	12 126	6 319	18 445
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50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	438	0	438	31	0	31	30	0	30	439	0	439
52503	3 562	2 616	6 178	0	193	193	693	390	1 083	2 869	2 419	5 288
60102	32 206	0	32 206	0	0	0	0	0	0	32 206	0	32 206
60204	0	52	52	0	4	4	0	2	2	0	54	54
60302	7 926	0	7 926	48 560	0	48 560	15 432	0	15 432	41 054	0	41 054
60306	10 075	0	10 075	11 319	0	11 319	10 606	0	10 606	10 788	0	10 788
60308	694	3	697	1 438	51	1 489	847	1	848	1 285	53	1 338
60310	421	0	421	4 779	0	4 779	4 739	0	4 739	461	0	461
60312	53 398	0	53 398	44 443	0	44 443	40 756	0	40 756	57 085	0	57 085
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60323	4 508	9 601	14 109	561	4 267	4 828	316	1 123	1 439	4 753	12 745	17 498
60401	804 277	0	804 277	2 988	0	2 988	259	0	259	807 006	0	807 006
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60701	1 669	0	1 669	2 833	0	2 833	2 821	0	2 821	1 681	0	1 681
60702	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
60901	2 847	0	2 847	0	0	0	0	0	0	2 847	0	2 847
61002	75	0	75	163	0	163	188	0	188	50	0	50
61008	3 364	0	3 364	2 510	0	2 510	1 889	0	1 889	3 985	0	3 985
61009	25	0	25	703	0	703	726	0	726	2	0	2
61010	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715
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61210	0	0	0	240 329	29 193	269 522	240 329	29 193	269 522	0	0	0
61212	0	0	0	108 594	0	108 594	108 594	0	108 594	0	0	0
61401	432	0	432	0	0	0	19	0	19	413	0	413
61403	9 334	3 880	13 214	728	329	1 057	2 008	1 341	3 349	8 054	2 868	10 922
70606	2 900 237	0	2 900 237	404 887	0	404 887	955	0	955	3 304 169	0	3 304 169
70607	102 858	0	102 858	196 458	0	196 458	103 497	0	103 497	195 819	0	195 819
70608	4 294 737	0	4 294 737	920 446	0	920 446	0	0	0	5 215 183	0	5 215 183
70610	29	0	29	3	0	3	0	0	0	32	0	32
70611	84 592	0	84 592	2 069	0	2 069	33 064	0	33 064	53 597	0	53 597
Пассив
10207	355 410	0	355 410	2 578	0	2 578	2 578	0	2 578	355 410	0	355 410
10601	114 225	0	114 225	0	0	0	0	0	0	114 225	0	114 225
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
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70603	4 288 913	0	4 288 913	0	0	0	927 994	0	927 994	5 216 907	0	5 216 907
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 161	0	2 161	164	0	164	266	0	266	2 059	0	2 059
80601	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
80801	25	0	25	6	0	6	0	0	0	31	0	31
80901	366	0	366	265	0	265	631	0	631	0	0	0
Пассив
85101	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
85201	3	0	3	6	0	6	9	0	9	6	0	6
85401	379	0	379	545	0	545	166	0	166	0	0	0
85501	1 105	0	1 105	631	0	631	545	0	545	1 019	0	1 019
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
90901	338	0	338	1 622	0	1 622	1 639	0	1 639	321	0	321
90902	2 189 839	10 784	2 200 623	176 340	1 400	177 740	75 963	378	76 341	2 290 216	11 806	2 302 022
90907	0	0	0	31 918	0	31 918	7 350	0	7 350	24 568	0	24 568
91101	0	25	25	0	3	3	0	1	1	0	27	27
91102	0	205	205	0	15	15	0	7	7	0	213	213
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	852 706	161 869	1 014 575	104 666	17 727	122 393	52 966	9 758	62 724	904 406	169 838	1 074 244
91203	17	0	17	10	0	10	8	0	8	19	0	19
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91219	0	2 175	2 175	0	303	303	0	75	75	0	2 403	2 403
91412	297 281	0	297 281	124 556	0	124 556	2 805	0	2 805	419 032	0	419 032
91414	54 138 678	4 828 404	58 967 082	6 554 298	2 255 904	8 810 202	1 492 080	247 567	1 739 647	59 200 896	6 836 741	66 037 637
91418	212 249	0	212 249	105 056	0	105 056	91 275	0	91 275	226 030	0	226 030
91501	197 696	0	197 696	2 471	0	2 471	0	0	0	200 167	0	200 167
91502	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91604	5 621	8 358	13 979	774	1 566	2 340	379	293	672	6 016	9 631	15 647
91704	848	360	1 208	0	50	50	71	12	83	777	398	1 175
91802	13 272	94	13 366	0	13	13	13	3	16	13 259	104	13 363
99998	31 743 114	0	31 743 114	8 691 165	0	8 691 165	6 295 087	0	6 295 087	34 139 192	0	34 139 192
Пассив
91003	0	0	0	8 271	0	8 271	8 271	0	8 271	0	0	0
91004	0	0	0	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001	0	0	0
91311	985 629	161 869	1 147 498	23 287	9 757	33 044	85 721	17 726	103 447	1 048 063	169 838	1 217 901
91312	24 933 774	2 143 556	27 077 330	1 817 543	377 132	2 194 675	2 478 088	1 417 967	3 896 055	25 594 319	3 184 391	28 778 710
91315	609 597	57 742	667 339	11 297	8 670	19 967	87 000	29 914	116 914	685 300	78 986	764 286
91316	336 445	123 795	460 240	313 771	37 130	350 901	713 702	43 953	757 655	736 376	130 618	866 994
91317	2 228 687	89 349	2 318 036	3 476 708	208 253	3 684 961	3 542 007	234 065	3 776 072	2 293 986	115 161	2 409 147
91507	72 671	0	72 671	268	0	268	29 751	0	29 751	102 154	0	102 154
99999	62 921 001	0	62 921 001	1 983 900	0	1 983 900	9 379 949	0	9 379 949	70 317 050	0	70 317 050
Г. Срочные сделки
Актив
93001	60 612	69 829	130 441	2 510 459	1 095 245	3 605 704	2 424 247	1 143 581	3 567 828	146 824	21 493	168 317
93301	0	0	0	41 050	86 737	127 787	41 050	86 737	127 787	0	0	0
93302	41 050	70 125	111 175	0	16 881	16 881	41 050	87 006	128 056	0	0	0
93304	0	0	0	16 360	0	16 360	0	0	0	16 360	0	16 360
93308	0	0	0	0	31 875	31 875	0	0	0	0	31 875	31 875
93309	0	28 857	28 857	0	4 019	4 019	0	32 876	32 876	0	0	0
93501	0	0	0	0	16 703	16 703	0	16 703	16 703	0	0	0
93502	0	0	0	0	16 508	16 508	0	16 508	16 508	0	0	0
93801	4 362	0	4 362	34 882	0	34 882	38 735	0	38 735	509	0	509
94001	0	624	624	0	223	223	0	847	847	0	0	0
Пассив
96001	69 740	60 599	130 339	742 914	2 839 132	3 582 046	694 761	2 925 158	3 619 919	21 587	146 625	168 212
96301	0	0	0	41 000	75 132	116 132	41 000	75 132	116 132	0	0	0
96302	41 000	41 840	82 840	41 000	75 257	116 257	0	33 417	33 417	0	0	0
96304	0	0	0	0	976	976	0	16 914	16 914	0	15 938	15 938
96308	0	0	0	0	0	0	32 280	0	32 280	32 280	0	32 280
96309	32 280	0	32 280	32 280	0	32 280	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	29 143	29 143	0	29 143	29 143	0	0	0
96502	0	28 909	28 909	0	28 980	28 980	0	71	71	0	0	0
96801	1 091	0	1 091	28 427	0	28 427	27 967	0	27 967	631	0	631
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 307 623 349,0000	0	0	1 215 738,0000	0	0	1 284 067,0000	0	0	2 307 555 020,0000
Пассив
98040	0	0	2 300 871 508,0000	0	0	670,0000	0	0	520,0000	0	0	2 300 871 358,0000
98050	0	0	6 403 244,0000	0	0	1 283 397,0000	0	0	1 215 218,0000	0	0	6 335 065,0000
98055	0	0	25 486,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 486,0000
98070	0	0	323 111,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	323 111,0000

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