Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 031	15 395	34 426	129 072	18 482	147 554	133 808	18 693	152 501	14 295	15 184	29 479
20208	1 693	0	1 693	6 615	0	6 615	6 127	0	6 127	2 181	0	2 181
20209	0	0	0	2 931	0	2 931	2 931	0	2 931	0	0	0
20308	0	87	87	0	0	0	0	0	0	0	87	87
30102	155 995	0	155 995	2 624 300	0	2 624 300	2 655 314	0	2 655 314	124 981	0	124 981
30110	1 102	23 531	24 633	4 541	19 035	23 576	4 636	2 004	6 640	1 007	40 562	41 569
30202	5 747	0	5 747	809	0	809	0	0	0	6 556	0	6 556
30204	1 265	0	1 265	0	0	0	51	0	51	1 214	0	1 214
30233	42	0	42	2 081	11	2 092	2 122	11	2 133	1	0	1
30602	226 175	0	226 175	61 005	0	61 005	181 145	0	181 145	106 035	0	106 035
32002	60 000	0	60 000	1 230 000	0	1 230 000	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	560 000	0	560 000	500 000	0	500 000	180 000	0	180 000
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	20 577	0	20 577	50 400	0	50 400	20 577	0	20 577	50 400	0	50 400
45204	371 000	0	371 000	126 000	0	126 000	182 000	0	182 000	315 000	0	315 000
45205	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	227 999	0	227 999	47 000	0	47 000	25 083	0	25 083	249 916	0	249 916
45207	108 072	36 936	145 008	86 799	4 050	90 849	8 477	1 314	9 791	186 394	39 672	226 066
45208	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45305	500	0	500	0	0	0	100	0	100	400	0	400
45401	500	0	500	671	0	671	686	0	686	485	0	485
45505	12 577	0	12 577	850	0	850	492	0	492	12 935	0	12 935
45506	22 187	0	22 187	1 624	0	1 624	2 211	0	2 211	21 600	0	21 600
45507	12 638	0	12 638	500	0	500	826	0	826	12 312	0	12 312
45509	1 295	0	1 295	1 418	0	1 418	1 870	0	1 870	843	0	843
45812	90 192	0	90 192	1 742	0	1 742	3 484	0	3 484	88 450	0	88 450
45815	98 232	0	98 232	0	0	0	0	0	0	98 232	0	98 232
45912	2 369	0	2 369	0	0	0	0	0	0	2 369	0	2 369
45915	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
47408	0	0	0	54 645	15 182	69 827	54 645	15 182	69 827	0	0	0
47415	0	0	0	4 395	0	4 395	4 395	0	4 395	0	0	0
47423	45	0	45	99	0	99	82	0	82	62	0	62
47427	32	0	32	10 877	477	11 354	10 886	477	11 363	23	0	23
50706	0	0	0	10 360	0	10 360	5 180	0	5 180	5 180	0	5 180
50721	0	0	0	69	0	69	32	0	32	37	0	37
60202	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60302	5 430	0	5 430	0	0	0	12	0	12	5 418	0	5 418
60306	0	0	0	838	0	838	838	0	838	0	0	0
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	8	0	8	228	0	228	226	0	226	10	0	10
60312	255	0	255	1 163	0	1 163	1 299	0	1 299	119	0	119
60314	162	0	162	0	0	0	143	0	143	19	0	19
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	9 265	0	9 265	0	0	0	0	0	0	9 265	0	9 265
61008	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61210	0	0	0	5 212	0	5 212	5 212	0	5 212	0	0	0
61403	102	0	102	33	0	33	27	0	27	108	0	108
70606	1 075 217	0	1 075 217	270 795	0	270 795	0	0	0	1 346 012	0	1 346 012
70608	61 875	0	61 875	11 890	0	11 890	0	0	0	73 765	0	73 765
70612	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Пассив
10208	610 000	0	610 000	0	0	0	0	0	0	610 000	0	610 000
10603	0	0	0	32	0	32	69	0	69	37	0	37
10701	17 749	0	17 749	0	0	0	0	0	0	17 749	0	17 749
10801	27 359	0	27 359	0	0	0	0	0	0	27 359	0	27 359
30223	88 346	0	88 346	286 841	0	286 841	204 393	0	204 393	5 898	0	5 898
30232	65	0	65	12 253	471	12 724	12 712	471	13 183	524	0	524
30601	7	0	7	1 296	0	1 296	1 694	0	1 694	405	0	405
30607	6 785	0	6 785	4 031	0	4 031	427	0	427	3 181	0	3 181
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	90 985	0	90 985	986 348	477	986 825	991 503	477	991 980	96 140	0	96 140
40703	247	0	247	1 821	0	1 821	2 069	0	2 069	495	0	495
40802	2 853	0	2 853	6 789	0	6 789	5 903	0	5 903	1 967	0	1 967
40807	3 864	0	3 864	3 715	0	3 715	0	0	0	149	0	149
40817	54 232	0	54 232	38 979	0	38 979	44 153	0	44 153	59 406	0	59 406
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40906	0	0	0	2 931	0	2 931	2 931	0	2 931	0	0	0
40911	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40912	0	0	0	0	234	234	0	234	234	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	28 233	1 425	29 658	51 522	22 762	74 284	60 576	22 841	83 417	37 287	1 504	38 791
42305	698	0	698	52	0	52	4	0	4	650	0	650
42306	318 179	72 937	391 116	50 521	9 773	60 294	60 728	16 069	76 797	328 386	79 233	407 619
42307	2 204	0	2 204	0	0	0	0	0	0	2 204	0	2 204
45215	30 938	0	30 938	187 445	0	187 445	190 683	0	190 683	34 176	0	34 176
45315	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45515	2 682	0	2 682	575	0	575	487	0	487	2 594	0	2 594
45818	188 424	0	188 424	2 631	0	2 631	889	0	889	186 682	0	186 682
45918	2 369	0	2 369	0	0	0	0	0	0	2 369	0	2 369
47407	0	0	0	74 367	477	74 844	74 367	477	74 844	0	0	0
47411	3 483	0	3 483	183	0	183	1 111	0	1 111	4 411	0	4 411
47414	0	0	0	4 395	0	4 395	4 395	0	4 395	0	0	0
47416	0	0	0	2 997	0	2 997	3 297	0	3 297	300	0	300
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	577	0	577	2 013	0	2 013	4 859	0	4 859	3 423	0	3 423
47426	414	0	414	0	0	0	296	0	296	710	0	710
60301	69	0	69	1 020	0	1 020	1 012	0	1 012	61	0	61
60305	0	0	0	3 185	0	3 185	3 185	0	3 185	0	0	0
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	34	0	34	56	0	56	22	0	22	0	0	0
60311	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60601	4 620	0	4 620	0	0	0	93	0	93	4 713	0	4 713
61304	8	0	8	0	0	0	29	0	29	37	0	37
70601	1 220 278	0	1 220 278	0	0	0	270 654	0	270 654	1 490 932	0	1 490 932
70603	62 410	0	62 410	0	0	0	12 196	0	12 196	74 606	0	74 606
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	161 435	0	161 435	188 788	0	188 788	283 772	0	283 772	66 451	0	66 451
80601	0	0	0	98 965	0	98 965	98 965	0	98 965	0	0	0
80801	32 732	0	32 732	220 098	0	220 098	125 968	0	125 968	126 862	0	126 862
80901	27 440	0	27 440	66 574	0	66 574	94 014	0	94 014	0	0	0
81001	105	0	105	17 880	0	17 880	0	0	0	17 985	0	17 985
Пассив
85101	183 994	0	183 994	111 491	0	111 491	133 533	0	133 533	206 036	0	206 036
85201	0	0	0	232 025	0	232 025	232 025	0	232 025	0	0	0
85401	27 389	0	27 389	79 376	0	79 376	51 987	0	51 987	0	0	0
85501	10 329	0	10 329	102 322	0	102 322	97 255	0	97 255	5 262	0	5 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	235 812	250	236 062	7 735	27	7 762	1 455	9	1 464	242 092	268	242 360
90902	8 197	0	8 197	1 094	0	1 094	5 544	0	5 544	3 747	0	3 747
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	328 858	0	328 858	23 438	0	23 438	7 021	0	7 021	345 275	0	345 275
91604	33 325	0	33 325	1 325	0	1 325	1 162	0	1 162	33 488	0	33 488
91704	8 399	0	8 399	0	0	0	388	0	388	8 011	0	8 011
91802	38 165	0	38 165	0	0	0	225	0	225	37 940	0	37 940
99998	1 004 518	0	1 004 518	188 723	0	188 723	55 839	0	55 839	1 137 402	0	1 137 402
Пассив
91003	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
91312	984 944	0	984 944	47 975	0	47 975	176 359	0	176 359	1 113 328	0	1 113 328
91315	2 035	0	2 035	2 035	0	2 035	2 169	0	2 169	2 169	0	2 169
91316	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	19 000	0	19 000
91317	1 526	0	1 526	2 072	0	2 072	2 438	0	2 438	1 892	0	1 892
91507	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
99999	653 015	0	653 015	12 409	0	12 409	30 224	0	30 224	670 830	0	670 830
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	44 899	0	44 899	44 899	0	44 899	0	0	0
93302	0	0	0	73 943	0	73 943	73 943	0	73 943	0	0	0
93303	40 780	0	40 780	11 048	0	11 048	51 828	0	51 828	0	0	0
93304	0	0	0	194 190	0	194 190	74 663	0	74 663	119 527	0	119 527
93305	0	0	0	73 903	0	73 903	73 903	0	73 903	0	0	0
93501	0	0	0	54 366	0	54 366	54 366	0	54 366	0	0	0
93502	0	0	0	65 384	0	65 384	65 384	0	65 384	0	0	0
93503	29 304	0	29 304	5 900	0	5 900	35 204	0	35 204	0	0	0
93504	0	0	0	132 423	0	132 423	132 423	0	132 423	0	0	0
93505	0	0	0	55 548	0	55 548	55 548	0	55 548	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	54 396	0	54 396	54 396	0	54 396	0	0	0
96302	0	0	0	65 506	0	65 506	65 506	0	65 506	0	0	0
96303	29 304	0	29 304	35 307	0	35 307	6 003	0	6 003	0	0	0
96304	0	0	0	132 423	0	132 423	132 423	0	132 423	0	0	0
96305	0	0	0	55 548	0	55 548	55 548	0	55 548	0	0	0
96501	0	0	0	44 870	0	44 870	44 870	0	44 870	0	0	0
96502	0	0	0	73 820	0	73 820	73 820	0	73 820	0	0	0
96503	40 780	0	40 780	51 725	0	51 725	10 945	0	10 945	0	0	0
96504	0	0	0	74 663	0	74 663	194 190	0	194 190	119 527	0	119 527
96505	0	0	0	73 903	0	73 903	73 903	0	73 903	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 238 412,0000	0	0	2 932 452,0000	0	0	5 686 803,0000	0	0	484 061,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	750,0000	0	0	1 500,0000	0	0	750,0000
98053	0	0	29 576,0000	0	0	1 850 011,0000	0	0	1 849 142,0000	0	0	28 707,0000
98055	0	0	3 208 836,0000	0	0	3 836 042,0000	0	0	1 081 810,0000	0	0	454 604,0000

Страница была полезной?