Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 006	1 013	24 019	219 690	3 901	223 591	219 957	4 200	224 157	22 739	714	23 453
20207	13 344	3	13 347	75 675	48	75 723	82 115	51	82 166	6 904	0	6 904
20209	0	0	0	123 148	0	123 148	123 148	0	123 148	0	0	0
30102	29 390	0	29 390	2 289 550	0	2 289 550	2 246 884	0	2 246 884	72 056	0	72 056
30110	419	319	738	52 716	65 028	117 744	52 376	64 918	117 294	759	429	1 188
30202	3 161	0	3 161	130	0	130	0	0	0	3 291	0	3 291
30204	4	0	4	12	0	12	0	0	0	16	0	16
30208	48 000	0	48 000	0	0	0	48 000	0	48 000	0	0	0
30213	668	368	1 036	15 202	15 531	30 733	15 220	14 215	29 435	650	1 684	2 334
30221	0	0	0	135 850	13 246	149 096	135 850	13 246	149 096	0	0	0
30402	202	0	202	4 622 985	0	4 622 985	4 623 185	0	4 623 185	2	0	2
31902	170 000	0	170 000	3 471 300	0	3 471 300	3 641 300	0	3 641 300	0	0	0
31903	0	0	0	1 031 880	0	1 031 880	776 090	0	776 090	255 790	0	255 790
45203	4 700	0	4 700	7 800	0	7 800	4 700	0	4 700	7 800	0	7 800
45204	25 000	0	25 000	14 410	0	14 410	21 645	0	21 645	17 765	0	17 765
45206	5 276	0	5 276	0	0	0	944	0	944	4 332	0	4 332
45207	66 609	0	66 609	10 000	0	10 000	2 713	0	2 713	73 896	0	73 896
45407	2 903	0	2 903	1 000	0	1 000	148	0	148	3 755	0	3 755
45505	969	0	969	50	0	50	182	0	182	837	0	837
45506	26 943	0	26 943	400	0	400	1 597	0	1 597	25 746	0	25 746
45507	4 303	0	4 303	2 100	0	2 100	27	0	27	6 376	0	6 376
45815	5 010	0	5 010	31	0	31	2	0	2	5 039	0	5 039
45915	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47408	0	0	0	22 333	24 661	46 994	22 333	24 661	46 994	0	0	0
47423	29	0	29	207	6	213	188	6	194	48	0	48
47427	338	0	338	1 472	0	1 472	1 523	0	1 523	287	0	287
60302	0	0	0	223	0	223	52	0	52	171	0	171
60306	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
60308	1 089	0	1 089	1 901	0	1 901	1 652	0	1 652	1 338	0	1 338
60310	37	0	37	73	0	73	71	0	71	39	0	39
60312	572	0	572	919	0	919	1 020	0	1 020	471	0	471
60323	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
60401	20 273	0	20 273	99	0	99	109	0	109	20 263	0	20 263
60701	61	0	61	99	0	99	99	0	99	61	0	61
60702	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61002	21	0	21	32	0	32	30	0	30	23	0	23
61008	73	0	73	80	0	80	87	0	87	66	0	66
61009	39	0	39	58	0	58	53	0	53	44	0	44
61209	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61403	1 867	0	1 867	21	0	21	89	0	89	1 799	0	1 799
70606	63 988	0	63 988	6 160	0	6 160	1	0	1	70 147	0	70 147
70608	1 036	0	1 036	211	0	211	0	0	0	1 247	0	1 247
70611	2 157	0	2 157	287	0	287	0	0	0	2 444	0	2 444
Пассив
10207	90 500	0	90 500	0	0	0	48 000	0	48 000	138 500	0	138 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
10801	46 788	0	46 788	0	0	0	0	0	0	46 788	0	46 788
30126	20	0	20	6	0	6	0	0	0	14	0	14
40602	88	0	88	464	0	464	376	0	376	0	0	0
40701	237	0	237	190	0	190	0	0	0	47	0	47
40702	182 903	27	182 930	5 287 397	57 184	5 344 581	5 366 573	57 187	5 423 760	262 079	30	262 109
40703	828	0	828	2 155	0	2 155	1 793	0	1 793	466	0	466
40802	57 147	0	57 147	70 028	0	70 028	70 506	0	70 506	57 625	0	57 625
40905	80	0	80	3 322	0	3 322	3 323	0	3 323	81	0	81
40909	22	37	59	297	265	562	297	268	565	22	40	62
40910	0	1	1	123	47	170	123	48	171	0	2	2
40911	714	0	714	83 423	0	83 423	83 442	0	83 442	733	0	733
40912	0	0	0	4 146	6 550	10 696	4 146	6 550	10 696	0	0	0
40913	0	0	0	4 006	16 716	20 722	4 006	16 716	20 722	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45215	229	0	229	44	0	44	0	0	0	185	0	185
45415	4	0	4	58	0	58	60	0	60	6	0	6
45515	1 037	0	1 037	71	0	71	0	0	0	966	0	966
45818	5 010	0	5 010	1	0	1	0	0	0	5 009	0	5 009
45918	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47405	0	0	0	0	35 548	35 548	0	35 548	35 548	0	0	0
47407	0	0	0	24 650	22 333	46 983	24 650	22 333	46 983	0	0	0
47416	2 250	0	2 250	14 761	0	14 761	12 682	0	12 682	171	0	171
47422	145	7	152	288	201	489	277	202	479	134	8	142
47425	104	0	104	656	0	656	1 114	0	1 114	562	0	562
60301	12	0	12	1 222	0	1 222	1 229	0	1 229	19	0	19
60305	1 145	0	1 145	2 509	0	2 509	2 709	0	2 709	1 345	0	1 345
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	333	0	333	363	0	363	360	0	360	330	0	330
60322	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	5	0	5	5	0	5
60324	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
60601	5 151	0	5 151	67	0	67	143	0	143	5 227	0	5 227
61501	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
70601	75 536	0	75 536	0	0	0	7 653	0	7 653	83 189	0	83 189
70603	883	0	883	0	0	0	557	0	557	1 440	0	1 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	43 075	0	43 075	899	0	899	3 110	0	3 110	40 864	0	40 864
90902	22 477	0	22 477	1 205	0	1 205	1 805	0	1 805	21 877	0	21 877
91414	115 315	0	115 315	7 850	0	7 850	10 750	0	10 750	112 415	0	112 415
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91604	607	0	607	401	0	401	372	0	372	636	0	636
99998	450 710	0	450 710	103 951	0	103 951	106 016	0	106 016	448 645	0	448 645
Пассив
91003	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91312	367 840	0	367 840	10 192	0	10 192	1 862	0	1 862	359 510	0	359 510
91315	589	0	589	0	0	0	2 100	0	2 100	2 689	0	2 689
91317	8 200	0	8 200	22 210	0	22 210	26 345	0	26 345	12 335	0	12 335
91318	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
91507	74 073	0	74 073	73 472	0	73 472	73 472	0	73 472	74 073	0	74 073
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	181 571	0	181 571	14 659	0	14 659	8 977	0	8 977	175 889	0	175 889

Страница была полезной?