Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 592	0	9 592	45 395	0	45 395	40 180	0	40 180	14 807	0	14 807
20209	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30102	23 397	0	23 397	187 451	0	187 451	172 495	0	172 495	38 353	0	38 353
30202	1 241	0	1 241	0	0	0	26	0	26	1 215	0	1 215
30602	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
45206	27 949	0	27 949	10 567	0	10 567	926	0	926	37 590	0	37 590
45207	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45504	58	0	58	2 400	0	2 400	5	0	5	2 453	0	2 453
45505	41 334	0	41 334	650	0	650	8 757	0	8 757	33 227	0	33 227
45506	20 194	0	20 194	350	0	350	1 000	0	1 000	19 544	0	19 544
47408	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	10 300	0	10 300	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	10 300	0	10 300
47427	307	0	307	76	0	76	38	0	38	345	0	345
50605	7 547	0	7 547	0	0	0	0	0	0	7 547	0	7 547
50606	37 118	0	37 118	0	0	0	2 200	0	2 200	34 918	0	34 918
60202	3 290	0	3 290	0	0	0	0	0	0	3 290	0	3 290
60302	1 286	0	1 286	4	0	4	204	0	204	1 086	0	1 086
60306	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60312	285	0	285	456	0	456	536	0	536	205	0	205
60323	121	0	121	12	0	12	10	0	10	123	0	123
60347	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60401	61 404	0	61 404	0	0	0	0	0	0	61 404	0	61 404
61002	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
61008	31	0	31	40	0	40	31	0	31	40	0	40
61009	45	0	45	2	0	2	2	0	2	45	0	45
61210	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
61403	1 887	0	1 887	0	0	0	105	0	105	1 782	0	1 782
70606	44 098	0	44 098	3 571	0	3 571	429	0	429	47 240	0	47 240
70607	7 540	0	7 540	4 292	0	4 292	0	0	0	11 832	0	11 832
70611	558	0	558	100	0	100	0	0	0	658	0	658
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	31 550	0	31 550	0	0	0	0	0	0	31 550	0	31 550
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0	1 957	0	1 957
30223	1 486	0	1 486	214 359	0	214 359	215 268	0	215 268	2 395	0	2 395
30607	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40701	448	0	448	1 781	0	1 781	1 898	0	1 898	565	0	565
40702	21 814	0	21 814	178 757	0	178 757	179 521	0	179 521	22 578	0	22 578
40703	810	0	810	1 162	0	1 162	1 540	0	1 540	1 188	0	1 188
40802	8 145	0	8 145	23 972	0	23 972	25 086	0	25 086	9 259	0	9 259
40817	381	0	381	13 466	0	13 466	26 375	0	26 375	13 290	0	13 290
42301	1 474	0	1 474	573	0	573	509	0	509	1 410	0	1 410
42302	14 512	0	14 512	1 252	0	1 252	1 312	0	1 312	14 572	0	14 572
42303	4 812	0	4 812	0	0	0	24	0	24	4 836	0	4 836
42304	12 810	0	12 810	0	0	0	51	0	51	12 861	0	12 861
42305	7 172	0	7 172	0	0	0	32	0	32	7 204	0	7 204
42306	29 052	0	29 052	0	0	0	14	0	14	29 066	0	29 066
45215	1 407	0	1 407	4	0	4	468	0	468	1 871	0	1 871
45515	2 478	0	2 478	381	0	381	138	0	138	2 235	0	2 235
47407	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
47411	45	0	45	45	0	45	41	0	41	41	0	41
47416	0	0	0	190	0	190	265	0	265	75	0	75
47425	850	0	850	398	0	398	524	0	524	976	0	976
50620	7 630	0	7 630	0	0	0	4 293	0	4 293	11 923	0	11 923
60206	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60301	226	0	226	479	0	479	253	0	253	0	0	0
60305	215	0	215	771	0	771	556	0	556	0	0	0
60309	17	0	17	0	0	0	7	0	7	24	0	24
60311	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60322	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60324	3	0	3	2	0	2	5	0	5	6	0	6
60601	7 328	0	7 328	429	0	429	535	0	535	7 434	0	7 434
70601	50 651	0	50 651	0	0	0	7 728	0	7 728	58 379	0	58 379
70602	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90902	120 481	0	120 481	2 146	0	2 146	1 286	0	1 286	121 341	0	121 341
91414	152 681	0	152 681	755	0	755	10 117	0	10 117	143 319	0	143 319
91501	8 468	0	8 468	0	0	0	0	0	0	8 468	0	8 468
99998	186 660	0	186 660	32 821	0	32 821	33 713	0	33 713	185 768	0	185 768
Пассив
91211	105	0	105	0	0	0	9	0	9	114	0	114
91312	175 568	0	175 568	19 446	0	19 446	11 564	0	11 564	167 686	0	167 686
91317	9 951	0	9 951	14 267	0	14 267	21 248	0	21 248	16 932	0	16 932
91507	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	281 630	0	281 630	11 405	0	11 405	2 903	0	2 903	273 128	0	273 128
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	56 552 135,0000	0	0	647 650,0000	0	0	565 735,0000	0	0	56 634 050,0000
Пассив
98040	0	0	24 127 515,0000	0	0	555 735,0000	0	0	647 650,0000	0	0	24 219 430,0000
98050	0	0	32 424 620,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	32 414 620,0000

Страница была полезной?