Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 605	0	14 605	11 499	0	11 499	793	0	793	25 311	0	25 311
20202	106 652	35 150	141 802	3 912 595	622 998	4 535 593	3 899 545	633 981	4 533 526	119 702	24 167	143 869
20207	0	0	0	1 978	0	1 978	1 978	0	1 978	0	0	0
20208	65 222	0	65 222	235 399	0	235 399	241 000	0	241 000	59 621	0	59 621
20209	81 167	7 170	88 337	4 103 225	296 129	4 399 354	4 156 206	290 164	4 446 370	28 186	13 135	41 321
30102	452 426	0	452 426	13 267 986	0	13 267 986	13 463 685	0	13 463 685	256 727	0	256 727
30110	29 030	31 761	60 791	103 444	360 565	464 009	104 609	232 859	337 468	27 865	159 467	187 332
30114	343	329	672	412	257	669	161	16	177	594	570	1 164
30118	0	0	0	0	28 285	28 285	0	5 084	5 084	0	23 201	23 201
30202	76 491	0	76 491	0	0	0	2 767	0	2 767	73 724	0	73 724
30204	2 374	0	2 374	258	0	258	0	0	0	2 632	0	2 632
30210	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30213	844	3 040	3 884	21 813	44 032	65 845	20 724	43 393	64 117	1 933	3 679	5 612
30221	0	0	0	36 969	4 294	41 263	36 969	4 294	41 263	0	0	0
30233	2 569	0	2 569	52 298	1	52 299	51 972	1	51 973	2 895	0	2 895
30302	841 992	13 641	855 633	296 235	2 460	298 695	205 329	1 498	206 827	932 898	14 603	947 501
30602	1 197 635	1	1 197 636	31 790	0	31 790	15 996	0	15 996	1 213 429	1	1 213 430
32002	0	0	0	6 425 000	0	6 425 000	6 425 000	0	6 425 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 105 000	0	2 105 000	1 410 000	0	1 410 000	695 000	0	695 000
32201	0	6 262	6 262	0	872	872	0	217	217	0	6 917	6 917
44901	3 305	0	3 305	15 005	0	15 005	5 015	0	5 015	13 295	0	13 295
44906	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
44907	18 000	0	18 000	0	0	0	1 000	0	1 000	17 000	0	17 000
45201	4	0	4	34 521	0	34 521	32 521	0	32 521	2 004	0	2 004
45203	125 043	0	125 043	96 300	0	96 300	148 543	0	148 543	72 800	0	72 800
45204	128 817	0	128 817	213 933	0	213 933	105 293	0	105 293	237 457	0	237 457
45205	170 795	0	170 795	34 520	0	34 520	36 675	0	36 675	168 640	0	168 640
45206	1 115 710	0	1 115 710	220 700	0	220 700	161 915	0	161 915	1 174 495	0	1 174 495
45207	1 907 668	0	1 907 668	87 385	0	87 385	23 662	0	23 662	1 971 391	0	1 971 391
45208	120 403	11 697	132 100	0	865	865	16 091	429	16 520	104 312	12 133	116 445
45406	40 948	0	40 948	14 700	0	14 700	91	0	91	55 557	0	55 557
45407	72 629	0	72 629	1 349	0	1 349	887	0	887	73 091	0	73 091
45408	7 876	0	7 876	0	0	0	36	0	36	7 840	0	7 840
45502	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
45504	1 376	0	1 376	2 020	0	2 020	30	0	30	3 366	0	3 366
45505	53 028	0	53 028	5 948	0	5 948	1 526	0	1 526	57 450	0	57 450
45506	168 939	0	168 939	31 941	0	31 941	9 526	0	9 526	191 354	0	191 354
45507	509 599	3 463	513 062	57 250	482	57 732	37 882	120	38 002	528 967	3 825	532 792
45508	4 650	0	4 650	957	0	957	860	0	860	4 747	0	4 747
45509	3 293	0	3 293	3 032	0	3 032	3 491	0	3 491	2 834	0	2 834
45706	457	0	457	0	0	0	42	0	42	415	0	415
45812	15 684	0	15 684	104	0	104	169	0	169	15 619	0	15 619
45814	313	0	313	35	0	35	58	0	58	290	0	290
45815	145 685	0	145 685	7 105	0	7 105	5 927	0	5 927	146 863	0	146 863
45817	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
45912	17 219	0	17 219	1 102	0	1 102	449	0	449	17 872	0	17 872
45914	223	0	223	4	0	4	34	0	34	193	0	193
45915	70 948	0	70 948	3 193	29	3 222	2 365	0	2 365	71 776	29	71 805
45917	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47408	0	0	0	70 927	306 926	377 853	70 927	306 926	377 853	0	0	0
47423	44 065	6 017	50 082	70 983	20 694	91 677	68 267	19 463	87 730	46 781	7 248	54 029
47427	41 147	50	41 197	57 027	148	57 175	55 943	149	56 092	42 231	49	42 280
47801	19 335	0	19 335	0	0	0	1 396	0	1 396	17 939	0	17 939
50207	8 018	0	8 018	54	0	54	800	0	800	7 272	0	7 272
50208	49 573	0	49 573	316	0	316	0	0	0	49 889	0	49 889
50311	0	58 976	58 976	0	7 292	7 292	0	2 089	2 089	0	64 179	64 179
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	186 585	0	186 585	1 492	0	1 492	0	0	0	188 077	0	188 077
50721	658	0	658	1 155	0	1 155	1 273	0	1 273	540	0	540
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52503	9 539	556	10 095	20	40	60	816	125	941	8 743	471	9 214
60302	947	0	947	763	0	763	310	0	310	1 400	0	1 400
60306	5	0	5	15 312	0	15 312	15 316	0	15 316	1	0	1
60308	164	0	164	625	0	625	513	0	513	276	0	276
60310	3 698	0	3 698	384	0	384	401	0	401	3 681	0	3 681
60312	43 441	0	43 441	22 411	0	22 411	12 077	0	12 077	53 775	0	53 775
60314	0	985	985	0	65	65	0	1	1	0	1 049	1 049
60323	15	4	19	1 386	2	1 388	1 401	2	1 403	0	4	4
60401	333 079	0	333 079	1 147	0	1 147	631	0	631	333 595	0	333 595
60701	40 300	0	40 300	516	0	516	658	0	658	40 158	0	40 158
61002	1 390	0	1 390	33	0	33	33	0	33	1 390	0	1 390
61008	887	0	887	669	0	669	687	0	687	869	0	869
61009	2 288	0	2 288	1 744	0	1 744	1 539	0	1 539	2 493	0	2 493
61010	11	0	11	17	0	17	17	0	17	11	0	11
61011	25 172	0	25 172	0	0	0	0	0	0	25 172	0	25 172
61209	0	0	0	17 801	0	17 801	17 801	0	17 801	0	0	0
61210	0	0	0	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0
61212	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
61403	12 503	0	12 503	496	0	496	1 161	0	1 161	11 838	0	11 838
70606	832 347	0	832 347	104 457	0	104 457	435	0	435	936 369	0	936 369
70608	123 445	0	123 445	33 915	0	33 915	0	0	0	157 360	0	157 360
70609	4 059	0	4 059	5 083	0	5 083	0	0	0	9 142	0	9 142
70611	11 562	0	11 562	776	0	776	0	0	0	12 338	0	12 338
Пассив
10207	256 100	0	256 100	13 990	0	13 990	78 990	0	78 990	321 100	0	321 100
10601	120 534	0	120 534	0	0	0	0	0	0	120 534	0	120 534
10603	658	0	658	1 273	0	1 273	1 155	0	1 155	540	0	540
10701	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
10801	128 008	0	128 008	0	0	0	0	0	0	128 008	0	128 008
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	4 744	4 744	0	4 744	4 744	0	0	0
30223	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
30232	126	0	126	88 725	524	89 249	111 850	524	112 374	23 251	0	23 251
30301	841 992	13 641	855 633	205 329	1 498	206 827	296 235	2 460	298 695	932 898	14 603	947 501
31309	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
40502	1 187	0	1 187	1 184	0	1 184	5	0	5	8	0	8
40602	63 649	0	63 649	195 615	0	195 615	177 305	0	177 305	45 339	0	45 339
40701	88 756	0	88 756	150 418	0	150 418	146 422	0	146 422	84 760	0	84 760
40702	499 131	8 305	507 436	3 800 135	142 535	3 942 670	3 878 987	226 139	4 105 126	577 983	91 909	669 892
40703	696 270	204	696 474	188 471	81	188 552	257 906	145	258 051	765 705	268	765 973
40802	27 390	18	27 408	175 812	1	175 813	180 483	3	180 486	32 061	20	32 081
40817	83 279	7 217	90 496	295 702	4 211	299 913	298 067	5 728	303 795	85 644	8 734	94 378
40820	498	0	498	437	0	437	361	0	361	422	0	422
40821	55	0	55	19 954	0	19 954	19 922	0	19 922	23	0	23
40905	322	0	322	33 779	5	33 784	33 510	5	33 515	53	0	53
40906	0	0	0	1 097 769	0	1 097 769	1 113 279	0	1 113 279	15 510	0	15 510
40909	0	11	11	9 809	12 478	22 287	9 851	12 467	22 318	42	0	42
40910	0	0	0	4 692	2 408	7 100	4 692	2 408	7 100	0	0	0
40911	42 025	0	42 025	678 818	4	678 822	650 364	4	650 368	13 571	0	13 571
40912	2	733	735	6 058	46 933	52 991	6 058	47 130	53 188	2	930	932
40913	0	2 122	2 122	5 552	37 928	43 480	5 552	35 806	41 358	0	0	0
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41804	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
41805	1 100	0	1 100	0	0	0	150 000	0	150 000	151 100	0	151 100
42005	2 900	0	2 900	2 400	0	2 400	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500
42103	3 800	0	3 800	0	0	0	80 000	0	80 000	83 800	0	83 800
42104	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42105	166 005	0	166 005	10 000	0	10 000	5 200	0	5 200	161 205	0	161 205
42106	1 086 000	0	1 086 000	151 700	0	151 700	1 000	0	1 000	935 300	0	935 300
42205	430 612	0	430 612	58 241	0	58 241	47 417	0	47 417	419 788	0	419 788
42206	60 298	0	60 298	0	0	0	3 207	0	3 207	63 505	0	63 505
42301	72 616	3 543	76 159	243 236	3 112	246 348	227 195	9 879	237 074	56 575	10 310	66 885
42303	3 567	0	3 567	4 527	0	4 527	8 434	0	8 434	7 474	0	7 474
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60324	2 809	0	2 809	100	0	100	253	0	253	2 962	0	2 962
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70601	881 591	0	881 591	1 790	0	1 790	96 450	0	96 450	976 251	0	976 251
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	107 347	17 839	125 186	0	1 318	1 318	688	654	1 342	106 659	18 503	125 162
90901	163 098	0	163 098	40 158	0	40 158	14 396	0	14 396	188 860	0	188 860
90902	563 635	0	563 635	25 486	0	25 486	50 315	0	50 315	538 806	0	538 806
91202	4	0	4	14	0	14	11	0	11	7	0	7
91203	33	0	33	15	0	15	13	0	13	35	0	35
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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91418	19 575	0	19 575	0	0	0	1 397	0	1 397	18 178	0	18 178
91501	7 239	0	7 239	0	0	0	170	0	170	7 069	0	7 069
91604	27 754	0	27 754	570	0	570	229	0	229	28 095	0	28 095
91704	1 064	0	1 064	0	0	0	11	0	11	1 053	0	1 053
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91803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99998	3 161 958	0	3 161 958	683 291	0	683 291	637 838	0	637 838	3 207 411	0	3 207 411
Пассив
91311	282 188	14 005	296 193	42 427	514	42 941	27 397	1 035	28 432	267 158	14 526	281 684
91312	2 173 304	0	2 173 304	126 935	0	126 935	165 511	0	165 511	2 211 880	0	2 211 880
91315	98 744	2 164	100 908	30	74	104	10 307	301	10 608	109 021	2 391	111 412
91316	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
91317	560 699	0	560 699	466 929	0	466 929	478 088	0	478 088	571 858	0	571 858
91318	1 463	0	1 463	734	0	734	651	0	651	1 380	0	1 380
91507	29 170	0	29 170	196	0	196	2	0	2	28 976	0	28 976
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	9 515 956	0	9 515 956	543 843	0	543 843	828 095	0	828 095	9 800 208	0	9 800 208
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	5 772	5 772	9 449	235 828	245 277	9 449	241 600	251 049	0	0	0
93801	17	0	17	2 762	0	2 762	2 779	0	2 779	0	0	0
Пассив
96001	5 789	0	5 789	241 840	9 449	251 289	236 051	9 449	245 500	0	0	0
96801	0	0	0	2 779	0	2 779	2 779	0	2 779	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	8 867 147,0000	0	0	25 995,0000	0	0	25 772,0000	0	0	8 867 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	8 867 147,0000	0	0	774,0000	0	0	997,0000	0	0	8 867 370,0000

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