Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	131 156	40 428	171 584	760 080	71 216	831 296	719 941	65 086	785 027	171 295	46 558	217 853
20208	23 485	0	23 485	66 337	0	66 337	61 362	0	61 362	28 460	0	28 460
20209	0	0	0	388 664	1 780	390 444	388 664	1 780	390 444	0	0	0
20302	0	47	47	0	1 907	1 907	0	247	247	0	1 707	1 707
20305	0	0	0	0	1 828	1 828	0	1 828	1 828	0	0	0
30102	898 751	0	898 751	24 774 331	0	24 774 331	24 911 367	0	24 911 367	761 715	0	761 715
30110	18 580	39 881	58 461	602 832	41 972	644 804	602 911	68 472	671 383	18 501	13 381	31 882
30114	0	48 274	48 274	0	949 364	949 364	0	915 731	915 731	0	81 907	81 907
30118	0	19 739	19 739	0	7 607	7 607	0	5 765	5 765	0	21 581	21 581
30202	48 639	0	48 639	6 651	0	6 651	0	0	0	55 290	0	55 290
30204	1 735	0	1 735	370	0	370	0	0	0	2 105	0	2 105
30210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30221	0	0	0	177 347	24 277	201 624	177 347	24 277	201 624	0	0	0
30233	287	0	287	71 779	67	71 846	70 332	67	70 399	1 734	0	1 734
30302	446 248	10 743	456 991	420 245	3 149	423 394	401 204	711	401 915	465 289	13 181	478 470
30306	673 200	0	673 200	1 500 750	0	1 500 750	1 445 000	0	1 445 000	728 950	0	728 950
30402	45	0	45	0	0	0	3	0	3	42	0	42
30602	110 000	0	110 000	174 076	0	174 076	191 050	0	191 050	93 026	0	93 026
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45307	25 980	0	25 980	0	0	0	1 331	0	1 331	24 649	0	24 649
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45407	157 522	0	157 522	15 420	0	15 420	4 637	0	4 637	168 305	0	168 305
45408	273 479	0	273 479	3 031	0	3 031	1 766	0	1 766	274 744	0	274 744
45503	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45504	12	0	12	26	0	26	18	0	18	20	0	20
45505	65 627	0	65 627	2 366	0	2 366	5 262	0	5 262	62 731	0	62 731
45506	225 095	2 886	227 981	6 240	402	6 642	11 280	103	11 383	220 055	3 185	223 240
45507	336 354	0	336 354	27 001	0	27 001	20 138	0	20 138	343 217	0	343 217
45509	46 192	0	46 192	20 259	0	20 259	18 626	0	18 626	47 825	0	47 825
45812	15 419	0	15 419	1 130	0	1 130	1 104	0	1 104	15 445	0	15 445
45814	6 800	0	6 800	400	0	400	302	0	302	6 898	0	6 898
45815	8 725	1 407	10 132	4 137	121	4 258	844	1 528	2 372	12 018	0	12 018
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45915	288	0	288	69	0	69	134	0	134	223	0	223
47404	46 343	0	46 343	762 971	711 706	1 474 677	759 545	711 706	1 471 251	49 769	0	49 769
47408	146 251	0	146 251	27 260 924	26 489 427	53 750 351	27 329 600	26 489 427	53 819 027	77 575	0	77 575
47415	1 411	0	1 411	75 333	0	75 333	17 719	0	17 719	59 025	0	59 025
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47427	14 636	16	14 652	40 139	51	40 190	41 814	56	41 870	12 961	11	12 972
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61210	0	0	0	730 913	0	730 913	730 913	0	730 913	0	0	0
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70609	51 785	0	51 785	17 749	0	17 749	6 660	0	6 660	62 874	0	62 874
70611	9 673	0	9 673	1 277	0	1 277	0	0	0	10 950	0	10 950
Пассив
10207	383 551	0	383 551	0	0	0	0	0	0	383 551	0	383 551
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	19 178	0	19 178	0	0	0	0	0	0	19 178	0	19 178
10801	101 192	0	101 192	0	0	0	0	0	0	101 192	0	101 192
20309	0	19 708	19 708	0	7 304	7 304	0	8 929	8 929	0	21 333	21 333
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
30222	5	1 299	1 304	695	49 164	49 859	1 020	67 763	68 783	330	19 898	20 228
30223	35	0	35	2 764	0	2 764	2 729	0	2 729	0	0	0
30232	0	0	0	76 756	3 803	80 559	76 756	3 803	80 559	0	0	0
30301	446 248	10 743	456 991	401 206	712	401 918	420 247	3 150	423 397	465 289	13 181	478 470
30305	673 200	0	673 200	1 445 000	0	1 445 000	1 500 750	0	1 500 750	728 950	0	728 950
31308	69 445	0	69 445	2 915	0	2 915	0	0	0	66 530	0	66 530
31309	198 172	0	198 172	557	0	557	0	0	0	197 615	0	197 615
32015	0	0	0	26 900	0	26 900	26 900	0	26 900	0	0	0
40116	0	0	0	4 732	0	4 732	5 295	0	5 295	563	0	563
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40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	1 583	0	1 583	28 813	0	28 813	27 381	0	27 381	151	0	151
40603	328	0	328	120	0	120	964	0	964	1 172	0	1 172
40701	79 408	0	79 408	2 558 949	14 475	2 573 424	2 528 379	14 475	2 542 854	48 838	0	48 838
40702	1 079 722	37 343	1 117 065	9 419 732	298 314	9 718 046	9 512 941	291 043	9 803 984	1 172 931	30 072	1 203 003
40703	19 035	25	19 060	85 163	1	85 164	87 082	4	87 086	20 954	28	20 982
40802	60 289	85	60 374	344 425	4	344 429	335 390	12	335 402	51 254	93	51 347
40807	141 562	2 051	143 613	678 307	705 616	1 383 923	666 518	708 564	1 375 082	129 773	4 999	134 772
40817	210 228	24 422	234 650	748 679	31 278	779 957	688 332	43 918	732 250	149 881	37 062	186 943
40820	233	52	285	23 669	14 186	37 855	23 776	14 193	37 969	340	59	399
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40901	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40905	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
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40909	0	0	0	163	257	420	163	257	420	0	0	0
40910	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	297	0	297	67 296	0	67 296	67 284	0	67 284	285	0	285
40912	0	0	0	1 206	3 332	4 538	1 206	3 332	4 538	0	0	0
40913	0	0	0	81	1 192	1 273	81	1 192	1 273	0	0	0
41504	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42004	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42005	4 500	0	4 500	0	0	0	1 000	0	1 000	5 500	0	5 500
42006	112 500	0	112 500	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000	115 500	0	115 500
42104	10 017	0	10 017	0	0	0	0	0	0	10 017	0	10 017
42105	74 660	0	74 660	0	0	0	0	0	0	74 660	0	74 660
42106	186 113	0	186 113	69 500	0	69 500	72 000	0	72 000	188 613	0	188 613
42205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42206	100 375	0	100 375	0	0	0	3 675	0	3 675	104 050	0	104 050
42301	51 748	11 136	62 884	84 081	24 301	108 382	74 187	24 810	98 997	41 854	11 645	53 499
42303	5 967	1 228	7 195	3 050	1 290	4 340	2 855	122	2 977	5 772	60	5 832
42304	27 063	3 625	30 688	3 419	1 206	4 625	5 474	1 416	6 890	29 118	3 835	32 953
42305	70 803	17 363	88 166	4 580	1 344	5 924	3 207	2 124	5 331	69 430	18 143	87 573
42306	1 651 274	23 440	1 674 714	138 843	845	139 688	312 549	2 258	314 807	1 824 980	24 853	1 849 833
42307	732	0	732	0	0	0	24	0	24	756	0	756
42309	305	0	305	37	0	37	93	0	93	361	0	361
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	20	0	20	5	0	5	3	0	3	18	0	18
42312	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
42313	114	0	114	4	0	4	8	0	8	118	0	118
42314	36	0	36	2	0	2	0	0	0	34	0	34
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42506	169 919	0	169 919	0	0	0	584	0	584	170 503	0	170 503
42507	55 280	0	55 280	0	0	0	5 000	0	5 000	60 280	0	60 280
42601	212	63	275	0	3	3	65	8	73	277	68	345
42604	0	982	982	0	34	34	0	137	137	0	1 085	1 085
42606	11 850	4	11 854	8 500	0	8 500	2	0	2	3 352	4	3 356
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	150	0	150	0	0	0	272	0	272	422	0	422
45115	375	0	375	26	0	26	0	0	0	349	0	349
45215	11 797	0	11 797	4 453	0	4 453	3 222	0	3 222	10 566	0	10 566
45315	263	0	263	15	0	15	0	0	0	248	0	248
45415	4 134	0	4 134	408	0	408	85	0	85	3 811	0	3 811
45515	5 176	0	5 176	987	0	987	1 067	0	1 067	5 256	0	5 256
45818	29 344	0	29 344	388	0	388	1 561	0	1 561	30 517	0	30 517
45918	308	0	308	13	0	13	12	0	12	307	0	307
47405	37 347	0	37 347	33 055	0	33 055	43 135	0	43 135	47 427	0	47 427
47407	143 562	0	143 562	27 857 765	25 962 974	53 820 739	27 791 778	25 962 974	53 754 752	77 575	0	77 575
47411	6 169	597	6 766	12 552	136	12 688	12 489	236	12 725	6 106	697	6 803
47416	200	0	200	36 266	0	36 266	37 338	0	37 338	1 272	0	1 272
47422	183	315	498	5 251	5 750	11 001	5 240	5 804	11 044	172	369	541
47425	1 996	0	1 996	3 512	0	3 512	3 620	0	3 620	2 104	0	2 104
47426	2 952	0	2 952	5 106	0	5 106	4 196	0	4 196	2 042	0	2 042
50719	3 496	0	3 496	0	0	0	372	0	372	3 868	0	3 868
52301	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
52303	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
52305	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52306	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
52406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	117	0	117	122	0	122	5	0	5	0	0	0
60301	1 833	0	1 833	7 255	0	7 255	5 518	0	5 518	96	0	96
60305	9	0	9	12 996	0	12 996	12 987	0	12 987	0	0	0
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	593	0	593	0	0	0	308	0	308	901	0	901
60311	25	0	25	1 964	0	1 964	1 952	0	1 952	13	0	13
60313	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60322	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
60324	2 529	0	2 529	286	0	286	130	0	130	2 373	0	2 373
60601	27 729	0	27 729	123	0	123	789	0	789	28 395	0	28 395
61301	0	0	0	9	0	9	123	0	123	114	0	114
61304	124	0	124	0	0	0	37	0	37	161	0	161
61501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70601	961 123	0	961 123	184 176	0	184 176	393 019	0	393 019	1 169 966	0	1 169 966
70603	105 880	0	105 880	15 011	0	15 011	34 754	0	34 754	125 623	0	125 623
70604	62 452	0	62 452	6 642	0	6 642	17 718	0	17 718	73 528	0	73 528
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
80601	19 135	0	19 135	4 221	0	4 221	9 573	0	9 573	13 783	0	13 783
80801	15	0	15	16	0	16	26	0	26	5	0	5
80901	1 203	0	1 203	9 584	0	9 584	10 787	0	10 787	0	0	0
81001	0	0	0	132	0	132	0	0	0	132	0	132
Пассив
85101	12 680	0	12 680	0	0	0	0	0	0	12 680	0	12 680
85401	1 956	0	1 956	6 177	0	6 177	4 221	0	4 221	0	0	0
85501	5 971	0	5 971	10 755	0	10 755	6 278	0	6 278	1 494	0	1 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	470 334	0	470 334	9 437	0	9 437	5 019	0	5 019	474 752	0	474 752
90902	83 303	0	83 303	12 764	0	12 764	11 068	0	11 068	84 999	0	84 999
91202	8	0	8	8	0	8	7	0	7	9	0	9
91203	3	0	3	9	0	9	10	0	10	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 242 819	8 657	8 251 476	853 748	1 206	854 954	822 725	300	823 025	8 273 842	9 563	8 283 405
91501	15 202	0	15 202	1 732	0	1 732	532	0	532	16 402	0	16 402
91604	1 230	0	1 230	851	0	851	1 123	0	1 123	958	0	958
91802	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	4 578 247	0	4 578 247	1 039 880	0	1 039 880	929 141	0	929 141	4 688 986	0	4 688 986
Пассив
91003	0	0	0	6 651	0	6 651	6 651	0	6 651	0	0	0
91004	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
91311	7 260	0	7 260	7 000	0	7 000	0	0	0	260	0	260
91312	4 035 958	0	4 035 958	153 564	0	153 564	196 082	0	196 082	4 078 476	0	4 078 476
91313	134 199	0	134 199	134 199	0	134 199	163 214	0	163 214	163 214	0	163 214
91315	71 626	0	71 626	2 014	0	2 014	6 264	0	6 264	75 876	0	75 876
91316	19 708	0	19 708	114 271	0	114 271	115 800	0	115 800	21 237	0	21 237
91317	264 057	991	265 048	509 407	176	509 583	545 226	619	545 845	299 876	1 434	301 310
91318	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91507	44 434	0	44 434	1 488	0	1 488	5 653	0	5 653	48 599	0	48 599
99999	8 824 133	0	8 824 133	840 782	0	840 782	879 753	0	879 753	8 863 104	0	8 863 104
Г. Срочные сделки
Актив
93001	339 583	338 982	678 565	15 431 643	15 208 293	30 639 936	14 832 070	14 925 710	29 757 780	939 156	621 565	1 560 721
93101	0	0	0	0	312 467	312 467	0	2 697	2 697	0	309 770	309 770
93801	278	0	278	165 958	0	165 958	165 975	0	165 975	261	0	261
93901	0	0	0	1 897	0	1 897	48	0	48	1 849	0	1 849
Пассив
96001	339 583	338 982	678 565	14 865 446	14 892 406	29 757 852	15 459 308	15 174 989	30 634 297	933 445	621 565	1 555 010
96101	0	0	0	0	2 471	2 471	0	317 907	317 907	0	315 436	315 436
96801	278	0	278	165 944	0	165 944	165 927	0	165 927	261	0	261
96901	0	0	0	57	0	57	1 951	0	1 951	1 894	0	1 894
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	56,0000	0	0	65,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	9 677,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 677,0000
Пассив
98050	0	0	9 394,0000	0	0	65,0000	0	0	56,0000	0	0	9 385,0000
98055	0	0	311,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	311,0000

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