Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 626	17 241	31 867	123 882	53 068	176 950	118 351	49 898	168 249	20 157	20 411	40 568
20208	3 000	0	3 000	14	3	17	497	0	497	2 517	3	2 520
20209	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30102	270 234	0	270 234	28 677 049	0	28 677 049	28 699 961	0	28 699 961	247 322	0	247 322
30110	4 266	8 726	12 992	6 305	535 242	541 547	5 103	533 779	538 882	5 468	10 189	15 657
30114	19 029	492 459	511 488	301 279	215 492	516 771	300 049	20 753	320 802	20 259	687 198	707 457
30202	26 654	0	26 654	782	0	782	0	0	0	27 436	0	27 436
30204	2 674	0	2 674	0	0	0	659	0	659	2 015	0	2 015
30221	0	0	0	100 000	638	100 638	100 000	638	100 638	0	0	0
30233	23	0	23	738	107	845	718	107	825	43	0	43
30402	3 847	0	3 847	3 022 873	0	3 022 873	3 025 655	0	3 025 655	1 065	0	1 065
30404	0	0	0	3 196 130	0	3 196 130	3 196 130	0	3 196 130	0	0	0
30409	0	0	0	1 987 257	0	1 987 257	1 987 257	0	1 987 257	0	0	0
30602	41 743	0	41 743	101 691	0	101 691	100 548	0	100 548	42 886	0	42 886
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32105	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
32106	800 000	0	800 000	0	0	0	60 000	0	60 000	740 000	0	740 000
32202	59 900	0	59 900	822 667	0	822 667	882 567	0	882 567	0	0	0
32203	0	0	0	319 880	0	319 880	319 880	0	319 880	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	0	0	0	88 458	0	88 458	54 595	0	54 595	33 863	0	33 863
45203	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
45205	49 500	0	49 500	1 500	0	1 500	0	0	0	51 000	0	51 000
45206	155 000	0	155 000	65 000	0	65 000	24 000	0	24 000	196 000	0	196 000
45504	750	0	750	0	0	0	250	0	250	500	0	500
45505	32 550	0	32 550	0	0	0	25	0	25	32 525	0	32 525
45506	6 163	0	6 163	20 500	0	20 500	55	0	55	26 608	0	26 608
45507	10 451	0	10 451	0	0	0	256	0	256	10 195	0	10 195
45509	4 297	1 382	5 679	1 602	958	2 560	1 547	844	2 391	4 352	1 496	5 848
45708	190	0	190	135	0	135	187	0	187	138	0	138
45811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	4 023	0	4 023	0	0	0	0	0	0	4 023	0	4 023
45815	548	436	984	79	85	164	69	71	140	558	450	1 008
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	45	28	73	12	4	16	10	7	17	47	25	72
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	59 900	0	59 900	555 308	0	555 308	590 208	0	590 208	25 000	0	25 000
47404	0	0	0	1 987 257	0	1 987 257	1 987 257	0	1 987 257	0	0	0
47408	0	0	0	94 520	518 510	613 030	94 520	518 510	613 030	0	0	0
47415	780	0	780	15	0	15	270	0	270	525	0	525
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	9	0	9	35 017	0	35 017	35 016	0	35 016	10	0	10
47427	7 037	12	7 049	7 904	205	8 109	5 444	204	5 648	9 497	13	9 510
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	51 327	0	51 327	25 711	0	25 711	51 430	0	51 430	25 608	0	25 608
50107	227 089	0	227 089	305 449	0	305 449	309 851	0	309 851	222 687	0	222 687
50109	0	31 926	31 926	0	2 520	2 520	0	1 170	1 170	0	33 276	33 276
50110	0	136 440	136 440	0	16 757	16 757	0	4 819	4 819	0	148 378	148 378
50118	0	0	0	320 478	0	320 478	320 478	0	320 478	0	0	0
50121	50	0	50	0	0	0	47	0	47	3	0	3
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
50618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	2 394	0	2 394	21	0	21	687	0	687	1 728	0	1 728
60306	1	0	1	1 256	0	1 256	1 257	0	1 257	0	0	0
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	69	0	69	257	0	257	138	0	138	188	0	188
60312	3 796	0	3 796	3 050	0	3 050	2 205	0	2 205	4 641	0	4 641
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	161	0	161	28	0	28	9	0	9	180	0	180
60401	11 991	0	11 991	1 018	0	1 018	0	0	0	13 009	0	13 009
60701	744	0	744	335	0	335	1 018	0	1 018	61	0	61
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
61210	0	0	0	33 803	0	33 803	33 803	0	33 803	0	0	0
61403	731	0	731	45	0	45	199	0	199	577	0	577
70606	586 573	0	586 573	139 852	0	139 852	2	0	2	726 423	0	726 423
70607	5 896	0	5 896	4 921	0	4 921	234	0	234	10 583	0	10 583
70608	338 818	0	338 818	48 051	0	48 051	0	0	0	386 869	0	386 869
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	8 119	0	8 119	640	0	640	0	0	0	8 759	0	8 759
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	192 105	0	192 105	0	0	0	0	0	0	192 105	0	192 105
10602	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	64 570	0	64 570	0	0	0	0	0	0	64 570	0	64 570
30126	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30408	0	0	0	2 082 490	0	2 082 490	2 082 490	0	2 082 490	0	0	0
30601	0	0	0	93	0	93	100	0	100	7	0	7
30607	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	235 773	0	235 773	235 773	0	235 773	0	0	0
31503	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32115	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
40502	50 960	0	50 960	42 313	0	42 313	20 000	0	20 000	28 647	0	28 647
40602	2 928	0	2 928	2 723	0	2 723	103	0	103	308	0	308
40701	40 838	0	40 838	1 849	0	1 849	1 533	0	1 533	40 522	0	40 522
40702	1 868 575	5 580	1 874 155	29 848 515	474 013	30 322 528	30 091 208	473 466	30 564 674	2 111 268	5 033	2 116 301
40703	1 646	0	1 646	2 186	0	2 186	4 957	0	4 957	4 417	0	4 417
40802	707	0	707	1 211	0	1 211	1 261	0	1 261	757	0	757
40807	44	0	44	1	0	1	0	0	0	43	0	43
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	11 760	40 739	52 499	73 955	8 962	82 917	73 850	12 474	86 324	11 655	44 251	55 906
40820	189	321	510	444	133	577	445	23	468	190	211	401
40905	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
40909	3	0	3	0	109	109	0	109	109	3	0	3
40910	4	0	4	28	0	28	28	0	28	4	0	4
40911	0	0	0	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	0	0	0
40912	0	0	0	113	93	206	113	93	206	0	0	0
40913	0	0	0	12	166	178	12	166	178	0	0	0
42101	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
42102	0	0	0	11 012	0	11 012	11 012	0	11 012	0	0	0
42103	21 000	0	21 000	21 114	0	21 114	114	0	114	0	0	0
42105	0	0	0	0	2 410	2 410	0	82 098	82 098	0	79 688	79 688
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	58 087	25 228	83 315	11 618	2 896	14 514	6 628	10 645	17 273	53 097	32 977	86 074
42303	2 789	3 495	6 284	2 803	3 665	6 468	2 988	3 919	6 907	2 974	3 749	6 723
42304	8 698	11 604	20 302	880	426	1 306	504	1 764	2 268	8 322	12 942	21 264
42305	20 514	20 636	41 150	7 691	7 599	15 290	7 091	3 312	10 403	19 914	16 349	36 263
42306	64 791	4 839	69 630	58	176	234	2 058	415	2 473	66 791	5 078	71 869
42307	13 307	0	13 307	88	0	88	88	0	88	13 307	0	13 307
42601	0	1	1	0	447	447	0	447	447	0	1	1
42605	0	387	387	0	444	444	0	57	57	0	0	0
42606	0	0	0	0	6	6	0	437	437	0	431	431
43702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45215	29 550	0	29 550	12 209	0	12 209	22 839	0	22 839	40 180	0	40 180
45515	14 104	0	14 104	365	0	365	5 747	0	5 747	19 486	0	19 486
45715	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45818	4 887	0	4 887	17	0	17	71	0	71	4 941	0	4 941
45918	58	0	58	1	0	1	3	0	3	60	0	60
47008	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
47403	0	0	0	2 082 490	0	2 082 490	2 082 490	0	2 082 490	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	598 573	74 027	672 600	598 573	74 027	672 600	0	0	0
47411	2 657	1 255	3 912	562	481	1 043	761	280	1 041	2 856	1 054	3 910
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	12 250	0	12 250	101 654	0	101 654	92 206	0	92 206	2 802	0	2 802
47422	99	0	99	55	0	55	84	0	84	128	0	128
47425	9 457	0	9 457	21 719	0	21 719	16 822	0	16 822	4 560	0	4 560
47426	194	0	194	332	0	332	154	301	455	16	301	317
50120	5 576	0	5 576	234	0	234	4 807	0	4 807	10 149	0	10 149
50620	15	0	15	0	0	0	113	0	113	128	0	128
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52307	5 513	0	5 513	0	0	0	0	0	0	5 513	0	5 513
52501	437	0	437	0	0	0	78	0	78	515	0	515
60301	1 006	0	1 006	2 782	0	2 782	1 776	0	1 776	0	0	0
60305	1 938	0	1 938	5 855	0	5 855	3 917	0	3 917	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	20	0	20	39	0	39	19	0	19	0	0	0
60311	0	0	0	118	0	118	192	0	192	74	0	74
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	15	0	15	302	0	302	287	0	287
60324	191	0	191	0	0	0	21	0	21	212	0	212
60601	7 411	0	7 411	0	0	0	170	0	170	7 581	0	7 581
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	282	0	282	53	0	53	94	0	94	323	0	323
70601	648 483	0	648 483	2	0	2	74 196	0	74 196	722 677	0	722 677
70602	2 276	0	2 276	48	0	48	0	0	0	2 228	0	2 228
70603	307 180	0	307 180	0	0	0	101 440	0	101 440	408 620	0	408 620
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	13 420	0	13 420	3 138	0	3 138	3 990	0	3 990	12 568	0	12 568
90902	204 518	0	204 518	8 746	0	8 746	3 809	0	3 809	209 455	0	209 455
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	161 837	0	161 837	113 974	0	113 974	50 856	0	50 856	224 955	0	224 955
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	376	27	403	156	13	169	89	3	92	443	37	480
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	411 989	0	411 989	2 056 872	0	2 056 872	2 191 310	0	2 191 310	277 551	0	277 551
Пассив
91003	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	15 512	0	15 512	0	0	0	0	0	0	15 512	0	15 512
91312	152 874	0	152 874	25 437	0	25 437	34 650	0	34 650	162 087	0	162 087
91314	138 455	0	138 455	2 019 713	0	2 019 713	1 910 243	0	1 910 243	28 985	0	28 985
91315	5 984	0	5 984	0	0	0	1 293	0	1 293	7 277	0	7 277
91317	59 855	5 235	65 090	144 496	1 026	145 522	109 121	1 442	110 563	24 480	5 651	30 131
91507	33 814	0	33 814	515	0	515	0	0	0	33 299	0	33 299
91508	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
99999	380 184	0	380 184	58 684	0	58 684	125 964	0	125 964	447 464	0	447 464
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	72 924	0	72 924	72 924	0	72 924	0	0	0
93302	0	0	0	72 924	0	72 924	72 924	0	72 924	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	74 027	74 027	0	74 027	74 027	0	0	0
96302	0	0	0	0	74 056	74 056	0	74 056	74 056	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 199 303,0000	0	0	19 703 276,0000	0	0	20 238 474,0000	0	0	664 105,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000	0	0	90,0000
98050	0	0	1 199 303,0000	0	0	20 238 474,0000	0	0	19 703 186,0000	0	0	664 015,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?