Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	134 691	10 590	145 281	783 616	94 642	878 258	831 084	93 510	924 594	87 223	11 722	98 945
20208	18 972	0	18 972	71 710	0	71 710	76 074	0	76 074	14 608	0	14 608
20209	0	0	0	234 788	1 801	236 589	234 788	1 801	236 589	0	0	0
30102	174 643	0	174 643	1 753 938	0	1 753 938	1 794 575	0	1 794 575	134 006	0	134 006
30110	4 221	21 579	25 800	12 350	290 029	302 379	9 683	290 173	299 856	6 888	21 435	28 323
30202	14 978	0	14 978	1 171	0	1 171	0	0	0	16 149	0	16 149
30204	379	0	379	62	0	62	0	0	0	441	0	441
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30213	3 419	3 809	7 228	30 073	40 057	70 130	31 876	37 857	69 733	1 616	6 009	7 625
30221	0	2 020	2 020	7 800	43 286	51 086	7 800	45 306	53 106	0	0	0
30233	816	0	816	24 327	551	24 878	24 123	551	24 674	1 020	0	1 020
30302	28 554	4 533	33 087	142 139	108 016	250 155	166 971	106 985	273 956	3 722	5 564	9 286
30306	694 708	0	694 708	10 000	0	10 000	19 801	0	19 801	684 907	0	684 907
32010	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
32201	1 770	721	2 491	0	101	101	0	25	25	1 770	797	2 567
44207	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
45107	56 344	0	56 344	0	0	0	3 478	0	3 478	52 866	0	52 866
45201	2 083	0	2 083	4 212	0	4 212	3 170	0	3 170	3 125	0	3 125
45203	1 148	0	1 148	1 000	0	1 000	1 148	0	1 148	1 000	0	1 000
45205	2 037	0	2 037	14 750	0	14 750	0	0	0	16 787	0	16 787
45206	478 502	0	478 502	37 200	0	37 200	47 859	0	47 859	467 843	0	467 843
45207	195 267	0	195 267	44 436	0	44 436	24 599	0	24 599	215 104	0	215 104
45208	8 513	0	8 513	0	0	0	160	0	160	8 353	0	8 353
45407	13 807	0	13 807	0	0	0	370	0	370	13 437	0	13 437
45503	13	0	13	27	0	27	8	0	8	32	0	32
45504	5 073	0	5 073	128	0	128	4 868	0	4 868	333	0	333
45505	137 011	0	137 011	54 394	0	54 394	21 856	0	21 856	169 549	0	169 549
45506	105 240	0	105 240	18 153	0	18 153	13 018	0	13 018	110 375	0	110 375
45507	114 871	0	114 871	30 756	0	30 756	20 804	0	20 804	124 823	0	124 823
45509	237	0	237	446	0	446	450	0	450	233	0	233
45814	1 562	0	1 562	0	0	0	636	0	636	926	0	926
45815	9 320	289	9 609	125	40	165	136	10	146	9 309	319	9 628
45914	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45915	194	0	194	4	0	4	16	0	16	182	0	182
47408	0	0	0	174 200	58 569	232 769	157 356	58 569	215 925	16 844	0	16 844
47423	2 238	0	2 238	72 163	13 206	85 369	72 005	13 206	85 211	2 396	0	2 396
47427	2	0	2	15 679	0	15 679	15 679	0	15 679	2	0	2
47901	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
50606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50621	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51401	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
51402	0	0	0	18 037	0	18 037	18 037	0	18 037	0	0	0
60302	3 639	0	3 639	404	0	404	1 058	0	1 058	2 985	0	2 985
60306	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60308	103	0	103	294	0	294	280	0	280	117	0	117
60310	525	0	525	292	0	292	309	0	309	508	0	508
60312	28 925	0	28 925	5 639	0	5 639	4 807	0	4 807	29 757	0	29 757
60314	0	75	75	0	6	6	0	81	81	0	0	0
60323	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60401	181 850	0	181 850	89	0	89	40	0	40	181 899	0	181 899
60404	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
60701	39 471	0	39 471	511	0	511	89	0	89	39 893	0	39 893
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	2 297	0	2 297	383	0	383	252	0	252	2 428	0	2 428
61009	238	0	238	127	0	127	43	0	43	322	0	322
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	3 409	0	3 409	61	0	61	554	0	554	2 916	0	2 916
70606	493 694	0	493 694	63 856	0	63 856	67	0	67	557 483	0	557 483
70607	1 107	0	1 107	558	0	558	0	0	0	1 665	0	1 665
70608	21 252	0	21 252	5 713	0	5 713	0	0	0	26 965	0	26 965
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	36 923	0	36 923	0	0	0	0	0	0	36 923	0	36 923
10701	6 080	0	6 080	0	0	0	0	0	0	6 080	0	6 080
10801	3 184	0	3 184	0	0	0	0	0	0	3 184	0	3 184
30226	12	0	12	28	0	28	25	0	25	9	0	9
30232	239	0	239	37 451	0	37 451	37 447	0	37 447	235	0	235
30301	28 554	4 533	33 087	166 201	111 261	277 462	141 369	112 292	253 661	3 722	5 564	9 286
30305	694 708	0	694 708	19 801	0	19 801	10 000	0	10 000	684 907	0	684 907
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31306	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
40502	1 117	0	1 117	6 797	0	6 797	8 135	0	8 135	2 455	0	2 455
40602	1 311	0	1 311	5 752	0	5 752	4 946	0	4 946	505	0	505
40603	447	0	447	3 704	401	4 105	3 984	401	4 385	727	0	727
40701	5 444	0	5 444	49 288	0	49 288	44 512	0	44 512	668	0	668
40702	294 470	15 976	310 446	1 854 389	190 236	2 044 625	1 853 367	189 867	2 043 234	293 448	15 607	309 055
40703	13 183	0	13 183	93 424	0	93 424	88 456	0	88 456	8 215	0	8 215
40802	26 314	2 168	28 482	209 294	5 501	214 795	206 012	5 288	211 300	23 032	1 955	24 987
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	80 591	33	80 624	144 821	6 470	151 291	156 480	6 457	162 937	92 250	20	92 270
40820	91	17	108	5 433	682	6 115	5 419	955	6 374	77	290	367
40821	42	0	42	17 777	0	17 777	17 806	0	17 806	71	0	71
40905	18	0	18	22 440	0	22 440	22 441	0	22 441	19	0	19
40906	0	0	0	2 372	0	2 372	2 372	0	2 372	0	0	0
40909	0	0	0	3 470	1 732	5 202	3 470	1 732	5 202	0	0	0
40910	0	3	3	4 786	4 452	9 238	4 786	4 452	9 238	0	3	3
40911	402	0	402	60 576	0	60 576	60 644	0	60 644	470	0	470
40912	0	0	0	15 398	19 878	35 276	15 398	20 037	35 435	0	159	159
40913	0	0	0	15 628	47 115	62 743	15 628	47 115	62 743	0	0	0
42006	13 000	0	13 000	103	0	103	103	0	103	13 000	0	13 000
42106	15 000	0	15 000	105	0	105	105	0	105	15 000	0	15 000
42107	1 200	0	1 200	5	0	5	5	0	5	1 200	0	1 200
42301	38 049	1 203	39 252	112 054	1 797	113 851	117 287	2 380	119 667	43 282	1 786	45 068
42303	794	650	1 444	338	30	368	0	55	55	456	675	1 131
42304	22 489	6 356	28 845	11 276	718	11 994	10 087	738	10 825	21 300	6 376	27 676
42305	30 033	3 238	33 271	4 200	144	4 344	3 428	483	3 911	29 261	3 577	32 838
42306	715 419	3 774	719 193	185 199	135	185 334	176 232	437	176 669	706 452	4 076	710 528
42307	77 265	0	77 265	6 658	0	6 658	28 104	0	28 104	98 711	0	98 711
42309	11	0	11	24	0	24	18	0	18	5	0	5
42311	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42312	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42313	24	0	24	6	0	6	15	0	15	33	0	33
42314	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42601	79	134	213	15	4	19	88	18	106	152	148	300
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	220	0	220	0	0	0	331	0	331	551	0	551
42606	426	94	520	160	3	163	46	14	60	312	105	417
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44215	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
45115	961	0	961	72	0	72	0	0	0	889	0	889
45215	48 159	0	48 159	11 622	0	11 622	15 838	0	15 838	52 375	0	52 375
45415	470	0	470	39	0	39	0	0	0	431	0	431
45515	11 225	0	11 225	13 873	0	13 873	13 906	0	13 906	11 258	0	11 258
45818	11 153	0	11 153	749	0	749	142	0	142	10 546	0	10 546
45918	191	0	191	12	0	12	0	0	0	179	0	179
47407	0	0	0	95 166	17 204	112 370	95 166	17 204	112 370	0	0	0
47411	22 556	68	22 624	8 823	23	8 846	6 283	44	6 327	20 016	89	20 105
47416	444	0	444	48 272	0	48 272	47 938	0	47 938	110	0	110
47422	1 781	749	2 530	121 270	125 319	246 589	121 599	124 746	246 345	2 110	176	2 286
47425	8 368	0	8 368	1 581	0	1 581	1 188	0	1 188	7 975	0	7 975
47426	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
47902	450	0	450	0	0	0	600	0	600	1 050	0	1 050
50620	1 107	0	1 107	0	0	0	558	0	558	1 665	0	1 665
60301	1 641	0	1 641	2 489	0	2 489	3 352	0	3 352	2 504	0	2 504
60305	0	0	0	6 184	0	6 184	6 184	0	6 184	0	0	0
60309	152	0	152	234	0	234	146	0	146	64	0	64
60311	70	0	70	1 376	0	1 376	1 439	0	1 439	133	0	133
60322	55 031	0	55 031	30 475	0	30 475	490	0	490	25 046	0	25 046
60324	1 395	0	1 395	21	0	21	47	0	47	1 421	0	1 421
60601	35 552	0	35 552	40	0	40	953	0	953	36 465	0	36 465
61304	47	0	47	0	0	0	6	0	6	53	0	53
61501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70601	497 957	0	497 957	4	0	4	65 697	0	65 697	563 650	0	563 650
70602	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
70603	20 658	0	20 658	0	0	0	5 916	0	5 916	26 574	0	26 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
90901	91 100	0	91 100	8 251	0	8 251	15 945	0	15 945	83 406	0	83 406
90902	422 748	1	422 749	30 403	1	30 404	35 078	0	35 078	418 073	2	418 075
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 615 223	341	1 615 564	146 969	47	147 016	129 994	12	130 006	1 632 198	376	1 632 574
91501	22 115	0	22 115	0	0	0	0	0	0	22 115	0	22 115
91604	4 291	78	4 369	767	11	778	840	3	843	4 218	86	4 304
91704	81	0	81	0	0	0	2	0	2	79	0	79
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	712 634	0	712 634	54 622	0	54 622	73 002	0	73 002	694 254	0	694 254
Пассив
91003	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
91004	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91312	539 017	254	539 271	28 856	9	28 865	42 810	35	42 845	552 971	280	553 251
91315	95 981	0	95 981	0	0	0	0	0	0	95 981	0	95 981
91316	52 141	0	52 141	33 091	0	33 091	0	0	0	19 050	0	19 050
91317	8 314	0	8 314	9 813	0	9 813	10 544	0	10 544	9 045	0	9 045
91318	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91507	16 861	0	16 861	0	0	0	0	0	0	16 861	0	16 861
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	2 156 128	0	2 156 128	181 423	0	181 423	215 997	0	215 997	2 190 702	0	2 190 702
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	3 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 004,0000
Пассив
98050	0	0	3 020,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	3 020,0000

Страница была полезной?