Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 334	3 937	76 271	337 807	9 091	346 898	319 119	9 772	328 891	91 022	3 256	94 278
20207	265	0	265	8	0	8	260	0	260	13	0	13
20209	0	0	0	203 802	0	203 802	203 802	0	203 802	0	0	0
30102	79 208	0	79 208	766 611	0	766 611	797 807	0	797 807	48 012	0	48 012
30110	8 845	1 979	10 824	214 858	66 125	280 983	215 841	44 832	260 673	7 862	23 272	31 134
30202	9 308	0	9 308	354	0	354	0	0	0	9 662	0	9 662
30204	660	0	660	0	0	0	43	0	43	617	0	617
30221	0	0	0	210 200	0	210 200	210 200	0	210 200	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
32005	85 000	0	85 000	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	55 000	0	55 000
45201	5 660	0	5 660	7 113	0	7 113	7 058	0	7 058	5 715	0	5 715
45206	95 600	3 347	98 947	15 100	202	15 302	21 294	3 549	24 843	89 406	0	89 406
45207	111 090	0	111 090	0	0	0	1 201	0	1 201	109 889	0	109 889
45208	50 610	0	50 610	0	0	0	8 200	0	8 200	42 410	0	42 410
45304	0	0	0	1 831	0	1 831	0	0	0	1 831	0	1 831
45306	2 014	0	2 014	0	0	0	614	0	614	1 400	0	1 400
45406	84 900	19 775	104 675	6 000	3 411	9 411	6 000	1 947	7 947	84 900	21 239	106 139
45407	37 242	0	37 242	10 000	0	10 000	173	0	173	47 069	0	47 069
45408	38 918	0	38 918	5 000	0	5 000	16	0	16	43 902	0	43 902
45504	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
45505	34 229	3 855	38 084	0	408	408	8 120	138	8 258	26 109	4 125	30 234
45506	96 025	0	96 025	3 605	0	3 605	3 586	0	3 586	96 044	0	96 044
45507	114 961	0	114 961	21 856	0	21 856	553	0	553	136 264	0	136 264
45814	19 850	0	19 850	0	0	0	0	0	0	19 850	0	19 850
47408	0	0	0	63 548	64 910	128 458	63 548	64 910	128 458	0	0	0
47423	100	0	100	55	0	55	87	0	87	68	0	68
47427	530	0	530	628	0	628	458	0	458	700	0	700
60302	76	0	76	115	0	115	132	0	132	59	0	59
60306	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60308	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60310	18	0	18	77	0	77	78	0	78	17	0	17
60312	528	0	528	804	0	804	905	0	905	427	0	427
60401	163 591	0	163 591	0	0	0	35	0	35	163 556	0	163 556
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	11	0	11	25	0	25	26	0	26	10	0	10
61008	44	0	44	58	0	58	59	0	59	43	0	43
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	760	0	760	111	0	111	35	0	35	836	0	836
70606	159 479	0	159 479	24 618	0	24 618	70	0	70	184 027	0	184 027
70608	25 952	0	25 952	5 462	0	5 462	0	0	0	31 414	0	31 414
70611	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
Пассив
10208	129 020	0	129 020	0	0	0	0	0	0	129 020	0	129 020
10601	46 953	0	46 953	0	0	0	0	0	0	46 953	0	46 953
10701	4 227	0	4 227	0	0	0	0	0	0	4 227	0	4 227
10801	15 823	0	15 823	0	0	0	0	0	0	15 823	0	15 823
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40701	12	0	12	17	0	17	10	0	10	5	0	5
40702	111 922	1 798	113 720	760 448	48 402	808 850	756 890	67 457	824 347	108 364	20 853	129 217
40703	2 965	0	2 965	5 025	0	5 025	5 397	0	5 397	3 337	0	3 337
40802	32 922	0	32 922	194 523	2 869	197 392	186 258	2 869	189 127	24 657	0	24 657
40807	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40817	46	0	46	3 156	0	3 156	3 187	0	3 187	77	0	77
40905	1	0	1	505	0	505	504	0	504	0	0	0
40909	0	0	0	196	441	637	196	441	637	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	3	0	3	11 887	0	11 887	11 889	0	11 889	5	0	5
40912	0	0	0	793	1 468	2 261	793	1 468	2 261	0	0	0
40913	0	0	0	1 024	2 020	3 044	1 024	2 020	3 044	0	0	0
42104	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0
42105	48 280	0	48 280	15 000	0	15 000	0	0	0	33 280	0	33 280
42106	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
42107	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	14 662	1 807	16 469	49 241	2 359	51 600	50 296	1 824	52 120	15 717	1 272	16 989
42304	5 152	0	5 152	1 444	0	1 444	1 178	0	1 178	4 886	0	4 886
42305	42 886	3 406	46 292	4 567	1 486	6 053	3 829	1 605	5 434	42 148	3 525	45 673
42306	366 756	24 316	391 072	23 603	1 960	25 563	16 597	3 232	19 829	359 750	25 588	385 338
42307	107 920	0	107 920	10 188	0	10 188	33 137	0	33 137	130 869	0	130 869
42601	5	108	113	1 748	1 952	3 700	1 748	1 855	3 603	5	11	16
42605	404	353	757	0	12	12	0	49	49	404	390	794
45215	14 783	0	14 783	7 713	0	7 713	993	0	993	8 063	0	8 063
45315	40	0	40	12	0	12	37	0	37	65	0	65
45415	7 354	0	7 354	1	0	1	152	0	152	7 505	0	7 505
45515	6 486	0	6 486	4 407	0	4 407	11 858	0	11 858	13 937	0	13 937
45818	19 850	0	19 850	0	0	0	0	0	0	19 850	0	19 850
47407	0	0	0	64 360	64 006	128 366	64 360	64 006	128 366	0	0	0
47411	3 209	351	3 560	709	52	761	631	101	732	3 131	400	3 531
47416	57	0	57	3 691	0	3 691	3 678	0	3 678	44	0	44
47422	265	0	265	1 621	0	1 621	1 356	0	1 356	0	0	0
47425	1 173	0	1 173	212	0	212	206	0	206	1 167	0	1 167
60301	455	0	455	844	0	844	1 849	0	1 849	1 460	0	1 460
60305	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	61	0	61	109	0	109	138	0	138	90	0	90
60322	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60324	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
60601	15 733	0	15 733	35	0	35	346	0	346	16 044	0	16 044
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61304	30	0	30	5	0	5	8	0	8	33	0	33
70601	170 859	0	170 859	43	0	43	24 847	0	24 847	195 663	0	195 663
70603	25 910	0	25 910	0	0	0	5 468	0	5 468	31 378	0	31 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 571	0	15 571	1 755	0	1 755	1 668	0	1 668	15 658	0	15 658
90902	123 106	0	123 106	3 784	0	3 784	2 299	0	2 299	124 591	0	124 591
91414	1 434 451	0	1 434 451	119 203	0	119 203	79 743	0	79 743	1 473 911	0	1 473 911
91604	4 464	0	4 464	301	0	301	507	0	507	4 258	0	4 258
91704	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 248 901	0	1 248 901	119 989	0	119 989	110 954	0	110 954	1 257 936	0	1 257 936
Пассив
91003	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91312	1 126 546	0	1 126 546	79 441	0	79 441	108 675	0	108 675	1 155 780	0	1 155 780
91315	71 231	0	71 231	17 307	0	17 307	3 662	0	3 662	57 586	0	57 586
91316	50 528	0	50 528	6 500	0	6 500	0	0	0	44 028	0	44 028
91317	590	0	590	7 663	0	7 663	7 609	0	7 609	536	0	536
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 578 135	0	1 578 135	82 473	0	82 473	123 299	0	123 299	1 618 961	0	1 618 961

Страница была полезной?