Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 361	1 211	22 572	498 990	13 612	512 602	503 976	13 641	517 617	16 375	1 182	17 557
20207	1 894	584	2 478	23 532	8 878	32 410	23 503	8 591	32 094	1 923	871	2 794
20208	4 917	0	4 917	15 132	0	15 132	11 474	0	11 474	8 575	0	8 575
20209	401	0	401	155 314	869	156 183	155 014	869	155 883	701	0	701
30102	161 731	0	161 731	1 670 234	0	1 670 234	1 659 438	0	1 659 438	172 527	0	172 527
30110	3 131	2 218	5 349	4 967	5 830	10 797	2 694	6 193	8 887	5 404	1 855	7 259
30202	9 179	0	9 179	260	0	260	0	0	0	9 439	0	9 439
30204	11	0	11	7	0	7	0	0	0	18	0	18
30210	12 000	0	12 000	171 000	0	171 000	173 000	0	173 000	10 000	0	10 000
30221	0	0	0	4 194	0	4 194	4 194	0	4 194	0	0	0
30233	53	0	53	5 157	0	5 157	5 101	0	5 101	109	0	109
30302	16 773	1 609	18 382	26 977	3 022	29 999	26 977	4 191	31 168	16 773	440	17 213
30306	23 106	0	23 106	27 400	0	27 400	34 573	0	34 573	15 933	0	15 933
30602	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
32201	0	721	721	0	101	101	0	25	25	0	797	797
32308	0	721	721	0	101	101	0	25	25	0	797	797
45201	6 265	0	6 265	2 287	0	2 287	2 126	0	2 126	6 426	0	6 426
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	33 000	0	33 000	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000	46 000	0	46 000
45206	34 475	0	34 475	17 376	0	17 376	6 672	0	6 672	45 179	0	45 179
45207	98 288	0	98 288	11 419	0	11 419	11 408	0	11 408	98 299	0	98 299
45208	89 338	0	89 338	5 186	0	5 186	4 460	0	4 460	90 064	0	90 064
45406	1 600	0	1 600	0	0	0	248	0	248	1 352	0	1 352
45407	14 275	0	14 275	1 400	0	1 400	917	0	917	14 758	0	14 758
45408	72 965	0	72 965	6 000	0	6 000	1 255	0	1 255	77 710	0	77 710
45503	30	0	30	50	0	50	30	0	30	50	0	50
45504	642	0	642	223	0	223	215	0	215	650	0	650
45505	8 488	0	8 488	3 309	0	3 309	1 418	0	1 418	10 379	0	10 379
45506	85 143	0	85 143	3 341	0	3 341	6 075	0	6 075	82 409	0	82 409
45507	136 994	0	136 994	10 025	0	10 025	4 196	0	4 196	142 823	0	142 823
45812	2 686	0	2 686	28	0	28	1 606	0	1 606	1 108	0	1 108
45814	997	0	997	0	0	0	5	0	5	992	0	992
45815	2 033	0	2 033	170	0	170	114	0	114	2 089	0	2 089
45912	203	0	203	0	0	0	203	0	203	0	0	0
45915	68	0	68	20	0	20	28	0	28	60	0	60
47423	491	352	843	17 375	271	17 646	17 319	233	17 552	547	390	937
47427	1 451	0	1 451	3 037	0	3 037	3 180	0	3 180	1 308	0	1 308
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	7	0	7	614	0	614	615	0	615	6	0	6
60308	43	0	43	214	0	214	145	0	145	112	0	112
60310	278	0	278	266	0	266	198	0	198	346	0	346
60312	1 458	0	1 458	2 509	0	2 509	2 473	0	2 473	1 494	0	1 494
60323	9	0	9	134	0	134	134	0	134	9	0	9
60401	142 061	0	142 061	126	0	126	0	0	0	142 187	0	142 187
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60701	501	0	501	23	0	23	23	0	23	501	0	501
60702	211	0	211	103	0	103	103	0	103	211	0	211
61002	6	0	6	4	0	4	2	0	2	8	0	8
61008	179	0	179	125	0	125	173	0	173	131	0	131
61009	230	0	230	227	0	227	235	0	235	222	0	222
61011	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
61403	5 149	0	5 149	527	0	527	292	0	292	5 384	0	5 384
70606	89 067	0	89 067	15 393	0	15 393	25	0	25	104 435	0	104 435
70608	1 929	0	1 929	384	0	384	0	0	0	2 313	0	2 313
70611	1 441	0	1 441	182	0	182	0	0	0	1 623	0	1 623
Пассив
10207	71 676	0	71 676	0	0	0	0	0	0	71 676	0	71 676
10601	62 992	0	62 992	0	0	0	0	0	0	62 992	0	62 992
10701	11 519	0	11 519	0	0	0	0	0	0	11 519	0	11 519
10801	26 986	0	26 986	0	0	0	0	0	0	26 986	0	26 986
30222	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
30232	0	0	0	2 935	0	2 935	2 935	0	2 935	0	0	0
30301	16 773	1 609	18 382	26 976	4 192	31 168	26 976	3 023	29 999	16 773	440	17 213
30305	23 106	0	23 106	34 573	0	34 573	27 400	0	27 400	15 933	0	15 933
40602	3 637	0	3 637	6 265	0	6 265	5 417	0	5 417	2 789	0	2 789
40603	300	0	300	300	0	300	478	0	478	478	0	478
40702	248 327	150	248 477	1 568 354	6 123	1 574 477	1 597 677	5 973	1 603 650	277 650	0	277 650
40703	7 588	1 443	9 031	9 041	1 472	10 513	10 178	29	10 207	8 725	0	8 725
40802	48 708	31	48 739	154 447	1 600	156 047	148 078	1 600	149 678	42 339	31	42 370
40817	6 933	0	6 933	13 581	0	13 581	13 716	0	13 716	7 068	0	7 068
40820	0	0	0	66	0	66	67	0	67	1	0	1
40905	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
40909	0	0	0	104	141	245	104	141	245	0	0	0
40910	0	0	0	2	41	43	2	41	43	0	0	0
40911	879	0	879	65 583	0	65 583	66 255	0	66 255	1 551	0	1 551
40912	0	0	0	115	113	228	115	113	228	0	0	0
40913	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
42105	49 000	0	49 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	50 000	0	50 000
42106	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42301	6 734	0	6 734	15 573	0	15 573	18 315	0	18 315	9 476	0	9 476
42303	1 120	0	1 120	1 123	0	1 123	319	0	319	316	0	316
42304	6 409	0	6 409	2 079	0	2 079	940	0	940	5 270	0	5 270
42305	12 519	0	12 519	845	0	845	1 287	0	1 287	12 961	0	12 961
42306	352 080	0	352 080	28 165	0	28 165	34 288	0	34 288	358 203	0	358 203
42307	11 032	0	11 032	7 840	0	7 840	8 149	0	8 149	11 341	0	11 341
42601	0	0	0	0	714	714	78	714	792	78	0	78
42605	301	0	301	0	0	0	2	0	2	303	0	303
45215	2 622	0	2 622	1 549	0	1 549	1 182	0	1 182	2 255	0	2 255
45415	526	0	526	71	0	71	894	0	894	1 349	0	1 349
45515	1 229	0	1 229	83	0	83	247	0	247	1 393	0	1 393
45818	3 982	0	3 982	87	0	87	164	0	164	4 059	0	4 059
45918	66	0	66	6	0	6	0	0	0	60	0	60
47405	0	0	0	0	3 082	3 082	0	3 082	3 082	0	0	0
47411	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
47416	2	0	2	217	0	217	215	0	215	0	0	0
47422	20	5	25	1 453	238	1 691	1 437	233	1 670	4	0	4
47425	366	0	366	268	0	268	317	0	317	415	0	415
47426	67	0	67	25	0	25	66	0	66	108	0	108
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1 909	0	1 909	2 722	0	2 722	1 950	0	1 950	1 137	0	1 137
60305	2 230	0	2 230	4 473	0	4 473	3 988	0	3 988	1 745	0	1 745
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	39	0	39	30	0	30	19	0	19	28	0	28
60311	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	204	0	204	0	0	0	255	0	255	459	0	459
60601	25 072	0	25 072	0	0	0	600	0	600	25 672	0	25 672
61304	22	0	22	6	0	6	5	0	5	21	0	21
70601	94 988	0	94 988	0	0	0	16 188	0	16 188	111 176	0	111 176
70603	1 549	0	1 549	0	0	0	743	0	743	2 292	0	2 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 989	0	11 989	10 785	0	10 785	7 990	0	7 990	14 784	0	14 784
90902	153 693	0	153 693	10 777	0	10 777	6 963	0	6 963	157 507	0	157 507
91203	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 572 529	0	1 572 529	163 557	0	163 557	35 412	0	35 412	1 700 674	0	1 700 674
91604	440	0	440	221	0	221	300	0	300	361	0	361
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	673	0	673	0	0	0	3	0	3	670	0	670
99998	652 217	0	652 217	136 311	0	136 311	40 964	0	40 964	747 564	0	747 564
Пассив
91003	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	599 497	0	599 497	28 429	0	28 429	107 918	0	107 918	678 986	0	678 986
91316	41 794	0	41 794	9 981	0	9 981	26 000	0	26 000	57 813	0	57 813
91317	1 235	0	1 235	2 287	0	2 287	2 126	0	2 126	1 074	0	1 074
91507	9 493	0	9 493	0	0	0	0	0	0	9 493	0	9 493
91508	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
99999	1 739 335	0	1 739 335	41 861	0	41 861	176 533	0	176 533	1 874 007	0	1 874 007
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	856,0000
Пассив
98050	0	0	857,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	856,0000

Страница была полезной?