Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 800	5 887	28 687	286 369	90 672	377 041	286 772	86 299	373 071	22 397	10 260	32 657
20209	0	0	0	79 108	0	79 108	79 108	0	79 108	0	0	0
30102	24 175	0	24 175	3 499 936	0	3 499 936	3 483 181	0	3 483 181	40 930	0	40 930
30110	141 449	455	141 904	4 520 223	683	4 520 906	4 659 353	679	4 660 032	2 319	459	2 778
30114	0	40 140	40 140	0	541 673	541 673	0	548 211	548 211	0	33 602	33 602
30202	14 568	0	14 568	320	0	320	0	0	0	14 888	0	14 888
30204	1 602	0	1 602	624	0	624	0	0	0	2 226	0	2 226
30302	1	45	46	1 137	1 039	2 176	814	1 040	1 854	324	44	368
30306	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
32002	125 000	0	125 000	2 700 000	0	2 700 000	2 825 000	0	2 825 000	0	0	0
32003	0	0	0	850 000	0	850 000	525 000	0	525 000	325 000	0	325 000
32004	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32006	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45205	5 000	0	5 000	40	0	40	5 000	0	5 000	40	0	40
45206	49 243	0	49 243	75 318	0	75 318	32 668	0	32 668	91 893	0	91 893
45207	161 712	0	161 712	0	0	0	7 064	0	7 064	154 648	0	154 648
45208	48 154	0	48 154	15 000	0	15 000	0	0	0	63 154	0	63 154
45307	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45404	0	0	0	5 050	0	5 050	0	0	0	5 050	0	5 050
45405	1 830	0	1 830	0	0	0	430	0	430	1 400	0	1 400
45406	12 250	0	12 250	0	0	0	6 025	0	6 025	6 225	0	6 225
45407	13 514	0	13 514	900	0	900	327	0	327	14 087	0	14 087
45504	118	0	118	18	0	18	28	0	28	108	0	108
45505	2 159	0	2 159	0	0	0	187	0	187	1 972	0	1 972
45506	97 358	0	97 358	2 130	0	2 130	4 308	0	4 308	95 180	0	95 180
45507	51 407	0	51 407	0	0	0	589	0	589	50 818	0	50 818
45605	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	16 109	0	16 109	0	0	0	0	0	0	16 109	0	16 109
45814	8 269	0	8 269	0	0	0	9	0	9	8 260	0	8 260
45815	5 972	0	5 972	0	0	0	0	0	0	5 972	0	5 972
45912	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	3 500	2 770	6 270	165 544	134 724	300 268	165 544	137 462	303 006	3 500	32	3 532
47408	0	0	0	522	652	1 174	522	652	1 174	0	0	0
47423	409	48	457	3 615	19 073	22 688	3 434	18 745	22 179	590	376	966
47427	1 037	0	1 037	756	0	756	1 037	0	1 037	756	0	756
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51405	30 021	0	30 021	129	0	129	0	0	0	30 150	0	30 150
60302	447	0	447	34	0	34	83	0	83	398	0	398
60308	15	0	15	135	0	135	140	0	140	10	0	10
60310	26	0	26	163	0	163	87	0	87	102	0	102
60312	2 327	0	2 327	1 640	0	1 640	1 735	0	1 735	2 232	0	2 232
60323	6 163	0	6 163	450	0	450	0	0	0	6 613	0	6 613
60401	19 319	0	19 319	80	0	80	0	0	0	19 399	0	19 399
60404	14 079	0	14 079	0	0	0	0	0	0	14 079	0	14 079
60701	8 794	0	8 794	9	0	9	80	0	80	8 723	0	8 723
61002	95	0	95	17	0	17	17	0	17	95	0	95
61008	221	0	221	190	0	190	325	0	325	86	0	86
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61403	198	0	198	111	0	111	33	0	33	276	0	276
70606	219 690	0	219 690	49 310	0	49 310	74	0	74	268 926	0	268 926
70608	29 372	0	29 372	7 674	0	7 674	0	0	0	37 046	0	37 046
70611	2 706	0	2 706	503	0	503	0	0	0	3 209	0	3 209
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 941	0	6 941	0	0	0	0	0	0	6 941	0	6 941
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	75 963	0	75 963	0	0	0	0	0	0	75 963	0	75 963
30126	1 415	0	1 415	5 401	0	5 401	4 007	0	4 007	21	0	21
30220	0	1 234	1 234	0	45 073	45 073	0	43 839	43 839	0	0	0
30222	0	0	0	0	7 104	7 104	0	7 104	7 104	0	0	0
30301	1	45	46	814	1 040	1 854	1 137	1 039	2 176	324	44	368
30305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32015	500	0	500	0	0	0	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000
40502	13	0	13	14	0	14	25	0	25	24	0	24
40702	297 253	38 219	335 472	2 514 316	918 494	3 432 810	2 507 276	917 680	3 424 956	290 213	37 405	327 618
40703	17 121	0	17 121	22 078	286	22 364	21 222	286	21 508	16 265	0	16 265
40802	23 687	1	23 688	137 615	482	138 097	148 082	481	148 563	34 154	0	34 154
40817	36 308	60	36 368	23 404	3 723	27 127	24 538	7 065	31 603	37 442	3 402	40 844
40820	374	144	518	92	95	187	280	15	295	562	64	626
40821	763	0	763	14 954	0	14 954	15 273	0	15 273	1 082	0	1 082
40905	0	0	0	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790	0	0	0
40906	0	0	0	39 499	0	39 499	39 499	0	39 499	0	0	0
40909	0	0	0	141	844	985	141	844	985	0	0	0
40910	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
40911	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
40912	0	0	0	338	1 887	2 225	338	1 887	2 225	0	0	0
40913	0	0	0	281	404	685	281	404	685	0	0	0
42102	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42107	96 750	0	96 750	0	0	0	0	0	0	96 750	0	96 750
42301	19 991	250	20 241	40 282	40	40 322	41 293	151	41 444	21 002	361	21 363
42303	0	297	297	0	312	312	0	334	334	0	319	319
42304	3 861	0	3 861	526	0	526	524	0	524	3 859	0	3 859
42305	32 207	5 295	37 502	2 776	3 745	6 521	2 481	321	2 802	31 912	1 871	33 783
42306	76 955	0	76 955	17 581	0	17 581	22 157	0	22 157	81 531	0	81 531
42601	47	1	48	534	0	534	535	0	535	48	1	49
42605	0	3 675	3 675	0	128	128	0	512	512	0	4 059	4 059
42606	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
45215	20 861	0	20 861	6 146	0	6 146	17 114	0	17 114	31 829	0	31 829
45315	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
45415	5 310	0	5 310	3 366	0	3 366	2 576	0	2 576	4 520	0	4 520
45515	2 789	0	2 789	120	0	120	588	0	588	3 257	0	3 257
45615	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45818	30 350	0	30 350	9	0	9	0	0	0	30 341	0	30 341
45918	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
47405	0	0	0	93 908	53 489	147 397	104 367	53 489	157 856	10 459	0	10 459
47407	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
47411	3 029	101	3 130	716	17	733	759	36	795	3 072	120	3 192
47416	0	0	0	804	0	804	824	0	824	20	0	20
47422	244	29	273	18 384	2 309	20 693	18 319	2 620	20 939	179	340	519
47425	5 139	0	5 139	6 762	0	6 762	8 683	0	8 683	7 060	0	7 060
47426	20	0	20	20	0	20	26	0	26	26	0	26
50719	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
52301	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
52406	6 220	0	6 220	0	0	0	0	0	0	6 220	0	6 220
60301	308	0	308	2 297	0	2 297	1 989	0	1 989	0	0	0
60305	1 079	0	1 079	6 174	0	6 174	5 095	0	5 095	0	0	0
60309	214	0	214	5	0	5	97	0	97	306	0	306
60311	29	0	29	509	0	509	514	0	514	34	0	34
60324	6 163	0	6 163	0	0	0	449	0	449	6 612	0	6 612
60601	7 328	0	7 328	0	0	0	112	0	112	7 440	0	7 440
70601	257 640	0	257 640	6	0	6	31 915	0	31 915	289 549	0	289 549
70603	29 693	0	29 693	0	0	0	7 730	0	7 730	37 423	0	37 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
90901	20 580	0	20 580	1 591	0	1 591	0	0	0	22 171	0	22 171
90902	31 246	0	31 246	1 310	0	1 310	2 166	0	2 166	30 390	0	30 390
90909	0	1 234	1 234	0	43 839	43 839	0	45 073	45 073	0	0	0
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 811	0	4 811	4 289	0	4 289	0	0	0	9 100	0	9 100
91501	3 566	0	3 566	126	0	126	0	0	0	3 692	0	3 692
91604	1 779	0	1 779	15	0	15	3	0	3	1 791	0	1 791
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	860 359	0	860 359	187 366	0	187 366	141 410	0	141 410	906 315	0	906 315
Пассив
91003	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
91004	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
91311	26 163	0	26 163	0	0	0	0	0	0	26 163	0	26 163
91312	724 012	0	724 012	42 308	0	42 308	86 864	0	86 864	768 568	0	768 568
91315	24 710	0	24 710	0	0	0	195	0	195	24 905	0	24 905
91316	612	0	612	50	0	50	0	0	0	562	0	562
91317	83 625	0	83 625	98 108	0	98 108	99 363	0	99 363	84 880	0	84 880
91507	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	71 935	0	71 935	45 651	0	45 651	49 579	0	49 579	75 863	0	75 863
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	6 579 965,0000	0	0	369 131,0000	0	0	369 131,0000	0	0	6 579 965,0000
Пассив
98040	0	0	5 095 949,0000	0	0	369 131,0000	0	0	369 131,0000	0	0	5 095 949,0000
98050	0	0	929,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	929,0000
98070	0	0	1 483 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 483 088,0000

Страница была полезной?