Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 211	2 351	26 562	63 864	2 394	66 258	72 290	3 533	75 823	15 785	1 212	16 997
20208	8 712	0	8 712	25 000	0	25 000	20 040	0	20 040	13 672	0	13 672
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	38 614	0	38 614	3 405 418	0	3 405 418	3 410 062	0	3 410 062	33 970	0	33 970
30110	17 238	40 765	58 003	58 994	20 311	79 305	59 351	23 302	82 653	16 881	37 774	54 655
30202	9 598	0	9 598	0	0	0	1 112	0	1 112	8 486	0	8 486
30204	7 384	0	7 384	57	0	57	0	0	0	7 441	0	7 441
30233	11	0	11	59 303	2 562	61 865	59 314	2 562	61 876	0	0	0
30402	0	0	0	521 048	0	521 048	521 046	0	521 046	2	0	2
30602	235	0	235	4 527	0	4 527	4 557	0	4 557	205	0	205
31902	0	0	0	196 000	0	196 000	196 000	0	196 000	0	0	0
31903	0	0	0	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0
32002	80 000	0	80 000	1 695 000	0	1 695 000	1 775 000	0	1 775 000	0	0	0
32003	0	0	0	495 000	0	495 000	340 000	0	340 000	155 000	0	155 000
32010	0	577	577	0	81	81	0	20	20	0	638	638
45107	68 560	0	68 560	0	0	0	0	0	0	68 560	0	68 560
45201	1 307	0	1 307	3 625	0	3 625	4 324	0	4 324	608	0	608
45204	0	54 828	54 828	0	7 637	7 637	0	1 902	1 902	0	60 563	60 563
45205	54 000	155 827	209 827	0	21 703	21 703	0	5 404	5 404	54 000	172 126	226 126
45206	4 300	151 637	155 937	0	15 922	15 922	170	5 415	5 585	4 130	162 144	166 274
45207	105 485	0	105 485	0	0	0	0	0	0	105 485	0	105 485
45505	3 607	0	3 607	0	0	0	48	0	48	3 559	0	3 559
45506	2 889	0	2 889	0	0	0	178	0	178	2 711	0	2 711
45507	16 368	0	16 368	0	0	0	7 575	0	7 575	8 793	0	8 793
45812	130	53 385	53 515	170	7 435	7 605	45	1 851	1 896	255	58 969	59 224
45912	0	3 692	3 692	2 507	514	3 021	0	128	128	2 507	4 078	6 585
47408	0	0	0	303 222	14 456	317 678	303 222	14 456	317 678	0	0	0
47423	2 824	0	2 824	55 001	0	55 001	55 002	0	55 002	2 823	0	2 823
47427	2 780	0	2 780	826	0	826	3 606	0	3 606	0	0	0
50605	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
50606	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
50621	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
51403	0	0	0	49 362	0	49 362	0	0	0	49 362	0	49 362
51404	19 539	0	19 539	59 191	0	59 191	9 808	0	9 808	68 922	0	68 922
51405	281 028	0	281 028	58 233	0	58 233	127 977	0	127 977	211 284	0	211 284
51406	150 748	0	150 748	567	0	567	0	0	0	151 315	0	151 315
51506	66 412	0	66 412	241	0	241	0	0	0	66 653	0	66 653
52503	143	0	143	0	0	0	13	0	13	130	0	130
60302	357	0	357	230	0	230	118	0	118	469	0	469
60306	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60308	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60310	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
60312	5 362	0	5 362	1 316	0	1 316	364	0	364	6 314	0	6 314
60401	19 936	0	19 936	0	0	0	0	0	0	19 936	0	19 936
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	32	0	32	1	0	1	1	0	1	32	0	32
61008	241	0	241	68	0	68	81	0	81	228	0	228
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	137 785	0	137 785	137 785	0	137 785	0	0	0
61403	1 636	0	1 636	45	0	45	1 391	0	1 391	290	0	290
70606	185 222	0	185 222	16 966	0	16 966	34	0	34	202 154	0	202 154
70607	662	0	662	487	0	487	0	0	0	1 149	0	1 149
70608	329 902	0	329 902	72 166	0	72 166	0	0	0	402 068	0	402 068
70611	3 036	0	3 036	300	0	300	0	0	0	3 336	0	3 336
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10701	35 116	0	35 116	0	0	0	0	0	0	35 116	0	35 116
10801	33 882	0	33 882	0	0	0	0	0	0	33 882	0	33 882
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	629	32	661	629	32	661	0	0	0
30601	48	0	48	4 559	0	4 559	4 527	0	4 527	16	0	16
40701	19	0	19	1 788	0	1 788	1 787	0	1 787	18	0	18
40702	182 436	6 023	188 459	1 257 123	6 365	1 263 488	1 234 525	6 553	1 241 078	159 838	6 211	166 049
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	1 491	0	1 491	3 017	0	3 017	3 239	0	3 239	1 713	0	1 713
40817	69 543	5 953	75 496	124 221	15 074	139 295	109 090	11 321	120 411	54 412	2 200	56 612
40820	376	0	376	438	0	438	412	0	412	350	0	350
40911	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
42105	41 000	0	41 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	41 000	0	41 000
42106	75 201	0	75 201	123 037	0	123 037	266 419	0	266 419	218 583	0	218 583
42301	237	834	1 071	206	1 593	1 799	241	1 680	1 921	272	921	1 193
42304	0	5 927	5 927	0	5 984	5 984	0	57	57	0	0	0
42305	6 168	6 342	12 510	5 138	6 461	11 599	100	119	219	1 130	0	1 130
42306	245 209	414 391	659 600	25 065	15 946	41 011	19 126	53 503	72 629	239 270	451 948	691 218
45115	14 398	0	14 398	0	0	0	0	0	0	14 398	0	14 398
45215	26 726	0	26 726	908	0	908	1 148	0	1 148	26 966	0	26 966
45515	391	0	391	460	0	460	487	0	487	418	0	418
45818	29 375	0	29 375	5	0	5	3 241	0	3 241	32 611	0	32 611
45918	2 031	0	2 031	0	0	0	742	0	742	2 773	0	2 773
47407	0	0	0	317 425	253	317 678	317 425	253	317 678	0	0	0
47411	8 154	13 376	21 530	105	578	683	1 602	3 380	4 982	9 651	16 178	25 829
47416	1	0	1	7 948	0	7 948	7 947	0	7 947	0	0	0
47422	5	6	11	5	6	11	5	2	7	5	2	7
47425	2 615	0	2 615	1 386	0	1 386	912	0	912	2 141	0	2 141
47426	898	0	898	856	0	856	554	0	554	596	0	596
50620	461	0	461	0	0	0	465	0	465	926	0	926
52306	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0	3 205	0	3 205
60301	29	0	29	1 125	0	1 125	1 188	0	1 188	92	0	92
60305	1 764	0	1 764	4 775	0	4 775	3 016	0	3 016	5	0	5
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	332	0	332	357	0	357	344	0	344	319	0	319
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	11 882	0	11 882	0	0	0	190	0	190	12 072	0	12 072
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	18	0	18	5	0	5	7	0	7	20	0	20
70601	194 393	0	194 393	1	0	1	13 662	0	13 662	208 054	0	208 054
70603	329 893	0	329 893	0	0	0	73 370	0	73 370	403 263	0	403 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 710	0	14 710	7 311	0	7 311	1 227	0	1 227	20 794	0	20 794
90902	732 968	0	732 968	4 830	0	4 830	2 749	0	2 749	735 049	0	735 049
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	226 417	0	226 417	0	0	0	51 503	0	51 503	174 914	0	174 914
91604	0	13 177	13 177	0	1 835	1 835	0	457	457	0	14 555	14 555
99998	926 149	0	926 149	4 452	0	4 452	37 362	0	37 362	893 239	0	893 239
Пассив
91004	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91311	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0	3 205	0	3 205
91312	870 813	0	870 813	33 166	0	33 166	0	0	0	837 647	0	837 647
91315	35 201	0	35 201	0	0	0	0	0	0	35 201	0	35 201
91317	652	418	1 070	4 125	15	4 140	4 365	31	4 396	892	434	1 326
91507	15 860	0	15 860	0	0	0	0	0	0	15 860	0	15 860
99999	987 275	0	987 275	55 935	0	55 935	13 975	0	13 975	945 315	0	945 315
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 217	2 217	0	2 217	2 217	0	0	0
93801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 196	0	2 196	2 196	0	2 196	0	0	0
96801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	15,0000	0	0	10,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	47 983,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 983,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	48 022,0000	0	0	10,0000	0	0	15,0000	0	0	48 027,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?