Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новация" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

840

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 110	7 167	39 277	541 509	103 605	645 114	523 193	105 213	628 406	50 426	5 559	55 985
20207	980	0	980	165 895	8 177	174 072	166 308	8 177	174 485	567	0	567
20208	21 676	0	21 676	38 518	0	38 518	45 352	0	45 352	14 842	0	14 842
20209	100	202	302	252 348	13 818	266 166	252 248	13 737	265 985	200	283	483
30102	73 897	0	73 897	1 173 019	0	1 173 019	1 189 766	0	1 189 766	57 150	0	57 150
30110	2 817	21	2 838	34 507	2	34 509	35 478	1	35 479	1 846	22	1 868
30114	0	7 707	7 707	0	21 181	21 181	0	19 753	19 753	0	9 135	9 135
30202	14 966	0	14 966	187	0	187	0	0	0	15 153	0	15 153
30204	245	0	245	0	0	0	33	0	33	212	0	212
30213	1 453	0	1 453	14 161	0	14 161	14 284	0	14 284	1 330	0	1 330
30233	353	0	353	12 966	0	12 966	12 846	0	12 846	473	0	473
30302	0	0	0	29 160	1 703	30 863	29 160	1 703	30 863	0	0	0
30306	188 919	0	188 919	20 536	0	20 536	0	0	0	209 455	0	209 455
30402	14	0	14	1 237 272	0	1 237 272	1 237 252	0	1 237 252	34	0	34
30406	2 898	0	2 898	17 248	0	17 248	19 068	0	19 068	1 078	0	1 078
30602	86	0	86	227	0	227	228	0	228	85	0	85
31903	240 000	0	240 000	1 140 000	0	1 140 000	1 150 000	0	1 150 000	230 000	0	230 000
31904	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32005	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32201	0	415	415	0	42	42	0	24	24	0	433	433
44901	982	0	982	7 509	0	7 509	7 491	0	7 491	1 000	0	1 000
44907	60	0	60	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45201	18 648	0	18 648	23 843	0	23 843	19 952	0	19 952	22 539	0	22 539
45203	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45204	3 745	0	3 745	7 800	0	7 800	1 345	0	1 345	10 200	0	10 200
45205	5 500	0	5 500	3 000	0	3 000	500	0	500	8 000	0	8 000
45206	92 524	0	92 524	8 565	0	8 565	5 386	0	5 386	95 703	0	95 703
45207	172 858	0	172 858	27 766	0	27 766	7 163	0	7 163	193 461	0	193 461
45208	163 345	0	163 345	599	0	599	2 680	0	2 680	161 264	0	161 264
45308	1 675	0	1 675	0	0	0	75	0	75	1 600	0	1 600
45401	2 620	0	2 620	1 068	0	1 068	622	0	622	3 066	0	3 066
45406	17 923	0	17 923	2 800	0	2 800	657	0	657	20 066	0	20 066
45407	40 105	0	40 105	11 728	0	11 728	3 813	0	3 813	48 020	0	48 020
45408	37 393	0	37 393	0	0	0	489	0	489	36 904	0	36 904
45503	195	0	195	0	0	0	18	0	18	177	0	177
45504	629	0	629	0	0	0	129	0	129	500	0	500
45505	68 066	0	68 066	7 603	0	7 603	10 065	0	10 065	65 604	0	65 604
45506	91 203	0	91 203	13 958	0	13 958	9 647	0	9 647	95 514	0	95 514
45507	195 656	0	195 656	24 665	0	24 665	10 286	0	10 286	210 035	0	210 035
45509	115	0	115	109	0	109	108	0	108	116	0	116
45812	15 321	0	15 321	0	0	0	2 183	0	2 183	13 138	0	13 138
45814	4 700	0	4 700	1 500	0	1 500	0	0	0	6 200	0	6 200
45815	41 047	0	41 047	3 886	0	3 886	4 024	0	4 024	40 909	0	40 909
45912	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45914	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
45915	1 765	0	1 765	1 239	0	1 239	1 312	0	1 312	1 692	0	1 692
47404	0	0	0	19 077	18 942	38 019	19 077	18 942	38 019	0	0	0
47423	3 617	576	4 193	19 542	5 173	24 715	19 883	4 877	24 760	3 276	872	4 148
47427	4 236	0	4 236	12 565	0	12 565	15 217	0	15 217	1 584	0	1 584
50104	20 114	0	20 114	165	0	165	224	0	224	20 055	0	20 055
50121	133	0	133	60	0	60	123	0	123	70	0	70
50606	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
50706	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
60302	165	0	165	49	0	49	56	0	56	158	0	158
60306	0	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0
60308	3	0	3	59	0	59	62	0	62	0	0	0
60312	3 381	0	3 381	1 296	0	1 296	1 237	0	1 237	3 440	0	3 440
60323	33 121	0	33 121	10	0	10	2 199	0	2 199	30 932	0	30 932
60401	99 397	0	99 397	0	0	0	200	0	200	99 197	0	99 197
60404	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
60702	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61002	51	0	51	29	0	29	44	0	44	36	0	36
61008	242	0	242	132	0	132	116	0	116	258	0	258
61009	205	0	205	135	0	135	95	0	95	245	0	245
61011	46 616	0	46 616	2 102	0	2 102	2 283	0	2 283	46 435	0	46 435
61209	0	0	0	2 801	0	2 801	2 801	0	2 801	0	0	0
61403	2 862	0	2 862	10	0	10	60	0	60	2 812	0	2 812
70606	162 315	0	162 315	28 046	0	28 046	2 403	0	2 403	187 958	0	187 958
70607	157	0	157	49	0	49	0	0	0	206	0	206
70608	7 650	0	7 650	2 349	0	2 349	29	0	29	9 970	0	9 970
70611	4 906	0	4 906	443	0	443	0	0	0	5 349	0	5 349
Пассив
10207	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
10601	26 629	0	26 629	0	0	0	0	0	0	26 629	0	26 629
10701	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
10801	127 317	0	127 317	0	0	0	0	0	0	127 317	0	127 317
30223	1 048	0	1 048	33 194	0	33 194	35 095	0	35 095	2 949	0	2 949
30232	45	0	45	2 074	0	2 074	2 078	0	2 078	49	0	49
30301	0	0	0	29 160	1 703	30 863	29 160	1 703	30 863	0	0	0
30305	188 919	0	188 919	0	0	0	20 536	0	20 536	209 455	0	209 455
40502	590	0	590	3 803	0	3 803	5 175	0	5 175	1 962	0	1 962
40602	7 069	0	7 069	67 794	0	67 794	72 341	0	72 341	11 616	0	11 616
40603	5 206	0	5 206	8 031	0	8 031	4 843	0	4 843	2 018	0	2 018
40701	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
40702	169 102	117	169 219	1 174 424	10 187	1 184 611	1 227 062	10 408	1 237 470	221 740	338	222 078
40703	31 673	0	31 673	32 950	0	32 950	31 603	0	31 603	30 326	0	30 326
40802	92 086	0	92 086	464 954	346	465 300	466 510	346	466 856	93 642	0	93 642
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	49 366	0	49 366	173 413	0	173 413	176 657	0	176 657	52 610	0	52 610
40820	29	0	29	3 022	0	3 022	3 023	0	3 023	30	0	30
40821	5	0	5	30 146	0	30 146	30 146	0	30 146	5	0	5
40903	0	0	0	4 680	0	4 680	4 682	0	4 682	2	0	2
40905	0	0	0	11 659	0	11 659	11 659	0	11 659	0	0	0
40906	0	0	0	89 231	0	89 231	89 231	0	89 231	0	0	0
40909	0	0	0	2 054	1 608	3 662	2 054	1 608	3 662	0	0	0
40910	0	0	0	349	195	544	349	195	544	0	0	0
40911	0	0	0	28 210	0	28 210	28 215	0	28 215	5	0	5
40912	0	0	0	2 360	2 705	5 065	2 360	2 705	5 065	0	0	0
40913	0	0	0	1 511	1 849	3 360	1 511	1 849	3 360	0	0	0
41907	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42103	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
42206	37	0	37	30	0	30	0	0	0	7	0	7
42301	59 534	5 817	65 351	85 580	7 914	93 494	75 878	8 461	84 339	49 832	6 364	56 196
42303	1 440	0	1 440	421	0	421	66	0	66	1 085	0	1 085
42304	178 031	1 750	179 781	21 392	283	21 675	38 353	396	38 749	194 992	1 863	196 855
42305	192 187	2 707	194 894	50 411	111	50 522	54 894	1 102	55 996	196 670	3 698	200 368
42306	466 717	2 242	468 959	33 486	76	33 562	13 144	221	13 365	446 375	2 387	448 762
42307	2 944	0	2 944	0	0	0	0	0	0	2 944	0	2 944
42601	7	129	136	0	33	33	0	39	39	7	135	142
42603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	65	0	65	0	0	0	1	0	1	66	0	66
43805	407	0	407	23	0	23	0	0	0	384	0	384
44915	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
45215	28 260	0	28 260	1 985	0	1 985	3 344	0	3 344	29 619	0	29 619
45415	3 572	0	3 572	1 697	0	1 697	202	0	202	2 077	0	2 077
45515	11 805	0	11 805	1 824	0	1 824	2 027	0	2 027	12 008	0	12 008
45818	53 167	0	53 167	2 773	0	2 773	3 716	0	3 716	54 110	0	54 110
45918	889	0	889	88	0	88	45	0	45	846	0	846
47407	0	0	0	9 771	0	9 771	9 771	0	9 771	0	0	0
47411	4 118	31	4 149	6 919	35	6 954	6 673	37	6 710	3 872	33	3 905
47416	0	0	0	2 266	0	2 266	2 377	0	2 377	111	0	111
47422	88	302	390	24 705	6 575	31 280	24 699	6 273	30 972	82	0	82
47425	10 889	0	10 889	709	0	709	1 851	0	1 851	12 031	0	12 031
47426	0	0	0	180	0	180	184	0	184	4	0	4
50120	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
50620	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60301	415	0	415	2 295	0	2 295	2 194	0	2 194	314	0	314
60305	1 393	0	1 393	3 911	0	3 911	3 954	0	3 954	1 436	0	1 436
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	50	0	50	46	0	46	65	0	65	69	0	69
60311	134	0	134	4 406	0	4 406	4 561	0	4 561	289	0	289
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	40	0	40	258	0	258	270	0	270	52	0	52
60324	5 337	0	5 337	419	0	419	0	0	0	4 918	0	4 918
60601	22 820	0	22 820	13	0	13	345	0	345	23 152	0	23 152
61304	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
70601	180 537	0	180 537	5 806	0	5 806	36 483	0	36 483	211 214	0	211 214
70602	148	0	148	69	0	69	60	0	60	139	0	139
70603	7 230	0	7 230	60	0	60	2 366	0	2 366	9 536	0	9 536
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	108 881	0	108 881	2 574	0	2 574	4 108	0	4 108	107 347	0	107 347
90902	295 375	0	295 375	17 809	0	17 809	13 175	0	13 175	300 009	0	300 009
91202	16 208	0	16 208	0	0	0	0	0	0	16 208	0	16 208
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91414	1 156 789	0	1 156 789	143 825	0	143 825	21 190	0	21 190	1 279 424	0	1 279 424
91501	6 589	0	6 589	5	0	5	4	0	4	6 590	0	6 590
91604	5 532	0	5 532	1 065	0	1 065	1 710	0	1 710	4 887	0	4 887
91704	3 523	0	3 523	0	0	0	8	0	8	3 515	0	3 515
91802	21 540	0	21 540	0	0	0	18	0	18	21 522	0	21 522
91803	156	0	156	0	0	0	4	0	4	152	0	152
99998	1 545 310	0	1 545 310	201 106	0	201 106	99 556	0	99 556	1 646 860	0	1 646 860
Пассив
91003	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
91311	49 079	0	49 079	0	0	0	4 091	0	4 091	53 170	0	53 170
91312	1 408 090	0	1 408 090	37 496	0	37 496	121 156	0	121 156	1 491 750	0	1 491 750
91315	41 187	0	41 187	2 159	0	2 159	4 879	0	4 879	43 907	0	43 907
91316	9 928	0	9 928	25 559	0	25 559	43 180	0	43 180	27 549	0	27 549
91317	36 873	0	36 873	34 284	0	34 284	27 742	0	27 742	30 331	0	30 331
91507	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
99999	1 614 608	0	1 614 608	40 313	0	40 313	165 374	0	165 374	1 739 669	0	1 739 669
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	743 077,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	743 077,0000
Пассив
98050	0	0	736 627,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	736 627,0000
98070	0	0	6 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 450,0000

Страница была полезной?