Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 807	7 230	18 037	87 064	29 071	116 135	88 302	29 142	117 444	9 569	7 159	16 728
20207	0	0	0	74 123	10 847	84 970	74 123	10 847	84 970	0	0	0
20208	2 750	0	2 750	7 700	0	7 700	7 790	0	7 790	2 660	0	2 660
20209	1 122	449	1 571	73 867	22 512	96 379	74 177	22 463	96 640	812	498	1 310
20302	0	30 575	30 575	0	11 082	11 082	0	6 249	6 249	0	35 408	35 408
20303	0	1 020	1 020	0	349	349	0	296	296	0	1 073	1 073
20308	0	691	691	0	0	0	0	0	0	0	691	691
30102	26 300	0	26 300	3 377 549	0	3 377 549	3 379 233	0	3 379 233	24 616	0	24 616
30110	5 305	4 422	9 727	63 048	461 072	524 120	63 945	458 990	522 935	4 408	6 504	10 912
30114	400 000	134 056	534 056	0	1 390 598	1 390 598	0	1 277 698	1 277 698	400 000	246 956	646 956
30202	23 692	0	23 692	0	0	0	1 636	0	1 636	22 056	0	22 056
30204	5 747	0	5 747	1 467	0	1 467	0	0	0	7 214	0	7 214
30221	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32003	215 000	0	215 000	0	0	0	215 000	0	215 000	0	0	0
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32010	0	552	552	0	58	58	0	33	33	0	577	577
32108	315 420	0	315 420	0	0	0	0	0	0	315 420	0	315 420
32301	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
45204	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	1 946	0	1 946	9 000	0	9 000	996	0	996	9 950	0	9 950
45206	304 021	0	304 021	350	0	350	21 601	0	21 601	282 770	0	282 770
45207	699 519	15 839	715 358	39 396	1 422	40 818	7 608	525	8 133	731 307	16 736	748 043
45208	145 539	0	145 539	8 900	0	8 900	340	0	340	154 099	0	154 099
45307	604	0	604	0	0	0	21	0	21	583	0	583
45405	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
45406	93	0	93	800	0	800	93	0	93	800	0	800
45407	8 868	0	8 868	200	0	200	522	0	522	8 546	0	8 546
45408	5 125	0	5 125	0	0	0	1 010	0	1 010	4 115	0	4 115
45505	2 476	0	2 476	310	0	310	240	0	240	2 546	0	2 546
45506	40 737	0	40 737	1 920	0	1 920	2 803	0	2 803	39 854	0	39 854
45507	37 102	0	37 102	1 600	0	1 600	1 527	0	1 527	37 175	0	37 175
45509	1	0	1	0	3	3	0	0	0	1	3	4
45604	179 000	0	179 000	0	0	0	0	0	0	179 000	0	179 000
45605	195 000	144 327	339 327	0	72 126	72 126	0	66 397	66 397	195 000	150 056	345 056
45708	0	10	10	0	2	2	0	8	8	0	4	4
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	99	0	99	0	0	0	4	0	4	95	0	95
47408	0	0	0	1 636 676	1 769 037	3 405 713	1 636 676	1 769 037	3 405 713	0	0	0
47415	7 703	0	7 703	0	0	0	0	0	0	7 703	0	7 703
47423	203	0	203	3 036	1 305	4 341	240	1 305	1 545	2 999	0	2 999
47427	32 218	1	32 219	19 744	862	20 606	11 311	863	12 174	40 651	0	40 651
60202	109 486	0	109 486	0	0	0	0	0	0	109 486	0	109 486
60302	192	0	192	2 427	0	2 427	169	0	169	2 450	0	2 450
60308	1 344	0	1 344	437	0	437	1 417	0	1 417	364	0	364
60312	81 562	668	82 230	21 000	615	21 615	25 133	788	25 921	77 429	495	77 924
60314	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60323	14	0	14	17	0	17	14	0	14	17	0	17
60401	297 084	0	297 084	5 464	0	5 464	49	0	49	302 499	0	302 499
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	81 279	0	81 279	6 484	0	6 484	6 448	0	6 448	81 315	0	81 315
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	579	0	579	25	0	25	25	0	25	579	0	579
61008	2 788	0	2 788	803	0	803	509	0	509	3 082	0	3 082
61009	1 249	0	1 249	172	0	172	153	0	153	1 268	0	1 268
61010	253	0	253	0	0	0	99	0	99	154	0	154
61209	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61403	1 093	75	1 168	65	7	72	174	19	193	984	63	1 047
70606	299 906	0	299 906	42 627	0	42 627	14	0	14	342 519	0	342 519
70608	386 762	0	386 762	73 721	0	73 721	0	0	0	460 483	0	460 483
70609	14 334	0	14 334	6 544	0	6 544	0	0	0	20 878	0	20 878
70611	6 828	0	6 828	0	0	0	0	0	0	6 828	0	6 828
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	38 897	0	38 897	0	0	0	0	0	0	38 897	0	38 897
30126	97	0	97	97	0	97	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
30232	858	0	858	6 269	0	6 269	6 378	0	6 378	967	0	967
31302	0	0	0	705 000	0	705 000	925 000	0	925 000	220 000	0	220 000
31303	0	0	0	714 000	0	714 000	744 000	0	744 000	30 000	0	30 000
31304	75 000	0	75 000	397 000	0	397 000	322 000	0	322 000	0	0	0
32015	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
40502	616	0	616	383	0	383	486	0	486	719	0	719
40602	5	3	8	0	0	0	0	0	0	5	3	8
40701	17	0	17	0	0	0	3	0	3	20	0	20
40702	759 320	143 266	902 586	2 455 788	2 156 866	4 612 654	2 126 362	2 424 787	4 551 149	429 894	411 187	841 081
40703	8 314	7 755	16 069	6 124	260	6 384	4 149	714	4 863	6 339	8 209	14 548
40802	2 704	185	2 889	23 198	42	23 240	23 592	52	23 644	3 098	195	3 293
40807	2 474	562	3 036	180 195	176 525	356 720	181 494	176 650	358 144	3 773	687	4 460
40817	19 994	224	20 218	16 058	96	16 154	15 365	22	15 387	19 301	150	19 451
40820	474	470	944	520	607	1 127	369	623	992	323	486	809
40906	0	0	0	5 547	0	5 547	5 547	0	5 547	0	0	0
40911	9	0	9	8 465	0	8 465	8 461	0	8 461	5	0	5
42104	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
42105	453 600	0	453 600	0	0	0	0	0	0	453 600	0	453 600
42106	3 300	0	3 300	0	0	0	700	0	700	4 000	0	4 000
42107	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42206	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
42207	17 660	1 263	18 923	78	42	120	395	114	509	17 977	1 335	19 312
42301	6 725	578	7 303	10 824	1 883	12 707	7 516	2 225	9 741	3 417	920	4 337
42304	0	340	340	0	17	17	0	34	34	0	357	357
42305	69 676	3 421	73 097	18 466	141	18 607	25 010	328	25 338	76 220	3 608	79 828
42306	269 050	149 499	418 549	38 933	10 944	49 877	33 646	40 387	74 033	263 763	178 942	442 705
42506	62 066	0	62 066	56 700	0	56 700	58 004	0	58 004	63 370	0	63 370
42601	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
45215	23 301	0	23 301	3 113	0	3 113	10 395	0	10 395	30 583	0	30 583
45315	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
45415	397	0	397	136	0	136	1	0	1	262	0	262
45515	726	0	726	41	0	41	47	0	47	732	0	732
45615	37 313	0	37 313	7 034	0	7 034	6 112	0	6 112	36 391	0	36 391
45818	159	0	159	4	0	4	0	0	0	155	0	155
47405	0	0	0	972 295	925 969	1 898 264	972 295	925 969	1 898 264	0	0	0
47407	0	0	0	1 480 489	1 921 469	3 401 958	1 480 489	1 921 469	3 401 958	0	0	0
47411	5 137	212	5 349	2 685	815	3 500	2 777	855	3 632	5 229	252	5 481
47416	0	0	0	353	0	353	373	0	373	20	0	20
47422	37	0	37	4	0	4	4	0	4	37	0	37
47425	3 328	0	3 328	2 222	0	2 222	1 618	0	1 618	2 724	0	2 724
47426	6 702	9	6 711	8 572	17	8 589	2 155	8	2 163	285	0	285
52406	2 000	0	2 000	2 057	0	2 057	57	0	57	0	0	0
52501	53	0	53	57	0	57	4	0	4	0	0	0
60206	0	0	0	0	0	0	488	0	488	488	0	488
60301	2 283	0	2 283	7 414	0	7 414	7 090	0	7 090	1 959	0	1 959
60305	2 212	0	2 212	11 765	0	11 765	11 846	0	11 846	2 293	0	2 293
60307	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60309	408	0	408	143	0	143	115	0	115	380	0	380
60311	4	0	4	118	0	118	118	0	118	4	0	4
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	50 855	0	50 855	130	0	130	130	0	130	50 855	0	50 855
60324	735	0	735	215	0	215	1	0	1	521	0	521
60601	69 521	0	69 521	49	0	49	925	0	925	70 397	0	70 397
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	330 554	0	330 554	1	0	1	43 132	0	43 132	373 685	0	373 685
70603	385 052	0	385 052	0	0	0	73 366	0	73 366	458 418	0	458 418
70604	15 606	0	15 606	0	0	0	11 431	0	11 431	27 037	0	27 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	8 918	0	8 918	1 567	0	1 567	1 605	0	1 605	8 880	0	8 880
90902	15 724	0	15 724	395	0	395	360	0	360	15 759	0	15 759
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	588 927	0	588 927	17 459	0	17 459	2 002	0	2 002	604 384	0	604 384
91417	500 000	0	500 000	28 000	0	28 000	248 000	0	248 000	280 000	0	280 000
91501	22 719	0	22 719	0	0	0	0	0	0	22 719	0	22 719
91604	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91802	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 781 405	0	1 781 405	115 428	0	115 428	105 594	0	105 594	1 791 239	0	1 791 239
Пассив
91211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91311	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91312	1 180 510	28 142	1 208 652	3 517	31 094	34 611	29 508	2 952	32 460	1 206 501	0	1 206 501
91315	454 144	0	454 144	0	0	0	16 516	0	16 516	470 660	0	470 660
91316	6 674	0	6 674	3 000	0	3 000	800	0	800	4 474	0	4 474
91317	76 647	1 956	78 603	63 189	93	63 282	64 554	190	64 744	78 012	2 053	80 065
91507	31 323	0	31 323	2 701	0	2 701	908	0	908	29 530	0	29 530
99999	1 139 591	0	1 139 591	251 969	0	251 969	47 422	0	47 422	935 044	0	935 044
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	162 372	916 528	1 078 900	162 372	735 387	897 759	0	181 141	181 141
93801	0	0	0	2 476	0	2 476	2 476	0	2 476	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	602 829	295 048	897 877	783 897	295 048	1 078 945	181 068	0	181 068
96801	0	0	0	5 065	0	5 065	5 138	0	5 138	73	0	73
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?