Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 554	9 068	48 622	351 028	68 832	419 860	358 103	69 392	427 495	32 479	8 508	40 987
20208	2 839	0	2 839	6 234	0	6 234	6 211	0	6 211	2 862	0	2 862
20209	0	0	0	104 438	4 972	109 410	104 438	4 972	109 410	0	0	0
30102	21 165	0	21 165	1 649 146	0	1 649 146	1 626 088	0	1 626 088	44 223	0	44 223
30110	1 257	5 645	6 902	4 941	23 687	28 628	5 373	23 291	28 664	825	6 041	6 866
30202	11 910	0	11 910	739	0	739	0	0	0	12 649	0	12 649
30204	211	0	211	16	0	16	0	0	0	227	0	227
30210	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
30213	357	0	357	1 502	0	1 502	1 301	0	1 301	558	0	558
30602	1 053	0	1 053	4 144	0	4 144	994	0	994	4 203	0	4 203
32002	0	0	0	405 000	0	405 000	345 000	0	345 000	60 000	0	60 000
32003	65 000	0	65 000	260 000	0	260 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
44906	10 667	0	10 667	0	0	0	0	0	0	10 667	0	10 667
45201	0	0	0	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0
45204	0	0	0	67 500	0	67 500	0	0	0	67 500	0	67 500
45205	107 000	0	107 000	7 000	0	7 000	12 950	0	12 950	101 050	0	101 050
45206	361 012	0	361 012	92 363	0	92 363	79 724	0	79 724	373 651	0	373 651
45207	120 057	0	120 057	15 930	0	15 930	25 202	0	25 202	110 785	0	110 785
45306	56 123	0	56 123	11 550	0	11 550	56 008	0	56 008	11 665	0	11 665
45307	56 600	0	56 600	56 000	0	56 000	0	0	0	112 600	0	112 600
45406	97 839	0	97 839	320	0	320	164	0	164	97 995	0	97 995
45407	3 246	0	3 246	0	0	0	177	0	177	3 069	0	3 069
45502	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45503	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45504	201	0	201	3 521	0	3 521	0	0	0	3 722	0	3 722
45505	1 982	0	1 982	30	0	30	1 323	0	1 323	689	0	689
45506	27 307	0	27 307	1 060	0	1 060	1 865	0	1 865	26 502	0	26 502
45812	26 713	0	26 713	0	0	0	3 012	0	3 012	23 701	0	23 701
45814	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
45815	7 479	0	7 479	557	0	557	94	0	94	7 942	0	7 942
45909	285	0	285	145	0	145	0	0	0	430	0	430
45912	3 475	0	3 475	323	0	323	16	0	16	3 782	0	3 782
45914	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45915	352	0	352	9	0	9	0	0	0	361	0	361
47408	0	0	0	9 488	0	9 488	0	0	0	9 488	0	9 488
47423	2 172	0	2 172	38 724	8 774	47 498	38 319	8 774	47 093	2 577	0	2 577
47427	3 462	0	3 462	9 675	0	9 675	9 648	0	9 648	3 489	0	3 489
47802	11 993	0	11 993	0	0	0	0	0	0	11 993	0	11 993
47803	14 497	0	14 497	2 292	0	2 292	4 423	0	4 423	12 366	0	12 366
50605	9 044	0	9 044	0	0	0	4 998	0	4 998	4 046	0	4 046
50606	10 015	0	10 015	992	0	992	4 490	0	4 490	6 517	0	6 517
51503	6 780	0	6 780	45	0	45	0	0	0	6 825	0	6 825
51505	5 195	0	5 195	21	0	21	0	0	0	5 216	0	5 216
51506	209 447	0	209 447	1 385	0	1 385	0	0	0	210 832	0	210 832
60202	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
60302	49	0	49	180	0	180	74	0	74	155	0	155
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	163	0	163	267	0	267	281	0	281	149	0	149
60312	1 705	0	1 705	2 261	0	2 261	2 259	0	2 259	1 707	0	1 707
60323	712	0	712	34	0	34	50	0	50	696	0	696
60401	105 682	0	105 682	0	0	0	453	0	453	105 229	0	105 229
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	9	0	9	4	0	4	10	0	10	3	0	3
61008	78	0	78	223	0	223	253	0	253	48	0	48
61009	1 217	0	1 217	109	0	109	103	0	103	1 223	0	1 223
61011	85 317	0	85 317	1 164	0	1 164	0	0	0	86 481	0	86 481
61209	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
61210	0	0	0	9 488	0	9 488	9 488	0	9 488	0	0	0
61212	0	0	0	5 590	0	5 590	5 590	0	5 590	0	0	0
61403	1 624	0	1 624	5	0	5	196	0	196	1 433	0	1 433
70606	155 937	0	155 937	19 426	0	19 426	124	0	124	175 239	0	175 239
70607	1 216	0	1 216	1 362	0	1 362	841	0	841	1 737	0	1 737
70608	6 598	0	6 598	2 212	0	2 212	0	0	0	8 810	0	8 810
70611	1 714	0	1 714	284	0	284	0	0	0	1 998	0	1 998
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	26 305	0	26 305	0	0	0	0	0	0	26 305	0	26 305
10701	38 522	0	38 522	0	0	0	0	0	0	38 522	0	38 522
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
40602	1 149	0	1 149	67 407	0	67 407	67 933	0	67 933	1 675	0	1 675
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	725	0	725	800	0	800	238	0	238	163	0	163
40702	134 576	24	134 600	1 238 017	2	1 238 019	1 360 331	3	1 360 334	256 890	25	256 915
40703	4 934	0	4 934	37 028	0	37 028	37 559	0	37 559	5 465	0	5 465
40802	14 672	0	14 672	64 226	0	64 226	59 589	0	59 589	10 035	0	10 035
40817	9 400	0	9 400	7 624	0	7 624	6 105	0	6 105	7 881	0	7 881
40905	51	0	51	3 018	0	3 018	3 011	0	3 011	44	0	44
40906	0	0	0	6 529	0	6 529	6 529	0	6 529	0	0	0
40909	5	1 090	1 095	717	11 081	11 798	721	10 265	10 986	9	274	283
40910	0	0	0	2	2 139	2 141	2	2 139	2 141	0	0	0
40911	123	0	123	26 349	0	26 349	26 355	0	26 355	129	0	129
40912	0	0	0	641	456	1 097	641	456	1 097	0	0	0
40913	0	0	0	22	319	341	22	319	341	0	0	0
41805	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42104	93 907	0	93 907	92 217	0	92 217	27 685	0	27 685	29 375	0	29 375
42105	114 785	0	114 785	0	0	0	47 661	0	47 661	162 446	0	162 446
42106	19 473	0	19 473	0	0	0	5 000	0	5 000	24 473	0	24 473
42107	10 657	0	10 657	1 500	0	1 500	100	0	100	9 257	0	9 257
42301	2 822	279	3 101	3 936	387	4 323	3 956	448	4 404	2 842	340	3 182
42303	6 043	2 924	8 967	5 976	1 013	6 989	4 934	275	5 209	5 001	2 186	7 187
42304	36 744	2 216	38 960	6 630	107	6 737	2 903	220	3 123	33 017	2 329	35 346
42305	115 203	3 498	118 701	14 720	772	15 492	15 628	468	16 096	116 111	3 194	119 305
42306	347 010	2 989	349 999	38 757	1 016	39 773	34 722	1 127	35 849	342 975	3 100	346 075
42601	110	2	112	110	289	399	570	289	859	570	2	572
42605	230	0	230	0	0	0	254	0	254	484	0	484
42606	6 849	553	7 402	4 001	32	4 033	1 002	56	1 058	3 850	577	4 427
44915	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
45215	7 580	0	7 580	1 666	0	1 666	2 203	0	2 203	8 117	0	8 117
45315	1 120	0	1 120	0	0	0	231	0	231	1 351	0	1 351
45415	1 141	0	1 141	19	0	19	0	0	0	1 122	0	1 122
45515	361	0	361	27	0	27	32	0	32	366	0	366
45818	19 704	0	19 704	1 311	0	1 311	119	0	119	18 512	0	18 512
45918	756	0	756	0	0	0	30	0	30	786	0	786
47407	0	0	0	9 488	0	9 488	9 488	0	9 488	0	0	0
47411	9 784	60	9 844	3 702	27	3 729	3 542	32	3 574	9 624	65	9 689
47416	0	0	0	1 458	0	1 458	1 458	0	1 458	0	0	0
47422	366	0	366	4 944	787	5 731	4 800	790	5 590	222	3	225
47425	1 607	0	1 607	961	0	961	1 174	0	1 174	1 820	0	1 820
47426	4 772	0	4 772	987	0	987	2 010	0	2 010	5 795	0	5 795
47804	49	0	49	37	0	37	3	0	3	15	0	15
50620	1 216	0	1 216	841	0	841	1 362	0	1 362	1 737	0	1 737
51510	11 276	0	11 276	0	0	0	74	0	74	11 350	0	11 350
60206	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60301	1 322	0	1 322	2 834	0	2 834	1 676	0	1 676	164	0	164
60305	1 319	0	1 319	3 281	0	3 281	3 216	0	3 216	1 254	0	1 254
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	200	0	200	90	0	90	38	0	38	148	0	148
60311	127	0	127	961	0	961	906	0	906	72	0	72
60322	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60324	2 006	0	2 006	24	0	24	25	0	25	2 007	0	2 007
60601	35 392	0	35 392	453	0	453	315	0	315	35 254	0	35 254
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	54	0	54	41	0	41	1	0	1	14	0	14
70601	162 297	0	162 297	0	0	0	20 221	0	20 221	182 518	0	182 518
70603	6 478	0	6 478	0	0	0	2 234	0	2 234	8 712	0	8 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	33 231	0	33 231	8 567	0	8 567	3 743	0	3 743	38 055	0	38 055
90902	296 766	0	296 766	41 034	0	41 034	11 903	0	11 903	325 897	0	325 897
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	125 110	0	125 110	0	0	0	0	0	0	125 110	0	125 110
91414	902 572	0	902 572	102 039	0	102 039	86 863	0	86 863	917 748	0	917 748
91418	28 809	0	28 809	3 178	0	3 178	5 590	0	5 590	26 397	0	26 397
91501	3 947	0	3 947	0	0	0	0	0	0	3 947	0	3 947
91604	2 239	0	2 239	10	0	10	518	0	518	1 731	0	1 731
91802	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	2 139 702	0	2 139 702	385 816	0	385 816	327 147	0	327 147	2 198 371	0	2 198 371
Пассив
91003	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91311	97 012	0	97 012	0	0	0	0	0	0	97 012	0	97 012
91312	1 829 019	0	1 829 019	128 441	0	128 441	204 128	0	204 128	1 904 706	0	1 904 706
91315	64 369	0	64 369	49 126	0	49 126	1 760	0	1 760	17 003	0	17 003
91316	150	0	150	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	10 150	0	10 150
91317	93 327	0	93 327	108 825	0	108 825	129 173	0	129 173	113 675	0	113 675
91507	55 825	0	55 825	0	0	0	0	0	0	55 825	0	55 825
99999	1 393 182	0	1 393 182	100 866	0	100 866	147 076	0	147 076	1 439 392	0	1 439 392
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	45 417 626,0000	0	0	155,0000	0	0	47 311,0000	0	0	45 370 470,0000
Пассив
98050	0	0	44 966 456,0000	0	0	47 311,0000	0	0	155,0000	0	0	44 919 300,0000
98070	0	0	451 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	451 180,0000

Страница была полезной?