Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 390	5 261	72 651	650 873	54 567	705 440	645 832	54 114	699 946	72 431	5 714	78 145
20207	238	0	238	2 257	0	2 257	2 300	0	2 300	195	0	195
20208	10 952	0	10 952	29 660	0	29 660	28 993	0	28 993	11 619	0	11 619
20209	0	0	0	251 969	1 024	252 993	251 969	1 024	252 993	0	0	0
30102	468 994	0	468 994	3 090 904	0	3 090 904	3 087 042	0	3 087 042	472 856	0	472 856
30110	15 085	1 710	16 795	102 582	104 585	207 167	104 881	102 769	207 650	12 786	3 526	16 312
30202	53 490	0	53 490	11 256	0	11 256	0	0	0	64 746	0	64 746
30204	352	0	352	67	0	67	0	0	0	419	0	419
30221	0	0	0	94 500	0	94 500	94 500	0	94 500	0	0	0
30233	513	0	513	26 027	53	26 080	26 132	53	26 185	408	0	408
30302	14 450	572	15 022	64 851	1 661	66 512	66 418	1 249	67 667	12 883	984	13 867
30602	8 434	0	8 434	73 639	0	73 639	81 610	0	81 610	463	0	463
32003	30 000	0	30 000	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	30 000	0	30 000
32004	15 000	0	15 000	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	45 000	0	45 000
45201	56 851	0	56 851	166 943	0	166 943	158 072	0	158 072	65 722	0	65 722
45203	0	0	0	5 700	0	5 700	300	0	300	5 400	0	5 400
45204	53 780	0	53 780	13 200	0	13 200	37 971	0	37 971	29 009	0	29 009
45205	158 409	0	158 409	19 000	0	19 000	48 630	0	48 630	128 779	0	128 779
45206	929 858	0	929 858	242 134	0	242 134	122 731	0	122 731	1 049 261	0	1 049 261
45207	292 219	0	292 219	20 844	0	20 844	35 640	0	35 640	277 423	0	277 423
45208	27 195	0	27 195	0	0	0	0	0	0	27 195	0	27 195
45305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45306	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
45401	1 362	0	1 362	4 786	0	4 786	4 837	0	4 837	1 311	0	1 311
45406	4 400	0	4 400	0	0	0	1 450	0	1 450	2 950	0	2 950
45407	15 632	0	15 632	0	0	0	1 517	0	1 517	14 115	0	14 115
45502	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
45503	490	0	490	0	0	0	150	0	150	340	0	340
45504	1 880	0	1 880	320	0	320	1 529	0	1 529	671	0	671
45505	81 838	0	81 838	25 137	0	25 137	20 369	0	20 369	86 606	0	86 606
45506	172 269	0	172 269	16 289	0	16 289	11 256	0	11 256	177 302	0	177 302
45507	64 503	0	64 503	6 968	0	6 968	1 341	0	1 341	70 130	0	70 130
45509	646	0	646	1 610	0	1 610	807	0	807	1 449	0	1 449
45812	297	0	297	0	0	0	1	0	1	296	0	296
45815	9 399	0	9 399	79	0	79	414	0	414	9 064	0	9 064
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	914	0	914	144	0	144	153	0	153	905	0	905
47408	0	0	0	83 666	98 484	182 150	83 666	98 484	182 150	0	0	0
47415	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47423	616	406	1 022	6 356	5 372	11 728	6 350	5 660	12 010	622	118	740
47427	11 416	0	11 416	22 024	0	22 024	21 944	0	21 944	11 496	0	11 496
50104	0	0	0	81 857	0	81 857	3 615	0	3 615	78 242	0	78 242
50121	0	0	0	163	0	163	81	0	81	82	0	82
60302	1 777	0	1 777	83	0	83	1 428	0	1 428	432	0	432
60306	0	0	0	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461	0	0	0
60308	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60310	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
60312	3 919	0	3 919	2 604	0	2 604	2 312	0	2 312	4 211	0	4 211
60323	185	0	185	4	11	15	3	11	14	186	0	186
60401	40 273	0	40 273	224	0	224	193	0	193	40 304	0	40 304
60404	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60701	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
61002	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
61008	523	0	523	397	0	397	419	0	419	501	0	501
61009	154	0	154	208	0	208	201	0	201	161	0	161
61010	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61209	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
61210	0	0	0	3 014	0	3 014	3 014	0	3 014	0	0	0
61403	6 602	0	6 602	1 327	0	1 327	108	0	108	7 821	0	7 821
70606	254 450	0	254 450	34 727	0	34 727	146	0	146	289 031	0	289 031
70607	442	0	442	329	0	329	0	0	0	771	0	771
70608	7 584	0	7 584	1 705	0	1 705	0	0	0	9 289	0	9 289
70611	5 142	0	5 142	525	0	525	0	0	0	5 667	0	5 667
Пассив
10207	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
10601	3 279	0	3 279	0	0	0	0	0	0	3 279	0	3 279
10602	1 188	0	1 188	0	0	0	0	0	0	1 188	0	1 188
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	166 808	0	166 808	0	0	0	0	0	0	166 808	0	166 808
30232	10	0	10	17 818	5 550	23 368	17 808	5 550	23 358	0	0	0
30301	14 450	572	15 022	66 418	1 249	67 667	64 851	1 661	66 512	12 883	984	13 867
32015	450	0	450	1 950	0	1 950	2 250	0	2 250	750	0	750
40502	258	0	258	297	0	297	8 374	0	8 374	8 335	0	8 335
40602	7 280	0	7 280	16 853	0	16 853	15 338	0	15 338	5 765	0	5 765
40603	5 117	0	5 117	2 292	0	2 292	1 852	0	1 852	4 677	0	4 677
40701	26 381	0	26 381	399	0	399	26 080	0	26 080	52 062	0	52 062
40702	674 774	1 499	676 273	4 878 848	84 185	4 963 033	4 962 253	85 206	5 047 459	758 179	2 520	760 699
40703	26 532	0	26 532	45 645	0	45 645	64 313	0	64 313	45 200	0	45 200
40802	56 743	0	56 743	238 390	0	238 390	242 602	0	242 602	60 955	0	60 955
40817	13 754	157	13 911	79 999	1 150	81 149	82 626	1 122	83 748	16 381	129	16 510
40905	0	0	0	5 365	0	5 365	5 365	0	5 365	0	0	0
40906	0	0	0	31 064	0	31 064	31 064	0	31 064	0	0	0
40909	0	0	0	1 180	1 375	2 555	1 180	1 375	2 555	0	0	0
40910	0	0	0	112	366	478	112	366	478	0	0	0
40911	2 277	0	2 277	26 350	0	26 350	24 820	0	24 820	747	0	747
40912	0	0	0	2 918	11 135	14 053	2 918	11 135	14 053	0	0	0
40913	0	0	0	919	8 676	9 595	919	8 676	9 595	0	0	0
41805	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	115 970	0	115 970	0	0	0	0	0	0	115 970	0	115 970
42301	6 666	149	6 815	15 501	1 373	16 874	19 039	1 481	20 520	10 204	257	10 461
42303	17 017	0	17 017	18 645	0	18 645	17 528	0	17 528	15 900	0	15 900
42304	13 845	20	13 865	6 832	1	6 833	5 055	2	5 057	12 068	21	12 089
42305	454 427	2 340	456 767	64 594	479	65 073	22 600	408	23 008	412 433	2 269	414 702
42306	635 268	2 271	637 539	49 778	1 477	51 255	147 936	2 116	150 052	733 426	2 910	736 336
42307	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42309	11	0	11	200	0	200	385	0	385	196	0	196
45215	24 695	0	24 695	7 322	0	7 322	4 955	0	4 955	22 328	0	22 328
45315	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
45415	215	0	215	79	0	79	48	0	48	184	0	184
45515	4 699	0	4 699	485	0	485	567	0	567	4 781	0	4 781
45818	8 046	0	8 046	212	0	212	33	0	33	7 867	0	7 867
45918	683	0	683	18	0	18	25	0	25	690	0	690
47407	0	0	0	98 268	83 976	182 244	98 268	83 976	182 244	0	0	0
47411	32 907	189	33 096	7 781	153	7 934	8 910	30	8 940	34 036	66	34 102
47416	1 862	0	1 862	54 267	0	54 267	54 069	0	54 069	1 664	0	1 664
47422	14	104	118	9 053	16 502	25 555	9 054	16 409	25 463	15	11	26
47425	3 764	0	3 764	4 237	0	4 237	5 020	0	5 020	4 547	0	4 547
47426	368	0	368	0	0	0	20	0	20	388	0	388
50120	0	0	0	96	0	96	249	0	249	153	0	153
52301	1 471	0	1 471	37 000	0	37 000	36 500	0	36 500	971	0	971
52302	0	0	0	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000
60301	390	0	390	2 124	0	2 124	2 058	0	2 058	324	0	324
60305	1 328	0	1 328	3 565	0	3 565	3 500	0	3 500	1 263	0	1 263
60307	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60309	74	0	74	5	0	5	59	0	59	128	0	128
60311	0	0	0	2 126	0	2 126	2 126	0	2 126	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	11	0	11	7	0	7	20	0	20	24	0	24
60324	201	0	201	188	0	188	254	0	254	267	0	267
60601	10 968	0	10 968	193	0	193	328	0	328	11 103	0	11 103
61301	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
61304	3	0	3	1	0	1	4	0	4	6	0	6
70601	290 436	0	290 436	55	0	55	44 529	0	44 529	334 910	0	334 910
70602	442	0	442	0	0	0	258	0	258	700	0	700
70603	7 083	0	7 083	0	0	0	1 481	0	1 481	8 564	0	8 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
90901	138 245	0	138 245	53 726	0	53 726	74 834	0	74 834	117 137	0	117 137
90902	273 239	0	273 239	22 979	0	22 979	4 939	0	4 939	291 279	0	291 279
91202	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
91414	411 114	0	411 114	54 193	0	54 193	50 487	0	50 487	414 820	0	414 820
91501	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91604	1 415	0	1 415	20	0	20	3	0	3	1 432	0	1 432
91704	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
91802	6 120	0	6 120	0	0	0	0	0	0	6 120	0	6 120
91803	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	3 165 499	0	3 165 499	988 468	0	988 468	614 699	0	614 699	3 539 268	0	3 539 268
Пассив
91003	0	0	0	11 256	0	11 256	11 256	0	11 256	0	0	0
91004	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91211	211	0	211	0	0	0	15	0	15	226	0	226
91311	248 940	0	248 940	826	0	826	0	0	0	248 114	0	248 114
91312	2 575 237	0	2 575 237	170 708	0	170 708	465 844	0	465 844	2 870 373	0	2 870 373
91315	131 568	0	131 568	3 500	0	3 500	2 995	0	2 995	131 063	0	131 063
91316	18 303	0	18 303	18 798	0	18 798	16 350	0	16 350	15 855	0	15 855
91317	179 865	0	179 865	409 546	0	409 546	491 943	0	491 943	262 262	0	262 262
91507	11 314	0	11 314	0	0	0	0	0	0	11 314	0	11 314
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	831 316	0	831 316	164 950	0	164 950	165 605	0	165 605	831 971	0	831 971
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	78 226,0000	0	0	3 000,0000	0	0	75 226,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000	0	0	78 226,0000	0	0	75 226,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?