Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 936	0	1 936	87	0	87	7	0	7	2 016	0	2 016
20202	65 857	8 549	74 406	1 842 436	44 707	1 887 143	1 802 577	44 636	1 847 213	105 716	8 620	114 336
20207	3 454	811	4 265	75 469	1 379	76 848	70 425	1 369	71 794	8 498	821	9 319
20208	8 197	0	8 197	68 267	0	68 267	68 067	0	68 067	8 397	0	8 397
20209	0	0	0	1 524 490	9 209	1 533 699	1 524 490	9 209	1 533 699	0	0	0
30102	183 506	0	183 506	4 572 652	0	4 572 652	4 625 979	0	4 625 979	130 179	0	130 179
30110	6 674	1 349	8 023	84 785	27 128	111 913	83 011	26 376	109 387	8 448	2 101	10 549
30202	31 399	0	31 399	290	0	290	0	0	0	31 689	0	31 689
30204	202	0	202	0	0	0	26	0	26	176	0	176
30210	0	0	0	182 500	0	182 500	182 500	0	182 500	0	0	0
30213	4 037	1 325	5 362	56 826	8 088	64 914	58 042	8 201	66 243	2 821	1 212	4 033
30233	6 262	0	6 262	85 905	0	85 905	88 002	0	88 002	4 165	0	4 165
30302	398 228	4 417	402 645	3 020 413	43 777	3 064 190	3 047 157	43 679	3 090 836	371 484	4 515	375 999
30306	255 222	0	255 222	62 078	0	62 078	107 733	0	107 733	209 567	0	209 567
30402	440	0	440	865 212	0	865 212	865 605	0	865 605	47	0	47
30602	8	0	8	1 558	0	1 558	1 443	0	1 443	123	0	123
31901	100 000	0	100 000	555 000	0	555 000	655 000	0	655 000	0	0	0
32002	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	415	415	0	42	42	0	24	24	0	433	433
32308	0	717	717	0	55	55	0	772	772	0	0	0
45201	81 964	0	81 964	225 382	0	225 382	240 213	0	240 213	67 133	0	67 133
45205	14 500	0	14 500	2 823	0	2 823	810	0	810	16 513	0	16 513
45206	98 263	0	98 263	7 210	0	7 210	18 706	0	18 706	86 767	0	86 767
45207	335 953	0	335 953	22 020	0	22 020	75 816	0	75 816	282 157	0	282 157
45208	334 552	0	334 552	27 921	0	27 921	31 941	0	31 941	330 532	0	330 532
45306	38 954	0	38 954	0	0	0	0	0	0	38 954	0	38 954
45307	365	0	365	0	0	0	67	0	67	298	0	298
45401	4 227	0	4 227	14 186	0	14 186	14 567	0	14 567	3 846	0	3 846
45404	380	0	380	420	0	420	0	0	0	800	0	800
45405	3 133	0	3 133	540	0	540	2 179	0	2 179	1 494	0	1 494
45406	25 080	0	25 080	2 950	0	2 950	7 312	0	7 312	20 718	0	20 718
45407	117 865	0	117 865	7 600	0	7 600	8 264	0	8 264	117 201	0	117 201
45408	20 223	0	20 223	2 300	0	2 300	217	0	217	22 306	0	22 306
45503	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45504	34 541	0	34 541	18 823	0	18 823	25 961	0	25 961	27 403	0	27 403
45505	123 299	0	123 299	63 966	0	63 966	54 118	0	54 118	133 147	0	133 147
45506	226 941	0	226 941	28 112	0	28 112	17 749	0	17 749	237 304	0	237 304
45507	1 269 282	343	1 269 625	108 125	35	108 160	42 755	27	42 782	1 334 652	351	1 335 003
45509	2 917	0	2 917	2 783	0	2 783	2 914	0	2 914	2 786	0	2 786
45812	18 899	0	18 899	85	0	85	4 901	0	4 901	14 083	0	14 083
45814	1 608	0	1 608	0	0	0	2	0	2	1 606	0	1 606
45815	12 716	209	12 925	1 289	19	1 308	1 123	36	1 159	12 882	192	13 074
45912	9 575	0	9 575	2	0	2	451	0	451	9 126	0	9 126
45914	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
45915	4 346	0	4 346	860	0	860	887	0	887	4 319	0	4 319
47408	0	0	0	5 792	16 211	22 003	5 792	16 211	22 003	0	0	0
47417	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47423	14 724	1 300	16 024	23 998	26 277	50 275	22 045	26 450	48 495	16 677	1 127	17 804
47427	30 782	4	30 786	31 427	4	31 431	45 094	4	45 098	17 115	4	17 119
47801	3 746	0	3 746	0	0	0	4	0	4	3 742	0	3 742
47803	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
50107	20 156	0	20 156	151	0	151	0	0	0	20 307	0	20 307
50121	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
50205	14 999	0	14 999	116	0	116	1 273	0	1 273	13 842	0	13 842
50305	50 277	0	50 277	299	0	299	170	0	170	50 406	0	50 406
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
50621	285	0	285	0	0	0	268	0	268	17	0	17
50706	1 148	0	1 148	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148
52503	0	0	0	772	0	772	393	0	393	379	0	379
60302	2 800	0	2 800	5 003	0	5 003	5 456	0	5 456	2 347	0	2 347
60306	0	0	0	5 572	0	5 572	5 561	0	5 561	11	0	11
60308	9	0	9	460	0	460	460	0	460	9	0	9
60312	10 250	0	10 250	22 832	0	22 832	14 722	0	14 722	18 360	0	18 360
60323	54 457	0	54 457	100	0	100	726	0	726	53 831	0	53 831
60347	126	0	126	0	0	0	126	0	126	0	0	0
60401	410 286	0	410 286	1 055	0	1 055	11 740	0	11 740	399 601	0	399 601
60404	3 754	0	3 754	0	0	0	1 000	0	1 000	2 754	0	2 754
60701	1 578	0	1 578	732	0	732	732	0	732	1 578	0	1 578
61002	155	0	155	54	0	54	53	0	53	156	0	156
61008	1 065	0	1 065	455	0	455	595	0	595	925	0	925
61009	384	0	384	376	0	376	463	0	463	297	0	297
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	51 933	0	51 933	0	0	0	0	0	0	51 933	0	51 933
61209	0	0	0	25 051	0	25 051	25 051	0	25 051	0	0	0
61210	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	6 733	0	6 733	333	0	333	781	0	781	6 285	0	6 285
70606	398 510	0	398 510	81 851	0	81 851	255	0	255	480 106	0	480 106
70607	1 234	0	1 234	587	0	587	52	0	52	1 769	0	1 769
70608	10 063	0	10 063	2 769	0	2 769	0	0	0	12 832	0	12 832
70611	4 551	0	4 551	1 487	0	1 487	1	0	1	6 037	0	6 037
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	150 955	0	150 955	0	0	0	0	0	0	150 955	0	150 955
10603	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
10701	17 220	0	17 220	0	0	0	0	0	0	17 220	0	17 220
10801	160 866	0	160 866	0	0	0	0	0	0	160 866	0	160 866
30109	83	0	83	12 162	0	12 162	12 286	0	12 286	207	0	207
30126	309	0	309	30	0	30	30	0	30	309	0	309
30232	3 416	0	3 416	57 706	1 687	59 393	56 393	1 687	58 080	2 103	0	2 103
30301	398 228	4 417	402 645	3 047 575	33 561	3 081 136	3 020 831	33 659	3 054 490	371 484	4 515	375 999
30305	255 222	0	255 222	107 733	0	107 733	62 078	0	62 078	209 567	0	209 567
31202	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
31309	125 841	0	125 841	1 813	0	1 813	0	0	0	124 028	0	124 028
40503	1 078	0	1 078	1 213	0	1 213	789	0	789	654	0	654
40602	49	0	49	814	0	814	1 367	0	1 367	602	0	602
40701	3 652	0	3 652	67 542	0	67 542	67 267	0	67 267	3 377	0	3 377
40702	613 799	1 484	615 283	4 299 781	25 818	4 325 599	4 150 253	25 920	4 176 173	464 271	1 586	465 857
40703	26 641	0	26 641	43 702	0	43 702	41 940	0	41 940	24 879	0	24 879
40802	68 300	96	68 396	438 550	184	438 734	448 053	93	448 146	77 803	5	77 808
40817	57 653	143	57 796	107 363	302	107 665	111 678	306	111 984	61 968	147	62 115
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40821	48	0	48	7 238	0	7 238	7 550	0	7 550	360	0	360
40905	4	0	4	29 920	0	29 920	29 919	0	29 919	3	0	3
40906	0	0	0	613 248	0	613 248	613 248	0	613 248	0	0	0
40909	0	10	10	650	7 122	7 772	650	7 122	7 772	0	10	10
40910	0	0	0	29	1 085	1 114	29	1 086	1 115	0	1	1
40911	5 615	0	5 615	163 858	0	163 858	163 107	0	163 107	4 864	0	4 864
40912	0	135	135	3 515	10 074	13 589	3 515	10 374	13 889	0	435	435
40913	0	0	0	2 287	5 775	8 062	2 287	5 775	8 062	0	0	0
42002	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	15 000	0	15 000	16 000	0	16 000
42006	97 028	0	97 028	2 000	0	2 000	160	0	160	95 188	0	95 188
42007	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	2 375	0	2 375	0	0	0	125	0	125	2 500	0	2 500
42106	71 800	0	71 800	0	0	0	0	0	0	71 800	0	71 800
42107	7 500	0	7 500	0	0	0	3 360	0	3 360	10 860	0	10 860
42207	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42301	54 458	513	54 971	409 776	70	409 846	400 527	269	400 796	45 209	712	45 921
42303	45 824	0	45 824	47 626	0	47 626	2 927	0	2 927	1 125	0	1 125
42304	97 096	0	97 096	24 742	0	24 742	49 047	0	49 047	121 401	0	121 401
42305	165 193	506	165 699	46 341	23	46 364	56 887	195	57 082	175 739	678	176 417
42306	690 537	7 317	697 854	137 372	3 358	140 730	160 355	4 407	164 762	713 520	8 366	721 886
42307	650 335	0	650 335	214 442	0	214 442	238 672	0	238 672	674 565	0	674 565
42601	57	0	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0
45215	84 900	0	84 900	18 235	0	18 235	12 703	0	12 703	79 368	0	79 368
45315	1 190	0	1 190	6	0	6	0	0	0	1 184	0	1 184
45415	3 646	0	3 646	521	0	521	599	0	599	3 724	0	3 724
45515	47 449	0	47 449	1 220	0	1 220	2 650	0	2 650	48 879	0	48 879
45818	22 939	0	22 939	347	0	347	408	0	408	23 000	0	23 000
45918	10 407	0	10 407	24	0	24	21	0	21	10 404	0	10 404
47405	0	0	0	19 662	5 012	24 674	19 662	5 012	24 674	0	0	0
47407	0	0	0	14 680	6 436	21 116	14 680	6 436	21 116	0	0	0
47411	9 411	30	9 441	6 644	2	6 646	6 622	17	6 639	9 389	45	9 434
47416	406	0	406	9 661	0	9 661	9 564	0	9 564	309	0	309
47422	190	39	229	115 573	25 799	141 372	115 475	25 820	141 295	92	60	152
47425	3 701	0	3 701	5 689	0	5 689	6 879	0	6 879	4 891	0	4 891
47426	4 472	0	4 472	2 463	0	2 463	2 477	0	2 477	4 486	0	4 486
47804	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
50220	946	0	946	7	0	7	87	0	87	1 026	0	1 026
50620	245	0	245	94	0	94	360	0	360	511	0	511
50719	256	0	256	0	0	0	57	0	57	313	0	313
52304	24 519	0	24 519	15 000	0	15 000	15 481	0	15 481	25 000	0	25 000
52306	53 919	0	53 919	37 119	0	37 119	0	0	0	16 800	0	16 800
52406	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52501	4 047	0	4 047	3 384	0	3 384	433	0	433	1 096	0	1 096
60301	4 077	0	4 077	7 669	0	7 669	5 370	0	5 370	1 778	0	1 778
60305	1 834	0	1 834	11 221	0	11 221	11 467	0	11 467	2 080	0	2 080
60309	173	0	173	0	0	0	2 184	0	2 184	2 357	0	2 357
60311	5 212	0	5 212	5 488	0	5 488	1 726	0	1 726	1 450	0	1 450
60322	1 528	0	1 528	39	0	39	392	0	392	1 881	0	1 881
60324	6 198	0	6 198	48	0	48	4 849	0	4 849	10 999	0	10 999
60601	94 986	0	94 986	550	0	550	1 587	0	1 587	96 023	0	96 023
61304	129	0	129	129	0	129	130	0	130	130	0	130
70601	425 057	0	425 057	15	0	15	86 517	0	86 517	511 559	0	511 559
70602	22	0	22	314	0	314	314	0	314	22	0	22
70603	9 463	0	9 463	0	0	0	2 637	0	2 637	12 100	0	12 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	52 119	0	52 119	52 119	0	52 119	0	0	0
90803	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000
90901	8 258	0	8 258	13 328	0	13 328	13 689	0	13 689	7 897	0	7 897
90902	776 054	0	776 054	54 085	0	54 085	55 839	0	55 839	774 300	0	774 300
91202	6 921 413	0	6 921 413	403 145	0	403 145	433 605	0	433 605	6 890 953	0	6 890 953
91203	10 961	0	10 961	2	0	2	0	0	0	10 963	0	10 963
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 238 303	3 401	4 241 704	215 601	344	215 945	110 155	200	110 355	4 343 749	3 545	4 347 294
91418	3 813	0	3 813	0	0	0	4	0	4	3 809	0	3 809
91501	63 743	0	63 743	1 387	0	1 387	16 654	0	16 654	48 476	0	48 476
91604	3 382	0	3 382	1 302	0	1 302	641	0	641	4 043	0	4 043
91704	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91801	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91802	3 794	0	3 794	0	0	0	0	0	0	3 794	0	3 794
91803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	4 854 742	0	4 854 742	887 435	0	887 435	852 127	0	852 127	4 890 050	0	4 890 050
Пассив
91003	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
91311	386 470	0	386 470	27 694	0	27 694	0	0	0	358 776	0	358 776
91312	4 305 455	0	4 305 455	353 725	0	353 725	329 689	0	329 689	4 281 419	0	4 281 419
91315	17 724	0	17 724	0	0	0	45 488	0	45 488	63 212	0	63 212
91316	12 447	0	12 447	29 599	0	29 599	28 000	0	28 000	10 848	0	10 848
91317	59 754	0	59 754	440 713	0	440 713	483 855	0	483 855	102 896	0	102 896
91507	72 875	0	72 875	130	0	130	137	0	137	72 882	0	72 882
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	12 061 527	0	12 061 527	658 762	0	658 762	717 169	0	717 169	12 119 934	0	12 119 934
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	132,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	127,0000
98010	0	0	10 119 923,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 119 923,0000
Пассив
98040	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98050	0	0	10 120 049,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	10 120 046,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?