Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 963	3 788	25 751	405 709	24 764	430 473	402 285	24 494	426 779	25 387	4 058	29 445
20207	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
20208	14 617	0	14 617	34 776	0	34 776	36 845	0	36 845	12 548	0	12 548
20209	0	0	0	19 342	0	19 342	19 337	0	19 337	5	0	5
30102	36 480	0	36 480	1 047 140	0	1 047 140	1 030 051	0	1 030 051	53 569	0	53 569
30110	5 754	3 879	9 633	20 885	5 774	26 659	20 604	8 155	28 759	6 035	1 498	7 533
30202	4 631	0	4 631	483	0	483	0	0	0	5 114	0	5 114
30204	135	0	135	0	0	0	11	0	11	124	0	124
30210	0	0	0	172 515	0	172 515	172 515	0	172 515	0	0	0
30221	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
32002	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	15 893	0	15 893	38 359	0	38 359	36 346	0	36 346	17 906	0	17 906
45206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45207	15 874	0	15 874	0	0	0	1 413	0	1 413	14 461	0	14 461
45208	9 333	0	9 333	0	0	0	166	0	166	9 167	0	9 167
45401	4 761	0	4 761	5 608	0	5 608	4 596	0	4 596	5 773	0	5 773
45405	10 000	0	10 000	0	0	0	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000
45406	1 587	0	1 587	450	0	450	164	0	164	1 873	0	1 873
45407	15 582	0	15 582	350	0	350	560	0	560	15 372	0	15 372
45504	29	0	29	0	0	0	9	0	9	20	0	20
45505	2 924	0	2 924	195	0	195	417	0	417	2 702	0	2 702
45506	112 847	0	112 847	10 017	0	10 017	4 874	0	4 874	117 990	0	117 990
45507	192 219	273	192 492	27 269	28	27 297	5 963	19	5 982	213 525	282	213 807
45704	1 342	0	1 342	0	0	0	127	0	127	1 215	0	1 215
45705	3 051	190	3 241	0	19	19	112	19	131	2 939	190	3 129
45812	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
45814	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45815	2 215	0	2 215	679	0	679	506	0	506	2 388	0	2 388
45914	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45915	571	0	571	368	0	368	313	0	313	626	0	626
47408	0	0	0	4 598	3 872	8 470	4 598	3 872	8 470	0	0	0
47423	4 186	122	4 308	18 930	669	19 599	19 588	710	20 298	3 528	81	3 609
47427	259	0	259	5 473	4	5 477	5 411	4	5 415	321	0	321
60302	1 258	0	1 258	51	0	51	75	0	75	1 234	0	1 234
60308	67	0	67	95	0	95	154	0	154	8	0	8
60310	116	0	116	477	0	477	252	0	252	341	0	341
60312	10 372	0	10 372	6 326	0	6 326	4 211	0	4 211	12 487	0	12 487
60323	6 597	554	7 151	71	56	127	24	32	56	6 644	578	7 222
60401	60 768	0	60 768	35	0	35	0	0	0	60 803	0	60 803
60701	3 487	0	3 487	587	0	587	34	0	34	4 040	0	4 040
60702	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61002	183	0	183	31	0	31	0	0	0	214	0	214
61008	1	0	1	82	0	82	82	0	82	1	0	1
61009	473	0	473	589	0	589	113	0	113	949	0	949
61403	1 075	0	1 075	346	0	346	141	0	141	1 280	0	1 280
70606	124 220	0	124 220	15 736	0	15 736	91	0	91	139 865	0	139 865
70608	6 054	0	6 054	1 105	0	1 105	0	0	0	7 159	0	7 159
70611	330	0	330	330	0	330	0	0	0	660	0	660
Пассив
10207	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
10801	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
30126	191	0	191	87	0	87	0	0	0	104	0	104
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40602	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
40701	933	0	933	1 003	0	1 003	154	0	154	84	0	84
40702	39 870	218	40 088	1 122 251	1 132	1 123 383	1 125 345	1 141	1 126 486	42 964	227	43 191
40703	554	0	554	911	0	911	881	0	881	524	0	524
40802	10 207	0	10 207	106 983	3 442	110 425	105 006	3 442	108 448	8 230	0	8 230
40817	7 398	1	7 399	67 763	252	68 015	73 625	252	73 877	13 260	1	13 261
40820	1	2	3	299	398	697	463	397	860	165	1	166
40905	1	0	1	4 816	0	4 816	4 816	0	4 816	1	0	1
40909	0	0	0	614	1 486	2 100	614	1 486	2 100	0	0	0
40910	0	0	0	89	37	126	89	37	126	0	0	0
40911	684	0	684	39 879	0	39 879	39 198	0	39 198	3	0	3
40912	0	0	0	450	1 006	1 456	450	1 006	1 456	0	0	0
40913	0	0	0	1 264	981	2 245	1 264	981	2 245	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	70 375	0	70 375	0	0	0	30 000	0	30 000	100 375	0	100 375
42301	1 753	67	1 820	929	3	932	954	6	960	1 778	70	1 848
42302	0	40	40	0	1	1	0	3	3	0	42	42
42303	7 341	1 242	8 583	4 141	574	4 715	3 674	117	3 791	6 874	785	7 659
42304	54 952	347	55 299	10 074	138	10 212	11 306	230	11 536	56 184	439	56 623
42305	33 897	4 702	38 599	8 370	367	8 737	6 758	459	7 217	32 285	4 794	37 079
42306	128 187	123	128 310	13 336	3	13 339	20 137	11	20 148	134 988	131	135 119
42307	42 808	0	42 808	3 368	0	3 368	1 657	0	1 657	41 097	0	41 097
42309	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
42601	1	45	46	1 024	729	1 753	1 023	731	1 754	0	47	47
42606	12 541	0	12 541	0	0	0	200	0	200	12 741	0	12 741
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45215	691	0	691	59	0	59	1 209	0	1 209	1 841	0	1 841
45415	222	0	222	149	0	149	498	0	498	571	0	571
45515	3 445	0	3 445	221	0	221	866	0	866	4 090	0	4 090
45818	1 898	0	1 898	13	0	13	92	0	92	1 977	0	1 977
45918	87	0	87	1	0	1	8	0	8	94	0	94
47407	0	0	0	3 874	4 561	8 435	3 874	4 561	8 435	0	0	0
47411	2 225	159	2 384	919	15	934	2 250	44	2 294	3 556	188	3 744
47416	0	0	0	123	0	123	173	0	173	50	0	50
47422	1 549	87	1 636	2 405	426	2 831	2 467	340	2 807	1 611	1	1 612
47425	445	0	445	54	0	54	235	0	235	626	0	626
47426	648	0	648	106	0	106	836	0	836	1 378	0	1 378
47603	0	234	234	0	14	14	0	24	24	0	244	244
60301	3 534	0	3 534	3 031	0	3 031	1 787	0	1 787	2 290	0	2 290
60305	1 361	0	1 361	6 793	0	6 793	6 542	0	6 542	1 110	0	1 110
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	39	0	39	0	0	0	21	0	21	60	0	60
60311	405	0	405	34	0	34	35	0	35	406	0	406
60320	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
60322	1 495	0	1 495	371	0	371	425	0	425	1 549	0	1 549
60324	7 151	0	7 151	0	0	0	71	0	71	7 222	0	7 222
60601	26 973	0	26 973	0	0	0	838	0	838	27 811	0	27 811
61501	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038
70601	121 335	0	121 335	0	0	0	13 051	0	13 051	134 386	0	134 386
70603	5 780	0	5 780	0	0	0	1 017	0	1 017	6 797	0	6 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	16 237	0	16 237	163	0	163	162	0	162	16 238	0	16 238
90902	50 977	0	50 977	3 653	0	3 653	682	0	682	53 948	0	53 948
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91414	224 087	0	224 087	1 842	0	1 842	6 080	0	6 080	219 849	0	219 849
91604	211	0	211	172	0	172	68	0	68	315	0	315
91704	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
99998	388 576	0	388 576	94 158	0	94 158	53 087	0	53 087	429 647	0	429 647
Пассив
91003	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
91311	3 770	0	3 770	0	0	0	126	0	126	3 896	0	3 896
91312	334 950	0	334 950	8 648	0	8 648	48 875	0	48 875	375 177	0	375 177
91315	11 720	0	11 720	0	0	0	2 621	0	2 621	14 341	0	14 341
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	5 196	0	5 196	43 966	0	43 966	40 941	0	40 941	2 171	0	2 171
91318	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038
91507	31 930	0	31 930	0	0	0	84	0	84	32 014	0	32 014
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	291 853	0	291 853	6 992	0	6 992	5 830	0	5 830	290 691	0	290 691

Страница была полезной?