Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 205	0	7 205	4 297	0	4 297	88	0	88	11 414	0	11 414
20202	107 675	5 628	113 303	1 209 398	16 229	1 225 627	1 145 196	16 309	1 161 505	171 877	5 548	177 425
20207	8 193	1 084	9 277	29 868	1 051	30 919	28 929	921	29 850	9 132	1 214	10 346
20208	145 440	0	145 440	850 238	0	850 238	870 213	0	870 213	125 465	0	125 465
20209	21 323	996	22 319	460 897	8 764	469 661	474 170	9 760	483 930	8 050	0	8 050
30102	503 072	0	503 072	41 565 770	0	41 565 770	41 756 645	0	41 756 645	312 197	0	312 197
30110	71 318	20 648	91 966	3 920 228	44 406	3 964 634	3 908 937	43 736	3 952 673	82 609	21 318	103 927
30114	0	753 793	753 793	0	8 316 993	8 316 993	0	8 933 318	8 933 318	0	137 468	137 468
30202	45 401	0	45 401	23 248	0	23 248	0	0	0	68 649	0	68 649
30204	13 152	0	13 152	0	0	0	2 437	0	2 437	10 715	0	10 715
30210	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
30221	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
30233	3 507	0	3 507	795 215	348	795 563	795 259	348	795 607	3 463	0	3 463
30302	185 007	94	185 101	57 852	1 018	58 870	56 928	1 007	57 935	185 931	105	186 036
30306	15 064	0	15 064	0	0	0	0	0	0	15 064	0	15 064
30402	1 165	0	1 165	112 704	0	112 704	113 781	0	113 781	88	0	88
30404	0	0	0	107 476	0	107 476	107 476	0	107 476	0	0	0
30409	0	0	0	41 326	0	41 326	41 326	0	41 326	0	0	0
30602	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
31901	4 922 400	0	4 922 400	0	0	0	0	0	0	4 922 400	0	4 922 400
32002	0	0	0	12 680 000	0	12 680 000	12 030 000	0	12 030 000	650 000	0	650 000
32003	700 000	0	700 000	2 910 000	0	2 910 000	3 610 000	0	3 610 000	0	0	0
32004	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
32010	0	830	830	0	85	85	0	49	49	0	866	866
32108	0	9 965	9 965	0	1 010	1 010	0	587	587	0	10 388	10 388
45201	15 957	0	15 957	56 988	0	56 988	57 632	0	57 632	15 313	0	15 313
45204	14 000	0	14 000	7 857	0	7 857	7 095	0	7 095	14 762	0	14 762
45206	21 532	0	21 532	30	0	30	20	0	20	21 542	0	21 542
45207	531 913	0	531 913	120 285	174 076	294 361	25 122	472	25 594	627 076	173 604	800 680
45208	125 922	0	125 922	15 535	0	15 535	0	0	0	141 457	0	141 457
45307	1 025	0	1 025	0	0	0	25	0	25	1 000	0	1 000
45407	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
45505	13 892	0	13 892	370	0	370	6 280	0	6 280	7 982	0	7 982
45506	142 977	0	142 977	3 820	0	3 820	3 313	0	3 313	143 484	0	143 484
45507	91 118	0	91 118	8 957	0	8 957	2 502	0	2 502	97 573	0	97 573
45509	7 636	0	7 636	10 632	0	10 632	10 326	0	10 326	7 942	0	7 942
45815	186	0	186	86	0	86	72	0	72	200	0	200
45915	4	0	4	65	0	65	65	0	65	4	0	4
47301	0	9 854	9 854	0	999	999	0	580	580	0	10 273	10 273
47404	6	0	6	41 329	0	41 329	41 332	0	41 332	3	0	3
47408	0	0	0	7 090 940	7 030 007	14 120 947	7 090 940	7 030 007	14 120 947	0	0	0
47410	0	42 482	42 482	0	21 289	21 289	0	16 007	16 007	0	47 764	47 764
47417	898	0	898	0	0	0	898	0	898	0	0	0
47423	1 361	108	1 469	2 714	3 406	6 120	2 767	3 401	6 168	1 308	113	1 421
47427	6 759	0	6 759	10 774	143	10 917	12 665	0	12 665	4 868	143	5 011
50106	42 056	0	42 056	353	0	353	0	0	0	42 409	0	42 409
50107	90 993	0	90 993	578	0	578	0	0	0	91 571	0	91 571
50121	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
50205	150 087	0	150 087	917	0	917	0	0	0	151 004	0	151 004
50207	10 228	0	10 228	3 963	0	3 963	0	0	0	14 191	0	14 191
50208	37 685	0	37 685	26 626	0	26 626	0	0	0	64 311	0	64 311
50221	447	0	447	199	0	199	430	0	430	216	0	216
50505	658	0	658	438	0	438	875	0	875	221	0	221
50605	1 312	0	1 312	3 795	0	3 795	5 107	0	5 107	0	0	0
50606	2 808	0	2 808	7 537	0	7 537	9 794	0	9 794	551	0	551
50621	4	0	4	55	0	55	59	0	59	0	0	0
50706	24 259	0	24 259	0	0	0	0	0	0	24 259	0	24 259
50905	27	0	27	6	0	6	3	0	3	30	0	30
51405	0	0	0	93 859	0	93 859	0	0	0	93 859	0	93 859
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	51	0	51	344	0	344	341	0	341	54	0	54
60306	0	0	0	2 421	0	2 421	2 421	0	2 421	0	0	0
60308	2	0	2	286	0	286	278	0	278	10	0	10
60310	7	0	7	445	0	445	445	0	445	7	0	7
60312	2 663	0	2 663	3 167	0	3 167	2 669	0	2 669	3 161	0	3 161
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	124	0	124	298	0	298	348	0	348	74	0	74
60347	20	0	20	0	0	0	14	0	14	6	0	6
60401	262 404	0	262 404	18	0	18	1 153	0	1 153	261 269	0	261 269
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	1 670	0	1 670	18	0	18	18	0	18	1 670	0	1 670
61002	196	0	196	34	0	34	86	0	86	144	0	144
61008	1 531	0	1 531	230	0	230	255	0	255	1 506	0	1 506
61009	13	0	13	109	0	109	109	0	109	13	0	13
61209	0	0	0	3 491	0	3 491	3 491	0	3 491	0	0	0
61210	0	0	0	14 947	0	14 947	14 947	0	14 947	0	0	0
61403	6 927	0	6 927	0	0	0	606	0	606	6 321	0	6 321
70606	625 610	0	625 610	101 428	0	101 428	9	0	9	727 029	0	727 029
70607	3 025	0	3 025	1 174	0	1 174	0	0	0	4 199	0	4 199
70608	390 334	0	390 334	107 483	0	107 483	0	0	0	497 817	0	497 817
70611	8 933	0	8 933	1 932	0	1 932	0	0	0	10 865	0	10 865
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	437	0	437	417	0	417	0	0	0	20	0	20
10603	447	0	447	430	0	430	199	0	199	216	0	216
10701	26 288	0	26 288	0	0	0	0	0	0	26 288	0	26 288
10801	166 348	0	166 348	0	0	0	417	0	417	166 765	0	166 765
30223	50	0	50	3 433	0	3 433	3 471	0	3 471	88	0	88
30232	570	69	639	845 418	9 632	855 050	846 917	9 596	856 513	2 069	33	2 102
30301	185 007	94	185 101	56 928	1 007	57 935	57 852	1 018	58 870	185 931	105	186 036
30305	15 064	0	15 064	0	0	0	0	0	0	15 064	0	15 064
30408	0	0	0	14 754	0	14 754	14 754	0	14 754	0	0	0
40502	206	0	206	203	0	203	10	0	10	13	0	13
40602	1 060	0	1 060	1 601	0	1 601	2 756	0	2 756	2 215	0	2 215
40701	36	0	36	150	0	150	383	0	383	269	0	269
40702	2 587 436	547 935	3 135 371	30 473 244	16 844 118	47 317 362	30 673 199	16 362 984	47 036 183	2 787 391	66 801	2 854 192
40703	12 638	0	12 638	88 968	0	88 968	86 654	0	86 654	10 324	0	10 324
40802	20 035	0	20 035	40 078	0	40 078	32 536	0	32 536	12 493	0	12 493
40807	31	0	31	7	0	7	0	0	0	24	0	24
40817	3 848 020	12 930	3 860 950	1 195 314	1 681	1 196 995	1 269 701	1 789	1 271 490	3 922 407	13 038	3 935 445
40820	421	8 177	8 598	384	34 493	34 877	550	33 215	33 765	587	6 899	7 486
40902	0	0	0	122 880	0	122 880	122 880	0	122 880	0	0	0
40905	18	0	18	1 432	0	1 432	1 432	0	1 432	18	0	18
40906	18 770	0	18 770	319 863	0	319 863	309 129	0	309 129	8 036	0	8 036
40909	0	0	0	89	85	174	89	85	174	0	0	0
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	8	0	8	34 298	440	34 738	34 301	440	34 741	11	0	11
40912	11	1	12	89	283	372	84	283	367	6	1	7
40913	0	0	0	54	900	954	54	900	954	0	0	0
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	34 562	561	35 123	5 454	62	5 516	5 767	128	5 895	34 875	627	35 502
42303	100	0	100	8	0	8	363	0	363	455	0	455
42304	724	107	831	8	4	12	430	10	440	1 146	113	1 259
42305	9 458	34	9 492	2 770	10	2 780	1 233	195	1 428	7 921	219	8 140
42306	681 645	198 104	879 749	54 299	8 856	63 155	5 816	18 848	24 664	633 162	208 096	841 258
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	0	27 680	27 680	0	3 523	3 523	0	38 289	38 289	0	62 446	62 446
45215	9 403	0	9 403	6 153	0	6 153	5 791	0	5 791	9 041	0	9 041
45515	6 339	0	6 339	129	0	129	217	0	217	6 427	0	6 427
45818	180	0	180	9	0	9	9	0	9	180	0	180
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	3	0	3	14 773	0	14 773	14 770	0	14 770	0	0	0
47405	0	0	0	0	510	510	0	510	510	0	0	0
47407	0	0	0	7 101 323	7 019 560	14 120 883	7 101 323	7 019 560	14 120 883	0	0	0
47409	0	42 482	42 482	0	16 007	16 007	0	21 289	21 289	0	47 764	47 764
47411	15 593	6 282	21 875	637	281	918	2 942	1 916	4 858	17 898	7 917	25 815
47416	1 158	1 739	2 897	15 242	27 814	43 056	14 534	26 075	40 609	450	0	450
47422	245	0	245	1 271	0	1 271	1 281	0	1 281	255	0	255
47425	5 587	0	5 587	7 295	0	7 295	7 112	0	7 112	5 404	0	5 404
47426	83	0	83	83	0	83	187	0	187	187	0	187
50120	772	0	772	0	0	0	978	0	978	1 750	0	1 750
50220	101	0	101	89	0	89	2 290	0	2 290	2 302	0	2 302
50507	658	0	658	875	0	875	438	0	438	221	0	221
50620	75	0	75	60	0	60	127	0	127	142	0	142
50720	7 104	0	7 104	0	0	0	2 008	0	2 008	9 112	0	9 112
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	3 135	0	3 135	5 410	0	5 410	5 704	0	5 704	3 429	0	3 429
60305	1 792	0	1 792	7 690	0	7 690	7 550	0	7 550	1 652	0	1 652
60309	5	0	5	644	0	644	642	0	642	3	0	3
60311	481	0	481	744	0	744	728	0	728	465	0	465
60322	88	0	88	3 488	0	3 488	3 503	0	3 503	103	0	103
60324	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60601	59 277	0	59 277	161	0	161	1 420	0	1 420	60 536	0	60 536
70601	675 253	0	675 253	89	0	89	111 047	0	111 047	786 211	0	786 211
70602	2 335	0	2 335	0	0	0	114	0	114	2 449	0	2 449
70603	389 577	0	389 577	0	0	0	107 650	0	107 650	497 227	0	497 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	2 854 559	0	2 854 559	64 851	0	64 851	60 097	0	60 097	2 859 313	0	2 859 313
90901	5 759	0	5 759	53 083	0	53 083	30 750	0	30 750	28 092	0	28 092
90902	234 383	0	234 383	271 271	0	271 271	262 021	0	262 021	243 633	0	243 633
90908	0	42 482	42 482	0	6 630	6 630	0	1 348	1 348	0	47 764	47 764
91202	42	0	42	0	0	0	11	0	11	31	0	31
91203	9	0	9	12	0	12	3	0	3	18	0	18
91219	0	0	0	0	104 832	104 832	0	104 832	104 832	0	0	0
91414	488 044	0	488 044	3 580	0	3 580	3 730	0	3 730	487 894	0	487 894
91501	527	0	527	0	0	0	360	0	360	167	0	167
91604	27	0	27	15	0	15	14	0	14	28	0	28
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	548	0	548	438	0	438	0	0	0	986	0	986
91803	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
99998	1 380 586	0	1 380 586	356 016	0	356 016	367 615	0	367 615	1 368 987	0	1 368 987
Пассив
91003	0	0	0	20 811	0	20 811	20 811	0	20 811	0	0	0
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91312	994 323	0	994 323	13 994	0	13 994	21 952	0	21 952	1 002 281	0	1 002 281
91315	112 516	0	112 516	0	0	0	0	3 448	3 448	112 516	3 448	115 964
91316	182 589	0	182 589	72 870	173 295	246 165	50 001	173 295	223 296	159 720	0	159 720
91317	80 966	4 152	85 118	86 403	244	86 647	85 937	421	86 358	80 500	4 329	84 829
91507	5 986	0	5 986	0	0	0	153	0	153	6 139	0	6 139
99999	3 626 402	0	3 626 402	463 031	0	463 031	504 581	0	504 581	3 667 952	0	3 667 952
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	1 733 483 067,6200	0	0	572 230,0000	0	0	95 513,0000	0	0	1 733 959 784,6200
Пассив
98040	0	0	1 733 099 767,0000	0	0	0,0000	0	0	484 000,0000	0	0	1 733 583 767,0000
98050	0	0	383 300,6200	0	0	95 513,0000	0	0	88 240,0000	0	0	376 027,6200
98090	0	0	0,0000	0	0	968 000,0000	0	0	968 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?