Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	771	0	771	5 118	0	5 118	5 544	0	5 544	345	0	345
30110	13 505	0	13 505	13 409	0	13 409	14 159	0	14 159	12 755	0	12 755
30202	76	0	76	0	0	0	4	0	4	72	0	72
30213	22	0	22	63	0	63	64	0	64	21	0	21
30219	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
30221	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
32207	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45201	2 491	0	2 491	2 204	0	2 204	1 607	0	1 607	3 088	0	3 088
45204	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
60302	302	0	302	8	0	8	4	0	4	306	0	306
60310	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60312	9 885	0	9 885	122	0	122	146	0	146	9 861	0	9 861
60401	1 180	0	1 180	0	0	0	21	0	21	1 159	0	1 159
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	16	0	16	0	0	0	2	0	2	14	0	14
70606	4 760	0	4 760	389	0	389	0	0	0	5 149	0	5 149
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022
30109	4 501	0	4 501	2 779	0	2 779	2 254	0	2 254	3 976	0	3 976
30214	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
31507	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32211	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
40701	1 672	0	1 672	32	0	32	965	0	965	2 605	0	2 605
40702	531	0	531	10 285	0	10 285	10 294	0	10 294	540	0	540
40703	10	0	10	118	0	118	175	0	175	67	0	67
43801	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47422	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60301	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60305	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
60601	1 055	0	1 055	11	0	11	3	0	3	1 047	0	1 047
70601	3 716	0	3 716	0	0	0	96	0	96	3 812	0	3 812
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	74 591	0	74 591	454	0	454	500	0	500	74 545	0	74 545
80601	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
80801	99	0	99	504	0	504	500	0	500	103	0	103
Пассив
85101	71 000	0	71 000	500	0	500	0	0	0	70 500	0	70 500
85201	599	0	599	0	0	0	4	0	4	603	0	603
85301	3 091	0	3 091	0	0	0	454	0	454	3 545	0	3 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91414	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
99998	488	0	488	2 007	0	2 007	2 204	0	2 204	291	0	291
Пассив
91317	409	0	409	2 204	0	2 204	2 007	0	2 007	212	0	212
91507	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99999	1 442	0	1 442	0	0	0	0	0	0	1 442	0	1 442
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
Пассив
98055	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?