Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	861	0	861	308	0	308	486	0	486	683	0	683
30102	54 192	0	54 192	1 142 954	0	1 142 954	1 047 841	0	1 047 841	149 305	0	149 305
30110	0	92	92	0	752 565	752 565	0	752 576	752 576	0	81	81
30202	986	0	986	590	0	590	0	0	0	1 576	0	1 576
45206	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
47101	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47406	0	0	0	755 515	0	755 515	755 515	0	755 515	0	0	0
47408	0	0	0	0	752 558	752 558	0	752 558	752 558	0	0	0
47423	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47427	0	0	0	2 715	0	2 715	880	0	880	1 835	0	1 835
60302	231	0	231	19	0	19	13	0	13	237	0	237
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60312	4	0	4	1 046	0	1 046	1 025	0	1 025	25	0	25
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60401	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	162	0	162	6	0	6	21	0	21	147	0	147
70606	41 233	0	41 233	6 903	0	6 903	0	0	0	48 136	0	48 136
70608	79	0	79	5	0	5	0	0	0	84	0	84
70611	2 938	0	2 938	735	0	735	0	0	0	3 673	0	3 673
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0	6 279	0	6 279
10801	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
40702	50 764	0	50 764	1 047 816	752 424	1 800 240	1 143 280	752 424	1 895 704	146 228	0	146 228
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45215	18 980	0	18 980	0	0	0	0	0	0	18 980	0	18 980
47108	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47405	0	0	0	0	752 424	752 424	0	752 424	752 424	0	0	0
47407	0	0	0	754 338	0	754 338	754 338	0	754 338	0	0	0
47416	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	165	0	165	165	0	165
60301	186	0	186	940	0	940	939	0	939	185	0	185
60305	339	0	339	447	0	447	455	0	455	347	0	347
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	111	0	111	0	0	0	3	0	3	114	0	114
70601	54 370	0	54 370	0	0	0	9 357	0	9 357	63 727	0	63 727
70603	69	0	69	0	0	0	8	0	8	77	0	77
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	5	0	5	0	0	0	112	0	112
90902	33 041	0	33 041	0	0	0	0	0	0	33 041	0	33 041
99998	3 698	0	3 698	590	0	590	590	0	590	3 698	0	3 698
Пассив
91003	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 148	0	33 148	0	0	0	5	0	5	33 153	0	33 153

Страница была полезной?