Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	408 507	0	408 507	8 448 991	0	8 448 991	8 487 343	0	8 487 343	370 155	0	370 155
30110	172 269	21 103	193 372	434 577	359 462	794 039	573 142	365 318	938 460	33 704	15 247	48 951
30202	28 866	0	28 866	6 007	0	6 007	0	0	0	34 873	0	34 873
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30233	12	0	12	455	0	455	328	0	328	139	0	139
30402	540	0	540	0	0	0	3	0	3	537	0	537
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	41 377	141 377	0	41 377	41 377	100 000	0	100 000
32005	0	0	0	0	55 992	55 992	0	1 601	1 601	0	54 391	54 391
32006	350 000	276 796	626 796	0	179 396	179 396	0	23 339	23 339	350 000	432 853	782 853
32007	0	141 166	141 166	0	13 949	13 949	0	22 373	22 373	0	132 742	132 742
32008	0	235 277	235 277	0	14 514	14 514	0	249 791	249 791	0	0	0
45106	171 014	0	171 014	171 519	0	171 519	101 615	0	101 615	240 918	0	240 918
45203	160 000	0	160 000	160 500	0	160 500	160 000	0	160 000	160 500	0	160 500
45205	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45206	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45505	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45506	3 881	382	4 263	0	38	38	152	66	218	3 729	354	4 083
45507	9 341	39 621	48 962	0	3 970	3 970	1 543	4 276	5 819	7 798	39 315	47 113
45812	313 193	41 353	354 546	8 545	3 722	12 267	14 691	1 300	15 991	307 047	43 775	350 822
45815	228	187	415	0	18	18	0	15	15	228	190	418
45816	0	489	489	0	50	50	0	29	29	0	510	510
45912	26 592	1 220	27 812	4 958	115	5 073	7 719	43	7 762	23 831	1 292	25 123
45915	66	16	82	0	1	1	0	10	10	66	7	73
45916	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	4	4
47103	246	0	246	559	0	559	246	0	246	559	0	559
47104	3 599 695	731	3 600 426	2 432 476	1 336	2 433 812	2 665 940	98	2 666 038	3 366 231	1 969	3 368 200
47105	2 094 381	0	2 094 381	1 132 509	0	1 132 509	632 571	0	632 571	2 594 319	0	2 594 319
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	11 952	11 058	23 010	3 833	4 871	8 704	5 802	6 846	12 648	9 983	9 083	19 066
47305	22 954	7 348	30 302	9 840	3 491	13 331	3 279	301	3 580	29 515	10 538	40 053
47417	276	0	276	0	0	0	276	0	276	0	0	0
47423	16 884	1 341	18 225	83 270	898	84 168	80 788	557	81 345	19 366	1 682	21 048
47427	62 697	4 328	67 025	64 576	2 852	67 428	62 983	2 149	65 132	64 290	5 031	69 321
47802	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
47803	537 511	0	537 511	3 395 712	7 126	3 402 838	3 452 386	7 126	3 459 512	480 837	0	480 837
51401	0	0	0	196 982	0	196 982	196 982	0	196 982	0	0	0
51403	49 792	0	49 792	208	0	208	50 000	0	50 000	0	0	0
51404	208 919	0	208 919	20 450	0	20 450	150 000	0	150 000	79 369	0	79 369
51405	0	0	0	388 862	0	388 862	338 785	0	338 785	50 077	0	50 077
51501	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	6 523	0	6 523	0	0	0	1 046	0	1 046	5 477	0	5 477
60204	0	40	40	0	3	3	0	1	1	0	42	42
60302	16 838	0	16 838	12 973	0	12 973	13 796	0	13 796	16 015	0	16 015
60306	0	0	0	5 094	0	5 094	5 094	0	5 094	0	0	0
60308	36	0	36	46	0	46	82	0	82	0	0	0
60310	4 527	0	4 527	2 428	0	2 428	934	0	934	6 021	0	6 021
60312	11 982	0	11 982	23 151	0	23 151	17 444	0	17 444	17 689	0	17 689
60314	0	922	922	124	19	143	1	155	156	123	786	909
60315	174 169	22 244	196 413	7 873	2 148	10 021	3 920	1 136	5 056	178 122	23 256	201 378
60401	30 517	0	30 517	1 048	0	1 048	0	0	0	31 565	0	31 565
60701	2 860	0	2 860	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	2 860	0	2 860
60901	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	343	0	343	461	0	461	607	0	607	197	0	197
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	538 786	0	538 786	538 786	0	538 786	0	0	0
61212	0	0	0	3 322 377	0	3 322 377	3 322 377	0	3 322 377	0	0	0
61403	10 905	0	10 905	7 579	0	7 579	2 101	0	2 101	16 383	0	16 383
70606	1 766 671	0	1 766 671	344 711	0	344 711	3	0	3	2 111 379	0	2 111 379
70608	528 895	0	528 895	111 748	0	111 748	0	0	0	640 643	0	640 643
70611	25 117	0	25 117	3 002	0	3 002	0	0	0	28 119	0	28 119
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	64 071	0	64 071	0	0	0	0	0	0	64 071	0	64 071
10801	937 650	0	937 650	0	0	0	0	0	0	937 650	0	937 650
31302	0	0	0	1 055 000	0	1 055 000	1 230 000	0	1 230 000	175 000	0	175 000
31303	155 000	0	155 000	630 000	0	630 000	475 000	0	475 000	0	0	0
31305	1 000 000	611 719	1 611 719	150 000	537 531	687 531	150 000	105 876	255 876	1 000 000	180 064	1 180 064
31306	723 140	38 751	761 891	96 599	9 850	106 449	150 000	403 953	553 953	776 541	432 854	1 209 395
31307	376 671	0	376 671	0	0	0	0	0	0	376 671	0	376 671
40701	230 292	0	230 292	2 913 502	0	2 913 502	2 807 099	0	2 807 099	123 889	0	123 889
42005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	60 000	0	60 000	1 060 000	0	1 060 000
42103	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0
42105	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
42205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42504	25 000	0	25 000	0	0	0	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000
42505	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
45115	1 710	0	1 710	402	0	402	1 101	0	1 101	2 409	0	2 409
45215	52 500	0	52 500	32 000	0	32 000	32 100	0	32 100	52 600	0	52 600
45515	1 430	0	1 430	52	0	52	38	0	38	1 416	0	1 416
45818	155 880	0	155 880	8 886	0	8 886	12 293	0	12 293	159 287	0	159 287
45918	22 065	0	22 065	1 449	0	1 449	798	0	798	21 414	0	21 414
47108	94 357	0	94 357	68 025	0	68 025	70 056	0	70 056	96 388	0	96 388
47308	533	0	533	143	0	143	201	0	201	591	0	591
47401	262 157	23	262 180	7 678 857	15 305	7 694 162	7 681 559	15 306	7 696 865	264 859	24	264 883
47416	54	0	54	8 119	0	8 119	8 590	0	8 590	525	0	525
47422	0	0	0	2 023	0	2 023	2 023	0	2 023	0	0	0
47425	46 217	0	46 217	34 328	0	34 328	30 765	0	30 765	42 654	0	42 654
47426	19 757	2 521	22 278	5 842	3 421	9 263	20 424	1 804	22 228	34 339	904	35 243
47804	193 006	0	193 006	106 965	0	106 965	106 078	0	106 078	192 119	0	192 119
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52305	138 099	0	138 099	0	0	0	0	0	0	138 099	0	138 099
52501	58 640	0	58 640	0	0	0	16 980	0	16 980	75 620	0	75 620
60301	23 455	0	23 455	21 803	0	21 803	9 826	0	9 826	11 478	0	11 478
60305	0	0	0	28 520	0	28 520	28 520	0	28 520	0	0	0
60307	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60309	15 684	0	15 684	16 650	0	16 650	33 300	0	33 300	32 334	0	32 334
60311	2 329	0	2 329	4 475	0	4 475	2 637	0	2 637	491	0	491
60324	185 400	0	185 400	3 010	0	3 010	6 586	0	6 586	188 976	0	188 976
60348	21 565	0	21 565	3 227	0	3 227	3 686	0	3 686	22 024	0	22 024
60601	16 002	0	16 002	0	0	0	430	0	430	16 432	0	16 432
60903	536	0	536	0	0	0	7	0	7	543	0	543
70601	1 897 884	0	1 897 884	0	0	0	375 611	0	375 611	2 273 495	0	2 273 495
70603	520 531	0	520 531	0	0	0	119 445	0	119 445	639 976	0	639 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 559 317	1 460 079	23 019 396	363 960	260 354	624 314	1 911 000	86 540	1 997 540	20 012 277	1 633 893	21 646 170
91417	189	0	189	96 599	0	96 599	0	0	0	96 788	0	96 788
91418	557 739	0	557 739	3 360 056	7 125	3 367 181	3 429 240	7 125	3 436 365	488 555	0	488 555
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	236 403	13 759	250 162	6 724	1 747	8 471	1 282	456	1 738	241 845	15 050	256 895
91704	220 702	12 893	233 595	0	1 236	1 236	0	589	589	220 702	13 540	234 242
91802	279 520	25 787	305 307	0	2 491	2 491	10	1 223	1 233	279 510	27 055	306 565
99998	2 400 361	0	2 400 361	1 798 172	0	1 798 172	1 771 220	0	1 771 220	2 427 313	0	2 427 313
Пассив
91003	0	0	0	6 007	0	6 007	6 007	0	6 007	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	63 990	0	63 990	0	0	0	0	0	0	63 990	0	63 990
91315	1 875 895	248 392	2 124 287	1 317 815	111 274	1 429 089	1 349 441	103 087	1 452 528	1 907 521	240 205	2 147 726
91317	68 986	0	68 986	332 019	0	332 019	336 615	0	336 615	73 582	0	73 582
91507	128 890	0	128 890	4 104	0	4 104	2 721	0	2 721	127 507	0	127 507
91508	14 208	0	14 208	0	0	0	300	0	300	14 508	0	14 508
99999	24 366 597	0	24 366 597	5 437 465	0	5 437 465	4 100 292	0	4 100 292	23 029 424	0	23 029 424
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	11,0000	0	0	26,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	544 000,0000	0	0	544 000,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	28,0000	0	0	26,0000	0	0	11,0000	0	0	13,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	544 000,0000	0	0	544 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?