Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 579	4 776	38 355	18 995	1 245	20 240	35 559	2 096	37 655	17 015	3 925	20 940
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	29 865	0	29 865	1 246 835	0	1 246 835	1 222 239	0	1 222 239	54 461	0	54 461
30110	0	451	451	0	4 349	4 349	0	4 327	4 327	0	473	473
30114	0	142	142	0	12	12	0	15	15	0	139	139
30202	2 028	0	2 028	548	0	548	0	0	0	2 576	0	2 576
30402	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
32002	0	0	0	335 000	0	335 000	305 000	0	305 000	30 000	0	30 000
32003	100 000	0	100 000	275 000	0	275 000	355 000	0	355 000	20 000	0	20 000
32004	115 000	0	115 000	95 000	0	95 000	210 000	0	210 000	0	0	0
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	95 051	0	95 051	59 636	0	59 636	54 028	0	54 028	100 659	0	100 659
45205	51 000	0	51 000	29 500	0	29 500	22 000	0	22 000	58 500	0	58 500
45206	125 086	0	125 086	56 480	0	56 480	0	0	0	181 566	0	181 566
45207	138 819	0	138 819	220	0	220	2 700	0	2 700	136 339	0	136 339
45208	15 750	0	15 750	0	0	0	500	0	500	15 250	0	15 250
45503	3 400	0	3 400	2 300	0	2 300	3 400	0	3 400	2 300	0	2 300
45504	10 900	0	10 900	3 000	0	3 000	0	0	0	13 900	0	13 900
45505	11 601	0	11 601	8 000	0	8 000	171	0	171	19 430	0	19 430
45506	132 686	0	132 686	1 000	0	1 000	1 509	0	1 509	132 177	0	132 177
45507	83 028	0	83 028	100	0	100	48	0	48	83 080	0	83 080
45812	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
45815	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
45915	31	0	31	419	0	419	0	0	0	450	0	450
47404	45	0	45	0	0	0	3	0	3	42	0	42
47408	0	0	0	0	4 311	4 311	0	4 311	4 311	0	0	0
47423	36	0	36	8	0	8	4	0	4	40	0	40
47427	583	0	583	6 906	0	6 906	6 957	0	6 957	532	0	532
60306	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60308	24	0	24	1 362	0	1 362	1 338	0	1 338	48	0	48
60310	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60312	2 322	0	2 322	3 627	0	3 627	3 625	0	3 625	2 324	0	2 324
60323	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60401	3 215	0	3 215	0	0	0	0	0	0	3 215	0	3 215
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	6	0	6	34	0	34	37	0	37	3	0	3
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	96	0	96	0	0	0	12	0	12	84	0	84
70606	145 555	0	145 555	10 223	0	10 223	0	0	0	155 778	0	155 778
70608	1 676	0	1 676	153	0	153	0	0	0	1 829	0	1 829
70611	4 586	0	4 586	793	0	793	0	0	0	5 379	0	5 379
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	8 610	0	8 610	0	0	0	0	0	0	8 610	0	8 610
10801	122 890	0	122 890	0	0	0	0	0	0	122 890	0	122 890
40502	774	0	774	31	0	31	100	0	100	843	0	843
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	243 083	28	243 111	1 031 566	3 488	1 035 054	947 321	3 490	950 811	158 838	30	158 868
40703	10 116	0	10 116	4 806	0	4 806	5 837	0	5 837	11 147	0	11 147
40802	11 687	5	11 692	11 628	0	11 628	8 251	0	8 251	8 310	5	8 315
40807	74	0	74	1	0	1	0	0	0	73	0	73
40911	0	0	0	2 257	0	2 257	2 257	0	2 257	0	0	0
40912	0	0	0	0	820	820	0	820	820	0	0	0
42106	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45215	71 256	0	71 256	1 635	0	1 635	2 311	0	2 311	71 932	0	71 932
45515	98 106	0	98 106	93	0	93	3 570	0	3 570	101 583	0	101 583
45818	10 865	0	10 865	0	0	0	0	0	0	10 865	0	10 865
45918	31	0	31	0	0	0	195	0	195	226	0	226
47407	0	0	0	4 314	0	4 314	4 314	0	4 314	0	0	0
47416	166	0	166	833	0	833	667	0	667	0	0	0
47425	1 494	0	1 494	244	0	244	545	0	545	1 795	0	1 795
47426	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60301	0	0	0	811	0	811	1 251	0	1 251	440	0	440
60305	0	0	0	1 764	0	1 764	1 764	0	1 764	0	0	0
60309	278	0	278	0	0	0	72	0	72	350	0	350
60311	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60324	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60601	2 091	0	2 091	0	0	0	22	0	22	2 113	0	2 113
70601	161 285	0	161 285	0	0	0	11 307	0	11 307	172 592	0	172 592
70603	1 362	0	1 362	0	0	0	372	0	372	1 734	0	1 734
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
90902	689 907	0	689 907	2 641	0	2 641	132 609	0	132 609	559 939	0	559 939
91202	30	0	30	0	0	0	8	0	8	22	0	22
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	272 203	0	272 203	21 864	0	21 864	414	0	414	293 653	0	293 653
91604	11 598	0	11 598	1 377	0	1 377	0	0	0	12 975	0	12 975
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	681 834	0	681 834	137 062	0	137 062	52 953	0	52 953	765 943	0	765 943
Пассив
91003	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
91312	453 377	0	453 377	800	0	800	55 726	0	55 726	508 303	0	508 303
91315	127 900	0	127 900	105	0	105	35 788	0	35 788	163 583	0	163 583
91316	50 045	0	50 045	51 500	0	51 500	45 000	0	45 000	43 545	0	43 545
91507	50 512	0	50 512	0	0	0	0	0	0	50 512	0	50 512
99999	973 763	0	973 763	133 473	0	133 473	26 324	0	26 324	866 614	0	866 614

Страница была полезной?