Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный доверительный банк "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 331	0	20 331	5 863	0	5 863	6 697	0	6 697	19 497	0	19 497
30102	13 709	0	13 709	13 590	0	13 590	25 798	0	25 798	1 501	0	1 501
30110	11 687	0	11 687	5 002	0	5 002	5 125	0	5 125	11 564	0	11 564
30202	2 991	0	2 991	18	0	18	0	0	0	3 009	0	3 009
45201	192	0	192	1 023	0	1 023	888	0	888	327	0	327
45206	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
45207	65 500	0	65 500	0	0	0	23 000	0	23 000	42 500	0	42 500
45208	10 160	0	10 160	23 000	0	23 000	0	0	0	33 160	0	33 160
45504	4 763	0	4 763	0	0	0	1 500	0	1 500	3 263	0	3 263
45505	8 878	0	8 878	0	0	0	31	0	31	8 847	0	8 847
45506	54 121	0	54 121	2 000	0	2 000	2 739	0	2 739	53 382	0	53 382
45507	36 010	0	36 010	4 400	0	4 400	85	0	85	40 325	0	40 325
45815	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
47107	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47427	4	0	4	1 619	0	1 619	1 619	0	1 619	4	0	4
51501	6 263	0	6 263	7	0	7	6 270	0	6 270	0	0	0
51505	28 106	0	28 106	11 901	0	11 901	0	0	0	40 007	0	40 007
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60310	114	0	114	79	0	79	0	0	0	193	0	193
60312	674	0	674	66	0	66	397	0	397	343	0	343
60401	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61008	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	6 270	0	6 270	6 270	0	6 270	0	0	0
61403	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
70606	32 334	0	32 334	4 577	0	4 577	0	0	0	36 911	0	36 911
70611	227	0	227	30	0	30	0	0	0	257	0	257
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	5 696	0	5 696	0	0	0	0	0	0	5 696	0	5 696
30126	2 208	0	2 208	25	0	25	0	0	0	2 183	0	2 183
31305	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	5 626	0	5 626	32 628	0	32 628	30 532	0	30 532	3 530	0	3 530
40703	48 492	0	48 492	5 131	0	5 131	5 262	0	5 262	48 623	0	48 623
40802	10	0	10	23	0	23	14	0	14	1	0	1
40911	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
42104	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
42105	13 800	0	13 800	1 600	0	1 600	1 500	0	1 500	13 700	0	13 700
42106	8 200	0	8 200	0	0	0	2 500	0	2 500	10 700	0	10 700
45215	13 020	0	13 020	0	0	0	0	0	0	13 020	0	13 020
45515	26 419	0	26 419	3 470	0	3 470	2 348	0	2 348	25 297	0	25 297
45818	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
47108	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47422	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
47425	288	0	288	80	0	80	20	0	20	228	0	228
47426	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
51510	576	0	576	63	0	63	593	0	593	1 106	0	1 106
52301	28 635	0	28 635	5 000	0	5 000	4 500	0	4 500	28 135	0	28 135
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
52305	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52501	1 069	0	1 069	260	0	260	195	0	195	1 004	0	1 004
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60305	154	0	154	544	0	544	550	0	550	160	0	160
60311	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60601	1 816	0	1 816	0	0	0	26	0	26	1 842	0	1 842
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70601	32 985	0	32 985	0	0	0	5 810	0	5 810	38 795	0	38 795
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90902	486	0	486	68	0	68	15	0	15	539	0	539
91414	183 281	0	183 281	1 920	0	1 920	3 303	0	3 303	181 898	0	181 898
91604	774	0	774	674	0	674	3	0	3	1 445	0	1 445
99998	174 266	0	174 266	13 006	0	13 006	13 641	0	13 641	173 631	0	173 631
Пассив
91003	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91311	28 500	0	28 500	5 000	0	5 000	4 500	0	4 500	28 000	0	28 000
91312	124 176	0	124 176	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	124 176	0	124 176
91315	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
91316	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000
91317	158	0	158	1 023	0	1 023	888	0	888	23	0	23
91507	9 032	0	9 032	0	0	0	0	0	0	9 032	0	9 032
99999	184 542	0	184 542	3 322	0	3 322	2 662	0	2 662	183 882	0	183 882
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	17,0000	0	0	7,0000	0	0	53,0000
Пассив
98050	0	0	34,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	36,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?