Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 460	2 559	12 019	88 534	523	89 057	95 749	235	95 984	2 245	2 847	5 092
20209	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
30102	28 958	0	28 958	566 149	0	566 149	545 987	0	545 987	49 120	0	49 120
30110	8 021	2 487	10 508	25 013	8 281	33 294	30 230	8 527	38 757	2 804	2 241	5 045
30114	11	1 163	1 174	221 852	32 022	253 874	221 801	25 205	247 006	62	7 980	8 042
30202	3 897	0	3 897	500	0	500	0	0	0	4 397	0	4 397
30204	147	0	147	0	0	0	23	0	23	124	0	124
30221	0	0	0	124 685	882	125 567	124 685	882	125 567	0	0	0
45201	2 146	0	2 146	3 756	0	3 756	4 444	0	4 444	1 458	0	1 458
45204	6 000	0	6 000	100	0	100	2 000	0	2 000	4 100	0	4 100
45205	3 705	0	3 705	9 900	0	9 900	1 440	0	1 440	12 165	0	12 165
45206	28 413	2 648	31 061	12 550	238	12 788	4 271	83	4 354	36 692	2 803	39 495
45207	219 507	27 275	246 782	66 260	2 628	68 888	15 963	1 453	17 416	269 804	28 450	298 254
45208	122 062	5 210	127 272	12 240	2 387	14 627	9 745	2 201	11 946	124 557	5 396	129 953
45405	245	0	245	0	0	0	15	0	15	230	0	230
45406	4 950	0	4 950	2 500	0	2 500	175	0	175	7 275	0	7 275
45407	65 306	2 111	67 417	0	125	125	2 301	2 236	4 537	63 005	0	63 005
45408	23 538	0	23 538	6 800	0	6 800	1 651	0	1 651	28 687	0	28 687
45505	101	0	101	60	0	60	0	0	0	161	0	161
45506	2 297	0	2 297	0	0	0	78	0	78	2 219	0	2 219
45507	5 236	0	5 236	0	0	0	57	0	57	5 179	0	5 179
45812	2 510	1 386	3 896	0	221	221	0	109	109	2 510	1 498	4 008
45814	2 570	0	2 570	0	0	0	3	0	3	2 567	0	2 567
45815	392	0	392	55	0	55	0	0	0	447	0	447
45912	0	0	0	58	3	61	58	3	61	0	0	0
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	23 875	37 771	61 646	23 875	37 771	61 646	0	0	0
47423	792	0	792	837	831	1 668	845	831	1 676	784	0	784
47427	2 726	259	2 985	5 620	327	5 947	5 217	23	5 240	3 129	563	3 692
60202	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60302	29	0	29	19	0	19	30	0	30	18	0	18
60306	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
60308	0	0	0	109	0	109	102	0	102	7	0	7
60310	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60312	2 914	0	2 914	2 431	0	2 431	3 284	0	3 284	2 061	0	2 061
60401	15 595	0	15 595	0	0	0	0	0	0	15 595	0	15 595
60701	224	0	224	1 674	0	1 674	0	0	0	1 898	0	1 898
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	3	0	3	4	0	4	6	0	6	1	0	1
61008	80	0	80	39	0	39	42	0	42	77	0	77
61009	204	0	204	226	0	226	389	0	389	41	0	41
61011	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
61403	11	0	11	0	0	0	4	0	4	7	0	7
70606	80 277	0	80 277	10 375	0	10 375	0	0	0	90 652	0	90 652
70608	38 374	0	38 374	11 191	0	11 191	0	0	0	49 565	0	49 565
70611	2 380	0	2 380	474	0	474	0	0	0	2 854	0	2 854
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
10801	24 827	0	24 827	0	0	0	0	0	0	24 827	0	24 827
30111	109	638	747	0	38	38	0	65	65	109	665	774
30220	0	0	0	0	883	883	0	883	883	0	0	0
30223	1 000	0	1 000	158 184	0	158 184	161 076	0	161 076	3 892	0	3 892
31405	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31406	69 000	0	69 000	24 000	0	24 000	0	0	0	45 000	0	45 000
31407	146 000	3 952	149 952	80 000	123	80 123	16 000	355	16 355	82 000	4 184	86 184
31408	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
31409	0	83 039	83 039	0	4 883	4 883	0	8 415	8 415	0	86 571	86 571
40702	31 403	339	31 742	587 419	7 944	595 363	607 646	7 671	615 317	51 630	66	51 696
40703	11	0	11	10	0	10	0	0	0	1	0	1
40802	16 866	27	16 893	47 810	1	47 811	41 020	2	41 022	10 076	28	10 104
40821	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
40905	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
40909	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40911	0	0	0	2 725	0	2 725	2 725	0	2 725	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
45215	2 979	0	2 979	832	0	832	842	0	842	2 989	0	2 989
45415	658	0	658	439	0	439	27	0	27	246	0	246
45515	70	0	70	2	0	2	0	0	0	68	0	68
45818	6 243	0	6 243	5	0	5	72	0	72	6 310	0	6 310
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	39 586	24 016	63 602	39 586	24 016	63 602	0	0	0
47416	12	0	12	34	42	76	22	42	64	0	0	0
47422	0	0	0	6 817	2 498	9 315	6 817	2 498	9 315	0	0	0
47425	1 238	0	1 238	743	0	743	590	0	590	1 085	0	1 085
47426	3 887	361	4 248	2 882	19	2 901	2 044	238	2 282	3 049	580	3 629
60301	462	0	462	1 006	0	1 006	1 013	0	1 013	469	0	469
60305	519	0	519	1 657	0	1 657	1 580	0	1 580	442	0	442
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	160	0	160	420	0	420	315	0	315	55	0	55
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	303	0	303	319	0	319	484	0	484	468	0	468
60601	2 999	0	2 999	0	0	0	145	0	145	3 144	0	3 144
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	88 737	0	88 737	3	0	3	11 507	0	11 507	100 241	0	100 241
70603	41 639	0	41 639	0	0	0	9 740	0	9 740	51 379	0	51 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 454	0	34 454	7 242	0	7 242	96	0	96	41 600	0	41 600
90902	9 503	0	9 503	169 637	0	169 637	8 545	0	8 545	170 595	0	170 595
90909	0	0	0	0	883	883	0	883	883	0	0	0
91414	1 761 400	94 647	1 856 047	53 562	9 008	62 570	78 500	16 848	95 348	1 736 462	86 807	1 823 269
91604	8 597	2 235	10 832	1 078	390	1 468	832	173	1 005	8 843	2 452	11 295
91704	198	1 123	1 321	0	108	108	151	1 231	1 382	47	0	47
91802	2 051	2 391	4 442	0	229	229	0	2 620	2 620	2 051	0	2 051
99998	1 534 374	0	1 534 374	211 040	0	211 040	124 422	0	124 422	1 620 992	0	1 620 992
Пассив
91003	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
91312	1 447 576	0	1 447 576	33 519	0	33 519	132 152	0	132 152	1 546 209	0	1 546 209
91316	29 312	0	29 312	81 810	0	81 810	65 900	0	65 900	13 402	0	13 402
91317	55 607	0	55 607	8 616	0	8 616	12 511	0	12 511	59 502	0	59 502
91507	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99999	1 916 599	0	1 916 599	102 556	0	102 556	234 814	0	234 814	2 048 857	0	2 048 857
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 668	4 668	0	4 668	4 668	0	0	0
93002	0	0	0	23 875	2 416	26 291	23 875	2 416	26 291	0	0	0
93306	0	0	0	0	30 137	30 137	0	30 137	30 137	0	0	0
93307	0	11 072	11 072	0	17 667	17 667	0	28 739	28 739	0	0	0
93308	0	16 608	16 608	0	1 171	1 171	0	17 779	17 779	0	0	0
93309	0	1 967	1 967	0	17 514	17 514	0	938	938	0	18 543	18 543
93310	0	25 593	25 593	0	27 810	27 810	0	18 685	18 685	0	34 718	34 718
93801	3 831	0	3 831	4 275	0	4 275	6 782	0	6 782	1 324	0	1 324
Пассив
96001	0	0	0	4 647	0	4 647	4 647	0	4 647	0	0	0
96002	0	0	0	2 405	24 137	26 542	2 405	24 137	26 542	0	0	0
96306	0	0	0	30 073	0	30 073	30 073	0	30 073	0	0	0
96307	12 182	0	12 182	30 073	0	30 073	17 891	0	17 891	0	0	0
96308	17 891	0	17 891	17 891	0	17 891	0	0	0	0	0	0
96309	0	1 976	1 976	0	123	123	15 158	2 331	17 489	15 158	4 184	19 342
96310	15 158	11 855	27 013	15 158	2 283	17 441	24 389	888	25 277	24 389	10 460	34 849
96801	9	0	9	1 447	0	1 447	1 832	0	1 832	394	0	394

Страница была полезной?