Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
30104	4 839 475	0	4 839 475	566 666 154	0	566 666 154	562 423 345	0	562 423 345	9 082 284	0	9 082 284
30110	5 000 235	51	5 000 286	273 986 314	17 224	274 003 538	278 986 498	17 222	279 003 720	51	53	104
30114	0	7 327 933	7 327 933	0	84 790 055	84 790 055	0	89 421 824	89 421 824	0	2 696 164	2 696 164
30218	0	0	0	91 782 994	0	91 782 994	91 782 994	0	91 782 994	0	0	0
30602	1 053	0	1 053	6 069 389	0	6 069 389	6 069 880	0	6 069 880	562	0	562
31901	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0
31902	0	0	0	273 400 000	0	273 400 000	258 400 000	0	258 400 000	15 000 000	0	15 000 000
31903	7 000 000	0	7 000 000	45 500 000	0	45 500 000	52 500 000	0	52 500 000	0	0	0
32201	157	0	157	18 692	0	18 692	18 251	0	18 251	598	0	598
47001	48	0	48	17 144	0	17 144	17 146	0	17 146	46	0	46
47408	0	0	0	39 707 438	35 067 264	74 774 702	39 707 438	35 067 264	74 774 702	0	0	0
47423	1 682	0	1 682	1 935	0	1 935	1 762	0	1 762	1 855	0	1 855
47427	2 465	172	2 637	68 928	152	69 080	71 387	172	71 559	6	152	158
50104	9 752 190	0	9 752 190	946 213	0	946 213	216 650	0	216 650	10 481 753	0	10 481 753
50116	1 999 815	0	1 999 815	0	0	0	1 999 815	0	1 999 815	0	0	0
50121	41 020	0	41 020	741	0	741	40 358	0	40 358	1 403	0	1 403
60302	662	0	662	4 565	0	4 565	24	0	24	5 203	0	5 203
60306	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
60308	46	0	46	101	0	101	98	0	98	49	0	49
60310	38	0	38	758	0	758	757	0	757	39	0	39
60312	2 028	0	2 028	646	0	646	1 114	0	1 114	1 560	0	1 560
60314	0	1 231	1 231	0	20	20	0	635	635	0	616	616
60323	43	0	43	47	0	47	43	0	43	47	0	47
60401	7 316	0	7 316	45	0	45	480	0	480	6 881	0	6 881
60701	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60901	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
61002	102	0	102	26	0	26	25	0	25	103	0	103
61008	7	0	7	58	0	58	50	0	50	15	0	15
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
61209	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
61210	0	0	0	2 090 009	0	2 090 009	2 090 009	0	2 090 009	0	0	0
61403	2 057	0	2 057	9	0	9	165	0	165	1 901	0	1 901
70606	867 985	0	867 985	203 066	0	203 066	0	0	0	1 071 051	0	1 071 051
70607	42 528	0	42 528	89 865	0	89 865	2 628	0	2 628	129 765	0	129 765
70608	1 488 460	0	1 488 460	476 849	0	476 849	0	0	0	1 965 309	0	1 965 309
70611	56 434	0	56 434	10 102	0	10 102	4 544	0	4 544	61 992	0	61 992
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	30 900	0	30 900	0	0	0	0	0	0	30 900	0	30 900
10801	265 791	0	265 791	0	0	0	0	0	0	265 791	0	265 791
30109	1 165 824	487 072	1 652 896	37 223 650	5 629 710	42 853 360	37 053 961	5 611 521	42 665 482	996 135	468 883	1 465 018
30111	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
30214	2 357 907	1	2 357 908	102 002 859	0	102 002 859	101 710 922	0	101 710 922	2 065 970	1	2 065 971
31501	9	0	9	23 700	0	23 700	23 692	0	23 692	1	0	1
40701	2 047 765	1 407 142	3 454 907	142 068 438	56 639 355	198 707 793	141 521 098	56 659 170	198 180 268	1 500 425	1 426 957	2 927 382
40702	24 234 908	67 958	24 302 866	173 713 911	3 558 761	177 272 672	175 930 321	3 543 585	179 473 906	26 451 318	52 782	26 504 100
40703	9 527	0	9 527	32 533	0	32 533	36 326	0	36 326	13 320	0	13 320
40807	4 754	435 147	439 901	177 371	4 192 987	4 370 358	179 955	4 343 509	4 523 464	7 338	585 669	593 007
43701	204	0	204	554 948	0	554 948	555 396	0	555 396	652	0	652
43801	2 029 000	0	2 029 000	288 000	0	288 000	300 000	0	300 000	2 041 000	0	2 041 000
47407	0	0	0	35 000 843	39 808 258	74 809 101	35 000 843	39 808 258	74 809 101	0	0	0
47416	1 963	0	1 963	522 615	0	522 615	527 812	0	527 812	7 160	0	7 160
47422	120 639	223 392	344 031	124 915 536	77 919 474	202 835 010	124 877 507	77 853 701	202 731 208	82 610	157 619	240 229
47425	7	0	7	2	0	2	1	0	1	6	0	6
47426	70 393	0	70 393	70 393	0	70 393	49 923	0	49 923	49 923	0	49 923
50120	24 929	0	24 929	1 886	0	1 886	49 506	0	49 506	72 549	0	72 549
60301	8 278	0	8 278	9 045	0	9 045	10 967	0	10 967	10 200	0	10 200
60305	0	0	0	3 793	0	3 793	3 793	0	3 793	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60311	1 823	0	1 823	3 961	0	3 961	2 762	0	2 762	624	0	624
60601	3 346	0	3 346	332	0	332	99	0	99	3 113	0	3 113
60903	114	0	114	0	0	0	17	0	17	131	0	131
70601	1 184 815	0	1 184 815	0	0	0	320 011	0	320 011	1 504 826	0	1 504 826
70603	1 503 572	0	1 503 572	0	0	0	461 938	0	461 938	1 965 510	0	1 965 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 002	0	10 002	1	0	1	1	0	1	10 002	0	10 002
90902	6	0	6	173	0	173	172	0	172	7	0	7
99998	22 705	0	22 705	0	0	0	0	0	0	22 705	0	22 705
Пассив
91507	22 642	0	22 642	0	0	0	0	0	0	22 642	0	22 642
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	10 008	0	10 008	173	0	173	174	0	174	10 009	0	10 009
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 222 054	516 474	5 738 528	28 310 688	15 469 198	43 779 886	32 903 201	15 357 659	48 260 860	629 541	628 013	1 257 554
93801	49	0	49	210 858	0	210 858	209 408	0	209 408	1 499	0	1 499
Пассив
96001	516 522	5 222 006	5 738 528	15 230 700	33 081 829	48 312 529	15 343 690	28 487 865	43 831 555	629 512	628 042	1 257 554
96801	49	0	49	190 172	0	190 172	191 622	0	191 622	1 499	0	1 499
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 230 555,0000	0	0	853 010,0000	0	0	2 084 024,0000	0	0	9 999 541,0000
Пассив
98050	0	0	11 230 555,0000	0	0	2 084 024,0000	0	0	853 010,0000	0	0	9 999 541,0000

Страница была полезной?