Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация "Межбанковский расчетный Центр"

Регистрационный номер

3325

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 846	0	2 846	44 386	0	44 386	37 399	0	37 399	9 833	0	9 833
20209	0	0	0	35 205	0	35 205	35 205	0	35 205	0	0	0
30104	19 343	0	19 343	8 892 067	0	8 892 067	8 901 972	0	8 901 972	9 438	0	9 438
30110	159 225	1 074	160 299	654 036	2 510	656 546	702 838	2 442	705 280	110 423	1 142	111 565
30402	0	0	0	7 380 698	0	7 380 698	7 380 698	0	7 380 698	0	0	0
30602	5	0	5	54 000	0	54 000	53 998	0	53 998	7	0	7
31902	0	0	0	5 365 000	0	5 365 000	5 310 000	0	5 310 000	55 000	0	55 000
31903	110 000	0	110 000	550 000	0	550 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32005	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
32007	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	2 200	0	2 200	5 581	0	5 581	5 255	0	5 255	2 526	0	2 526
45204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	6 997	0	6 997	6 997	0	6 997	0	0	0
47423	16	0	16	199	0	199	200	0	200	15	0	15
47427	55	0	55	1 341	0	1 341	1 357	0	1 357	39	0	39
50116	36 241	0	36 241	7 062	0	7 062	29 224	0	29 224	14 079	0	14 079
50121	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	46	0	46	45	0	45	30	0	30	61	0	61
60306	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
60308	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60310	38	0	38	154	0	154	56	0	56	136	0	136
60312	479	0	479	612	0	612	650	0	650	441	0	441
60401	5 522	0	5 522	0	0	0	0	0	0	5 522	0	5 522
60701	0	0	0	475	0	475	0	0	0	475	0	475
61002	89	0	89	10	0	10	0	0	0	99	0	99
61008	144	0	144	36	0	36	39	0	39	141	0	141
61009	618	0	618	75	0	75	0	0	0	693	0	693
61210	0	0	0	29 224	0	29 224	29 224	0	29 224	0	0	0
61403	250	0	250	0	0	0	10	0	10	240	0	240
70606	27 622	0	27 622	4 496	0	4 496	32	0	32	32 086	0	32 086
70607	77	0	77	15	0	15	85	0	85	7	0	7
70608	502	0	502	175	0	175	0	0	0	677	0	677
70611	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
10801	20 006	0	20 006	0	0	0	0	0	0	20 006	0	20 006
30214	320 991	0	320 991	8 237 173	0	8 237 173	8 107 616	0	8 107 616	191 434	0	191 434
30223	0	0	0	2 951	0	2 951	2 957	0	2 957	6	0	6
31201	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
31202	3 500	0	3 500	18 900	0	18 900	20 300	0	20 300	4 900	0	4 900
40702	0	0	0	0	4 779	4 779	0	4 801	4 801	0	22	22
40703	0	1 074	1 074	0	63	63	0	109	109	0	1 120	1 120
40911	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45215	372	0	372	622	0	622	545	0	545	295	0	295
47407	0	0	0	6 997	0	6 997	6 997	0	6 997	0	0	0
47416	77	0	77	1 112	0	1 112	1 163	0	1 163	128	0	128
47422	62	0	62	10	0	10	9	0	9	61	0	61
47425	88	0	88	650	0	650	876	0	876	314	0	314
47426	19	0	19	37	0	37	34	0	34	16	0	16
50120	73	0	73	73	0	73	3	0	3	3	0	3
60301	5	0	5	541	0	541	546	0	546	10	0	10
60305	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	585	0	585	1 106	0	1 106	1 118	0	1 118	597	0	597
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	3 074	0	3 074	0	0	0	51	0	51	3 125	0	3 125
70601	30 162	0	30 162	0	0	0	4 402	0	4 402	34 564	0	34 564
70602	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
70603	502	0	502	0	0	0	175	0	175	677	0	677
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	688	0	688	1	0	1	1	0	1	688	0	688
90902	644	0	644	286 562	0	286 562	286 715	0	286 715	491	0	491
91411	3 504	0	3 504	21 725	0	21 725	20 323	0	20 323	4 906	0	4 906
91414	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	34 911	0	34 911	7 055	0	7 055	5 981	0	5 981	35 985	0	35 985
Пассив
91312	2 415	0	2 415	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415
91317	800	0	800	5 981	0	5 981	7 055	0	7 055	1 874	0	1 874
91507	31 696	0	31 696	0	0	0	0	0	0	31 696	0	31 696
99999	5 877	0	5 877	307 038	0	307 038	308 287	0	308 287	7 126	0	7 126
Г. Срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	6 997	0	6 997	6 997	0	6 997	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 997	0	6 997	6 997	0	6 997	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 322,0000	0	0	21 172,0000	0	0	43 357,0000	0	0	14 137,0000
Пассив
98050	0	0	7 102,0000	0	0	43 357,0000	0	0	36 255,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	29 220,0000	0	0	71 519,0000	0	0	56 436,0000	0	0	14 137,0000

Страница была полезной?