Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 057	0	1 057	0	0	0	1 057	0	1 057
20202	10 396	2 262	12 658	9 509	2 198	11 707	13 632	3 705	17 337	6 273	755	7 028
20209	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0
30102	96 822	0	96 822	17 798 262	0	17 798 262	17 762 427	0	17 762 427	132 657	0	132 657
30110	0	1 661	1 661	0	168	168	0	98	98	0	1 731	1 731
30114	0	56 610	56 610	0	2 200 657	2 200 657	0	2 251 111	2 251 111	0	6 156	6 156
30202	10 663	0	10 663	0	0	0	2 108	0	2 108	8 555	0	8 555
30204	676	0	676	191	0	191	0	0	0	867	0	867
30302	103 192	2 084	105 276	21 243	19 719	40 962	34 364	19 609	53 973	90 071	2 194	92 265
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31902	0	0	0	8 650 000	0	8 650 000	8 350 000	0	8 350 000	300 000	0	300 000
31903	500 000	0	500 000	1 540 000	0	1 540 000	2 040 000	0	2 040 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	2 900 000	0	2 900 000	2 650 000	0	2 650 000	750 000	0	750 000
45107	8 135	0	8 135	0	0	0	8 135	0	8 135	0	0	0
45205	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
45206	75 150	0	75 150	0	0	0	10 876	0	10 876	64 274	0	64 274
45207	67 335	4 899	72 234	0	496	496	5 218	288	5 506	62 117	5 107	67 224
45208	20 388	95 826	116 214	0	10 359	10 359	443	5 923	6 366	19 945	100 262	120 207
45406	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	7 400	0	7 400	0	0	0
45506	2 831	0	2 831	0	0	0	704	0	704	2 127	0	2 127
45507	184	0	184	0	0	0	65	0	65	119	0	119
45605	35 940	0	35 940	0	0	0	3 141	0	3 141	32 799	0	32 799
45606	1 596	0	1 596	0	0	0	176	0	176	1 420	0	1 420
45705	6 911	0	6 911	0	0	0	2 304	0	2 304	4 607	0	4 607
45706	0	27 717	27 717	0	2 795	2 795	0	1 905	1 905	0	28 607	28 607
45812	117 840	0	117 840	2 882	0	2 882	0	0	0	120 722	0	120 722
45814	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
45815	9 348	0	9 348	27	0	27	689	0	689	8 686	0	8 686
45817	8 484	160	8 644	2 303	299	2 602	0	170	170	10 787	289	11 076
45912	5 790	1 004	6 794	0	1 165	1 165	0	1 123	1 123	5 790	1 046	6 836
45914	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45915	56	0	56	0	0	0	17	0	17	39	0	39
45917	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
47404	17 759	0	17 759	5 919 864	5 961 642	11 881 506	5 917 440	5 961 642	11 879 082	20 183	0	20 183
47408	0	0	0	6 081 163	5 277 799	11 358 962	6 081 163	5 277 799	11 358 962	0	0	0
47423	1 202	0	1 202	492	151	643	503	151	654	1 191	0	1 191
47427	1 834	5 254	7 088	5 730	2 231	7 961	7 011	2 005	9 016	553	5 480	6 033
47801	8 961	0	8 961	0	0	0	2	0	2	8 959	0	8 959
50205	152 094	0	152 094	1 005	0	1 005	0	0	0	153 099	0	153 099
50207	206 651	0	206 651	1 401	0	1 401	2 281	0	2 281	205 771	0	205 771
50221	5 758	0	5 758	65	0	65	4 355	0	4 355	1 468	0	1 468
51404	39 502	0	39 502	262	0	262	0	0	0	39 764	0	39 764
60302	627	0	627	76	0	76	537	0	537	166	0	166
60306	0	0	0	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	28	0	28	3	0	3
60310	882	0	882	288	0	288	296	0	296	874	0	874
60312	3 370	0	3 370	1 916	0	1 916	2 134	0	2 134	3 152	0	3 152
60314	2 088	0	2 088	27	7	34	193	7	200	1 922	0	1 922
60323	1 711	0	1 711	34	0	34	20	0	20	1 725	0	1 725
60401	39 393	0	39 393	0	0	0	335	0	335	39 058	0	39 058
60701	10 578	0	10 578	0	0	0	0	0	0	10 578	0	10 578
61002	44	0	44	18	0	18	22	0	22	40	0	40
61008	5	0	5	37	0	37	33	0	33	9	0	9
61009	6	0	6	33	0	33	32	0	32	7	0	7
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	11 651	0	11 651	0	0	0	0	0	0	11 651	0	11 651
61209	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	21 280	0	21 280	205	0	205	416	0	416	21 069	0	21 069
70606	333 499	0	333 499	50 760	0	50 760	33	0	33	384 226	0	384 226
70608	91 931	0	91 931	14 004	0	14 004	0	0	0	105 935	0	105 935
70611	1 604	0	1 604	506	0	506	0	0	0	2 110	0	2 110
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	18 303	0	18 303	0	0	0	0	0	0	18 303	0	18 303
10603	5 758	0	5 758	4 355	0	4 355	65	0	65	1 468	0	1 468
10701	3 672	0	3 672	0	0	0	0	0	0	3 672	0	3 672
10801	53 398	0	53 398	0	0	0	0	0	0	53 398	0	53 398
30111	119 567	5	119 572	10 173 218	0	10 173 218	10 178 452	0	10 178 452	124 801	5	124 806
30220	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
30301	103 192	2 084	105 276	34 364	19 609	53 973	21 243	19 719	40 962	90 071	2 194	92 265
31402	0	0	0	6 150 000	0	6 150 000	6 500 000	0	6 500 000	350 000	0	350 000
31403	300 000	0	300 000	1 550 000	0	1 550 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
31409	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	46 454	0	46 454	1 093	0	1 093	1 053	0	1 053	46 414	0	46 414
40702	39 682	56 077	95 759	1 090 565	1 029 774	2 120 339	1 085 003	978 947	2 063 950	34 120	5 250	39 370
40703	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
40802	42	0	42	4 767	0	4 767	4 754	0	4 754	29	0	29
40807	28 123	0	28 123	26 109	0	26 109	22 225	0	22 225	24 239	0	24 239
40817	2 685	126	2 811	3 145	89	3 234	3 336	94	3 430	2 876	131	3 007
40820	390	0	390	1 068	783	1 851	1 192	783	1 975	514	0	514
40911	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
40912	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42301	14	40	54	530	1	531	530	4	534	14	43	57
42306	0	4 544	4 544	0	267	267	0	460	460	0	4 737	4 737
45115	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
45215	39 180	0	39 180	5 735	0	5 735	5 682	0	5 682	39 127	0	39 127
45415	37	0	37	148	0	148	111	0	111	0	0	0
45515	346	0	346	212	0	212	70	0	70	204	0	204
45615	375	0	375	33	0	33	0	0	0	342	0	342
45715	6 911	0	6 911	2 304	0	2 304	0	0	0	4 607	0	4 607
45818	135 662	0	135 662	726	0	726	5 249	0	5 249	140 185	0	140 185
45918	6 529	0	6 529	107	0	107	116	0	116	6 538	0	6 538
47407	0	0	0	5 273 216	6 101 257	11 374 473	5 273 216	6 101 257	11 374 473	0	0	0
47411	0	40	40	0	3	3	0	45	45	0	82	82
47416	41	0	41	2 085	0	2 085	3 602	0	3 602	1 558	0	1 558
47422	0	0	0	235	85	320	235	85	320	0	0	0
47425	1 410	0	1 410	1 165	0	1 165	683	0	683	928	0	928
47426	1 748	0	1 748	921	0	921	2 570	0	2 570	3 397	0	3 397
47804	8 961	0	8 961	2	0	2	0	0	0	8 959	0	8 959
50220	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057
60301	995	0	995	1 649	0	1 649	2 255	0	2 255	1 601	0	1 601
60305	2 324	0	2 324	5 777	0	5 777	5 886	0	5 886	2 433	0	2 433
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	2	0	2	184	0	184	186	0	186	4	0	4
60311	29	0	29	296	0	296	299	0	299	32	0	32
60324	1 820	0	1 820	7	0	7	114	0	114	1 927	0	1 927
60601	13 069	0	13 069	232	0	232	289	0	289	13 126	0	13 126
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
70601	372 406	0	372 406	27	0	27	48 387	0	48 387	420 766	0	420 766
70603	74 381	0	74 381	0	0	0	19 685	0	19 685	94 066	0	94 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 886	0	14 886	1	0	1	1	0	1	14 886	0	14 886
90902	35 844	0	35 844	14	0	14	25 831	0	25 831	10 027	0	10 027
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	935 867	95 487	1 031 354	0	9 676	9 676	109 059	5 616	114 675	826 808	99 547	926 355
91418	8 961	0	8 961	0	0	0	2	0	2	8 959	0	8 959
91501	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
91604	32 503	1 991	34 494	5 374	4 368	9 742	3 593	3 624	7 217	34 284	2 735	37 019
91704	2 498	0	2 498	0	0	0	4	0	4	2 494	0	2 494
91802	7 843	0	7 843	0	0	0	0	0	0	7 843	0	7 843
91803	92	0	92	3	0	3	3	0	3	92	0	92
99998	1 054 412	0	1 054 412	86 797	0	86 797	219 104	0	219 104	922 105	0	922 105
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	818 207	27 600	845 807	139 974	1 468	141 442	75 401	2 671	78 072	753 634	28 803	782 437
91316	6 549	1 909	8 458	2 131	750	2 881	0	832	832	4 418	1 991	6 409
91317	70 464	0	70 464	74 781	0	74 781	7 893	0	7 893	3 576	0	3 576
91507	129 683	0	129 683	0	0	0	0	0	0	129 683	0	129 683
99999	1 138 509	0	1 138 509	141 273	0	141 273	12 976	0	12 976	1 010 212	0	1 010 212
Г. Срочные сделки
Актив
93001	138 009	0	138 009	3 687 587	458 757	4 146 344	3 681 297	458 757	4 140 054	144 299	0	144 299
93002	0	0	0	157 867	88 485	246 352	157 867	88 485	246 352	0	0	0
93801	389	0	389	21 066	0	21 066	21 455	0	21 455	0	0	0
Пассив
96001	0	138 398	138 398	456 136	3 706 142	4 162 278	456 136	3 712 028	4 168 164	0	144 284	144 284
96002	0	0	0	88 155	158 717	246 872	88 155	158 717	246 872	0	0	0
96801	0	0	0	22 416	0	22 416	22 431	0	22 431	15	0	15
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	352 117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 117,0000
Пассив
98050	0	0	352 118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 118,0000

Страница была полезной?