Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	747	0	747	426	0	426	37	0	37	1 136	0	1 136
20202	267 973	206 241	474 214	3 673 601	589 859	4 263 460	3 665 704	483 280	4 148 984	275 870	312 820	588 690
20207	947	855	1 802	26 445	3 783	30 228	26 242	3 801	30 043	1 150	837	1 987
20208	81 903	0	81 903	286 040	0	286 040	281 789	0	281 789	86 154	0	86 154
20209	27 562	0	27 562	2 511 881	298 552	2 810 433	2 518 496	298 552	2 817 048	20 947	0	20 947
30102	153 256	0	153 256	4 975 899	0	4 975 899	4 972 696	0	4 972 696	156 459	0	156 459
30110	3 359 002	164 484	3 523 486	1 254 254	321 198	1 575 452	1 984 684	372 845	2 357 529	2 628 572	112 837	2 741 409
30202	74 758	0	74 758	4 221	0	4 221	0	0	0	78 979	0	78 979
30204	6 718	0	6 718	0	0	0	183	0	183	6 535	0	6 535
30210	15 050	0	15 050	57 017	0	57 017	72 067	0	72 067	0	0	0
30213	3 256	4 266	7 522	36 112	44 379	80 491	35 636	43 028	78 664	3 732	5 617	9 349
30233	3 682	37	3 719	77 492	184	77 676	79 748	182	79 930	1 426	39	1 465
30602	0	51	51	0	6	6	0	3	3	0	54	54
32008	1 000 000	0	1 000 000	200 000	0	200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
44905	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45201	48 888	0	48 888	226 742	0	226 742	219 677	0	219 677	55 953	0	55 953
45203	29 500	0	29 500	0	0	0	29 500	0	29 500	0	0	0
45204	333 341	0	333 341	261 788	0	261 788	307 970	0	307 970	287 159	0	287 159
45205	87 912	0	87 912	11 100	0	11 100	42 373	0	42 373	56 639	0	56 639
45206	53 899	0	53 899	3 000	0	3 000	40 002	0	40 002	16 897	0	16 897
45207	249 528	0	249 528	43 308	0	43 308	7 150	0	7 150	285 686	0	285 686
45208	1 150	0	1 150	0	0	0	150	0	150	1 000	0	1 000
45401	17 485	0	17 485	76 343	0	76 343	81 032	0	81 032	12 796	0	12 796
45404	10 409	0	10 409	5 000	0	5 000	7 471	0	7 471	7 938	0	7 938
45405	6 090	0	6 090	400	0	400	1 637	0	1 637	4 853	0	4 853
45406	22 693	0	22 693	2 295	0	2 295	3 863	0	3 863	21 125	0	21 125
45407	141 185	7 936	149 121	5 420	762	6 182	9 941	8 698	18 639	136 664	0	136 664
45408	11 650	0	11 650	2 950	0	2 950	1 440	0	1 440	13 160	0	13 160
45502	81	0	81	139	0	139	87	0	87	133	0	133
45504	2 324	0	2 324	808	0	808	997	0	997	2 135	0	2 135
45505	165 008	0	165 008	29 139	0	29 139	28 059	0	28 059	166 088	0	166 088
45506	1 258 601	0	1 258 601	102 513	0	102 513	78 134	0	78 134	1 282 980	0	1 282 980
45507	983 797	0	983 797	57 332	0	57 332	25 085	0	25 085	1 016 044	0	1 016 044
45509	19 698	34	19 732	12 080	3	12 083	10 206	26	10 232	21 572	11	21 583
45708	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45809	0	0	0	618	0	618	99	0	99	519	0	519
45812	40 250	0	40 250	22 469	0	22 469	20 701	0	20 701	42 018	0	42 018
45814	197	0	197	2 375	0	2 375	2 306	0	2 306	266	0	266
45815	65 668	0	65 668	15 645	0	15 645	7 748	0	7 748	73 565	0	73 565
45912	96	0	96	120	0	120	151	0	151	65	0	65
45914	190	0	190	239	0	239	226	0	226	203	0	203
45915	5 297	2	5 299	6 875	0	6 875	5 956	0	5 956	6 216	2	6 218
47408	0	0	0	190 766	322 436	513 202	190 766	322 436	513 202	0	0	0
47423	16 441	7 451	23 892	69 859	190 898	260 757	76 216	189 979	266 195	10 084	8 370	18 454
47427	37 820	1	37 821	37 533	0	37 533	42 166	1	42 167	33 187	0	33 187
47802	269 064	0	269 064	0	0	0	11 541	0	11 541	257 523	0	257 523
50606	0	0	0	12 217	0	12 217	0	0	0	12 217	0	12 217
50621	0	0	0	2 961	0	2 961	0	0	0	2 961	0	2 961
50706	14 787	0	14 787	0	0	0	11 969	0	11 969	2 818	0	2 818
50721	3 511	0	3 511	18	0	18	3 498	0	3 498	31	0	31
51406	143 007	0	143 007	1 058	0	1 058	144 065	0	144 065	0	0	0
52503	25	0	25	168	0	168	193	0	193	0	0	0
60202	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	865	0	865	524	0	524	524	0	524	865	0	865
60306	23	0	23	5 020	0	5 020	5 040	0	5 040	3	0	3
60308	163	0	163	1 549	0	1 549	1 644	0	1 644	68	0	68
60310	2 845	0	2 845	1 608	0	1 608	1 544	0	1 544	2 909	0	2 909
60312	41 660	0	41 660	24 086	0	24 086	32 348	0	32 348	33 398	0	33 398
60323	10 859	749	11 608	4 201	72	4 273	595	34	629	14 465	787	15 252
60401	427 403	0	427 403	11 704	0	11 704	1 802	0	1 802	437 305	0	437 305
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	16 512	0	16 512	6 105	0	6 105	11 705	0	11 705	10 912	0	10 912
61002	0	0	0	187	0	187	56	0	56	131	0	131
61008	19 654	0	19 654	4 872	0	4 872	2 539	0	2 539	21 987	0	21 987
61009	1 454	0	1 454	1 837	0	1 837	1 290	0	1 290	2 001	0	2 001
61011	18 227	0	18 227	0	0	0	1 500	0	1 500	16 727	0	16 727
61209	0	0	0	3 525	0	3 525	3 525	0	3 525	0	0	0
61210	0	0	0	156 282	0	156 282	156 282	0	156 282	0	0	0
61212	0	0	0	17 613	0	17 613	17 613	0	17 613	0	0	0
61401	716	0	716	0	0	0	153	0	153	563	0	563
61403	3 159	0	3 159	1 786	0	1 786	257	0	257	4 688	0	4 688
70606	1 150 908	0	1 150 908	197 101	0	197 101	449	0	449	1 347 560	0	1 347 560
70608	263 546	0	263 546	56 493	0	56 493	0	0	0	320 039	0	320 039
70611	54 709	0	54 709	7 914	0	7 914	0	0	0	62 623	0	62 623
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	144 071	0	144 071	0	0	0	0	0	0	144 071	0	144 071
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	3 511	0	3 511	3 498	0	3 498	18	0	18	31	0	31
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	304 316	0	304 316	0	0	0	0	0	0	304 316	0	304 316
30109	1 430 798	0	1 430 798	1 300 298	0	1 300 298	5 533	0	5 533	136 033	0	136 033
30220	526	1 570	2 096	5 464	6 167	11 631	5 017	4 607	9 624	79	10	89
30223	88	0	88	14 482	0	14 482	14 600	0	14 600	206	0	206
30232	2 484	285	2 769	399 072	7 597	406 669	397 600	7 459	405 059	1 012	147	1 159
40502	110	0	110	106	0	106	0	0	0	4	0	4
40602	6 275	0	6 275	56 266	0	56 266	59 275	0	59 275	9 284	0	9 284
40603	23 845	0	23 845	6 502	0	6 502	59	0	59	17 402	0	17 402
40701	191	0	191	869	0	869	850	0	850	172	0	172
40702	639 987	29 465	669 452	4 348 657	121 643	4 470 300	4 377 690	111 438	4 489 128	669 020	19 260	688 280
40703	43 745	0	43 745	59 481	0	59 481	62 721	0	62 721	46 985	0	46 985
40802	156 693	179	156 872	1 163 218	2 455	1 165 673	1 191 500	3 366	1 194 866	184 975	1 090	186 065
40807	143	0	143	718	417	1 135	2 724	417	3 141	2 149	0	2 149
40817	140 762	3 156	143 918	300 580	3 126	303 706	295 551	2 768	298 319	135 733	2 798	138 531
40820	1 628	14	1 642	1 596	13	1 609	1 634	0	1 634	1 666	1	1 667
40821	1	0	1	18 250	0	18 250	18 287	0	18 287	38	0	38
40903	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40905	0	0	0	45 612	0	45 612	45 612	0	45 612	0	0	0
40906	13 128	0	13 128	118 881	0	118 881	108 841	0	108 841	3 088	0	3 088
40909	0	0	0	5 347	12 113	17 460	5 347	12 113	17 460	0	0	0
40910	0	0	0	1 418	2 642	4 060	1 418	2 642	4 060	0	0	0
40911	11 003	0	11 003	305 063	0	305 063	300 307	0	300 307	6 247	0	6 247
40912	0	0	0	18 282	27 637	45 919	18 282	27 637	45 919	0	0	0
40913	0	0	0	19 152	55 853	75 005	19 152	55 853	75 005	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41803	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
41905	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
41906	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	18 550	0	18 550	5 000	0	5 000	53 200	0	53 200	66 750	0	66 750
42104	14 164	0	14 164	1 870	0	1 870	28 920	0	28 920	41 214	0	41 214
42105	218 564	0	218 564	1 000	0	1 000	21 000	0	21 000	238 564	0	238 564
42106	95 579	96	95 675	0	6	6	1 199	11	1 210	96 778	101	96 879
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	5 750	0	5 750	1 500	0	1 500	0	0	0	4 250	0	4 250
42206	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42301	122 954	10 749	133 703	2 050 376	128 892	2 179 268	2 046 781	126 070	2 172 851	119 359	7 927	127 286
42306	5 190 574	345 797	5 536 371	835 140	64 639	899 779	1 226 823	129 045	1 355 868	5 582 257	410 203	5 992 460
42307	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42309	990	14	1 004	142	662	804	0	766	766	848	118	966
42601	378	78	456	9 995	5 239	15 234	10 137	5 222	15 359	520	61	581
42606	8 800	2 080	10 880	2 923	1 047	3 970	2 040	1 381	3 421	7 917	2 414	10 331
43803	171	0	171	0	0	0	300	0	300	471	0	471
43804	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592
43805	0	0	0	0	14	14	0	361	361	0	347	347
44915	30 000	0	30 000	0	0	0	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000
45215	37 365	0	37 365	5 781	0	5 781	15 242	0	15 242	46 826	0	46 826
45415	3 380	0	3 380	2 338	0	2 338	1 580	0	1 580	2 622	0	2 622
45515	81 777	0	81 777	7 102	0	7 102	9 030	0	9 030	83 705	0	83 705
45818	114 633	0	114 633	1 221	0	1 221	8 498	0	8 498	121 910	0	121 910
45918	2 284	0	2 284	163	0	163	486	0	486	2 607	0	2 607
47405	0	0	0	0	98 721	98 721	0	98 721	98 721	0	0	0
47407	0	0	0	415 960	107 608	523 568	415 960	107 608	523 568	0	0	0
47411	26 036	1 439	27 475	19 043	840	19 883	21 868	1 132	23 000	28 861	1 731	30 592
47416	304	35	339	11 296	629	11 925	11 239	594	11 833	247	0	247
47422	177	0	177	43 276	40 382	83 658	43 422	40 382	83 804	323	0	323
47425	20 511	0	20 511	17 027	0	17 027	17 156	0	17 156	20 640	0	20 640
47426	5 568	6	5 574	775	7	782	2 642	1	2 643	7 435	0	7 435
47804	124 567	0	124 567	2 664	0	2 664	1 789	0	1 789	123 692	0	123 692
50720	747	0	747	37	0	37	426	0	426	1 136	0	1 136
52302	25 033	0	25 033	25 033	0	25 033	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	8 669	0	8 669	8 669	0	8 669	0	0	0
52406	1 206	0	1 206	25 033	0	25 033	25 033	0	25 033	1 206	0	1 206
60301	2 367	0	2 367	18 808	0	18 808	17 625	0	17 625	1 184	0	1 184
60305	0	0	0	28 570	0	28 570	28 570	0	28 570	0	0	0
60307	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
60309	1 009	0	1 009	662	0	662	1 655	0	1 655	2 002	0	2 002
60311	114	0	114	1 955	0	1 955	2 051	0	2 051	210	0	210
60320	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60322	20	0	20	831	0	831	833	0	833	22	0	22
60324	16 384	0	16 384	1 465	0	1 465	5 101	0	5 101	20 020	0	20 020
60601	108 569	0	108 569	1 129	0	1 129	2 392	0	2 392	109 832	0	109 832
61301	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	17 816	0	17 816	3 099	0	3 099	2 797	0	2 797	17 514	0	17 514
61501	4 107	0	4 107	302	0	302	471	0	471	4 276	0	4 276
70601	1 312 993	0	1 312 993	139	0	139	201 026	0	201 026	1 513 880	0	1 513 880
70602	11 657	0	11 657	0	0	0	2 961	0	2 961	14 618	0	14 618
70603	248 750	0	248 750	0	0	0	55 689	0	55 689	304 439	0	304 439
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	33 701	0	33 701	8 669	0	8 669	25 032	0	25 032
90803	25 033	0	25 033	8 668	0	8 668	33 701	0	33 701	0	0	0
90901	61 962	0	61 962	9	0	9	6	0	6	61 965	0	61 965
90902	308 333	0	308 333	49 321	0	49 321	29 300	0	29 300	328 354	0	328 354
91202	3 879	0	3 879	16	0	16	14	0	14	3 881	0	3 881
91203	12	0	12	23	0	23	31	0	31	4	0	4
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	10 240 053	63 477	10 303 530	2 335 150	5 806	2 340 956	890 477	19 076	909 553	11 684 726	50 207	11 734 933
91418	269 235	0	269 235	0	0	0	11 538	0	11 538	257 697	0	257 697
91501	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91604	48 285	3	48 288	7 477	0	7 477	4 358	0	4 358	51 404	3	51 407
91704	1 220	0	1 220	0	0	0	2	0	2	1 218	0	1 218
91802	3 528	0	3 528	0	0	0	13	0	13	3 515	0	3 515
91803	904	0	904	0	0	0	1	0	1	903	0	903
99998	3 200 539	0	3 200 539	1 529 761	0	1 529 761	945 849	0	945 849	3 784 451	0	3 784 451
Пассив
91003	0	0	0	4 038	0	4 038	4 038	0	4 038	0	0	0
91311	544 054	0	544 054	39 716	0	39 716	28 503	0	28 503	532 841	0	532 841
91312	1 941 620	0	1 941 620	70 199	0	70 199	373 214	0	373 214	2 244 635	0	2 244 635
91315	353 116	0	353 116	55 251	0	55 251	156 865	0	156 865	454 730	0	454 730
91316	3 241	0	3 241	0	0	0	0	0	0	3 241	0	3 241
91317	308 077	113	308 190	775 649	144	775 793	962 102	384	962 486	494 530	353	494 883
91318	4 108	0	4 108	303	0	303	471	0	471	4 276	0	4 276
91507	44 555	0	44 555	550	0	550	4 185	0	4 185	48 190	0	48 190
91508	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
99999	11 027 948	0	11 027 948	995 489	0	995 489	2 438 473	0	2 438 473	12 470 932	0	12 470 932
Г. Срочные сделки
Актив
93801	11 508	0	11 508	0	0	0	0	0	0	11 508	0	11 508
Пассив
96801	11 508	0	11 508	0	0	0	0	0	0	11 508	0	11 508
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	215,0000	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	224,0000
98010	0	0	338 382 020,0000	0	0	81 737,0000	0	0	2 843 272,0000	0	0	335 620 485,0000
Пассив
98040	0	0	335 770 082,0000	0	0	2 761 518,0000	0	0	0,0000	0	0	333 008 564,0000
98050	0	0	2 612 153,0000	0	0	81 757,0000	0	0	81 749,0000	0	0	2 612 145,0000

Страница была полезной?