Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36	0	36	593	0	593	360	0	360	269	0	269
20202	6 386	1 141	7 527	18 465	3 409	21 874	15 320	3 699	19 019	9 531	851	10 382
20209	0	0	0	0	2 752	2 752	0	2 752	2 752	0	0	0
30102	11 928	0	11 928	16 545 916	0	16 545 916	16 539 388	0	16 539 388	18 456	0	18 456
30110	30 426	17 754	48 180	308	2 221	2 529	30 532	19 323	49 855	202	652	854
30114	0	15 024	15 024	0	30 560	30 560	0	14 483	14 483	0	31 101	31 101
30202	14 067	0	14 067	1 236	0	1 236	0	0	0	15 303	0	15 303
30204	691	0	691	0	0	0	48	0	48	643	0	643
30602	8 634	0	8 634	2 268	0	2 268	9 597	0	9 597	1 305	0	1 305
31902	0	0	0	9 455 000	0	9 455 000	8 630 000	0	8 630 000	825 000	0	825 000
31903	610 000	0	610 000	1 750 000	0	1 750 000	2 360 000	0	2 360 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 160 000	0	3 160 000	3 000 000	0	3 000 000	160 000	0	160 000
32003	500 000	0	500 000	1 660 000	0	1 660 000	2 160 000	0	2 160 000	0	0	0
32004	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
32005	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
32201	0	1 292	1 292	0	116	116	0	40	40	0	1 368	1 368
45106	11 975	0	11 975	0	0	0	610	0	610	11 365	0	11 365
45107	11 697	0	11 697	0	0	0	1 112	0	1 112	10 585	0	10 585
45108	697	0	697	0	0	0	16	0	16	681	0	681
45206	0	0	0	2 365	0	2 365	736	0	736	1 629	0	1 629
45207	69 037	0	69 037	31 000	0	31 000	3 123	0	3 123	96 914	0	96 914
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	3 257	0	3 257	5 000	0	5 000	0	0	0	8 257	0	8 257
45506	1 364	0	1 364	200	0	200	103	0	103	1 461	0	1 461
45507	122 384	5 698	128 082	0	577	577	628	482	1 110	121 756	5 793	127 549
45706	17 326	0	17 326	0	0	0	74	0	74	17 252	0	17 252
47406	0	0	0	4 238	5 802	10 040	4 238	5 802	10 040	0	0	0
47408	0	0	0	226 737	9 630	236 367	226 737	9 630	236 367	0	0	0
47423	158	83	241	12 031	9	12 040	12 026	5	12 031	163	87	250
47427	1 007	48	1 055	5 956	78	6 034	6 454	125	6 579	509	1	510
50705	0	0	0	1 506	0	1 506	0	0	0	1 506	0	1 506
50706	1 593	0	1 593	8 086	0	8 086	2 152	0	2 152	7 527	0	7 527
50721	0	0	0	186	0	186	51	0	51	135	0	135
51401	19 489	0	19 489	511	0	511	20 000	0	20 000	0	0	0
51404	29 211	0	29 211	146 695	0	146 695	0	0	0	175 906	0	175 906
51405	594 828	0	594 828	31 475	0	31 475	9 359	0	9 359	616 944	0	616 944
51406	64 894	0	64 894	35 721	0	35 721	0	0	0	100 615	0	100 615
52503	6 459	0	6 459	0	0	0	305	0	305	6 154	0	6 154
60302	905	0	905	732	0	732	73	0	73	1 564	0	1 564
60308	2	0	2	7	0	7	8	0	8	1	0	1
60310	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60312	727	0	727	1 024	0	1 024	1 040	0	1 040	711	0	711
60314	0	272	272	0	0	0	0	138	138	0	134	134
60347	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
60401	180 824	0	180 824	126	0	126	0	0	0	180 950	0	180 950
60701	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	61	0	61	33	0	33	39	0	39	55	0	55
61009	509	0	509	188	0	188	74	0	74	623	0	623
61011	31 547	0	31 547	0	0	0	0	0	0	31 547	0	31 547
61210	0	0	0	31 638	0	31 638	31 638	0	31 638	0	0	0
61403	5 833	0	5 833	0	0	0	0	0	0	5 833	0	5 833
70606	65 550	0	65 550	8 401	0	8 401	0	0	0	73 951	0	73 951
70608	29 952	0	29 952	4 847	0	4 847	0	0	0	34 799	0	34 799
70611	1 538	0	1 538	47	0	47	664	0	664	921	0	921
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10603	0	0	0	51	0	51	186	0	186	135	0	135
10701	22 222	0	22 222	0	0	0	0	0	0	22 222	0	22 222
10801	79 096	0	79 096	0	0	0	0	0	0	79 096	0	79 096
31304	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	26 812	0	26 812	1 745	0	1 745	10 403	0	10 403	35 470	0	35 470
40701	1 421	0	1 421	3 825	0	3 825	2 451	0	2 451	47	0	47
40702	1 467 351	7 519	1 474 870	1 764 923	14 339	1 779 262	1 835 153	15 862	1 851 015	1 537 581	9 042	1 546 623
40703	4 842	0	4 842	148	0	148	261	0	261	4 955	0	4 955
40802	305	76	381	356	5	361	262	1 699	1 961	211	1 770	1 981
40807	1 000	17 749	18 749	360	2 623	2 983	378	1 566	1 944	1 018	16 692	17 710
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	7 033	5 930	12 963	19 556	6 748	26 304	22 530	1 313	23 843	10 007	495	10 502
40820	415	42	457	411	2	413	428	4	432	432	44	476
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
40912	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
40913	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
42103	24 100	0	24 100	24 100	0	24 100	0	0	0	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	6	512	518	3	31	34	3	61	64	6	542	548
42303	0	0	0	0	129	129	0	4 371	4 371	0	4 242	4 242
42304	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42305	60 200	0	60 200	0	0	0	0	0	0	60 200	0	60 200
42306	600	0	600	0	0	0	1 340	0	1 340	1 940	0	1 940
42307	495	863	1 358	0	50	50	0	87	87	495	900	1 395
42309	373	3 167	3 540	6	183	189	6	335	341	373	3 319	3 692
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42609	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	160	0	160	15	0	15	310	0	310	455	0	455
45515	260	0	260	4	0	4	0	0	0	256	0	256
45715	173	0	173	88	0	88	0	0	0	85	0	85
47405	0	0	0	5 769	4 158	9 927	5 769	4 158	9 927	0	0	0
47407	0	0	0	219 558	16 770	236 328	219 558	16 770	236 328	0	0	0
47411	40	0	40	465	9	474	479	13	492	54	4	58
47416	0	10	10	1 831	11	1 842	1 900	1	1 901	69	0	69
47422	0	0	0	25	38	63	25	38	63	0	0	0
47425	289	0	289	3	0	3	2	0	2	288	0	288
47426	783	0	783	2 116	0	2 116	2 335	0	2 335	1 002	0	1 002
50720	36	0	36	360	0	360	593	0	593	269	0	269
52305	230 029	0	230 029	0	0	0	0	0	0	230 029	0	230 029
52306	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52501	79	0	79	0	0	0	14	0	14	93	0	93
60301	0	0	0	227	0	227	717	0	717	490	0	490
60305	0	0	0	3 117	0	3 117	3 117	0	3 117	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	10	0	10	0	0	0	20	0	20	30	0	30
60311	52	0	52	90	0	90	113	0	113	75	0	75
60601	33 657	0	33 657	0	0	0	461	0	461	34 118	0	34 118
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61304	167	0	167	22	0	22	52	0	52	197	0	197
70601	72 748	0	72 748	0	0	0	12 896	0	12 896	85 644	0	85 644
70603	28 753	0	28 753	0	0	0	4 965	0	4 965	33 718	0	33 718
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	148 622	0	148 622	3 244	0	3 244	3 565	0	3 565	148 301	0	148 301
90902	5 165	0	5 165	700	0	700	479	0	479	5 386	0	5 386
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	77 664	0	77 664	39 417	0	39 417	39 040	0	39 040	78 041	0	78 041
91414	496 600	0	496 600	222	0	222	0	0	0	496 822	0	496 822
91501	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91704	0	19	19	0	2	2	0	1	1	0	20	20
91802	0	2 879	2 879	0	291	291	0	169	169	0	3 001	3 001
91803	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99998	607 046	0	607 046	60 276	0	60 276	53 300	0	53 300	614 022	0	614 022
Пассив
91003	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
91311	26 310	0	26 310	0	0	0	0	0	0	26 310	0	26 310
91312	421 341	5 121	426 462	0	301	301	17 545	518	18 063	438 886	5 338	444 224
91315	95 769	4 095	99 864	51 654	157	51 811	40 645	380	41 025	84 760	4 318	89 078
91316	50 910	0	50 910	0	0	0	0	0	0	50 910	0	50 910
91507	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
99999	732 792	0	732 792	43 089	0	43 089	43 711	0	43 711	733 414	0	733 414
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	8 316	0	8 316	8 316	0	8 316	0	0	0
93801	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	8 387	8 387	0	8 387	8 387	0	0	0
96801	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	72,0000	0	0	27,0000	0	0	10,0000	0	0	89,0000
98010	0	0	7 790,0000	0	0	40 995,0000	0	0	10 500,0000	0	0	38 285,0000
Пассив
98050	0	0	7 857,0000	0	0	10 510,0000	0	0	41 022,0000	0	0	38 369,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?