Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 025	2 076	28 101	43 839	5 000	48 839	62 828	5 964	68 792	7 036	1 112	8 148
20209	0	0	0	0	78	78	0	78	78	0	0	0
30102	45 206	0	45 206	4 437 281	0	4 437 281	4 436 335	0	4 436 335	46 152	0	46 152
30110	262	760	1 022	2	598 511	598 513	7	595 608	595 615	257	3 663	3 920
30114	200	90	290	0	262 904	262 904	0	262 913	262 913	200	81	281
30202	3 029	0	3 029	0	0	0	246	0	246	2 783	0	2 783
30204	325	0	325	33	0	33	0	0	0	358	0	358
30221	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
45201	103 020	0	103 020	156 442	0	156 442	139 451	0	139 451	120 011	0	120 011
45205	40 700	0	40 700	0	0	0	35 000	0	35 000	5 700	0	5 700
45206	169 750	0	169 750	140 150	0	140 150	36 000	0	36 000	273 900	0	273 900
45207	197 900	0	197 900	0	0	0	68 400	0	68 400	129 500	0	129 500
45503	660	0	660	75	0	75	360	0	360	375	0	375
45504	0	0	0	40	0	40	6	0	6	34	0	34
45505	15 198	0	15 198	20	0	20	0	0	0	15 218	0	15 218
45506	4 035	0	4 035	0	0	0	30	0	30	4 005	0	4 005
45507	2 385	0	2 385	0	0	0	0	0	0	2 385	0	2 385
45812	5 630	0	5 630	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	5 630	0	5 630
45815	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
45912	49	0	49	237	0	237	237	0	237	49	0	49
47408	0	0	0	208 833	1 059 329	1 268 162	208 833	1 059 329	1 268 162	0	0	0
47423	741	498	1 239	738	51	789	1 387	30	1 417	92	519	611
47427	1 206	0	1 206	1 366	0	1 366	1 206	0	1 206	1 366	0	1 366
50605	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
60302	659	0	659	0	0	0	497	0	497	162	0	162
60306	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
60308	10	0	10	60	0	60	45	0	45	25	0	25
60310	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60312	809	0	809	4 096	0	4 096	4 042	0	4 042	863	0	863
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	556	0	556	18	0	18	42	0	42	532	0	532
60401	3 330	0	3 330	0	0	0	0	0	0	3 330	0	3 330
60701	0	0	0	118	0	118	0	0	0	118	0	118
61008	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	897	0	897	217	0	217	38	0	38	1 076	0	1 076
70606	151 320	0	151 320	94 531	0	94 531	0	0	0	245 851	0	245 851
70607	371	0	371	395	0	395	208	0	208	558	0	558
70608	8 606	0	8 606	3 834	0	3 834	0	0	0	12 440	0	12 440
70611	2 540	0	2 540	497	0	497	0	0	0	3 037	0	3 037
Пассив
10208	72 919	0	72 919	0	0	0	0	0	0	72 919	0	72 919
10701	38 855	0	38 855	0	0	0	0	0	0	38 855	0	38 855
30126	10	0	10	4	0	4	4	0	4	10	0	10
30222	0	0	0	30	190	220	30	190	220	0	0	0
30232	0	0	0	7	2	9	7	2	9	0	0	0
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	320 000	0	320 000	20 000	0	20 000
31303	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31305	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
32211	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
40701	0	0	0	60 004	0	60 004	60 010	0	60 010	6	0	6
40702	189 104	10 445	199 549	4 803 060	862 083	5 665 143	4 789 501	859 374	5 648 875	175 545	7 736	183 281
40703	6 328	0	6 328	6 371	0	6 371	5 000	0	5 000	4 957	0	4 957
40802	4 009	0	4 009	131 539	0	131 539	130 618	0	130 618	3 088	0	3 088
40807	4 393	160	4 553	3 402	3 323	6 725	707	3 440	4 147	1 698	277	1 975
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 675	6 562	9 237	61 856	7 076	68 932	60 293	5 362	65 655	1 112	4 848	5 960
40909	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40911	0	0	0	6 183	0	6 183	6 183	0	6 183	0	0	0
40912	0	0	0	0	342	342	0	342	342	0	0	0
40913	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
42301	153	353	506	0	19	19	0	36	36	153	370	523
42305	1 031	0	1 031	0	0	0	6	0	6	1 037	0	1 037
42306	5 003	1 328	6 331	512	59	571	1 461	127	1 588	5 952	1 396	7 348
42307	40 629	9 405	50 034	615	482	1 097	22 230	1 261	23 491	62 244	10 184	72 428
42309	55	19	74	0	1	1	0	2	2	55	20	75
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	19	19	0	1	1	0	2	2	0	20	20
42609	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
45215	90 440	0	90 440	33 544	0	33 544	34 860	0	34 860	91 756	0	91 756
45515	1 478	0	1 478	127	0	127	1 058	0	1 058	2 409	0	2 409
45818	7 356	0	7 356	360	0	360	360	0	360	7 356	0	7 356
45918	49	0	49	2	0	2	2	0	2	49	0	49
47407	0	0	0	1 057 346	208 834	1 266 180	1 057 346	208 834	1 266 180	0	0	0
47411	0	15	15	0	1	1	0	9	9	0	23	23
47416	69	0	69	39 261	0	39 261	39 192	0	39 192	0	0	0
47422	0	54	54	91	300	391	103	246	349	12	0	12
47425	1 493	0	1 493	44 232	0	44 232	44 519	0	44 519	1 780	0	1 780
47426	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
50620	895	0	895	207	0	207	395	0	395	1 083	0	1 083
60301	506	0	506	1 210	0	1 210	1 281	0	1 281	577	0	577
60305	0	0	0	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	9	0	9	17	0	17
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	40 041	0	40 041	45	0	45	8	0	8	40 004	0	40 004
60601	2 803	0	2 803	0	0	0	30	0	30	2 833	0	2 833
70601	158 528	0	158 528	154	0	154	96 026	0	96 026	254 400	0	254 400
70602	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
70603	10 205	0	10 205	0	0	0	1 991	0	1 991	12 196	0	12 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	0	0	0	636	0	636	531	0	531	105	0	105
90902	258 455	0	258 455	984	0	984	78	0	78	259 361	0	259 361
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	98 631	0	98 631	0	0	0	48 178	0	48 178	50 453	0	50 453
91604	185	0	185	1	0	1	0	0	0	186	0	186
91704	0	213	213	0	22	22	0	13	13	0	222	222
91802	0	1 294	1 294	0	132	132	0	76	76	0	1 350	1 350
99998	24 813	0	24 813	337 868	0	337 868	336 982	0	336 982	25 699	0	25 699
Пассив
91311	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91312	6 984	172	7 156	360	10	370	0	18	18	6 624	180	6 804
91317	10 532	0	10 532	336 612	0	336 612	337 851	0	337 851	11 771	0	11 771
91507	6 525	0	6 525	1	0	1	0	0	0	6 524	0	6 524
99999	358 788	0	358 788	48 876	0	48 876	1 774	0	1 774	311 686	0	311 686
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 522	1 522	0	2	2	0	1 524	1 524	0	0	0
93002	0	10 671	10 671	0	195 459	195 459	0	194 919	194 919	0	11 211	11 211
93801	38	0	38	2 437	0	2 437	2 475	0	2 475	0	0	0
Пассив
96001	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0
96002	10 697	0	10 697	192 482	0	192 482	192 993	0	192 993	11 208	0	11 208
96801	10	0	10	2 475	0	2 475	2 468	0	2 468	3	0	3
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	22 058 823,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 058 823,0000
Пассив
98050	0	0	22 058 823,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 058 823,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?