Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 659	0	3 659	548	0	548	93	0	93	4 114	0	4 114
20202	17 174	5 114	22 288	576 332	67 318	643 650	575 004	67 322	642 326	18 502	5 110	23 612
20209	0	0	0	538 211	66 584	604 795	538 211	66 584	604 795	0	0	0
30102	29 943	0	29 943	3 754 280	0	3 754 280	3 735 563	0	3 735 563	48 660	0	48 660
30110	5 588	12 141	17 729	1 203	344 744	345 947	1 991	344 835	346 826	4 800	12 050	16 850
30202	5 523	0	5 523	241	0	241	0	0	0	5 764	0	5 764
30204	718	0	718	0	0	0	129	0	129	589	0	589
30233	720	0	720	3 767	0	3 767	3 795	0	3 795	692	0	692
30402	167	0	167	0	0	0	4	0	4	163	0	163
30602	51	0	51	0	0	0	4	0	4	47	0	47
32002	0	0	0	93 000	0	93 000	73 000	0	73 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	23 142	0	23 142	68 206	0	68 206	59 331	0	59 331	32 017	0	32 017
45203	38 500	0	38 500	5 000	0	5 000	38 500	0	38 500	5 000	0	5 000
45204	69 500	0	69 500	35 000	0	35 000	32 500	0	32 500	72 000	0	72 000
45205	223 200	0	223 200	34 913	0	34 913	44 308	0	44 308	213 805	0	213 805
45206	191 945	0	191 945	30 961	0	30 961	63 000	0	63 000	159 906	0	159 906
45207	201 152	27 591	228 743	0	2 894	2 894	20 950	1 628	22 578	180 202	28 857	209 059
45208	174 030	0	174 030	0	0	0	0	0	0	174 030	0	174 030
45209	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45306	10 700	0	10 700	3 500	0	3 500	0	0	0	14 200	0	14 200
45505	3 588	0	3 588	90	0	90	124	0	124	3 554	0	3 554
45506	6 392	0	6 392	170	0	170	306	0	306	6 256	0	6 256
45507	8 601	0	8 601	0	0	0	16	0	16	8 585	0	8 585
45509	305	0	305	898	0	898	384	0	384	819	0	819
45812	29 163	0	29 163	0	0	0	1 707	0	1 707	27 456	0	27 456
45814	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
47404	3 288	0	3 288	373 418	379 225	752 643	373 297	379 225	752 522	3 409	0	3 409
47408	0	0	0	728 468	662 837	1 391 305	728 468	662 837	1 391 305	0	0	0
47423	227	82	309	1 565	9	1 574	1 569	5	1 574	223	86	309
47427	272	0	272	5 938	0	5 938	6 052	0	6 052	158	0	158
50205	66 309	0	66 309	366	0	366	1 074	0	1 074	65 601	0	65 601
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	7 766	0	7 766	0	0	0	0	0	0	7 766	0	7 766
50621	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
50721	705	0	705	0	0	0	705	0	705	0	0	0
51505	0	0	0	55 263	0	55 263	0	0	0	55 263	0	55 263
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	133	0	133	258	0	258	264	0	264	127	0	127
60310	5	0	5	165	0	165	165	0	165	5	0	5
60312	168	0	168	2 821	12	2 833	2 767	12	2 779	222	0	222
60323	606	0	606	49	0	49	42	0	42	613	0	613
60347	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
60401	114 503	0	114 503	0	0	0	164	0	164	114 339	0	114 339
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
61008	15	0	15	182	0	182	182	0	182	15	0	15
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61209	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61403	824	0	824	1 032	0	1 032	258	0	258	1 598	0	1 598
70606	353 002	0	353 002	101 857	0	101 857	0	0	0	454 859	0	454 859
70607	485	0	485	1 535	0	1 535	446	0	446	1 574	0	1 574
70608	30 229	0	30 229	6 389	0	6 389	0	0	0	36 618	0	36 618
70611	5 503	0	5 503	803	0	803	0	0	0	6 306	0	6 306
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	20 161	0	20 161	0	0	0	0	0	0	20 161	0	20 161
10603	705	0	705	705	0	705	0	0	0	0	0	0
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	10 812	0	10 812	0	0	0	0	0	0	10 812	0	10 812
30232	0	0	0	720	0	720	724	0	724	4	0	4
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
40701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40702	309 268	1 480	310 748	5 652 148	314 201	5 966 349	5 684 278	314 685	5 998 963	341 398	1 964	343 362
40703	1 993	0	1 993	4 200	0	4 200	3 912	0	3 912	1 705	0	1 705
40802	11 849	0	11 849	38 992	93	39 085	34 077	93	34 170	6 934	0	6 934
40807	0	28	28	6	21 919	21 925	6	21 916	21 922	0	25	25
40817	11 074	2 469	13 543	33 433	968	34 401	32 334	788	33 122	9 975	2 289	12 264
40911	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
42105	11 500	0	11 500	700	0	700	0	0	0	10 800	0	10 800
42106	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	268	1 828	2 096	4 832	74	4 906	5 035	516	5 551	471	2 270	2 741
42305	2 763	0	2 763	0	0	0	21	0	21	2 784	0	2 784
42306	118 182	27 191	145 373	5 341	2 078	7 419	17 629	11 984	29 613	130 470	37 097	167 567
42307	0	396	396	0	13	13	0	35	35	0	418	418
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43805	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	307 991	0	307 991	53 267	0	53 267	21 432	0	21 432	276 156	0	276 156
45315	5 457	0	5 457	0	0	0	2 353	0	2 353	7 810	0	7 810
45515	8 317	0	8 317	208	0	208	354	0	354	8 463	0	8 463
45818	33 038	0	33 038	1 707	0	1 707	0	0	0	31 331	0	31 331
47407	0	0	0	715 922	673 398	1 389 320	715 922	673 398	1 389 320	0	0	0
47411	365	0	365	333	19	352	19	19	38	51	0	51
47416	409	0	409	4 048	0	4 048	4 488	0	4 488	849	0	849
47422	79	0	79	106	0	106	108	0	108	81	0	81
47425	4 710	0	4 710	34 231	0	34 231	32 836	0	32 836	3 315	0	3 315
47426	367	0	367	125	0	125	225	0	225	467	0	467
50220	5 009	0	5 009	0	0	0	12	0	12	5 021	0	5 021
50408	0	0	0	0	0	0	193	0	193	193	0	193
50620	531	0	531	453	0	453	1 803	0	1 803	1 881	0	1 881
50720	0	0	0	93	0	93	536	0	536	443	0	443
51510	0	0	0	0	0	0	33 042	0	33 042	33 042	0	33 042
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
52501	740	0	740	0	0	0	73	0	73	813	0	813
60301	121	0	121	1 952	0	1 952	2 133	0	2 133	302	0	302
60305	8	0	8	4 444	0	4 444	4 443	0	4 443	7	0	7
60309	1	0	1	117	0	117	119	0	119	3	0	3
60311	43	0	43	147	0	147	139	0	139	35	0	35
60322	308	0	308	23	0	23	11	0	11	296	0	296
60324	120	0	120	1	0	1	15	0	15	134	0	134
60601	58 130	0	58 130	163	0	163	448	0	448	58 415	0	58 415
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	139	0	139	21	0	21	21	0	21	139	0	139
70601	370 616	0	370 616	0	0	0	105 365	0	105 365	475 981	0	475 981
70602	492	0	492	284	0	284	7	0	7	215	0	215
70603	29 015	0	29 015	0	0	0	7 150	0	7 150	36 165	0	36 165
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
80801	1	0	1	13	0	13	3	0	3	11	0	11
80901	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
81001	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85201	4	0	4	7	0	7	4	0	4	1	0	1
85401	33	0	33	0	0	0	4	0	4	37	0	37
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
90901	72 717	0	72 717	913	0	913	729	0	729	72 901	0	72 901
90902	168 639	0	168 639	284	0	284	799	0	799	168 124	0	168 124
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 763 879	0	1 763 879	217 215	0	217 215	413 985	0	413 985	1 567 109	0	1 567 109
91501	19 878	0	19 878	0	0	0	0	0	0	19 878	0	19 878
91604	15 277	0	15 277	2 693	0	2 693	224	0	224	17 746	0	17 746
91704	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
91802	37 982	0	37 982	0	0	0	0	0	0	37 982	0	37 982
99998	1 460 505	0	1 460 505	323 802	0	323 802	332 251	0	332 251	1 452 056	0	1 452 056
Пассив
91003	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91311	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	106 000	0	106 000
91312	1 276 332	595	1 276 927	106 482	35	106 517	103 584	62	103 646	1 273 434	622	1 274 056
91315	6 921	0	6 921	1 779	0	1 779	515	0	515	5 657	0	5 657
91316	0	0	0	200	0	200	360	0	360	160	0	160
91317	55 902	2 453	58 355	223 528	96	223 624	218 940	228	219 168	51 314	2 585	53 899
91507	12 113	0	12 113	0	0	0	0	0	0	12 113	0	12 113
91508	189	0	189	18	0	18	0	0	0	171	0	171
99999	2 157 151	0	2 157 151	415 736	0	415 736	221 105	0	221 105	1 962 520	0	1 962 520
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	15 839	15 839	0	359 774	359 774	0	351 518	351 518	0	24 095	24 095
93801	5	0	5	2 114	0	2 114	2 117	0	2 117	2	0	2
Пассив
96001	15 844	0	15 844	349 404	0	349 404	357 657	0	357 657	24 097	0	24 097
96801	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 897 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 897 610,0000
Пассив
98050	0	0	1 836 035,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1 836 036,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 575,0000

Страница была полезной?