Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"

Регистрационный номер

3106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	648 649	0	648 649	3 392 237	0	3 392 237	3 599 629	0	3 599 629	441 257	0	441 257
20208	0	0	0	5 761	0	5 761	5 761	0	5 761	0	0	0
20209	0	0	0	7 959	0	7 959	7 959	0	7 959	0	0	0
30102	236 064	0	236 064	3 526 606	0	3 526 606	3 520 165	0	3 520 165	242 505	0	242 505
30110	1 300	0	1 300	60 860	0	60 860	61 892	0	61 892	268	0	268
30202	17 373	0	17 373	0	0	0	11 093	0	11 093	6 280	0	6 280
30213	30	0	30	50	0	50	0	0	0	80	0	80
30221	0	0	0	29 492	0	29 492	29 492	0	29 492	0	0	0
30302	8 905	0	8 905	27 975	0	27 975	31 681	0	31 681	5 199	0	5 199
45007	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	38 050	0	38 050	0	0	0	15 900	0	15 900	22 150	0	22 150
45506	12 600	0	12 600	350	0	350	0	0	0	12 950	0	12 950
45507	850	0	850	0	0	0	15	0	15	835	0	835
45815	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45910	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
45915	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0	2 141	0	2 141
47423	1 811	0	1 811	3 297 300	0	3 297 300	3 295 655	0	3 295 655	3 456	0	3 456
47427	98	0	98	324	0	324	231	0	231	191	0	191
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	616	0	616	38	0	38	210	0	210	444	0	444
60306	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60308	5	0	5	100	0	100	105	0	105	0	0	0
60310	520	0	520	47	0	47	47	0	47	520	0	520
60312	46	0	46	235	0	235	235	0	235	46	0	46
60323	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	28 008	0	28 008	0	0	0	0	0	0	28 008	0	28 008
61008	1	0	1	77	0	77	78	0	78	0	0	0
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	29	0	29	0	0	0	8	0	8	21	0	21
70606	68 983	0	68 983	3 228	0	3 228	0	0	0	72 211	0	72 211
70611	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
10801	6 172	0	6 172	0	0	0	0	0	0	6 172	0	6 172
30301	8 905	0	8 905	31 681	0	31 681	27 975	0	27 975	5 199	0	5 199
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31305	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
31307	8 650	0	8 650	0	0	0	0	0	0	8 650	0	8 650
31308	6 342	0	6 342	0	0	0	0	0	0	6 342	0	6 342
40702	574 102	0	574 102	3 779 932	0	3 779 932	3 560 737	0	3 560 737	354 907	0	354 907
40703	203	0	203	41	0	41	94	0	94	256	0	256
40802	4 000	0	4 000	38 822	0	38 822	37 695	0	37 695	2 873	0	2 873
40817	14 095	0	14 095	12 426	0	12 426	542	0	542	2 211	0	2 211
40911	0	0	0	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008	0	0	0
42301	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42304	450	0	450	0	0	0	2 100	0	2 100	2 550	0	2 550
42305	26 242	0	26 242	1 233	0	1 233	11	0	11	25 020	0	25 020
42306	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45015	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45515	33 462	0	33 462	16 070	0	16 070	73	0	73	17 465	0	17 465
45818	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45918	2 798	0	2 798	0	0	0	0	0	0	2 798	0	2 798
47411	568	0	568	16	0	16	174	0	174	726	0	726
47416	200	0	200	5 688	0	5 688	7 493	0	7 493	2 005	0	2 005
47425	49	0	49	1	0	1	48	0	48	96	0	96
47426	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	304	0	304	768	0	768	531	0	531	67	0	67
60305	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	0	0	0	384	0	384	399	0	399	15	0	15
60322	0	0	0	358	0	358	410	0	410	52	0	52
60324	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60601	3 964	0	3 964	0	0	0	284	0	284	4 248	0	4 248
70601	74 913	0	74 913	0	0	0	21 337	0	21 337	96 250	0	96 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	8 424	0	8 424	41 063	0	41 063	473	0	473	49 014	0	49 014
91414	28 612	0	28 612	0	0	0	17 271	0	17 271	11 341	0	11 341
91501	22 752	0	22 752	4 180	0	4 180	0	0	0	26 932	0	26 932
91604	477	0	477	170	0	170	108	0	108	539	0	539
91704	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	42 900	0	42 900	0	0	0	0	0	0	42 900	0	42 900
Пассив
91312	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
91507	41 700	0	41 700	0	0	0	0	0	0	41 700	0	41 700
99999	61 519	0	61 519	17 852	0	17 852	45 413	0	45 413	89 080	0	89 080

Страница была полезной?