Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 038	2 244	13 282	106 739	17 065	123 804	109 577	17 647	127 224	8 200	1 662	9 862
20209	0	0	0	78 995	3 124	82 119	78 995	3 124	82 119	0	0	0
30102	11 312	0	11 312	759 323	0	759 323	749 666	0	749 666	20 969	0	20 969
30110	2 784	4 745	7 529	9 785	48 883	58 668	3 970	48 798	52 768	8 599	4 830	13 429
30114	0	661	661	0	32 213	32 213	0	32 116	32 116	0	758	758
30202	1 340	0	1 340	0	0	0	198	0	198	1 142	0	1 142
30204	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
30233	58	0	58	1 555	47	1 602	1 584	47	1 631	29	0	29
32002	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32309	0	4 166	4 166	0	422	422	0	245	245	0	4 343	4 343
45203	10 000	0	10 000	10 000	10 715	20 715	10 000	10 715	20 715	10 000	0	10 000
45206	0	21 646	21 646	15 000	17 273	32 273	0	1 924	1 924	15 000	36 995	51 995
45207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45208	2 750	0	2 750	0	0	0	250	0	250	2 500	0	2 500
45502	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45505	16 000	969	16 969	0	98	98	0	57	57	16 000	1 010	17 010
45506	680	581	1 261	0	59	59	20	76	96	660	564	1 224
45507	6 513	0	6 513	0	0	0	17	0	17	6 496	0	6 496
45812	52 298	0	52 298	0	0	0	0	0	0	52 298	0	52 298
45815	0	0	0	0	42	42	0	0	0	0	42	42
45915	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	7	7
46605	0	0	0	198	0	198	0	0	0	198	0	198
47408	0	0	0	36 890	17 789	54 679	36 890	17 789	54 679	0	0	0
47423	743	0	743	9 441	334	9 775	9 485	334	9 819	699	0	699
47427	0	118	118	31	499	530	31	388	419	0	229	229
60202	55 989	0	55 989	0	0	0	0	0	0	55 989	0	55 989
60302	3 117	0	3 117	31	0	31	39	0	39	3 109	0	3 109
60306	732	0	732	818	0	818	732	0	732	818	0	818
60308	372	0	372	326	0	326	94	0	94	604	0	604
60310	34	0	34	109	0	109	108	0	108	35	0	35
60312	12 835	0	12 835	2 756	0	2 756	785	0	785	14 806	0	14 806
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	290 439	0	290 439	0	0	0	0	0	0	290 439	0	290 439
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61008	15	0	15	57	0	57	67	0	67	5	0	5
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	146 025	0	146 025	0	0	0	0	0	0	146 025	0	146 025
61403	355	0	355	1	0	1	28	0	28	328	0	328
70606	38 271	0	38 271	4 589	0	4 589	8	0	8	42 852	0	42 852
70608	17 954	0	17 954	10 535	0	10 535	0	0	0	28 489	0	28 489
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	208 593	0	208 593	0	0	0	0	0	0	208 593	0	208 593
10701	45 115	0	45 115	0	0	0	0	0	0	45 115	0	45 115
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	4	0	4	1 840	5 129	6 969	1 848	5 129	6 977	12	0	12
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31407	0	27 680	27 680	0	3 097	3 097	0	33 131	33 131	0	57 714	57 714
40502	653	0	653	6 777	0	6 777	6 433	0	6 433	309	0	309
40702	40 210	598	40 808	452 617	41 544	494 161	468 974	41 568	510 542	56 567	622	57 189
40703	505	0	505	787	0	787	1 057	0	1 057	775	0	775
40802	1 605	0	1 605	778	2 509	3 287	940	5 006	5 946	1 767	2 497	4 264
40807	118	2	120	7	0	7	0	1	1	111	3	114
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	10 098	2 011	12 109	31 610	2 641	34 251	35 816	1 914	37 730	14 304	1 284	15 588
40820	70	431	501	141	253	394	95	103	198	24	281	305
40905	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
40906	0	0	0	5 568	0	5 568	5 568	0	5 568	0	0	0
40909	0	0	0	302	243	545	302	243	545	0	0	0
40910	0	0	0	20	87	107	20	87	107	0	0	0
40911	8 499	0	8 499	56 336	0	56 336	50 965	0	50 965	3 128	0	3 128
40912	0	0	0	360	61	421	360	61	421	0	0	0
40913	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
42301	480	247	727	1 709	2 308	4 017	5 580	2 067	7 647	4 351	6	4 357
42304	1 151	692	1 843	701	692	1 393	1	0	1	451	0	451
42305	32 952	12 574	45 526	4 508	2 633	7 141	386	3 363	3 749	28 830	13 304	42 134
42306	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
42309	76	0	76	41	0	41	34	0	34	69	0	69
42601	0	223	223	0	7	7	0	20	20	0	236	236
42605	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42606	0	3 557	3 557	0	111	111	0	320	320	0	3 766	3 766
45515	40	0	40	140	0	140	156	0	156	56	0	56
45818	10 654	0	10 654	0	0	0	0	0	0	10 654	0	10 654
47407	0	0	0	14 917	39 837	54 754	14 917	39 837	54 754	0	0	0
47411	895	194	1 089	523	112	635	257	98	355	629	180	809
47416	55	0	55	67 661	0	67 661	67 688	0	67 688	82	0	82
47422	56	7	63	1 087	81	1 168	1 073	77	1 150	42	3	45
47425	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
47426	0	160	160	10	186	196	10	326	336	0	300	300
60301	0	0	0	688	0	688	693	0	693	5	0	5
60305	25	0	25	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451	25	0	25
60309	32	0	32	0	0	0	28	0	28	60	0	60
60311	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60324	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60601	63 712	0	63 712	0	0	0	641	0	641	64 353	0	64 353
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61304	72	0	72	21	0	21	23	0	23	74	0	74
70601	35 456	0	35 456	0	0	0	2 937	0	2 937	38 393	0	38 393
70603	19 413	0	19 413	0	0	0	9 758	0	9 758	29 171	0	29 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	17 893	0	17 893	940	0	940	0	0	0	18 833	0	18 833
90902	88 092	0	88 092	3 280	0	3 280	6 210	0	6 210	85 162	0	85 162
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	20 684	0	20 684	17 102	10 818	27 920	0	10 818	10 818	37 786	0	37 786
91417	0	415	415	0	42	42	0	24	24	0	433	433
91604	14 215	0	14 215	855	0	855	0	0	0	15 070	0	15 070
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
99998	366 937	0	366 937	31 360	0	31 360	27 461	0	27 461	370 836	0	370 836
Пассив
91312	257 696	29 507	287 203	0	2 540	2 540	0	20 243	20 243	257 696	47 210	304 906
91315	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91316	0	13 840	13 840	0	14 871	14 871	0	1 031	1 031	0	0	0
91317	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91507	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91508	16	844	860	0	50	50	0	86	86	16	880	896
99999	148 918	0	148 918	16 112	0	16 112	32 097	0	32 097	164 903	0	164 903

Страница была полезной?