Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	440	0	440	56	0	56	0	0	0	496	0	496
20202	25 230	12 347	37 577	65 836	14 860	80 696	63 161	16 442	79 603	27 905	10 765	38 670
20209	0	0	0	25 000	5 080	30 080	25 000	5 080	30 080	0	0	0
30102	16 696	0	16 696	949 300	0	949 300	944 557	0	944 557	21 439	0	21 439
30110	18	536	554	0	19 345	19 345	0	6 794	6 794	18	13 087	13 105
30202	2 993	0	2 993	467	0	467	0	0	0	3 460	0	3 460
30204	2 293	0	2 293	26	0	26	0	0	0	2 319	0	2 319
30221	0	0	0	0	5 080	5 080	0	5 080	5 080	0	0	0
30402	100	0	100	0	0	0	4	0	4	96	0	96
32002	0	0	0	445 000	0	445 000	395 000	0	395 000	50 000	0	50 000
32003	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	110 000	0	110 000	0	0	0
44607	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	970	0	970	1 466	0	1 466	1 764	0	1 764	672	0	672
45203	5 000	0	5 000	790	0	790	5 790	0	5 790	0	0	0
45204	3 930	0	3 930	1 026	0	1 026	4 200	0	4 200	756	0	756
45205	26 580	0	26 580	500	0	500	3 430	0	3 430	23 650	0	23 650
45206	84 920	435	85 355	1 300	39	1 339	5 490	14	5 504	80 730	460	81 190
45207	28 295	4 307	32 602	2 300	388	2 688	10 000	134	10 134	20 595	4 561	25 156
45208	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	4 600	0	4 600	14 850	0	14 850	4 700	0	4 700	14 750	0	14 750
45504	9 072	4 152	13 224	600	421	1 021	750	244	994	8 922	4 329	13 251
45505	5 170	40 238	45 408	1 730	3 782	5 512	2 195	1 651	3 846	4 705	42 369	47 074
45506	61 236	58 766	120 002	19 223	14 522	33 745	20 421	11 979	32 400	60 038	61 309	121 347
45507	8 203	14 117	22 320	0	1 431	1 431	4 089	831	4 920	4 114	14 717	18 831
45815	401	0	401	0	0	0	16	0	16	385	0	385
45915	394	0	394	0	0	0	217	0	217	177	0	177
47107	109 758	0	109 758	0	0	0	0	0	0	109 758	0	109 758
47408	0	0	0	6 859	5 856	12 715	6 859	5 856	12 715	0	0	0
47427	6 463	9 192	15 655	983	2 351	3 334	656	530	1 186	6 790	11 013	17 803
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51505	5 213	0	5 213	39	0	39	0	0	0	5 252	0	5 252
60202	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60302	480	0	480	0	0	0	30	0	30	450	0	450
60308	185	0	185	184	0	184	216	0	216	153	0	153
60310	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60312	3 628	0	3 628	4 581	0	4 581	5 204	0	5 204	3 005	0	3 005
60401	18 113	0	18 113	898	0	898	16	0	16	18 995	0	18 995
60701	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
61008	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	1 260	0	1 260	20	0	20	474	0	474	806	0	806
70606	156 825	0	156 825	19 465	0	19 465	0	0	0	176 290	0	176 290
70608	80 478	0	80 478	21 732	0	21 732	0	0	0	102 210	0	102 210
70611	837	0	837	125	0	125	0	0	0	962	0	962
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10701	27 537	0	27 537	0	0	0	0	0	0	27 537	0	27 537
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	163	163	0	8 820	8 820	0	8 657	8 657
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150	0	0	0
40502	70 859	1	70 860	68 091	0	68 091	57 305	0	57 305	60 073	1	60 074
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	2 072	0	2 072	3 126	0	3 126	1 089	0	1 089	35	0	35
40702	55 455	50	55 505	376 171	5 896	382 067	378 061	7 543	385 604	57 345	1 697	59 042
40703	312	0	312	1 490	0	1 490	1 547	0	1 547	369	0	369
40802	1 601	0	1 601	5 199	0	5 199	6 276	0	6 276	2 678	0	2 678
40817	6 419	676	7 095	91 907	29 027	120 934	92 735	28 951	121 686	7 247	600	7 847
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
41507	0	35 326	35 326	0	2 077	2 077	0	3 580	3 580	0	36 829	36 829
42103	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42104	700	0	700	0	0	0	300	0	300	1 000	0	1 000
42105	12 850	6 720	19 570	300	286	586	0	636	636	12 550	7 070	19 620
42106	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
42301	290	11	301	0	1	1	0	1	1	290	11	301
42305	16 539	2 142	18 681	0	2 319	2 319	0	177	177	16 539	0	16 539
42306	53 023	66 107	119 130	1 200	5 790	6 990	694	12 662	13 356	52 517	72 979	125 496
42307	15 130	28 710	43 840	1 450	1 336	2 786	0	2 764	2 764	13 680	30 138	43 818
44615	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	13 538	0	13 538	1 965	0	1 965	182	0	182	11 755	0	11 755
45515	5 723	0	5 723	6 199	0	6 199	4 491	0	4 491	4 015	0	4 015
45818	401	0	401	16	0	16	0	0	0	385	0	385
45918	179	0	179	2	0	2	0	0	0	177	0	177
47108	23 049	0	23 049	0	0	0	0	0	0	23 049	0	23 049
47407	0	0	0	5 831	6 859	12 690	5 831	6 859	12 690	0	0	0
47411	3 509	2 698	6 207	68	731	799	597	660	1 257	4 038	2 627	6 665
47416	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
47425	1 080	0	1 080	245	0	245	552	0	552	1 387	0	1 387
47426	92	898	990	14	52	66	122	338	460	200	1 184	1 384
50720	440	0	440	0	0	0	56	0	56	496	0	496
52304	0	0	0	0	11	11	0	429	429	0	418	418
52306	1 670	0	1 670	0	0	0	4 530	0	4 530	6 200	0	6 200
52501	1	0	1	0	0	0	28	1	29	29	1	30
60206	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
60301	385	0	385	834	0	834	805	0	805	356	0	356
60305	0	0	0	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522	0	0	0
60309	18	0	18	0	0	0	9	0	9	27	0	27
60311	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60601	8 886	0	8 886	17	0	17	188	0	188	9 057	0	9 057
70601	161 181	0	161 181	71	0	71	19 880	0	19 880	180 990	0	180 990
70603	79 672	0	79 672	0	0	0	21 682	0	21 682	101 354	0	101 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
90901	89	0	89	648	0	648	417	0	417	320	0	320
90902	242 259	0	242 259	1 183	0	1 183	1 161	0	1 161	242 281	0	242 281
91202	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	108 090	22 142	130 232	6 480	2 041	8 521	416	810	1 226	114 154	23 373	137 527
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	309	0	309	5	0	5	184	0	184	130	0	130
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	27	27	0	3	3	0	1	1	0	29	29
99998	816 028	0	816 028	99 355	0	99 355	53 648	0	53 648	861 735	0	861 735
Пассив
91003	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
91004	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91311	5 900	0	5 900	0	11	11	5 200	429	5 629	11 100	418	11 518
91312	413 351	201 778	615 129	8 380	11 233	19 613	2 400	20 186	22 586	407 371	210 731	618 102
91315	103 763	521	104 284	0	31	31	26 605	54	26 659	130 368	544	130 912
91316	43 350	0	43 350	500	0	500	10 690	0	10 690	53 540	0	53 540
91317	45 610	0	45 610	1 466	0	1 466	1 764	0	1 764	45 908	0	45 908
91507	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	0	1 755	0	1 755
99999	381 979	0	381 979	5 847	0	5 847	14 218	0	14 218	390 350	0	390 350
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	5 080	5 080	0	5 080	5 080	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	5 080	5 080	0	5 080	5 080	0	0	0
96801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 001,0000

Страница была полезной?