Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 945	14 340	36 285	699 139	234 934	934 073	706 218	234 613	940 831	14 866	14 661	29 527
20207	1 929	418	2 347	9 854	9 212	19 066	11 384	9 217	20 601	399	413	812
20208	18 808	0	18 808	112 469	0	112 469	113 711	0	113 711	17 566	0	17 566
20209	20 004	0	20 004	1 005 731	5 855	1 011 586	1 007 775	5 855	1 013 630	17 960	0	17 960
30102	122 907	0	122 907	4 003 216	0	4 003 216	4 072 526	0	4 072 526	53 597	0	53 597
30110	6 619	3 529	10 148	76 280	16 562	92 842	78 782	14 624	93 406	4 117	5 467	9 584
30114	0	737	737	0	72 783	72 783	0	70 042	70 042	0	3 478	3 478
30202	17 254	0	17 254	0	0	0	285	0	285	16 969	0	16 969
30204	1 405	0	1 405	0	0	0	113	0	113	1 292	0	1 292
30221	0	0	0	39 249	16 267	55 516	39 249	16 267	55 516	0	0	0
30233	1 514	231	1 745	270 698	14 263	284 961	269 554	14 264	283 818	2 658	230	2 888
32002	0	0	0	665 000	0	665 000	635 000	0	635 000	30 000	0	30 000
32003	25 000	0	25 000	215 000	0	215 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	19 653	19 653	0	1 992	1 992	0	1 156	1 156	0	20 489	20 489
45201	1 121	0	1 121	2 337	0	2 337	2 018	0	2 018	1 440	0	1 440
45203	329 000	0	329 000	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	329 000	0	329 000
45204	29 000	0	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0
45205	173 500	0	173 500	0	0	0	81 000	0	81 000	92 500	0	92 500
45206	484 500	35 983	520 483	130 000	3 647	133 647	0	2 116	2 116	614 500	37 514	652 014
45207	1 374 500	0	1 374 500	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	1 384 500	0	1 384 500
45505	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45506	11 477	0	11 477	420	0	420	192	0	192	11 705	0	11 705
45507	2 837	1 864	4 701	0	188	188	159	176	335	2 678	1 876	4 554
45509	1 225	0	1 225	1 410	0	1 410	1 216	0	1 216	1 419	0	1 419
47404	1 701	0	1 701	65 917	0	65 917	66 074	0	66 074	1 544	0	1 544
47408	0	0	0	99 000	176 715	275 715	99 000	176 715	275 715	0	0	0
47417	0	0	0	0	317	317	0	317	317	0	0	0
47423	7 631	499	8 130	22 381	1 739	24 120	23 305	1 776	25 081	6 707	462	7 169
47427	10	8	18	23	9	32	23	0	23	10	17	27
60102	18 682	0	18 682	0	0	0	0	0	0	18 682	0	18 682
60202	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60302	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60308	7	0	7	76	0	76	83	0	83	0	0	0
60310	263	0	263	510	0	510	521	0	521	252	0	252
60312	2 113	0	2 113	7 667	0	7 667	7 864	0	7 864	1 916	0	1 916
60323	331	0	331	2	0	2	194	0	194	139	0	139
60401	693 295	0	693 295	2 242	0	2 242	0	0	0	695 537	0	695 537
60404	74 092	0	74 092	0	0	0	0	0	0	74 092	0	74 092
60701	1 318	0	1 318	951	0	951	2 242	0	2 242	27	0	27
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	583	0	583	120	0	120	68	0	68	635	0	635
61008	935	0	935	660	0	660	532	0	532	1 063	0	1 063
61009	1 927	0	1 927	131	0	131	145	0	145	1 913	0	1 913
61010	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61403	2 780	0	2 780	60	0	60	370	0	370	2 470	0	2 470
70606	228 667	0	228 667	25 329	0	25 329	194	0	194	253 802	0	253 802
70608	45 954	0	45 954	12 694	0	12 694	0	0	0	58 648	0	58 648
70610	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
70611	22 392	0	22 392	3 847	0	3 847	0	0	0	26 239	0	26 239
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	37 622	0	37 622	0	0	0	0	0	0	37 622	0	37 622
10801	451 218	0	451 218	0	0	0	0	0	0	451 218	0	451 218
30109	96	0	96	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	96	0	96
30220	0	0	0	0	317	317	0	317	317	0	0	0
30222	0	2	2	50	163	213	50	161	211	0	0	0
30223	245	0	245	4 804	0	4 804	4 618	0	4 618	59	0	59
30232	28	0	28	397	155	552	382	155	537	13	0	13
40701	234	0	234	1 021	0	1 021	1 012	0	1 012	225	0	225
40702	372 299	223	372 522	13 330 551	9 781	13 340 332	13 278 478	11 345	13 289 823	320 226	1 787	322 013
40703	2 151	0	2 151	1 305	0	1 305	1 464	0	1 464	2 310	0	2 310
40802	6 367	0	6 367	20 689	0	20 689	21 348	0	21 348	7 026	0	7 026
40807	10 008	7	10 015	2 399	0	2 399	8 273	0	8 273	15 882	7	15 889
40817	341 342	16 817	358 159	189 508	35 294	224 802	175 316	36 497	211 813	327 150	18 020	345 170
40820	3 048	44	3 092	4 823	24	4 847	4 631	3	4 634	2 856	23	2 879
40821	496	0	496	3 647	0	3 647	3 624	0	3 624	473	0	473
40905	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
40906	19 384	0	19 384	452 622	0	452 622	447 444	0	447 444	14 206	0	14 206
40909	0	0	0	37	328	365	37	328	365	0	0	0
40910	0	0	0	16	533	549	16	533	549	0	0	0
40911	0	0	0	39 140	0	39 140	39 140	0	39 140	0	0	0
40912	0	0	0	1 118	1 845	2 963	1 118	1 845	2 963	0	0	0
40913	0	0	0	139	4 846	4 985	139	4 846	4 985	0	0	0
42301	3 274	1 139	4 413	5 123	1 811	6 934	9 245	1 860	11 105	7 396	1 188	8 584
42303	9 034	0	9 034	9 088	0	9 088	54	0	54	0	0	0
42304	1 299	592	1 891	402	623	1 025	1 326	653	1 979	2 223	622	2 845
42305	25 454	2 751	28 205	1 145	162	1 307	1 368	279	1 647	25 677	2 868	28 545
42306	202 138	54 334	256 472	6 009	8 982	14 991	11 082	7 574	18 656	207 211	52 926	260 137
42307	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
42309	528	0	528	168	0	168	158	0	158	518	0	518
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42606	40	1 464	1 504	0	86	86	0	148	148	40	1 526	1 566
42609	10	0	10	3	0	3	8	0	8	15	0	15
43807	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45215	17 980	0	17 980	1 110	0	1 110	5 459	0	5 459	22 329	0	22 329
45515	466	0	466	29	0	29	34	0	34	471	0	471
47403	0	0	0	9	65 403	65 412	9	65 403	65 412	0	0	0
47407	0	0	0	165 192	99 373	264 565	165 192	99 373	264 565	0	0	0
47411	1 499	1 911	3 410	259	331	590	703	468	1 171	1 943	2 048	3 991
47416	967	49	1 016	1 760	50	1 810	1 105	1	1 106	312	0	312
47422	76	467	543	96 546	6 612	103 158	96 587	6 660	103 247	117	515	632
47425	1 674	0	1 674	1 072	0	1 072	456	0	456	1 058	0	1 058
52306	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	580 000	0	580 000
60301	4 728	0	4 728	8 172	0	8 172	6 302	0	6 302	2 858	0	2 858
60305	1 429	0	1 429	7 809	0	7 809	7 790	0	7 790	1 410	0	1 410
60309	1 575	0	1 575	0	0	0	1 493	0	1 493	3 068	0	3 068
60311	222	0	222	1 403	0	1 403	1 374	0	1 374	193	0	193
60322	4	0	4	16	0	16	15	0	15	3	0	3
60324	435	0	435	293	0	293	68	0	68	210	0	210
60601	105 613	0	105 613	0	0	0	1 088	0	1 088	106 701	0	106 701
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	475	0	475	146	0	146	153	0	153	482	0	482
70601	350 520	0	350 520	1	0	1	46 614	0	46 614	397 133	0	397 133
70603	45 572	0	45 572	0	0	0	12 456	0	12 456	58 028	0	58 028
70605	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	819	0	819	5 374	0	5 374	5 104	0	5 104	1 089	0	1 089
90902	232 270	0	232 270	238	0	238	522	0	522	231 986	0	231 986
91202	18	0	18	940	0	940	941	0	941	17	0	17
91203	10	0	10	4	0	4	7	0	7	7	0	7
91414	1 768 377	0	1 768 377	0	0	0	99 120	0	99 120	1 669 257	0	1 669 257
91501	149 145	0	149 145	0	0	0	0	0	0	149 145	0	149 145
91502	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91604	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91803	174	0	174	5	0	5	0	0	0	179	0	179
99998	789 614	0	789 614	575 814	0	575 814	603 051	0	603 051	762 377	0	762 377
Пассив
91312	299 801	0	299 801	0	0	0	181	0	181	299 982	0	299 982
91315	323 782	0	323 782	9 104	0	9 104	7 319	0	7 319	321 997	0	321 997
91316	151 200	0	151 200	80 200	0	80 200	65 000	0	65 000	136 000	0	136 000
91317	12 806	0	12 806	513 747	0	513 747	503 314	0	503 314	2 373	0	2 373
91507	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
99999	2 150 918	0	2 150 918	105 224	0	105 224	6 091	0	6 091	2 051 785	0	2 051 785
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Пассив
98050	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000

Страница была полезной?