Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 715	30 062	45 777	96 937	16 323	113 260	97 566	9 602	107 168	15 086	36 783	51 869
20208	86	0	86	23 000	0	23 000	21 239	0	21 239	1 847	0	1 847
20209	0	0	0	41 050	410	41 460	41 050	410	41 460	0	0	0
30102	24 714	0	24 714	3 584 768	0	3 584 768	3 595 934	0	3 595 934	13 548	0	13 548
30110	1 627	1 878	3 505	6 170	1 048 475	1 054 645	5 766	1 049 198	1 054 964	2 031	1 155	3 186
30114	0	179 758	179 758	0	150 680	150 680	0	188 007	188 007	0	142 431	142 431
30202	14 211	0	14 211	0	0	0	630	0	630	13 581	0	13 581
30204	8 814	0	8 814	1 008	0	1 008	0	0	0	9 822	0	9 822
30233	31	1	32	28 979	4 241	33 220	28 978	4 241	33 219	32	1	33
30602	24	0	24	5 651	0	5 651	5 650	0	5 650	25	0	25
32002	0	0	0	2 173 000	848 136	3 021 136	2 083 000	804 851	2 887 851	90 000	43 285	133 285
32003	22 000	68 977	90 977	540 000	174 127	714 127	562 000	243 104	805 104	0	0	0
32010	0	3 545	3 545	0	372	372	0	209	209	0	3 708	3 708
44606	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	16 447	0	16 447	346	0	346	368	0	368	16 425	0	16 425
45203	0	0	0	1 166	0	1 166	0	0	0	1 166	0	1 166
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45205	15 820	0	15 820	7 500	0	7 500	4 000	0	4 000	19 320	0	19 320
45206	25 991	0	25 991	0	0	0	25 991	0	25 991	0	0	0
45207	176 550	0	176 550	47 300	0	47 300	27 850	0	27 850	196 000	0	196 000
45208	69 748	10 718	80 466	0	867	867	1 950	1 519	3 469	67 798	10 066	77 864
45503	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500
45504	1 035	138	1 173	40	14	54	6	8	14	1 069	144	1 213
45505	11 975	22 957	34 932	110	2 804	2 914	8 018	1 279	9 297	4 067	24 482	28 549
45506	12 173	22 435	34 608	200	2 353	2 553	1 316	1 323	2 639	11 057	23 465	34 522
45507	8 005	2 221	10 226	0	216	216	95	389	484	7 910	2 048	9 958
45509	1 937	6 249	8 186	1 921	2 774	4 695	1 293	2 162	3 455	2 565	6 861	9 426
45705	0	924	924	0	82	82	0	78	78	0	928	928
45815	5 980	828	6 808	1 250	87	1 337	254	49	303	6 976	866	7 842
45817	0	410	410	0	87	87	0	15	15	0	482	482
45915	578	25	603	35	3	38	0	1	1	613	27	640
45917	0	40	40	0	3	3	0	1	1	0	42	42
47404	10	6 200	6 210	328 153	329 989	658 142	328 153	328 217	656 370	10	7 972	7 982
47408	0	0	0	1 797 811	1 743 317	3 541 128	1 797 811	1 743 317	3 541 128	0	0	0
47423	242	417	659	32 309	2 064	34 373	32 277	2 043	34 320	274	438	712
47427	2 708	1 240	3 948	2 707	1 064	3 771	2 873	217	3 090	2 542	2 087	4 629
47802	21 957	0	21 957	0	0	0	0	0	0	21 957	0	21 957
50104	8 617	0	8 617	39	0	39	2 799	0	2 799	5 857	0	5 857
50108	0	19 101	19 101	0	1 792	1 792	0	703	703	0	20 190	20 190
50109	0	28 242	28 242	0	3 173	3 173	0	1 666	1 666	0	29 749	29 749
50121	1 435	0	1 435	776	0	776	0	0	0	2 211	0	2 211
50207	5 194	0	5 194	45	0	45	0	0	0	5 239	0	5 239
50208	2 828	0	2 828	26	0	26	2 854	0	2 854	0	0	0
50221	323	0	323	0	0	0	309	0	309	14	0	14
60302	2 352	0	2 352	27	0	27	154	0	154	2 225	0	2 225
60306	74	0	74	7	0	7	74	0	74	7	0	7
60308	2	0	2	17	0	17	17	0	17	2	0	2
60310	11	0	11	40	0	40	40	0	40	11	0	11
60312	1 199	0	1 199	2 377	9	2 386	2 378	9	2 387	1 198	0	1 198
60323	198	1	199	0	0	0	124	0	124	74	1	75
60401	10 913	0	10 913	0	0	0	0	0	0	10 913	0	10 913
61008	73	0	73	48	0	48	51	0	51	70	0	70
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	3 143	0	3 143	3 143	0	3 143	0	0	0
61403	382	0	382	24	0	24	119	0	119	287	0	287
70606	192 538	0	192 538	30 830	0	30 830	17	0	17	223 351	0	223 351
70607	479	0	479	41	0	41	33	0	33	487	0	487
70608	141 945	0	141 945	41 945	0	41 945	0	0	0	183 890	0	183 890
70611	1 127	0	1 127	156	0	156	0	0	0	1 283	0	1 283
Пассив
10207	155 301	0	155 301	0	0	0	0	0	0	155 301	0	155 301
10603	323	0	323	309	0	309	0	0	0	14	0	14
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	16 438	0	16 438	0	0	0	0	0	0	16 438	0	16 438
30126	34	0	34	7	0	7	3	0	3	30	0	30
30226	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30232	0	0	0	20	68	88	20	68	88	0	0	0
30607	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
31302	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32015	36	0	36	14 980	0	14 980	14 981	0	14 981	37	0	37
40502	3	0	3	258	0	258	289	0	289	34	0	34
40701	1 499	0	1 499	4 154	0	4 154	2 766	0	2 766	111	0	111
40702	202 440	431	202 871	1 065 077	7 250	1 072 327	1 064 457	7 755	1 072 212	201 820	936	202 756
40703	1 296	0	1 296	2 401	1	2 402	2 001	55	2 056	896	54	950
40802	4 698	0	4 698	1 414	0	1 414	1 555	0	1 555	4 839	0	4 839
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	435	1 031	1 466	3 382	3 443	6 825	3 345	2 951	6 296	398	539	937
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	23 555	8 906	32 461	29 237	6 359	35 596	27 648	8 909	36 557	21 966	11 456	33 422
40820	905	2 404	3 309	811	488	1 299	674	458	1 132	768	2 374	3 142
40909	0	0	0	246	3	249	246	3	249	0	0	0
40911	10	0	10	887	0	887	877	0	877	0	0	0
40912	0	0	0	393	311	704	393	311	704	0	0	0
42301	33 206	30 705	63 911	40 046	27 202	67 248	27 563	38 230	65 793	20 723	41 733	62 456
42302	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42303	0	0	0	0	0	0	260	0	260	260	0	260
42304	39 691	0	39 691	0	0	0	0	0	0	39 691	0	39 691
42305	38 499	63 538	102 037	6 380	6 956	13 336	3 437	10 085	13 522	35 556	66 667	102 223
42306	16 006	61 579	77 585	618	4 590	5 208	2 228	6 898	9 126	17 616	63 887	81 503
42307	5 977	28 169	34 146	0	1 142	1 142	46	2 789	2 835	6 023	29 816	35 839
42601	20 189	10 362	30 551	7 422	3 449	10 871	292	887	1 179	13 059	7 800	20 859
42606	50	0	50	0	0	0	25	0	25	75	0	75
44615	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45215	1 798	0	1 798	1 641	0	1 641	575	0	575	732	0	732
45515	787	0	787	181	0	181	110	0	110	716	0	716
45818	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	1 743 308	1 801 436	3 544 744	1 743 308	1 801 436	3 544 744	0	0	0
47411	2 521	3 660	6 181	349	657	1 006	555	1 075	1 630	2 727	4 078	6 805
47416	0	0	0	165	0	165	286	0	286	121	0	121
47422	63	11	74	6 401	396	6 797	6 388	385	6 773	50	0	50
47425	251	0	251	172	0	172	23	0	23	102	0	102
50120	701	0	701	0	0	0	43	0	43	744	0	744
52305	38 810	16 554	55 364	0	16 848	16 848	0	14 290	14 290	38 810	13 996	52 806
52306	0	24 142	24 142	0	1 424	1 424	0	2 532	2 532	0	25 250	25 250
52406	0	0	0	0	15 998	15 998	0	15 998	15 998	0	0	0
52501	919	1 512	2 431	0	216	216	268	377	645	1 187	1 673	2 860
60301	33	0	33	459	0	459	1 181	0	1 181	755	0	755
60305	739	0	739	2 184	0	2 184	2 358	0	2 358	913	0	913
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	5	0	5	15	0	15	15	0	15	5	0	5
60324	801	0	801	0	0	0	1	0	1	802	0	802
60601	6 691	0	6 691	0	0	0	0	0	0	6 691	0	6 691
61304	474	0	474	48	0	48	7	0	7	433	0	433
70601	204 202	0	204 202	0	0	0	29 751	0	29 751	233 953	0	233 953
70602	1 050	0	1 050	0	0	0	743	0	743	1 793	0	1 793
70603	135 906	0	135 906	0	0	0	45 908	0	45 908	181 814	0	181 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	0	15 871	15 871	0	15 871	15 871	0	0	0
90901	42 220	0	42 220	1 649	0	1 649	1 598	0	1 598	42 271	0	42 271
90902	111 535	0	111 535	1 547	0	1 547	1 553	0	1 553	111 529	0	111 529
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	262 201	98 245	360 446	26 699	9 559	36 258	65 857	4 524	70 381	223 043	103 280	326 323
91418	22 179	0	22 179	0	0	0	0	0	0	22 179	0	22 179
91604	1 874	541	2 415	984	113	1 097	564	50	614	2 294	604	2 898
91802	35	4	39	0	0	0	0	0	0	35	4	39
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	481 546	0	481 546	43 878	0	43 878	87 806	0	87 806	437 618	0	437 618
Пассив
91004	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
91311	38 810	40 696	79 506	0	18 272	18 272	0	16 821	16 821	38 810	39 245	78 055
91312	318 962	0	318 962	37 749	0	37 749	10 193	0	10 193	291 406	0	291 406
91316	38 890	3 449	42 339	24 466	616	25 082	10 000	341	10 341	24 424	3 174	27 598
91317	18 801	14 303	33 104	2 266	4 050	6 316	1 660	4 477	6 137	18 195	14 730	32 925
91507	7 635	0	7 635	1	0	1	0	0	0	7 634	0	7 634
99999	538 875	0	538 875	89 544	0	89 544	55 949	0	55 949	505 280	0	505 280
Г. Срочные сделки
Актив
93001	155 556	2 772	158 328	1 698 921	4 571	1 703 492	1 767 897	7 343	1 775 240	86 580	0	86 580
93801	49	0	49	11 568	0	11 568	11 617	0	11 617	0	0	0
Пассив
96001	2 784	155 486	158 270	7 359	1 775 294	1 782 653	4 575	1 706 379	1 710 954	0	86 571	86 571
96301	107	0	107	107	0	107	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	2 883	0	2 883	2 892	0	2 892	9	0	9
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 051,0000	0	0	0,0000	0	0	4 549,0000	0	0	15 502,0000
Пассив
98050	0	0	10 051,0000	0	0	14 549,0000	0	0	10 000,0000	0	0	5 502,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000

Страница была полезной?