Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	160 289	142 043	302 332	1 107 101	108 045	1 215 146	1 112 512	78 981	1 191 493	154 878	171 107	325 985
20208	55 032	4 420	59 452	88 227	9 018	97 245	99 678	8 876	108 554	43 581	4 562	48 143
20209	3 596	403	3 999	635 082	45 498	680 580	635 127	45 480	680 607	3 551	421	3 972
20302	0	23 694	23 694	0	32 261	32 261	0	21 065	21 065	0	34 890	34 890
30102	650 046	0	650 046	58 028 431	0	58 028 431	57 643 368	0	57 643 368	1 035 109	0	1 035 109
30110	32 803	142	32 945	75 903	9 172	85 075	82 051	8 913	90 964	26 655	401	27 056
30114	0	104 933	104 933	1 150 005	7 596 315	8 746 320	1 050 000	7 569 806	8 619 806	100 005	131 442	231 447
30202	804 729	0	804 729	0	0	0	48 432	0	48 432	756 297	0	756 297
30204	53 585	0	53 585	2 230	0	2 230	0	0	0	55 815	0	55 815
30213	210 650	0	210 650	2 585 000	0	2 585 000	2 605 499	0	2 605 499	190 151	0	190 151
30221	0	0	0	3 082 849	0	3 082 849	3 082 849	0	3 082 849	0	0	0
30233	1 020	0	1 020	117 567	9 427	126 994	116 807	9 418	126 225	1 780	9	1 789
30302	78 353	9 538	87 891	1 569 475	1 117 777	2 687 252	1 483 009	1 093 826	2 576 835	164 819	33 489	198 308
30306	1 464 883	253 369	1 718 252	1 335 664	30 151	1 365 815	1 146 530	17 488	1 164 018	1 654 017	266 032	1 920 049
30402	1 478	4	1 482	7 435 678	224 992	7 660 670	7 419 310	224 990	7 644 300	17 846	6	17 852
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45205	2 415 662	192 000	2 607 662	787 265	203 054	990 319	391 813	185 593	577 406	2 811 114	209 461	3 020 575
45206	9 266 908	110 719	9 377 627	861 253	43 274	904 527	1 446 246	12 017	1 458 263	8 681 915	141 976	8 823 891
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60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	40 056	0	40 056	221	0	221	9 706	0	9 706	30 571	0	30 571
60306	380	0	380	4 997	0	4 997	4 985	0	4 985	392	0	392
60308	3 074	790	3 864	3 593	71	3 664	3 687	24	3 711	2 980	837	3 817
60310	40 730	0	40 730	4 553	0	4 553	5 064	0	5 064	40 219	0	40 219
60312	113 520	0	113 520	42 441	0	42 441	25 518	0	25 518	130 443	0	130 443
60314	0	0	0	0	540	540	0	209	209	0	331	331
60323	3 503	3 443	6 946	555	349	904	348	202	550	3 710	3 590	7 300
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60401	621 030	0	621 030	138 032	0	138 032	4 119	0	4 119	754 943	0	754 943
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61002	171	0	171	49	0	49	14	0	14	206	0	206
61008	2 050	0	2 050	1 318	0	1 318	873	0	873	2 495	0	2 495
61009	11 488	0	11 488	4 566	0	4 566	4 350	0	4 350	11 704	0	11 704
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61210	0	0	0	355 283	0	355 283	355 283	0	355 283	0	0	0
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61403	40 547	0	40 547	3 740	0	3 740	2 724	0	2 724	41 563	0	41 563
70606	2 748 320	0	2 748 320	434 686	0	434 686	2 500	0	2 500	3 180 506	0	3 180 506
70607	17 719	0	17 719	83 510	0	83 510	39 627	0	39 627	61 602	0	61 602
70608	1 080 002	0	1 080 002	421 645	0	421 645	0	0	0	1 501 647	0	1 501 647
70609	899	0	899	4 386	0	4 386	0	0	0	5 285	0	5 285
70610	80	0	80	355	0	355	0	0	0	435	0	435
70611	138 087	0	138 087	13 419	0	13 419	0	0	0	151 506	0	151 506
Пассив
10207	1 070 200	0	1 070 200	10 544	0	10 544	10 544	0	10 544	1 070 200	0	1 070 200
10601	186 045	0	186 045	0	0	0	0	0	0	186 045	0	186 045
10701	160 530	0	160 530	0	0	0	0	0	0	160 530	0	160 530
10801	1 334 621	0	1 334 621	0	0	0	0	0	0	1 334 621	0	1 334 621
30109	115	123	238	1 354 659	5 234	1 359 893	1 354 552	5 121	1 359 673	8	10	18
30220	0	790	790	0	2 136	2 136	0	1 346	1 346	0	0	0
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	106	0	106	4 917	264	5 181	4 984	264	5 248	173	0	173
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91604	2 720	119	2 839	5	12	17	3	7	10	2 722	124	2 846
91704	20 278	0	20 278	0	0	0	0	0	0	20 278	0	20 278
91802	76 286	0	76 286	0	0	0	0	0	0	76 286	0	76 286
91803	801	0	801	163	0	163	1	0	1	963	0	963
99998	27 273 206	0	27 273 206	9 677 266	0	9 677 266	8 112 313	0	8 112 313	28 838 159	0	28 838 159
Пассив
91311	534 957	166 077	701 034	885 850	9 767	895 617	916 639	45 688	962 327	565 746	201 998	767 744
91312	11 353 220	237 641	11 590 861	343 952	11 681	355 633	1 084 754	23 134	1 107 888	12 094 022	249 094	12 343 116
91315	8 700 514	1 581	8 702 095	268 433	23 153	291 586	764 966	30 173	795 139	9 197 047	8 601	9 205 648
91316	104 617	140 093	244 710	280 453	139 375	419 828	512 143	35 295	547 438	336 307	36 013	372 320
91317	5 594 417	106 496	5 700 913	5 951 621	175 498	6 127 119	5 798 195	379 724	6 177 919	5 440 991	310 722	5 751 713
91318	483	0	483	170	0	170	0	0	0	313	0	313
91507	333 064	30	333 094	22 333	25	22 358	85 314	1 238	86 552	396 045	1 243	397 288
91508	2	14	16	0	1	1	0	2	2	2	15	17
99999	48 018 527	0	48 018 527	4 766 654	0	4 766 654	7 339 852	0	7 339 852	50 591 725	0	50 591 725
Г. Срочные сделки
Актив
93001	31	747 148	747 179	199 570	9 584 058	9 783 628	127 452	9 876 592	10 004 044	72 149	454 614	526 763
93101	0	0	0	0	12 825	12 825	0	12 825	12 825	0	0	0
93301	0	0	0	0	28 979	28 979	0	28 979	28 979	0	0	0
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95003	1	0	1	2 219	0	2 219	2 078	0	2 078	142	0	142
Пассив
96001	747 094	0	747 094	9 841 286	108 790	9 950 076	9 548 988	180 932	9 729 920	454 796	72 142	526 938
96101	0	0	0	0	17 131	17 131	0	17 131	17 131	0	0	0
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96501	0	0	0	0	28 979	28 979	0	28 979	28 979	0	0	0
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96507	0	0	0	0	153 181	153 181	0	153 181	153 181	0	0	0
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96901	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
97103	31	0	31	2 227	0	2 227	2 196	0	2 196	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 000 114,0000	0	0	181,0000	0	0	163,0000	0	0	1 000 132,0000
98010	0	0	4 171 834,0000	0	0	27 084 818,0000	0	0	27 995 995,0000	0	0	3 260 657,0000
Пассив
98040	0	0	136 203,0000	0	0	64 963,0000	0	0	30 450,0000	0	0	101 690,0000
98050	0	0	3 425 691,0000	0	0	27 911 818,0000	0	0	26 735 172,0000	0	0	2 249 045,0000
98070	0	0	610 054,0000	0	0	19 377,0000	0	0	319 377,0000	0	0	910 054,0000
98090	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 000,0000

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