Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 874	3 865	17 739	219 866	20 114	239 980	222 867	21 173	244 040	10 873	2 806	13 679
20208	470	0	470	4 058	0	4 058	2 715	0	2 715	1 813	0	1 813
20209	0	0	0	95 580	0	95 580	95 580	0	95 580	0	0	0
30102	103 857	0	103 857	1 732 717	0	1 732 717	1 715 837	0	1 715 837	120 737	0	120 737
30110	23 719	7 892	31 611	169 141	22 426	191 567	169 694	22 047	191 741	23 166	8 271	31 437
30114	0	9 076	9 076	0	14 026	14 026	0	14 847	14 847	0	8 255	8 255
30202	3 784	0	3 784	548	0	548	0	0	0	4 332	0	4 332
30204	482	0	482	0	0	0	9	0	9	473	0	473
30221	0	0	0	48 500	0	48 500	48 500	0	48 500	0	0	0
30233	13	0	13	1 506	0	1 506	1 514	0	1 514	5	0	5
30602	306	0	306	402	0	402	46	0	46	662	0	662
32003	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000
45201	0	0	0	8 486	0	8 486	5 719	0	5 719	2 767	0	2 767
45206	49 630	0	49 630	9 911	0	9 911	3 609	0	3 609	55 932	0	55 932
45207	322 552	2 759	325 311	23 419	289	23 708	7 415	162	7 577	338 556	2 886	341 442
45208	102 700	0	102 700	0	0	0	0	0	0	102 700	0	102 700
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45307	2 500	0	2 500	2 106	0	2 106	0	0	0	4 606	0	4 606
45401	1 377	0	1 377	2 185	0	2 185	2 079	0	2 079	1 483	0	1 483
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	2 800	0	2 800	889	0	889	1 059	0	1 059	2 630	0	2 630
45502	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
45505	16 211	0	16 211	0	0	0	19	0	19	16 192	0	16 192
45506	131 319	0	131 319	9 681	0	9 681	12 764	0	12 764	128 236	0	128 236
45507	9 577	0	9 577	0	0	0	407	0	407	9 170	0	9 170
45509	2	0	2	22	0	22	20	0	20	4	0	4
45815	914	0	914	25	0	25	0	0	0	939	0	939
45912	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
45915	292	0	292	13	0	13	71	0	71	234	0	234
47101	0	166	166	0	17	17	0	10	10	0	173	173
47408	0	0	0	0	12 169	12 169	0	12 169	12 169	0	0	0
47417	0	99	99	0	11	11	0	5	5	0	105	105
47423	144	23	167	555	103	658	528	103	631	171	23	194
47427	2 974	15	2 989	2 995	17	3 012	2 974	17	2 991	2 995	15	3 010
50104	44 718	0	44 718	227	0	227	0	0	0	44 945	0	44 945
50106	19 145	0	19 145	119	0	119	4	0	4	19 260	0	19 260
50107	20 582	0	20 582	124	0	124	366	0	366	20 340	0	20 340
50110	0	28 085	28 085	0	3 102	3 102	0	1 657	1 657	0	29 530	29 530
50121	1 863	0	1 863	0	0	0	1 587	0	1 587	276	0	276
50505	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	849	0	849	0	0	0	42	0	42	807	0	807
60302	35	0	35	10	0	10	44	0	44	1	0	1
60306	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
60308	5	0	5	71	0	71	61	0	61	15	0	15
60312	67	0	67	1 260	0	1 260	1 249	0	1 249	78	0	78
60347	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
60401	16 847	0	16 847	0	0	0	0	0	0	16 847	0	16 847
61002	102	0	102	17	0	17	27	0	27	92	0	92
61008	76	0	76	75	0	75	34	0	34	117	0	117
61009	54	0	54	12	0	12	11	0	11	55	0	55
61403	1 551	0	1 551	30	0	30	91	0	91	1 490	0	1 490
70606	135 959	0	135 959	20 511	0	20 511	25	0	25	156 445	0	156 445
70607	0	0	0	620	0	620	418	0	418	202	0	202
70608	27 845	0	27 845	7 833	0	7 833	0	0	0	35 678	0	35 678
70611	8 827	0	8 827	509	0	509	0	0	0	9 336	0	9 336
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	82 538	0	82 538	0	0	0	0	0	0	82 538	0	82 538
30232	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
31302	0	0	0	0	21 643	21 643	0	21 643	21 643	0	0	0
31303	0	0	0	0	21 953	21 953	0	21 953	21 953	0	0	0
31304	20 000	20 693	40 693	20 000	22 633	42 633	20 000	23 583	43 583	20 000	21 643	41 643
31305	0	0	0	0	22 167	22 167	0	22 167	22 167	0	0	0
40502	55	0	55	67	0	67	92	0	92	80	0	80
40602	317	0	317	799	0	799	889	0	889	407	0	407
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	135 587	0	135 587	2 174 623	14 034	2 188 657	2 171 834	14 034	2 185 868	132 798	0	132 798
40703	6 733	0	6 733	25 951	0	25 951	26 563	0	26 563	7 345	0	7 345
40802	13 436	0	13 436	80 628	1 257	81 885	80 530	1 257	81 787	13 338	0	13 338
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	682	1	683	1 709	0	1 709	1 702	0	1 702	675	1	676
40905	18	0	18	100	0	100	100	0	100	18	0	18
40909	0	0	0	11	51	62	11	51	62	0	0	0
40911	11	0	11	4 914	0	4 914	4 918	0	4 918	15	0	15
40912	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
42301	585	54	639	7 255	753	8 008	7 198	758	7 956	528	59	587
42304	0	331	331	0	20	20	0	35	35	0	346	346
42305	154 829	1 126	155 955	25 503	2 206	27 709	37 176	2 470	39 646	166 502	1 390	167 892
42306	38 251	27 381	65 632	9 323	1 939	11 262	13 139	3 111	16 250	42 067	28 553	70 620
45215	142 512	0	142 512	8 502	0	8 502	9 226	0	9 226	143 236	0	143 236
45315	1 400	0	1 400	0	0	0	580	0	580	1 980	0	1 980
45415	642	0	642	105	0	105	90	0	90	627	0	627
45515	56 851	0	56 851	2 728	0	2 728	2 233	0	2 233	56 356	0	56 356
45818	914	0	914	0	0	0	25	0	25	939	0	939
45918	776	0	776	58	0	58	0	0	0	718	0	718
47407	0	0	0	12 166	0	12 166	12 166	0	12 166	0	0	0
47411	2 246	214	2 460	1 029	41	1 070	1 011	102	1 113	2 228	275	2 503
47416	0	0	0	2 571	0	2 571	2 723	0	2 723	152	0	152
47422	148	0	148	585	108	693	594	108	702	157	0	157
47425	18 231	0	18 231	2 171	0	2 171	2 857	0	2 857	18 917	0	18 917
47426	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
50120	0	0	0	355	0	355	637	0	637	282	0	282
50507	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50620	218	0	218	63	0	63	135	0	135	290	0	290
52301	10 101	0	10 101	321	0	321	321	0	321	10 101	0	10 101
52305	14 927	0	14 927	0	0	0	0	0	0	14 927	0	14 927
52406	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60301	944	0	944	2 136	0	2 136	1 700	0	1 700	508	0	508
60305	0	0	0	1 561	0	1 561	1 561	0	1 561	0	0	0
60309	16	0	16	0	0	0	16	0	16	32	0	32
60322	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60405	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
60601	7 258	0	7 258	0	0	0	69	0	69	7 327	0	7 327
61304	17	0	17	6	0	6	2	0	2	13	0	13
70601	158 949	0	158 949	26	0	26	23 331	0	23 331	182 254	0	182 254
70602	2 282	0	2 282	1 740	0	1 740	0	0	0	542	0	542
70603	27 834	0	27 834	0	0	0	7 792	0	7 792	35 626	0	35 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
90901	17 253	0	17 253	12 368	0	12 368	6 883	0	6 883	22 738	0	22 738
90902	203 056	0	203 056	21 411	0	21 411	12 706	0	12 706	211 761	0	211 761
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	599 044	0	599 044	2 068	0	2 068	1 659	0	1 659	599 453	0	599 453
91501	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91604	5 459	0	5 459	1 232	0	1 232	772	0	772	5 919	0	5 919
91704	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91802	3 622	0	3 622	0	0	0	1	0	1	3 621	0	3 621
99998	676 510	0	676 510	85 483	0	85 483	87 593	0	87 593	674 400	0	674 400
Пассив
91003	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
91311	44 617	0	44 617	0	0	0	7 490	0	7 490	52 107	0	52 107
91312	558 520	0	558 520	46 640	0	46 640	42 270	0	42 270	554 150	0	554 150
91315	22 883	0	22 883	0	0	0	1 492	0	1 492	24 375	0	24 375
91317	50 095	0	50 095	40 414	0	40 414	33 660	0	33 660	43 341	0	43 341
91507	395	0	395	0	0	0	32	0	32	427	0	427
99999	829 625	0	829 625	22 182	0	22 182	37 240	0	37 240	844 683	0	844 683
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000
Пассив
98050	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?