Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Международный Инвестиционный Банк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2742

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	392	0	392	1 055	0	1 055	712	0	712	735	0	735
20202	37 122	46 166	83 288	543 888	78 862	622 750	543 133	74 493	617 626	37 877	50 535	88 412
20207	2 612	1 493	4 105	73 202	18 530	91 732	65 159	18 274	83 433	10 655	1 749	12 404
20208	5 212	0	5 212	5 200	0	5 200	7 450	0	7 450	2 962	0	2 962
20209	837	724	1 561	498 747	36 829	535 576	492 832	36 701	529 533	6 752	852	7 604
30102	11 377	0	11 377	1 100 621	0	1 100 621	1 053 503	0	1 053 503	58 495	0	58 495
30110	6 693	3 723	10 416	3 373	3 331	6 704	2 350	3 385	5 735	7 716	3 669	11 385
30114	0	42 757	42 757	0	228 418	228 418	0	202 505	202 505	0	68 670	68 670
30202	27 936	0	27 936	0	0	0	748	0	748	27 188	0	27 188
30204	20 006	0	20 006	109	0	109	0	0	0	20 115	0	20 115
30213	1 022	0	1 022	1 815	0	1 815	2 036	0	2 036	801	0	801
30233	767	0	767	12 261	429	12 690	12 753	429	13 182	275	0	275
30402	1 008	0	1 008	173 226	0	173 226	155 271	0	155 271	18 963	0	18 963
30404	0	0	0	279 552	0	279 552	279 552	0	279 552	0	0	0
30409	0	0	0	147 325	0	147 325	147 325	0	147 325	0	0	0
45107	11 375	0	11 375	0	0	0	325	0	325	11 050	0	11 050
45201	18 381	0	18 381	118 884	0	118 884	134 329	0	134 329	2 936	0	2 936
45206	25 000	0	25 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
45207	213 470	0	213 470	0	0	0	500	0	500	212 970	0	212 970
45208	0	38 985	38 985	0	3 504	3 504	0	1 215	1 215	0	41 274	41 274
45401	1 496	0	1 496	2 814	0	2 814	3 341	0	3 341	969	0	969
45407	11 214	0	11 214	0	0	0	1 096	0	1 096	10 118	0	10 118
45504	15 013	0	15 013	0	0	0	5 013	0	5 013	10 000	0	10 000
45505	1 564	4 613	6 177	0	450	450	1 244	2 658	3 902	320	2 405	2 725
45506	48 077	0	48 077	600	0	600	1 588	0	1 588	47 089	0	47 089
45507	55 960	0	55 960	0	0	0	625	0	625	55 335	0	55 335
45509	6 117	264	6 381	1 637	461	2 098	2 403	119	2 522	5 351	606	5 957
45605	0	226 005	226 005	0	21 347	21 347	0	129 153	129 153	0	118 199	118 199
45812	21 617	0	21 617	0	0	0	4 250	0	4 250	17 367	0	17 367
45814	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
45815	38	647	685	808	2 025	2 833	101	2 672	2 773	745	0	745
45817	0	2 135	2 135	0	214	214	0	120	120	0	2 229	2 229
45912	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
45914	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	2	0	2	166	0	166	0	0	0	168	0	168
45917	0	32	32	0	3	3	0	1	1	0	34	34
47404	0	0	0	147 325	0	147 325	147 325	0	147 325	0	0	0
47408	0	0	0	3 458 559	3 378 506	6 837 065	3 458 559	3 378 506	6 837 065	0	0	0
47423	4 399	1 604	6 003	135 398	10 964	146 362	135 221	9 160	144 381	4 576	3 408	7 984
47427	2 657	13 523	16 180	5 383	4 758	10 141	5 388	17 802	23 190	2 652	479	3 131
50205	39 935	0	39 935	238	0	238	0	0	0	40 173	0	40 173
50206	117 196	0	117 196	71 574	0	71 574	131 584	0	131 584	57 186	0	57 186
50207	62 297	0	62 297	62 826	0	62 826	63 301	0	63 301	61 822	0	61 822
50208	0	0	0	30 702	0	30 702	30 702	0	30 702	0	0	0
50218	30 693	0	30 693	133 216	0	133 216	163 909	0	163 909	0	0	0
50221	3 967	0	3 967	1 382	0	1 382	4 738	0	4 738	611	0	611
50606	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
50621	43	0	43	0	0	0	40	0	40	3	0	3
50706	1 260 000	0	1 260 000	137 200	0	137 200	0	0	0	1 397 200	0	1 397 200
50721	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300
60202	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
60302	118	0	118	48	0	48	131	0	131	35	0	35
60306	0	0	0	2 912	0	2 912	594	0	594	2 318	0	2 318
60308	253	0	253	378	0	378	468	0	468	163	0	163
60310	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60312	5 045	0	5 045	5 227	0	5 227	1 706	0	1 706	8 566	0	8 566
60314	1 927	0	1 927	7	0	7	11	0	11	1 923	0	1 923
60323	102	0	102	107	0	107	42	0	42	167	0	167
60401	59 400	0	59 400	136	0	136	329	0	329	59 207	0	59 207
60701	150	0	150	136	0	136	136	0	136	150	0	150
61209	0	0	0	135 327	0	135 327	135 327	0	135 327	0	0	0
61210	0	0	0	93 188	0	93 188	93 188	0	93 188	0	0	0
61403	1 985	0	1 985	11	0	11	119	0	119	1 877	0	1 877
70606	889 393	0	889 393	106 280	0	106 280	172	0	172	995 501	0	995 501
70607	101	0	101	84	0	84	0	0	0	185	0	185
70608	261 161	0	261 161	64 357	0	64 357	0	0	0	325 518	0	325 518
70611	2 022	0	2 022	98	0	98	0	0	0	2 120	0	2 120
Пассив
10207	785 860	0	785 860	0	0	0	0	0	0	785 860	0	785 860
10603	3 967	0	3 967	4 738	0	4 738	6 682	0	6 682	5 911	0	5 911
10701	16 992	0	16 992	0	0	0	0	0	0	16 992	0	16 992
10801	113 224	0	113 224	0	0	0	0	0	0	113 224	0	113 224
30109	56	0	56	1	1 254	1 255	0	1 255	1 255	55	1	56
30111	0	43	43	0	3	3	0	4	4	0	44	44
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30222	0	832	832	0	19 565	19 565	0	18 733	18 733	0	0	0
30232	0	0	0	2 093	2 310	4 403	2 093	2 310	4 403	0	0	0
30408	0	0	0	212 287	0	212 287	212 287	0	212 287	0	0	0
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
31303	18 000	0	18 000	28 000	0	28 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31503	27 742	0	27 742	74 244	0	74 244	46 502	0	46 502	0	0	0
40503	0	3 467	3 467	0	21 648	21 648	0	20 097	20 097	0	1 916	1 916
40701	30 162	0	30 162	163 572	0	163 572	142 447	0	142 447	9 037	0	9 037
40702	78 749	1 376	80 125	814 486	42 005	856 491	835 011	46 288	881 299	99 274	5 659	104 933
40703	15 845	0	15 845	3 905	0	3 905	5 299	0	5 299	17 239	0	17 239
40802	3 688	0	3 688	22 946	195	23 141	22 229	195	22 424	2 971	0	2 971
40807	8 485	1 370	9 855	7 122	763	7 885	13 304	752	14 056	14 667	1 359	16 026
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	9 867	3 063	12 930	20 300	11 214	31 514	20 211	11 943	32 154	9 778	3 792	13 570
40820	571	1 552	2 123	4 380	910	5 290	4 133	4 169	8 302	324	4 811	5 135
40905	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
40909	0	0	0	151	17	168	151	17	168	0	0	0
40910	0	0	0	0	10 805	10 805	0	10 805	10 805	0	0	0
40911	9 772	0	9 772	319 348	0	319 348	335 810	0	335 810	26 234	0	26 234
40912	0	0	0	151	1 221	1 372	151	1 221	1 372	0	0	0
40913	0	100	100	2	12 752	12 754	2	15 090	15 092	0	2 438	2 438
42004	0	0	0	5 000	0	5 000	7 300	0	7 300	2 300	0	2 300
42101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42301	24 911	8 056	32 967	16 720	16 190	32 910	17 381	21 831	39 212	25 572	13 697	39 269
42303	0	0	0	0	0	0	770	0	770	770	0	770
42304	1 343	41	1 384	429	1	430	19	3	22	933	43	976
42305	1 246	367	1 613	429	316	745	429	35	464	1 246	86	1 332
42306	633 896	430 846	1 064 742	27 006	48 569	75 575	27 081	59 764	86 845	633 971	442 041	1 076 012
42307	96	238	334	79	14	93	0	25	25	17	249	266
42309	0	55	55	0	4	4	0	5	5	0	56	56
42504	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42601	2 142	1 442	3 584	9 071	589	9 660	8 672	501	9 173	1 743	1 354	3 097
42603	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
42605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	12 320	10 680	23 000	471	972	1 443	606	1 345	1 951	12 455	11 053	23 508
43702	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
45115	284	0	284	8	0	8	0	0	0	276	0	276
45215	15 218	0	15 218	11 490	0	11 490	5 279	0	5 279	9 007	0	9 007
45415	449	0	449	364	0	364	206	0	206	291	0	291
45515	5 671	0	5 671	1 861	0	1 861	346	0	346	4 156	0	4 156
45615	57 440	0	57 440	57 440	0	57 440	59 100	0	59 100	59 100	0	59 100
45818	23 763	0	23 763	4 442	0	4 442	368	0	368	19 689	0	19 689
45918	228	0	228	1	0	1	24	0	24	251	0	251
47403	0	0	0	212 295	0	212 295	212 295	0	212 295	0	0	0
47407	26	0	26	3 527 679	3 326 378	6 854 057	3 527 653	3 326 378	6 854 031	0	0	0
47411	38 316	36 098	74 414	2 130	4 453	6 583	5 973	6 628	12 601	42 159	38 273	80 432
47416	569	0	569	2 235	0	2 235	1 709	0	1 709	43	0	43
47422	84	88	172	506	968	1 474	552	1 070	1 622	130	190	320
47425	14 461	0	14 461	13 137	0	13 137	7 821	0	7 821	9 145	0	9 145
47426	61	0	61	99	0	99	90	0	90	52	0	52
50220	248	0	248	568	0	568	1 055	0	1 055	735	0	735
50620	46	0	46	0	0	0	84	0	84	130	0	130
50719	16 711	0	16 711	0	0	0	750	0	750	17 461	0	17 461
50720	144	0	144	144	0	144	0	0	0	0	0	0
60206	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
60301	36	0	36	3 609	0	3 609	3 747	0	3 747	174	0	174
60305	0	0	0	7 906	0	7 906	7 949	0	7 949	43	0	43
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	55	0	55	0	0	0	3	0	3	58	0	58
60311	7 131	0	7 131	0	0	0	0	0	0	7 131	0	7 131
60322	16	0	16	101	0	101	108	0	108	23	0	23
60324	676	0	676	160	0	160	0	0	0	516	0	516
60601	29 486	0	29 486	329	0	329	278	0	278	29 435	0	29 435
70601	866 524	0	866 524	0	0	0	113 423	0	113 423	979 947	0	979 947
70602	684	0	684	40	0	40	0	0	0	644	0	644
70603	291 015	0	291 015	0	0	0	58 435	0	58 435	349 450	0	349 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	139 512	0	139 512	666	0	666	363	0	363	139 815	0	139 815
90902	77 937	0	77 937	456	0	456	32 941	0	32 941	45 452	0	45 452
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	20 418	0	20 418	101 977	0	101 977	122 395	0	122 395	0	0	0
91414	907 838	253 649	1 161 487	0	25 334	25 334	357 769	182 055	539 824	550 069	96 928	646 997
91604	8 467	2 195	10 662	849	457	1 306	4 683	1 455	6 138	4 633	1 197	5 830
91704	0	0	0	4 249	0	4 249	0	0	0	4 249	0	4 249
99998	1 360 687	0	1 360 687	515 235	0	515 235	544 355	0	544 355	1 331 567	0	1 331 567
Пассив
91312	993 301	279 563	1 272 864	17 549	16 441	33 990	0	28 331	28 331	975 752	291 453	1 267 205
91315	500	19 514	20 014	0	1 292	1 292	0	2 122	2 122	500	20 344	20 844
91316	0	24 582	24 582	0	27 073	27 073	0	2 491	2 491	0	0	0
91317	38 159	1 377	39 536	139 520	1 111	140 631	140 797	125	140 922	39 436	391	39 827
91507	3 321	0	3 321	0	0	0	0	0	0	3 321	0	3 321
91508	370	0	370	15	0	15	15	0	15	370	0	370
99999	1 410 038	0	1 410 038	1 026 189	0	1 026 189	458 516	0	458 516	842 365	0	842 365
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	122 557	122 557	0	122 366	122 366	0	244 923	244 923	0	0	0
93002	0	0	0	0	346 105	346 105	0	92 176	92 176	0	253 929	253 929
93301	0	0	0	0	141 393	141 393	0	141 393	141 393	0	0	0
93302	0	0	0	0	142 766	142 766	0	142 766	142 766	0	0	0
93303	0	0	0	0	146 810	146 810	0	146 810	146 810	0	0	0
93801	0	0	0	11 558	0	11 558	11 558	0	11 558	0	0	0
Пассив
96001	122 541	0	122 541	243 074	0	243 074	120 533	0	120 533	0	0	0
96002	0	0	0	91 840	0	91 840	345 500	0	345 500	253 660	0	253 660
96301	0	0	0	134 920	0	134 920	134 920	0	134 920	0	0	0
96302	0	0	0	134 920	0	134 920	134 920	0	134 920	0	0	0
96303	0	0	0	134 920	0	134 920	134 920	0	134 920	0	0	0
96801	16	0	16	26 193	0	26 193	26 446	0	26 446	269	0	269
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	142 620 430,0000	0	0	209 727,0000	0	0	129 737,0000	0	0	142 700 420,0000
Пассив
98040	0	0	141 928 225,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	141 928 225,0000
98050	0	0	672 205,0000	0	0	129 737,0000	0	0	209 727,0000	0	0	752 195,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	349 737,0000	0	0	349 737,0000	0	0	20 000,0000

Страница была полезной?