Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Сибирский Энергетический Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 156	0	37 156	12 217	0	12 217	12 177	0	12 177	37 196	0	37 196
30102	171 149	0	171 149	1 612 243	0	1 612 243	1 597 975	0	1 597 975	185 417	0	185 417
30202	6 429	0	6 429	1 321	0	1 321	0	0	0	7 750	0	7 750
30213	43	0	43	50	0	50	64	0	64	29	0	29
30602	2 105	0	2 105	43 948	0	43 948	45 241	0	45 241	812	0	812
45201	16 804	0	16 804	4 632	0	4 632	3 581	0	3 581	17 855	0	17 855
45204	0	0	0	12 346	0	12 346	6 153	0	6 153	6 193	0	6 193
45205	92 688	0	92 688	21 000	0	21 000	39 688	0	39 688	74 000	0	74 000
45206	327 164	0	327 164	133 000	0	133 000	54 362	0	54 362	405 802	0	405 802
45505	15	0	15	500	0	500	10	0	10	505	0	505
45506	7 806	0	7 806	300	0	300	156	0	156	7 950	0	7 950
45507	43 898	0	43 898	4 999	0	4 999	384	0	384	48 513	0	48 513
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	687	0	687	5	0	5	1	0	1	691	0	691
45912	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47107	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
47423	6	0	6	6	0	6	5	0	5	7	0	7
47427	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47802	472	0	472	0	0	0	222	0	222	250	0	250
50606	90 786	0	90 786	45 156	0	45 156	22 973	0	22 973	112 969	0	112 969
50621	2 681	0	2 681	4 576	0	4 576	2 913	0	2 913	4 344	0	4 344
60302	73	0	73	43	0	43	63	0	63	53	0	53
60306	0	0	0	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630	0	0	0
60308	105	0	105	230	0	230	265	0	265	70	0	70
60310	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60312	2 255	0	2 255	2 863	0	2 863	3 476	0	3 476	1 642	0	1 642
60401	4 469	0	4 469	55	0	55	0	0	0	4 524	0	4 524
60701	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61008	1	0	1	137	0	137	138	0	138	0	0	0
61009	16	0	16	301	0	301	308	0	308	9	0	9
61010	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61210	0	0	0	24 948	0	24 948	24 948	0	24 948	0	0	0
61212	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61403	2 893	0	2 893	409	0	409	62	0	62	3 240	0	3 240
70606	75 532	0	75 532	15 153	0	15 153	5	0	5	90 680	0	90 680
70607	861	0	861	2 412	0	2 412	0	0	0	3 273	0	3 273
70611	1 672	0	1 672	417	0	417	0	0	0	2 089	0	2 089
Пассив
10207	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
10701	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
10801	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
31501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	8 310	0	8 310	7 181	0	7 181	5 222	0	5 222	6 351	0	6 351
40702	110 537	0	110 537	1 570 037	0	1 570 037	1 563 488	0	1 563 488	103 988	0	103 988
40703	357 819	0	357 819	100 462	0	100 462	102 320	0	102 320	359 677	0	359 677
40802	0	0	0	4	0	4	258	0	258	254	0	254
40911	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42206	150 000	0	150 000	0	0	0	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000
42309	34	0	34	3	0	3	11	0	11	42	0	42
43801	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
45215	6 239	0	6 239	888	0	888	1 710	0	1 710	7 061	0	7 061
45515	209	0	209	4	0	4	0	0	0	205	0	205
45818	1 687	0	1 687	0	0	0	4	0	4	1 691	0	1 691
45918	10	0	10	6	0	6	0	0	0	4	0	4
47416	4 155	0	4 155	14 011	0	14 011	20 392	0	20 392	10 536	0	10 536
47422	3	0	3	10 064	0	10 064	10 062	0	10 062	1	0	1
47425	3 469	0	3 469	1 861	0	1 861	3 714	0	3 714	5 322	0	5 322
47426	1 762	0	1 762	5	0	5	928	0	928	2 685	0	2 685
47804	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
50620	861	0	861	0	0	0	2 412	0	2 412	3 273	0	3 273
60301	0	0	0	1 016	0	1 016	1 728	0	1 728	712	0	712
60305	0	0	0	4 032	0	4 032	4 032	0	4 032	0	0	0
60309	18	0	18	0	0	0	24	0	24	42	0	42
60311	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60348	1 130	0	1 130	0	0	0	50	0	50	1 180	0	1 180
60601	1 621	0	1 621	0	0	0	39	0	39	1 660	0	1 660
61301	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
61304	109	0	109	23	0	23	4 351	0	4 351	4 437	0	4 437
70601	78 513	0	78 513	4 317	0	4 317	19 564	0	19 564	93 760	0	93 760
70602	2 681	0	2 681	2 913	0	2 913	4 576	0	4 576	4 344	0	4 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	130 650	0	130 650	19	0	19	529	0	529	130 140	0	130 140
90902	55	0	55	24	0	24	60	0	60	19	0	19
91202	750	0	750	1	0	1	0	0	0	751	0	751
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	287 422	0	287 422	31 418	0	31 418	24 647	0	24 647	294 193	0	294 193
91418	472	0	472	0	0	0	222	0	222	250	0	250
91604	462	0	462	8	0	8	0	0	0	470	0	470
99998	866 876	0	866 876	338 620	0	338 620	191 928	0	191 928	1 013 568	0	1 013 568
Пассив
91003	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321	0	0	0
91312	776 362	0	776 362	143 976	0	143 976	251 400	0	251 400	883 786	0	883 786
91315	81 279	0	81 279	20 000	0	20 000	45 319	0	45 319	106 598	0	106 598
91317	2 394	0	2 394	26 632	0	26 632	40 581	0	40 581	16 343	0	16 343
91507	6 841	0	6 841	0	0	0	0	0	0	6 841	0	6 841
99999	419 811	0	419 811	25 458	0	25 458	31 470	0	31 470	425 823	0	425 823
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	89 422 000,0000	0	0	436 500,0000	0	0	132 000,0000	0	0	89 726 500,0000
Пассив
98050	0	0	89 422 000,0000	0	0	132 000,0000	0	0	436 500,0000	0	0	89 726 500,0000

Страница была полезной?