Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
20202	9 873	105 629	115 502	63 478	47 793	111 271	68 053	79 148	147 201	5 298	74 274	79 572
20209	0	0	0	0	44 125	44 125	0	44 125	44 125	0	0	0
20302	0	5 367	5 367	0	1 939	1 939	0	1 096	1 096	0	6 210	6 210
30102	194 982	0	194 982	6 550 459	0	6 550 459	6 617 456	0	6 617 456	127 985	0	127 985
30110	4 579	144 187	148 766	17 787	3 564 038	3 581 825	17 686	3 517 409	3 535 095	4 680	190 816	195 496
30114	0	1 722 749	1 722 749	0	3 690 805	3 690 805	0	3 552 288	3 552 288	0	1 861 266	1 861 266
30119	0	1 158	1 158	0	418	418	0	236	236	0	1 340	1 340
30202	55 218	0	55 218	0	0	0	11 156	0	11 156	44 062	0	44 062
30204	106 163	0	106 163	570	0	570	0	0	0	106 733	0	106 733
30221	0	57 589	57 589	0	1 370 461	1 370 461	0	1 364 086	1 364 086	0	63 964	63 964
30233	0	0	0	386	4	390	386	4	390	0	0	0
30402	146 451	0	146 451	3 303 742	0	3 303 742	3 326 827	0	3 326 827	123 366	0	123 366
30404	0	0	0	3 407 064	0	3 407 064	3 407 064	0	3 407 064	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30409	0	0	0	103 323	0	103 323	103 323	0	103 323	0	0	0
30602	0	74 622	74 622	0	97 474	97 474	0	99 070	99 070	0	73 026	73 026
32010	0	1 384	1 384	0	140	140	0	81	81	0	1 443	1 443
32108	0	5 536	5 536	0	561	561	0	325	325	0	5 772	5 772
32109	0	16 608	16 608	0	1 683	1 683	0	977	977	0	17 314	17 314
32203	0	121 112	121 112	0	649 351	649 351	0	642 536	642 536	0	127 927	127 927
45105	1 000	0	1 000	11 670	0	11 670	0	0	0	12 670	0	12 670
45204	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500
45205	2 300	0	2 300	9 700	0	9 700	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000
45206	573 700	0	573 700	92 500	0	92 500	60 000	0	60 000	606 200	0	606 200
45207	237 500	0	237 500	14 830	0	14 830	4 000	0	4 000	248 330	0	248 330
45503	0	88	88	1 500	9	1 509	1 500	37	1 537	0	60	60
45504	2 250	2 786	5 036	0	9 250	9 250	0	3 379	3 379	2 250	8 657	10 907
45505	53 218	123 856	177 074	0	12 552	12 552	4 582	7 284	11 866	48 636	129 124	177 760
45506	12 204	28 094	40 298	0	2 848	2 848	2 279	1 652	3 931	9 925	29 290	39 215
45507	7 867	37 834	45 701	170	3 654	3 824	150	2 430	2 580	7 887	39 058	46 945
45509	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
45602	0	0	0	0	96 469	96 469	0	67 612	67 612	0	28 857	28 857
45604	0	91 343	91 343	0	69 851	69 851	0	8 253	8 253	0	152 941	152 941
45605	0	47 055	47 055	0	4 769	4 769	0	2 767	2 767	0	49 057	49 057
45811	12 000	27 680	39 680	0	2 805	2 805	0	1 628	1 628	12 000	28 857	40 857
45812	14 475	1 549	16 024	0	157	157	0	91	91	14 475	1 615	16 090
45815	0	573	573	0	90	90	0	34	34	0	629	629
45816	0	0	0	0	289	289	0	289	289	0	0	0
45911	210	1 619	1 829	0	164	164	0	95	95	210	1 688	1 898
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
47404	0	126 385	126 385	97 937	12 809	110 746	97 937	7 433	105 370	0	131 761	131 761
47408	0	0	0	26 483 985	33 454 263	59 938 248	26 483 985	33 454 263	59 938 248	0	0	0
47423	3 493	0	3 493	20 652	44 335	64 987	20 684	44 330	65 014	3 461	5	3 466
47427	1	14 433	14 434	12 609	9 144	21 753	12 609	7 992	20 601	1	15 585	15 586
47801	7 599	0	7 599	0	0	0	1 453	0	1 453	6 146	0	6 146
47802	16 291	0	16 291	0	0	0	0	0	0	16 291	0	16 291
50104	0	57 799	57 799	0	978 759	978 759	0	1 036 558	1 036 558	0	0	0
50108	0	0	0	0	249 132	249 132	0	211 811	211 811	0	37 321	37 321
50109	0	14 492	14 492	0	1 568	1 568	0	852	852	0	15 208	15 208
50110	0	351 647	351 647	0	1 485 978	1 485 978	0	1 600 446	1 600 446	0	237 179	237 179
50121	2 008	0	2 008	8 152	0	8 152	8 566	0	8 566	1 594	0	1 594
50505	0	41 555	41 555	0	3 736	3 736	0	1 295	1 295	0	43 996	43 996
50605	104 252	0	104 252	32 512	0	32 512	27 916	0	27 916	108 848	0	108 848
50606	99 509	0	99 509	50 958	0	50 958	41 228	0	41 228	109 239	0	109 239
50608	0	75 379	75 379	0	7 639	7 639	0	4 433	4 433	0	78 585	78 585
50621	4 520	0	4 520	189	0	189	4 326	0	4 326	383	0	383
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60104	0	38 416	38 416	0	3 893	3 893	0	2 259	2 259	0	40 050	40 050
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60204	0	37	37	0	3	3	0	2	2	0	38	38
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61008	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
61009	504	0	504	49	0	49	0	0	0	553	0	553
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61403	2 885	0	2 885	18	0	18	6	0	6	2 897	0	2 897
70606	1 237 171	0	1 237 171	249 116	0	249 116	25	0	25	1 486 262	0	1 486 262
70607	36 930	0	36 930	85 938	0	85 938	36 270	0	36 270	86 598	0	86 598
70608	1 871 708	0	1 871 708	465 263	0	465 263	0	0	0	2 336 971	0	2 336 971
70609	2 834	0	2 834	1 333	0	1 333	0	0	0	4 167	0	4 167
70611	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 540	0	534 540	0	0	0	0	0	0	534 540	0	534 540
10701	34 137	0	34 137	0	0	0	0	0	0	34 137	0	34 137
10801	559 996	0	559 996	0	0	0	0	0	0	559 996	0	559 996
30126	2 098	0	2 098	57	0	57	212	0	212	2 253	0	2 253
30220	0	10 693	10 693	0	532 078	532 078	0	541 498	541 498	0	20 113	20 113
30222	0	39 518	39 518	0	76 444	76 444	0	37 052	37 052	0	126	126
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	65	187	252	65	187	252	0	0	0
30408	0	0	0	80 239	0	80 239	80 239	0	80 239	0	0	0
30410	300	0	300	200	0	200	0	0	0	100	0	100
30601	74 031	0	74 031	60 677	0	60 677	59 824	0	59 824	73 178	0	73 178
30607	10 160	0	10 160	402	0	402	119	0	119	9 877	0	9 877
31503	0	117 010	117 010	0	615 451	615 451	0	621 215	621 215	0	122 774	122 774
32015	55	0	55	0	0	0	3	0	3	58	0	58
32211	412	0	412	2 872	0	2 872	2 972	0	2 972	512	0	512
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	303 870	169	304 039	38 201	6 333	44 534	50 975	16 703	67 678	316 644	10 539	327 183
40702	448 225	112 278	560 503	8 947 228	1 174 832	10 122 060	8 861 423	1 171 347	10 032 770	362 420	108 793	471 213
40703	1 732	0	1 732	915	0	915	148	0	148	965	0	965
40802	2 153	1 384	3 537	2 312	721	3 033	1 960	947	2 907	1 801	1 610	3 411
40807	31 106	136 022	167 128	867 910	1 813 154	2 681 064	860 413	1 940 124	2 800 537	23 609	262 992	286 601
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	119 771	315 335	435 106	450 730	307 507	758 237	440 415	335 159	775 574	109 456	342 987	452 443
40819	0	637	637	0	38	38	0	65	65	0	664	664
40820	37	11 210	11 247	160	1 932	2 092	306	4 027	4 333	183	13 305	13 488
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42206	62 000	0	62 000	0	0	0	7 000	0	7 000	69 000	0	69 000
42301	1 736	5 657	7 393	3 817	34 528	38 345	3 804	33 745	37 549	1 723	4 874	6 597
42303	600	5 337	5 937	601	5 725	6 326	1	388	389	0	0	0
42304	16 518	24 773	41 291	2 775	18 458	21 233	32 606	21 235	53 841	46 349	27 550	73 899
42305	62 809	856 342	919 151	24 343	34 268	58 611	7 690	80 270	87 960	46 156	902 344	948 500
42306	79 605	759 634	839 239	16 218	68 754	84 972	22 071	99 515	121 586	85 458	790 395	875 853
42309	0	6 082	6 082	0	1 751	1 751	0	586	586	0	4 917	4 917
42601	0	1 602	1 602	0	50	50	0	144	144	0	1 696	1 696
42605	8 610	10 979	19 589	0	580	580	0	1 086	1 086	8 610	11 485	20 095
42606	0	49 498	49 498	0	5 154	5 154	0	5 117	5 117	0	49 461	49 461
42609	0	69	69	0	4	4	0	7	7	0	72	72
45115	30	0	30	0	0	0	350	0	350	380	0	380
45215	44 087	0	44 087	23 564	0	23 564	7 619	0	7 619	28 142	0	28 142
45515	3 866	0	3 866	128	0	128	107	0	107	3 845	0	3 845
45615	29 064	0	29 064	0	0	0	2 102	0	2 102	31 166	0	31 166
45818	56 277	0	56 277	0	0	0	1 268	0	1 268	57 545	0	57 545
45918	1 848	0	1 848	0	0	0	69	0	69	1 917	0	1 917
47403	0	0	0	126 263	0	126 263	126 263	0	126 263	0	0	0
47407	0	14 546	14 546	26 480 260	33 489 045	59 969 305	26 482 125	33 475 437	59 957 562	1 865	938	2 803
47411	2 378	27 149	29 527	1 125	4 931	6 056	1 178	11 659	12 837	2 431	33 877	36 308
47416	85	0	85	24 078	1 114	25 192	24 009	1 114	25 123	16	0	16
47422	304	4	308	30 717	1 393 961	1 424 678	31 120	1 393 957	1 425 077	707	0	707
47425	15 322	0	15 322	9 685	0	9 685	8 430	0	8 430	14 067	0	14 067
47426	144	7	151	0	67	67	140	60	200	284	0	284
47804	9 576	0	9 576	0	0	0	0	0	0	9 576	0	9 576
50120	45 393	0	45 393	29 162	0	29 162	38 785	0	38 785	55 016	0	55 016
50407	0	2 516	2 516	0	153	153	0	698	698	0	3 061	3 061
50507	41 555	0	41 555	0	0	0	2 441	0	2 441	43 996	0	43 996
50620	9 743	0	9 743	4 867	0	4 867	42 550	0	42 550	47 426	0	47 426
50720	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
52301	0	3 045	3 045	0	179	179	0	308	308	0	3 174	3 174
52305	0	235 277	235 277	0	13 836	13 836	0	23 843	23 843	0	245 284	245 284
52501	0	12 019	12 019	0	707	707	0	2 622	2 622	0	13 934	13 934
60301	831	0	831	2 684	0	2 684	2 268	0	2 268	415	0	415
60305	0	0	0	9 432	0	9 432	9 432	0	9 432	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	439	0	439	0	0	0	144	0	144	583	0	583
60311	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60324	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
60601	455 828	0	455 828	0	0	0	1 760	0	1 760	457 588	0	457 588
60903	236	0	236	0	0	0	1	0	1	237	0	237
61304	968	0	968	354	0	354	160	0	160	774	0	774
70601	1 325 449	0	1 325 449	0	0	0	224 194	0	224 194	1 549 643	0	1 549 643
70602	36 800	0	36 800	11 187	0	11 187	8 998	0	8 998	34 611	0	34 611
70603	1 728 696	0	1 728 696	0	0	0	471 691	0	471 691	2 200 387	0	2 200 387
70604	3 076	0	3 076	0	0	0	2 356	0	2 356	5 432	0	5 432
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 203	0	3 203	0	0	0	463	0	463	2 740	0	2 740
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	108	0	108	7	0	7	0	0	0	115	0	115
80901	13	0	13	464	0	464	0	0	0	477	0	477
81001	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	124	0	124	0	0	0	8	0	8	132	0	132
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	22 342	0	22 342	29 261	0	29 261	51 322	0	51 322	281	0	281
90902	28 877	0	28 877	333 900	0	333 900	310 522	0	310 522	52 255	0	52 255
90907	565 985	0	565 985	25 000	0	25 000	63 256	0	63 256	527 729	0	527 729
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	907 399	192 761	1 100 160	7 365	19 519	26 884	3 480	14 322	17 802	911 284	197 958	1 109 242
91418	23 890	0	23 890	0	0	0	1 453	0	1 453	22 437	0	22 437
91501	28 589	0	28 589	1 920	0	1 920	0	0	0	30 509	0	30 509
91604	14 895	15 428	30 323	630	2 144	2 774	0	908	908	15 525	16 664	32 189
91802	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	1 673 363	0	1 673 363	316 998	0	316 998	382 423	0	382 423	1 607 938	0	1 607 938
Пассив
91311	393 894	0	393 894	0	0	0	0	0	0	393 894	0	393 894
91312	619 862	0	619 862	51 538	0	51 538	147 532	0	147 532	715 856	0	715 856
91315	20 269	151 552	171 821	6 500	12 319	18 819	5 630	20 826	26 456	19 399	160 059	179 458
91316	188 634	0	188 634	54 004	0	54 004	59 870	0	59 870	194 500	0	194 500
91317	140 800	158 119	298 919	89 500	168 562	258 062	9 000	74 140	83 140	60 300	63 697	123 997
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	1 800 217	0	1 800 217	424 949	0	424 949	399 425	0	399 425	1 774 693	0	1 774 693
Г. Срочные сделки
Актив
93001	939 846	359 977	1 299 823	24 157 876	8 642 417	32 800 293	24 498 904	8 948 462	33 447 366	598 818	53 932	652 750
93002	0	110 718	110 718	86 040	1 529 590	1 615 630	86 040	1 524 881	1 610 921	0	115 427	115 427
93202	0	0	0	0	294 989	294 989	0	294 989	294 989	0	0	0
93301	0	0	0	0	14 369	14 369	0	14 369	14 369	0	0	0
93302	0	0	0	0	14 146	14 146	0	14 146	14 146	0	0	0
93306	0	57 322	57 322	0	3 167 666	3 167 666	0	3 164 270	3 164 270	0	60 718	60 718
93307	0	89 052	89 052	0	2 709 920	2 709 920	0	2 717 497	2 717 497	0	81 475	81 475
93308	0	0	0	0	3 023 436	3 023 436	0	2 087 275	2 087 275	0	936 161	936 161
93309	0	884 220	884 220	0	6 143 068	6 143 068	0	7 027 288	7 027 288	0	0	0
93310	0	26 178	26 178	0	2 653	2 653	0	1 540	1 540	0	27 291	27 291
93506	0	57 533	57 533	0	2 933 050	2 933 050	0	2 990 583	2 990 583	0	0	0
93507	0	190 910	190 910	0	2 499 081	2 499 081	0	2 491 248	2 491 248	0	198 743	198 743
93801	13 308	0	13 308	392 898	0	392 898	406 204	0	406 204	2	0	2
94001	0	1 542	1 542	0	52 362	52 362	0	52 092	52 092	0	1 812	1 812
Пассив
96001	359 887	941 344	1 301 231	8 714 956	24 799 812	33 514 768	8 408 606	24 457 570	32 866 176	53 537	599 102	652 639
96002	110 800	0	110 800	1 333 107	502 433	1 835 540	1 337 787	502 433	1 840 220	115 480	0	115 480
96202	0	0	0	0	57 738	57 738	0	57 738	57 738	0	0	0
96306	0	57 589	57 589	0	2 974 408	2 974 408	0	2 916 819	2 916 819	0	0	0
96307	0	191 542	191 542	0	2 471 656	2 471 656	0	2 479 658	2 479 658	0	199 544	199 544
96308	0	0	0	0	2 042 069	2 042 069	0	2 974 022	2 974 022	0	931 953	931 953
96309	0	896 038	896 038	0	7 052 242	7 052 242	0	6 156 204	6 156 204	0	0	0
96310	0	25 687	25 687	0	800	800	0	2 309	2 309	0	27 196	27 196
96501	0	0	0	0	14 369	14 369	0	14 369	14 369	0	0	0
96502	0	0	0	0	14 146	14 146	0	14 146	14 146	0	0	0
96506	0	57 829	57 829	0	3 184 561	3 184 561	0	3 188 119	3 188 119	0	61 387	61 387
96507	0	89 391	89 391	0	2 737 609	2 737 609	0	2 729 973	2 729 973	0	81 755	81 755
96508	0	0	0	0	55 255	55 255	0	55 255	55 255	0	0	0
96801	491	0	491	228 266	0	228 266	232 139	0	232 139	4 364	0	4 364
97001	0	8	8	0	63 425	63 425	0	63 478	63 478	0	61	61
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 237 218 794,0044	0	0	199 355 018,0000	0	0	352 698 080,0000	0	0	9 083 875 732,0044
Пассив
98040	0	0	6 457 986 635,0044	0	0	284 343 153,0000	0	0	34 921 123,0000	0	0	6 208 564 605,0044
98050	0	0	8 257 807,0000	0	0	33 054 090,0000	0	0	32 062 600,0000	0	0	7 266 317,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	782 125,0000	0	0	782 125,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	2 770 907 352,0000	0	0	36 544 683,0000	0	0	133 615 141,0000	0	0	2 867 977 810,0000

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