Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 125	0	10 125	2 458	0	2 458	1 428	0	1 428	11 155	0	11 155
10901	43 812	0	43 812	0	0	0	0	0	0	43 812	0	43 812
20202	95 164	37 263	132 427	526 999	227 015	754 014	531 752	230 122	761 874	90 411	34 156	124 567
20207	0	0	0	15 536	8 213	23 749	15 536	8 213	23 749	0	0	0
20208	59 757	28	59 785	151 497	3	151 500	154 130	2	154 132	57 124	29	57 153
20209	2 955	389	3 344	160 239	13 541	173 780	162 737	13 765	176 502	457	165	622
30102	176 911	0	176 911	3 156 511	0	3 156 511	3 171 315	0	3 171 315	162 107	0	162 107
30110	34 490	5 768	40 258	148 277	31 472	179 749	141 265	31 665	172 930	41 502	5 575	47 077
30114	0	13 847	13 847	0	22 150	22 150	0	22 288	22 288	0	13 709	13 709
30202	55 649	0	55 649	0	0	0	2 958	0	2 958	52 691	0	52 691
30204	3 329	0	3 329	0	0	0	116	0	116	3 213	0	3 213
30213	650	1 232	1 882	0	125	125	0	72	72	650	1 285	1 935
30233	6 609	67	6 676	306 174	10 938	317 112	310 027	10 988	321 015	2 756	17	2 773
30302	816 312	24 746	841 058	321 192	49 072	370 264	228 934	45 153	274 087	908 570	28 665	937 235
30306	1 284 327	0	1 284 327	40 000	0	40 000	2 000	0	2 000	1 322 327	0	1 322 327
30402	441	0	441	73 541	0	73 541	73 791	0	73 791	191	0	191
30404	0	0	0	73 789	0	73 789	73 789	0	73 789	0	0	0
30409	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	410 000	0	410 000	460 000	0	460 000	50 000	0	50 000
32010	0	830	830	0	84	84	0	48	48	0	866	866
32201	3 000	4 982	7 982	0	505	505	0	293	293	3 000	5 194	8 194
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44905	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	27 550	0	27 550	0	0	0	4 350	0	4 350	23 200	0	23 200
45201	40 216	0	40 216	59 199	0	59 199	59 000	0	59 000	40 415	0	40 415
45204	69 723	0	69 723	0	0	0	54 723	0	54 723	15 000	0	15 000
45205	34 248	0	34 248	60 823	0	60 823	4 500	0	4 500	90 571	0	90 571
45206	392 950	0	392 950	9 934	0	9 934	2 871	0	2 871	400 013	0	400 013
45207	318 293	0	318 293	1 500	0	1 500	4 787	0	4 787	315 006	0	315 006
45208	72 190	0	72 190	0	0	0	1 850	0	1 850	70 340	0	70 340
45306	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45308	91 905	0	91 905	0	0	0	184	0	184	91 721	0	91 721
45401	2 714	0	2 714	8 256	0	8 256	9 082	0	9 082	1 888	0	1 888
45404	1 300	0	1 300	850	0	850	150	0	150	2 000	0	2 000
45405	3 500	0	3 500	800	0	800	400	0	400	3 900	0	3 900
45406	23 882	0	23 882	3 759	0	3 759	5 340	0	5 340	22 301	0	22 301
45407	36 853	0	36 853	0	0	0	637	0	637	36 216	0	36 216
45505	108 352	6 920	115 272	310	701	1 011	2 236	406	2 642	106 426	7 215	113 641
45506	27 904	4 257	32 161	2 150	390	2 540	2 360	184	2 544	27 694	4 463	32 157
45507	23 184	0	23 184	0	0	0	433	0	433	22 751	0	22 751
45509	4 874	2 504	7 378	5 066	949	6 015	4 112	1 202	5 314	5 828	2 251	8 079
45811	21 993	0	21 993	0	0	0	0	0	0	21 993	0	21 993
45812	98 875	0	98 875	0	0	0	49	0	49	98 826	0	98 826
45814	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
45815	3 112	136	3 248	252	155	407	8	149	157	3 356	142	3 498
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45915	842	9	851	67	10	77	133	10	143	776	9	785
47404	10	0	10	73 209	0	73 209	73 212	0	73 212	7	0	7
47408	0	0	0	85 848	105 054	190 902	85 848	105 054	190 902	0	0	0
47415	4 914	0	4 914	27	0	27	2 524	0	2 524	2 417	0	2 417
47423	4 896	287	5 183	32 871	176 945	209 816	23 089	176 949	200 038	14 678	283	14 961
47427	10 746	289	11 035	4 784	73	4 857	4 823	20	4 843	10 707	342	11 049
47801	0	0	0	14 085	0	14 085	85	0	85	14 000	0	14 000
50205	37 350	0	37 350	180	0	180	9 587	0	9 587	27 943	0	27 943
50206	86 938	0	86 938	832	0	832	0	0	0	87 770	0	87 770
50207	247 158	0	247 158	1 687	0	1 687	75 744	0	75 744	173 101	0	173 101
50208	21 506	0	21 506	190	0	190	0	0	0	21 696	0	21 696
50210	36 623	0	36 623	125	0	125	0	0	0	36 748	0	36 748
50221	593	0	593	0	0	0	590	0	590	3	0	3
50505	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
60102	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60202	50	0	50	10	0	10	0	0	0	60	0	60
60302	16 760	0	16 760	552	0	552	986	0	986	16 326	0	16 326
60306	0	0	0	6 349	0	6 349	6 349	0	6 349	0	0	0
60308	614	0	614	745	0	745	698	0	698	661	0	661
60310	3 670	0	3 670	864	0	864	962	0	962	3 572	0	3 572
60312	5 914	0	5 914	7 430	0	7 430	6 920	0	6 920	6 424	0	6 424
60323	2 422	0	2 422	7	0	7	6	0	6	2 423	0	2 423
60401	275 363	0	275 363	1 037	0	1 037	530	0	530	275 870	0	275 870
60404	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
60701	18 178	0	18 178	0	0	0	26	0	26	18 152	0	18 152
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	337	0	337	21	0	21	32	0	32	326	0	326
61008	398	0	398	338	0	338	350	0	350	386	0	386
61009	530	0	530	128	0	128	195	0	195	463	0	463
61209	0	0	0	2 836	0	2 836	2 836	0	2 836	0	0	0
61210	0	0	0	75 745	0	75 745	75 745	0	75 745	0	0	0
61212	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61403	8 616	0	8 616	120	0	120	491	0	491	8 245	0	8 245
70606	1 431 566	0	1 431 566	61 274	0	61 274	79	0	79	1 492 761	0	1 492 761
70608	215 001	0	215 001	16 512	0	16 512	0	0	0	231 513	0	231 513
70611	1 919	0	1 919	158	0	158	0	0	0	2 077	0	2 077
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
10603	593	0	593	590	0	590	0	0	0	3	0	3
30109	70	0	70	353	0	353	350	0	350	67	0	67
30126	43	0	43	0	0	0	2	0	2	45	0	45
30223	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30232	127	0	127	191 387	16 910	208 297	191 450	16 910	208 360	190	0	190
30301	816 311	24 747	841 058	228 934	45 153	274 087	321 193	49 071	370 264	908 570	28 665	937 235
30305	1 284 327	0	1 284 327	2 000	0	2 000	40 000	0	40 000	1 322 327	0	1 322 327
30408	0	0	0	73 207	0	73 207	73 207	0	73 207	0	0	0
30601	21	0	21	249	0	249	250	0	250	22	0	22
32211	830	0	830	0	0	0	36	0	36	866	0	866
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40116	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
40302	5 416	0	5 416	125	0	125	725	0	725	6 016	0	6 016
40404	2 099	0	2 099	8 241	0	8 241	7 660	0	7 660	1 518	0	1 518
40502	65	0	65	379	0	379	347	0	347	33	0	33
40602	202 187	0	202 187	390 939	0	390 939	197 159	0	197 159	8 407	0	8 407
40701	1 655	0	1 655	15 385	9 192	24 577	16 116	9 192	25 308	2 386	0	2 386
40702	333 117	4 830	337 947	1 613 228	38 260	1 651 488	1 652 391	37 202	1 689 593	372 280	3 772	376 052
40703	199 157	0	199 157	129 648	0	129 648	145 061	0	145 061	214 570	0	214 570
40802	46 240	0	46 240	338 060	0	338 060	337 218	0	337 218	45 398	0	45 398
40807	301	115	416	282	247	529	247	137	384	266	5	271
40817	177 078	13 464	190 542	415 548	173 573	589 121	374 476	174 120	548 596	136 006	14 011	150 017
40820	1 848	537	2 385	323	2 082	2 405	307	2 508	2 815	1 832	963	2 795
40821	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40905	25	0	25	2 151	0	2 151	2 151	0	2 151	25	0	25
40909	0	0	0	43	528	571	43	528	571	0	0	0
40910	0	0	0	47	19	66	47	19	66	0	0	0
40911	903	0	903	15 389	0	15 389	14 824	0	14 824	338	0	338
40912	0	0	0	3 676	2 544	6 220	3 676	2 544	6 220	0	0	0
40913	0	0	0	3 660	1 650	5 310	3 660	1 650	5 310	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42205	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42206	78 823	0	78 823	0	0	0	1 463	0	1 463	80 286	0	80 286
42301	13 111	7 780	20 891	57 095	18 742	75 837	59 105	17 156	76 261	15 121	6 194	21 315
42303	5 528	10	5 538	2 898	2	2 900	1 906	74	1 980	4 536	82	4 618
42304	18 704	2 591	21 295	4 863	1 534	6 397	5 019	1 544	6 563	18 860	2 601	21 461
42305	46 673	8 342	55 015	2 964	1 894	4 858	7 074	3 237	10 311	50 783	9 685	60 468
42306	602 560	45 351	647 911	66 085	10 330	76 415	105 126	9 487	114 613	641 601	44 508	686 109
42309	224	251	475	7	19	26	0	24	24	217	256	473
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	17	0	17	11	0	11	7	0	7	13	0	13
42312	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42313	18	0	18	0	0	0	10	0	10	28	0	28
42314	43	0	43	8	0	8	0	0	0	35	0	35
42315	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
42601	1	3	4	679	570	1 249	679	571	1 250	1	4	5
42606	1 443	0	1 443	522	0	522	108	0	108	1 029	0	1 029
42609	33	4	37	4	0	4	0	0	0	29	4	33
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45115	276	0	276	20	0	20	208	0	208	464	0	464
45215	163 083	0	163 083	8 293	0	8 293	4 401	0	4 401	159 191	0	159 191
45315	4 276	0	4 276	7	0	7	1 517	0	1 517	5 786	0	5 786
45415	579	0	579	150	0	150	136	0	136	565	0	565
45515	15 746	0	15 746	796	0	796	1 146	0	1 146	16 096	0	16 096
45818	87 841	0	87 841	112	0	112	1 236	0	1 236	88 965	0	88 965
45918	943	0	943	32	0	32	54	0	54	965	0	965
47403	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 332	3 332	0	3 332	3 332	0	0	0
47407	0	0	0	104 934	86 162	191 096	104 934	86 162	191 096	0	0	0
47411	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
47416	337	0	337	36 198	5	36 203	36 553	869	37 422	692	864	1 556
47422	2 223	273	2 496	32 650	101 010	133 660	31 381	100 764	132 145	954	27	981
47425	11 316	0	11 316	9 049	0	9 049	9 199	0	9 199	11 466	0	11 466
47426	1 921	0	1 921	393	0	393	135	0	135	1 663	0	1 663
47804	0	0	0	2 681	0	2 681	3 521	0	3 521	840	0	840
50220	10 125	0	10 125	1 428	0	1 428	2 458	0	2 458	11 155	0	11 155
50507	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
52301	17 352	0	17 352	17 352	0	17 352	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	17 352	0	17 352	17 352	0	17 352
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	1 855	0	1 855	4 364	0	4 364	6 249	0	6 249	3 740	0	3 740
60305	5 737	0	5 737	16 097	0	16 097	16 836	0	16 836	6 476	0	6 476
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	26	0	26	39	0	39	46	0	46	33	0	33
60311	601	0	601	779	0	779	371	0	371	193	0	193
60322	261	0	261	55	0	55	36	0	36	242	0	242
60324	2 662	0	2 662	22	0	22	5	0	5	2 645	0	2 645
60601	108 374	0	108 374	513	0	513	2 251	0	2 251	110 112	0	110 112
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61301	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
61304	109	0	109	7	0	7	28	0	28	130	0	130
70601	1 498 167	0	1 498 167	125	0	125	45 672	0	45 672	1 543 714	0	1 543 714
70603	208 118	0	208 118	0	0	0	16 192	0	16 192	224 310	0	224 310
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 045	0	1 045	3	0	3	790	0	790	258	0	258
80601	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
80801	135	0	135	744	0	744	753	0	753	126	0	126
80901	6	0	6	55	0	55	0	0	0	61	0	61
Пассив
85101	1 154	0	1 154	750	0	750	2	0	2	406	0	406
85201	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
85401	32	0	32	0	0	0	7	0	7	39	0	39
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	740 037	0	740 037	835 526	0	835 526	671 238	0	671 238	904 325	0	904 325
90902	1 541 711	0	1 541 711	45 429	0	45 429	192 905	0	192 905	1 394 235	0	1 394 235
91202	14	0	14	4	0	4	4	0	4	14	0	14
91203	8	0	8	7	0	7	9	0	9	6	0	6
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 518 143	3 737	2 521 880	41 335	336	41 671	55 703	116	55 819	2 503 775	3 957	2 507 732
91417	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
91418	0	0	0	14 085	0	14 085	85	0	85	14 000	0	14 000
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	30 694	143	30 837	5 499	128	5 627	870	75	945	35 323	196	35 519
91704	30 785	0	30 785	0	0	0	0	0	0	30 785	0	30 785
91802	39 284	253	39 537	0	25	25	0	15	15	39 284	263	39 547
91803	4 956	0	4 956	0	0	0	0	0	0	4 956	0	4 956
99998	1 207 174	0	1 207 174	177 488	0	177 488	172 089	0	172 089	1 212 573	0	1 212 573
Пассив
91311	25 615	0	25 615	0	0	0	0	0	0	25 615	0	25 615
91312	843 717	0	843 717	16 680	0	16 680	47 480	0	47 480	874 517	0	874 517
91315	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0
91316	25 522	0	25 522	20 570	0	20 570	0	0	0	4 952	0	4 952
91317	225 404	4 923	230 327	127 745	1 636	129 381	128 293	1 714	130 007	225 952	5 001	230 953
91507	77 043	0	77 043	507	0	507	0	0	0	76 536	0	76 536
99999	4 942 770	0	4 942 770	822 036	0	822 036	843 391	0	843 391	4 964 125	0	4 964 125
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	86 423	0	86 423	86 423	0	86 423	0	0	0
93801	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	86 162	86 162	0	86 162	86 162	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	111 112 107,0000	0	0	36 480,0000	0	0	105 800,0000	0	0	111 042 787,0000
Пассив
98040	0	0	25 976,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 976,0000
98050	0	0	49 351,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000,0000	0	0	84 351,0000
98055	0	0	2 500,0000	0	0	800,0000	0	0	0,0000	0	0	1 700,0000
98070	0	0	111 034 282,0000	0	0	105 000,0000	0	0	1 480,0000	0	0	110 930 762,0000

Страница была полезной?