Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 230	0	2 230	7 083	0	7 083	4 564	0	4 564	4 749	0	4 749
20202	266 080	167 187	433 267	5 500 283	1 639 349	7 139 632	5 515 665	1 707 399	7 223 064	250 698	99 137	349 835
20207	791	735	1 526	30 678	6 982	37 660	29 824	6 896	36 720	1 645	821	2 466
20208	126 528	0	126 528	816 132	0	816 132	803 129	0	803 129	139 531	0	139 531
20209	37 669	0	37 669	2 119 856	377 478	2 497 334	2 128 789	377 478	2 506 267	28 736	0	28 736
20302	0	287 595	287 595	0	731 192	731 192	0	507 770	507 770	0	511 017	511 017
20305	0	0	0	0	52 981	52 981	0	52 981	52 981	0	0	0
30102	318 791	0	318 791	17 646 659	0	17 646 659	17 602 812	0	17 602 812	362 638	0	362 638
30110	16 603	52 182	68 785	224 847	1 487 107	1 711 954	228 342	1 517 927	1 746 269	13 108	21 362	34 470
30114	0	36 471	36 471	0	431 804	431 804	0	448 732	448 732	0	19 543	19 543
30118	0	14 985	14 985	0	3 614	3 614	0	2 972	2 972	0	15 627	15 627
30202	169 981	0	169 981	5 210	0	5 210	0	0	0	175 191	0	175 191
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30213	6 367	6 986	13 353	91 884	57 856	149 740	92 887	60 125	153 012	5 364	4 717	10 081
30221	0	0	0	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0
30233	10 387	0	10 387	1 095 959	7 006	1 102 965	1 094 980	6 995	1 101 975	11 366	11	11 377
30302	1 780 506	4 392	1 784 898	569 607	226 330	795 937	0	227 774	227 774	2 350 113	2 948	2 353 061
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32002	0	0	0	980 000	604 988	1 584 988	830 000	533 861	1 363 861	150 000	71 127	221 127
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45204	669 289	0	669 289	597 216	0	597 216	370 603	0	370 603	895 902	0	895 902
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45206	2 531 831	52 893	2 584 724	250 756	4 406	255 162	209 292	21 484	230 776	2 573 295	35 815	2 609 110
45207	3 442 177	21 963	3 464 140	222 529	11 441	233 970	290 916	1 407	292 323	3 373 790	31 997	3 405 787
45208	2 163 673	93 980	2 257 653	46 418	9 117	55 535	106 632	4 544	111 176	2 103 459	98 553	2 202 012
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50307	91 521	0	91 521	674	0	674	869	0	869	91 326	0	91 326
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50621	188	0	188	439	0	439	536	0	536	91	0	91
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50721	60 057	0	60 057	1 360	0	1 360	1 325	0	1 325	60 092	0	60 092
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51406	50 418	0	50 418	350	0	350	0	0	0	50 768	0	50 768
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60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
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60302	3 589	0	3 589	6 118	0	6 118	2 717	0	2 717	6 990	0	6 990
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60312	23 912	0	23 912	28 700	0	28 700	30 641	0	30 641	21 971	0	21 971
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60401	925 846	0	925 846	391	0	391	3 875	0	3 875	922 362	0	922 362
60404	80 814	0	80 814	0	0	0	0	0	0	80 814	0	80 814
60701	117 667	0	117 667	4 818	0	4 818	384	0	384	122 101	0	122 101
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61002	125	0	125	117	0	117	61	0	61	181	0	181
61008	2 494	0	2 494	923	0	923	935	0	935	2 482	0	2 482
61009	1 280	0	1 280	160	0	160	103	0	103	1 337	0	1 337
61011	142 693	0	142 693	11 040	0	11 040	8 087	0	8 087	145 646	0	145 646
61209	0	0	0	63 971	0	63 971	63 971	0	63 971	0	0	0
61210	0	0	0	104 197	0	104 197	104 197	0	104 197	0	0	0
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61213	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
61403	3 086	0	3 086	318	0	318	451	0	451	2 953	0	2 953
70606	2 272 273	0	2 272 273	454 188	0	454 188	2 046	0	2 046	2 724 415	0	2 724 415
70607	2 501	0	2 501	3 133	0	3 133	2 152	0	2 152	3 482	0	3 482
70608	311 648	0	311 648	85 572	0	85 572	0	0	0	397 220	0	397 220
70609	273 973	0	273 973	159 890	0	159 890	0	0	0	433 863	0	433 863
70611	27 635	0	27 635	2 659	0	2 659	5 628	0	5 628	24 666	0	24 666
70612	13 707	0	13 707	0	0	0	0	0	0	13 707	0	13 707
Пассив
10207	416 269	0	416 269	0	0	0	0	0	0	416 269	0	416 269
10601	245 350	0	245 350	0	0	0	0	0	0	245 350	0	245 350
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	70 337	0	70 337	17 572	0	17 572	11 822	0	11 822	64 587	0	64 587
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10801	587 267	0	587 267	0	0	0	0	0	0	587 267	0	587 267
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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80801	2 692	0	2 692	51 439	0	51 439	32 756	0	32 756	21 375	0	21 375
80901	2 566	0	2 566	12 523	0	12 523	13 223	0	13 223	1 866	0	1 866
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	22 964 944,0000	0	0	8 011 488,0000	0	0	6 979 106,0000	0	0	23 997 326,0000
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Пассив
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98050	0	0	8 161 628,0000	0	0	1 535 732,0000	0	0	8 028 388,0000	0	0	14 654 284,0000
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