Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 252	97 909	167 161	12 831	15 191	28 022	33 424	14 225	47 649	48 659	98 875	147 534
20209	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30102	556 150	0	556 150	710 168 939	0	710 168 939	709 040 364	0	709 040 364	1 684 725	0	1 684 725
30110	8 392	1 207	9 599	76 821	14 393	91 214	72 998	12 267	85 265	12 215	3 333	15 548
30114	446	80 762	81 208	0	1 086 812 141	1 086 812 141	0	1 086 835 883	1 086 835 883	446	57 020	57 466
30202	465 259	0	465 259	0	0	0	59 062	0	59 062	406 197	0	406 197
30204	38 737	0	38 737	14 482	0	14 482	0	0	0	53 219	0	53 219
30402	862 942	0	862 942	52 600 631	0	52 600 631	52 628 945	0	52 628 945	834 628	0	834 628
30404	0	0	0	47 200 133	0	47 200 133	47 200 133	0	47 200 133	0	0	0
30409	0	0	0	14 775 413	0	14 775 413	14 775 413	0	14 775 413	0	0	0
32102	0	0	0	21 096 259	655 639	21 751 898	19 919 468	655 639	20 575 107	1 176 791	0	1 176 791
32103	0	0	0	6 111 961	49 755	6 161 716	6 111 961	49 755	6 161 716	0	0	0
45205	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
47101	1 158 158	0	1 158 158	3 350 503	0	3 350 503	3 474 281	0	3 474 281	1 034 380	0	1 034 380
47307	49 826	0	49 826	5 876	0	5 876	2 970	0	2 970	52 732	0	52 732
47404	1 499 203	2 267 293	3 766 496	115 905 973	103 543 012	219 448 985	115 908 997	103 436 839	219 345 836	1 496 179	2 373 466	3 869 645
47408	0	306	306	1 653 992 513	1 766 642 174	3 420 634 687	1 653 992 513	1 766 642 480	3 420 634 993	0	0	0
47427	0	0	0	6 998	1	6 999	4 150	1	4 151	2 848	0	2 848
50104	6 853 730	0	6 853 730	9 439 902	0	9 439 902	10 972 527	0	10 972 527	5 321 105	0	5 321 105
50105	232 500	0	232 500	1 529	0	1 529	0	0	0	234 029	0	234 029
50106	2 319 649	0	2 319 649	1 133 231	0	1 133 231	1 460 222	0	1 460 222	1 992 658	0	1 992 658
50107	7 026 869	0	7 026 869	3 626 013	0	3 626 013	2 956 145	0	2 956 145	7 696 737	0	7 696 737
50110	132 941	0	132 941	3 113	0	3 113	0	0	0	136 054	0	136 054
50121	37 852	0	37 852	96 306	0	96 306	118 107	0	118 107	16 051	0	16 051
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	284	0	284	20	0	20	0	0	0	304	0	304
60306	0	0	0	136	0	136	0	0	0	136	0	136
60308	123	7	130	160	6 866	7 026	149	6 854	7 003	134	19	153
60312	85 662	42	85 704	36 303	3	36 306	46 481	2	46 483	75 484	43	75 527
60314	10 213	452	10 665	4 184	51 512	55 696	7 072	51 153	58 225	7 325	811	8 136
60401	639 601	0	639 601	2 565	0	2 565	0	0	0	642 166	0	642 166
60701	7 187	0	7 187	3 125	0	3 125	3 027	0	3 027	7 285	0	7 285
61008	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
61009	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
61210	0	0	0	15 266 242	0	15 266 242	15 266 242	0	15 266 242	0	0	0
61403	13 792	0	13 792	646	0	646	53	0	53	14 385	0	14 385
70606	25 383 370	0	25 383 370	8 754 084	0	8 754 084	414	0	414	34 137 040	0	34 137 040
70607	66 594	0	66 594	411 980	0	411 980	345 620	0	345 620	132 954	0	132 954
70608	1 830 187	0	1 830 187	481 103	0	481 103	0	0	0	2 311 290	0	2 311 290
70610	18 517	0	18 517	2 978	0	2 978	0	0	0	21 495	0	21 495
70611	278 103	0	278 103	51 134	0	51 134	0	0	0	329 237	0	329 237
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	6 755 721	0	6 755 721	0	0	0	0	0	0	6 755 721	0	6 755 721
30111	105 181	0	105 181	1 597 613 079	0	1 597 613 079	1 597 797 508	0	1 597 797 508	289 610	0	289 610
30220	0	0	0	0	325	325	0	325	325	0	0	0
30408	0	0	0	17 899 709	0	17 899 709	17 899 709	0	17 899 709	0	0	0
30603	0	0	0	38 461	0	38 461	38 793	0	38 793	332	0	332
30606	2 005 062	0	2 005 062	24 419 734	0	24 419 734	24 126 618	0	24 126 618	1 711 946	0	1 711 946
31302	0	0	0	35 380 000	44 570 825	79 950 825	36 480 000	51 063 627	87 543 627	1 100 000	6 492 802	7 592 802
31303	6 250 000	0	6 250 000	25 850 000	13 061 653	38 911 653	19 600 000	13 783 075	33 383 075	0	721 422	721 422
31304	600 000	0	600 000	1 700 000	42 425	1 742 425	1 100 000	2 639 546	3 739 546	0	2 597 121	2 597 121
31305	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
31401	0	290	290	0	290	290	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	80 924 091	4 660 135	85 584 226	80 924 091	4 660 135	85 584 226	0	0	0
31403	11 583	336 585	348 168	15 235 516	1 358 026	16 593 542	15 235 575	1 021 441	16 257 016	11 642	0	11 642
31405	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 049	0	2 000 049	2 000 049	0	2 000 049
40701	18 585	1 277	19 862	300 299 127	755 019 602	1 055 318 729	300 282 008	755 020 188	1 055 302 196	1 466	1 863	3 329
40702	8 183	29	8 212	523 860	826 876	1 350 736	523 017	826 877	1 349 894	7 340	30	7 370
40802	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	6 495	2 543	9 038	39 844 282	128 686	39 972 968	39 841 302	126 707	39 968 009	3 515	564	4 079
40817	644 333	624 252	1 268 585	583 258	207 823	791 081	576 578	325 252	901 830	637 653	741 681	1 379 334
40820	9 926	14 829	24 755	35 763	20 198	55 961	31 432	17 055	48 487	5 595	11 686	17 281
42102	3 000 000	0	3 000 000	19 813 000	0	19 813 000	16 842 850	0	16 842 850	29 850	0	29 850
42302	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500
42303	183 608	0	183 608	183 608	0	183 608	287 317	0	287 317	287 317	0	287 317
42304	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
42305	7 835	2 920	10 755	7 835	172	8 007	0	306	306	0	3 054	3 054
42601	176	92	268	0	6	6	0	10	10	176	96	272
44001	0	0	0	0	6 767	6 767	0	6 767	6 767	0	0	0
47308	49 826	0	49 826	2 868	0	2 868	5 774	0	5 774	52 732	0	52 732
47403	0	0	0	13 427 270	0	13 427 270	13 427 270	0	13 427 270	0	0	0
47407	0	0	0	1 637 316 081	1 776 960 618	3 414 276 699	1 637 316 081	1 776 960 618	3 414 276 699	0	0	0
47411	264	4	268	458	6	464	667	7	674	473	5	478
47416	0	0	0	1 259	0	1 259	1 259	1 068	2 327	0	1 068	1 068
47422	2 171	0	2 171	1 980	0	1 980	1 317	0	1 317	1 508	0	1 508
47425	255 514	0	255 514	900 087	0	900 087	746 121	0	746 121	101 548	0	101 548
47426	5 201	18	5 219	49 497	1 286	50 783	48 347	1 268	49 615	4 051	0	4 051
50120	28 177	0	28 177	327 301	0	327 301	393 349	0	393 349	94 225	0	94 225
50719	32	0	32	0	0	0	50	0	50	82	0	82
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	90 397	0	90 397	99 187	0	99 187	8 790	0	8 790
60305	125	0	125	83 003	0	83 003	83 003	0	83 003	125	0	125
60307	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
60309	90 667	0	90 667	33 636	88	33 724	19 603	88	19 691	76 634	0	76 634
60311	3 473	0	3 473	3 647	0	3 647	3 768	0	3 768	3 594	0	3 594
60313	17	0	17	72 183	55 785	127 968	72 174	55 785	127 959	8	0	8
60324	53 153	0	53 153	62 160	0	62 160	50 223	0	50 223	41 216	0	41 216
60601	291 867	0	291 867	0	0	0	5 176	0	5 176	297 043	0	297 043
70601	26 394 120	0	26 394 120	0	0	0	9 020 983	0	9 020 983	35 415 103	0	35 415 103
70602	73 698	0	73 698	136 915	0	136 915	115 427	0	115 427	52 210	0	52 210
70603	1 712 253	0	1 712 253	0	0	0	570 536	0	570 536	2 282 789	0	2 282 789
70605	13 013	0	13 013	0	0	0	5 288	0	5 288	18 301	0	18 301
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	2 275 556	0	2 275 556	25	0	25	0	0	0	2 275 581	0	2 275 581
Пассив
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	275 142	0	275 142	0	0	0	0	0	0	275 142	0	275 142
91508	414	0	414	0	0	0	25	0	25	439	0	439
Г. Срочные сделки
Актив
93001	27 740 028	14 245 277	41 985 305	978 103 826	540 701 697	1 518 805 523	942 726 192	535 850 805	1 478 576 997	63 117 662	19 096 169	82 213 831
93002	509 514	16 674 818	17 184 332	24 522 078	596 416 139	620 938 217	23 466 684	561 023 887	584 490 571	1 564 908	52 067 070	53 631 978
93202	0	0	0	12 505	0	12 505	12 505	0	12 505	0	0	0
93301	0	0	0	3 596 551	7 913 303	11 509 854	3 596 551	7 913 303	11 509 854	0	0	0
93302	0	1 523 835	1 523 835	3 935 971	6 425 131	10 361 102	3 596 551	7 948 966	11 545 517	339 420	0	339 420
93303	3 007 107	3 359 445	6 366 552	1 219 783	5 634 425	6 854 208	3 933 967	6 541 033	10 475 000	292 923	2 452 837	2 745 760
93304	621 545	2 345 210	2 966 755	497 665	3 968 809	4 466 474	621 545	4 726 890	5 348 435	497 665	1 587 129	2 084 794
93305	0	2 207 256	2 207 256	1 689 425	231 520	1 920 945	208 250	130 224	338 474	1 481 175	2 308 552	3 789 727
93306	0	0	0	4 230 565	3 578 954	7 809 519	4 230 565	3 578 954	7 809 519	0	0	0
93307	0	2 314 860	2 314 860	4 230 565	1 189 671	5 420 236	4 230 565	3 504 531	7 735 096	0	0	0
93308	3 401 800	1 103 628	4 505 428	828 765	45 836	874 601	4 230 565	1 149 464	5 380 029	0	0	0
93309	828 765	0	828 765	0	0	0	828 765	0	828 765	0	0	0
93310	2 587 990	275 907	2 863 897	0	28 940	28 940	0	16 278	16 278	2 587 990	288 569	2 876 559
93801	392 013	0	392 013	10 924 112	0	10 924 112	11 061 684	0	11 061 684	254 441	0	254 441
94001	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Пассив
96001	11 984 906	29 936 793	41 921 699	456 095 624	1 026 078 706	1 482 174 330	463 243 488	1 059 166 910	1 522 410 398	19 132 770	63 024 997	82 157 767
96002	15 099 225	2 132 818	17 232 043	527 716 414	52 341 610	580 058 024	564 611 423	51 955 857	616 567 280	51 994 234	1 747 065	53 741 299
96301	0	0	0	6 166 555	5 265 955	11 432 510	6 166 555	5 265 955	11 432 510	0	0	0
96302	0	1 521 521	1 521 521	6 166 555	5 275 478	11 442 033	6 166 555	4 100 240	10 266 795	0	346 283	346 283
96303	3 401 300	2 979 796	6 381 096	6 166 555	4 107 439	10 273 994	5 249 820	1 426 947	6 676 767	2 484 565	299 304	2 783 869
96304	2 346 545	606 995	2 953 540	4 690 480	653 340	5 343 820	3 930 065	536 912	4 466 977	1 586 130	490 567	2 076 697
96305	2 277 075	0	2 277 075	0	254 856	254 856	0	1 697 701	1 697 701	2 277 075	1 442 845	3 719 920
96306	0	0	0	2 028 360	5 861 644	7 890 004	2 028 360	5 861 644	7 890 004	0	0	0
96307	904 440	1 493 358	2 397 798	2 028 360	5 875 850	7 904 210	1 123 920	4 382 492	5 506 412	0	0	0
96308	1 123 920	3 359 445	4 483 365	1 123 920	4 352 378	5 476 298	0	992 933	992 933	0	0	0
96309	0	827 721	827 721	0	830 388	830 388	0	2 667	2 667	0	0	0
96310	310 650	2 483 163	2 793 813	0	146 502	146 502	0	260 460	260 460	310 650	2 597 121	2 907 771
96501	0	0	0	2 404	0	2 404	2 404	0	2 404	0	0	0
96502	0	0	0	2 407	0	2 407	2 407	0	2 407	0	0	0
96503	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
96801	349 327	0	349 327	11 336 982	0	11 336 982	11 190 559	0	11 190 559	202 904	0	202 904
97001	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 330 553 727,1184	0	0	1 701 682 599,9980	0	0	1 567 671 001,0000	0	0	4 464 565 326,1164
Пассив
98040	0	0	4 300 242 367,1184	0	0	1 571 409 960,0000	0	0	1 706 596 134,9980	0	0	4 435 428 542,1164
98050	0	0	10 861 359,0000	0	0	16 483 175,0000	0	0	15 908 599,0000	0	0	10 286 783,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	28 802 962,0000	0	0	28 802 962,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	19 450 001,0000	0	0	1 100 000,0000	0	0	500 000,0000	0	0	18 850 001,0000

Страница была полезной?