Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 144	8 177	48 321	304 589	54 770	359 359	298 398	55 451	353 849	46 335	7 496	53 831
20207	49 263	42 946	92 209	144 845	147 163	292 008	153 146	147 001	300 147	40 962	43 108	84 070
20208	1 662	0	1 662	4 492	21	4 513	3 627	4	3 631	2 527	17	2 544
20209	0	0	0	237 348	18 843	256 191	237 348	18 843	256 191	0	0	0
30102	2 776	0	2 776	5 998 034	0	5 998 034	5 974 226	0	5 974 226	26 584	0	26 584
30110	20 252	14 300	34 552	543 079	27 847	570 926	559 791	29 055	588 846	3 540	13 092	16 632
30114	0	3 566	3 566	0	636 809	636 809	0	608 348	608 348	0	32 027	32 027
30202	27 508	0	27 508	3 761	0	3 761	0	0	0	31 269	0	31 269
30204	9 795	0	9 795	2 081	0	2 081	0	0	0	11 876	0	11 876
30213	2 318	997	3 315	8 001	236	8 237	7 600	184	7 784	2 719	1 049	3 768
30219	0	0	0	7 600	145	7 745	7 600	145	7 745	0	0	0
30221	0	0	0	0	7 753	7 753	0	7 753	7 753	0	0	0
30233	1 455	0	1 455	30 819	28 965	59 784	31 692	28 822	60 514	582	143	725
30302	60 943	1 707	62 650	167 664	1 339	169 003	94 158	1 406	95 564	134 449	1 640	136 089
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	2 120	0	2 120	67 559	0	67 559	66 096	0	66 096	3 583	0	3 583
32002	0	0	0	750 000	14 260	764 260	670 000	14 260	684 260	80 000	0	80 000
32003	95 000	0	95 000	185 000	0	185 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32201	0	6 920	6 920	0	701	701	0	407	407	0	7 214	7 214
45201	25 419	0	25 419	38 099	0	38 099	43 943	0	43 943	19 575	0	19 575
45204	144 880	0	144 880	29 453	0	29 453	112 194	0	112 194	62 139	0	62 139
45205	33 600	688	34 288	78 000	2 071	80 071	11 600	73	11 673	100 000	2 686	102 686
45206	313 150	29 639	342 789	31 062	2 665	33 727	44 165	924	45 089	300 047	31 380	331 427
45207	400 156	0	400 156	2 200	0	2 200	6 702	0	6 702	395 654	0	395 654
45208	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45503	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45505	14 056	0	14 056	8 195	0	8 195	4 317	0	4 317	17 934	0	17 934
45506	46 168	33 764	79 932	5 001	3 310	8 311	724	1 718	2 442	50 445	35 356	85 801
45507	50 895	0	50 895	0	0	0	350	0	350	50 545	0	50 545
45509	2 190	890	3 080	4 354	2 719	7 073	4 269	2 164	6 433	2 275	1 445	3 720
45812	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45815	183	1	184	258	503	761	260	504	764	181	0	181
45915	0	0	0	14	1	15	14	1	15	0	0	0
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	2 324 358	2 546 120	4 870 478	2 324 358	2 546 120	4 870 478	0	0	0
47423	550	6	556	75 548	707	76 255	75 396	6	75 402	702	707	1 409
47427	5 534	335	5 869	14 215	715	14 930	15 456	696	16 152	4 293	354	4 647
50211	0	14 962	14 962	0	1 615	1 615	0	903	903	0	15 674	15 674
50305	0	0	0	101 392	0	101 392	2 547	0	2 547	98 845	0	98 845
50306	20 330	0	20 330	49	0	49	20 379	0	20 379	0	0	0
50308	16 864	0	16 864	108	0	108	5	0	5	16 967	0	16 967
50318	100 833	0	100 833	56	0	56	100 889	0	100 889	0	0	0
50505	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
50606	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51401	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
51402	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51404	4 977	13 863	18 840	23	1 490	1 513	5 000	816	5 816	0	14 537	14 537
51405	0	41 601	41 601	0	4 510	4 510	0	2 447	2 447	0	43 664	43 664
51407	0	13 895	13 895	0	1 508	1 508	0	817	817	0	14 586	14 586
52503	563	80	643	0	8	8	372	42	414	191	46	237
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	12 039	0	12 039	53	0	53	151	0	151	11 941	0	11 941
60306	3 488	0	3 488	3 627	0	3 627	3 588	0	3 588	3 527	0	3 527
60308	30	0	30	159	0	159	147	0	147	42	0	42
60310	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60312	3 773	0	3 773	4 840	0	4 840	2 851	0	2 851	5 762	0	5 762
60314	0	0	0	20	7	27	0	7	7	20	0	20
60401	94 744	0	94 744	125	0	125	0	0	0	94 869	0	94 869
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	345	0	345	147	0	147	27 978	0	27 978
60804	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
61002	8	0	8	4	0	4	2	0	2	10	0	10
61008	9	0	9	223	0	223	138	0	138	94	0	94
61009	0	0	0	252	0	252	251	0	251	1	0	1
61011	83 231	0	83 231	0	0	0	0	0	0	83 231	0	83 231
61210	0	0	0	55 379	0	55 379	55 379	0	55 379	0	0	0
61403	2 359	0	2 359	60	0	60	0	0	0	2 419	0	2 419
70606	384 015	0	384 015	54 553	0	54 553	62	0	62	438 506	0	438 506
70607	318	0	318	263	0	263	0	0	0	581	0	581
70608	148 470	0	148 470	67 687	0	67 687	0	0	0	216 157	0	216 157
70611	876	0	876	114	0	114	0	0	0	990	0	990
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	31 137	0	31 137	0	0	0	0	0	0	31 137	0	31 137
10701	121 753	0	121 753	0	0	0	0	0	0	121 753	0	121 753
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30220	0	0	0	0	5 320	5 320	0	5 320	5 320	0	0	0
30232	39	0	39	28 328	77	28 405	28 599	77	28 676	310	0	310
30301	60 943	1 707	62 650	94 158	1 406	95 564	167 664	1 339	169 003	134 449	1 640	136 089
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31302	0	0	0	364 925	3 964	368 889	379 925	3 964	383 889	15 000	0	15 000
31303	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31307	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
31503	66 013	0	66 013	66 013	0	66 013	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40602	124	0	124	1 980	0	1 980	102 047	0	102 047	100 191	0	100 191
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	437 866	6 712	444 578	5 288 588	693 450	5 982 038	5 239 036	692 388	5 931 424	388 314	5 650	393 964
40703	3 765	0	3 765	4 242	0	4 242	4 383	0	4 383	3 906	0	3 906
40802	5 912	0	5 912	20 147	0	20 147	24 232	0	24 232	9 997	0	9 997
40807	1 307	1 881	3 188	1 200	44 941	46 141	1 496	44 784	46 280	1 603	1 724	3 327
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	60 039	27 674	87 713	168 914	69 499	238 413	172 135	120 802	292 937	63 260	78 977	142 237
40820	348	1 960	2 308	182	835	1 017	256	544	800	422	1 669	2 091
40905	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
40906	0	0	0	46 090	0	46 090	46 090	0	46 090	0	0	0
40909	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40910	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	11	0	11	16 077	0	16 077	16 066	0	16 066	0	0	0
40912	0	0	0	30	911	941	30	911	941	0	0	0
40913	0	0	0	24	49	73	24	49	73	0	0	0
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	30 267	20 748	51 015	110 050	36 151	146 201	87 943	30 875	118 818	8 160	15 472	23 632
42303	0	5 022	5 022	0	5 619	5 619	0	7 216	7 216	0	6 619	6 619
42304	66 366	9 854	76 220	61 856	9 048	70 904	43 169	41 190	84 359	47 679	41 996	89 675
42305	257 492	38 055	295 547	20 693	2 735	23 428	32 945	7 000	39 945	269 744	42 320	312 064
42306	95 526	33 128	128 654	1 000	1 852	2 852	217	3 570	3 787	94 743	34 846	129 589
42307	700	0	700	0	0	0	400	0	400	1 100	0	1 100
42309	163	0	163	5	0	5	10	0	10	168	0	168
42503	0	41 519	41 519	0	43 742	43 742	0	22 423	22 423	0	20 200	20 200
42601	6	2	8	0	360	360	0	360	360	6	2	8
42605	0	16 641	16 641	0	957	957	0	3 756	3 756	0	19 440	19 440
43801	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
43805	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
43806	2 818	249	3 067	135	8	143	617	23	640	3 300	264	3 564
45215	29 204	0	29 204	14 596	0	14 596	16 197	0	16 197	30 805	0	30 805
45515	3 096	0	3 096	420	0	420	1 540	0	1 540	4 216	0	4 216
45818	793	0	793	149	0	149	148	0	148	792	0	792
47405	0	0	0	495 506	494 260	989 766	495 506	494 260	989 766	0	0	0
47407	0	0	0	2 514 669	2 354 455	4 869 124	2 514 669	2 354 455	4 869 124	0	0	0
47411	5 267	1 502	6 769	4 666	1 177	5 843	3 908	790	4 698	4 509	1 115	5 624
47416	0	0	0	22 231	24	22 255	22 256	24	22 280	25	0	25
47422	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47425	2 599	0	2 599	2 779	0	2 779	3 938	0	3 938	3 758	0	3 758
47426	421	218	639	2 146	387	2 533	2 140	171	2 311	415	2	417
50507	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
50620	744	0	744	0	0	0	263	0	263	1 007	0	1 007
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	41 500	0	41 500	31 500	0	31 500
52302	0	0	0	0	0	0	0	22 797	22 797	0	22 797	22 797
52303	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52304	41 500	6 472	47 972	41 500	303	41 803	0	624	624	0	6 793	6 793
52305	10 000	69 199	79 199	0	4 070	4 070	0	7 013	7 013	10 000	72 142	82 142
52306	11 250	0	11 250	5 000	0	5 000	5 203	0	5 203	11 453	0	11 453
52501	266	2 029	2 295	203	119	322	148	818	966	211	2 728	2 939
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	3 606	0	3 606	3 608	0	3 608	2	0	2
60305	4	0	4	9 548	0	9 548	9 548	0	9 548	4	0	4
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	226	0	226	6	0	6	195	0	195	415	0	415
60311	0	0	0	1 439	0	1 439	1 439	0	1 439	0	0	0
60601	21 086	0	21 086	0	0	0	356	0	356	21 442	0	21 442
60805	160	0	160	0	0	0	52	0	52	212	0	212
60806	1 068	0	1 068	48	0	48	0	0	0	1 020	0	1 020
61301	764	0	764	1 529	0	1 529	765	0	765	0	0	0
61304	302	0	302	2	0	2	27	0	27	327	0	327
70601	386 584	0	386 584	0	0	0	54 687	0	54 687	441 271	0	441 271
70602	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
70603	148 681	0	148 681	0	0	0	65 989	0	65 989	214 670	0	214 670
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
90901	6 876	0	6 876	1 164	0	1 164	588	0	588	7 452	0	7 452
90902	220 281	0	220 281	4 122	0	4 122	2 568	0	2 568	221 835	0	221 835
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	4 926	0	4 926	4 926	0	4 926	0	0	0
91414	893 391	93 971	987 362	75 169	8 758	83 927	218 300	3 678	221 978	750 260	99 051	849 311
91604	570	91	661	415	128	543	741	6	747	244	213	457
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	871 930	0	871 930	381 403	0	381 403	212 733	0	212 733	1 040 600	0	1 040 600
Пассив
91003	0	0	0	3 761	0	3 761	3 761	0	3 761	0	0	0
91004	0	0	0	2 081	0	2 081	2 081	0	2 081	0	0	0
91311	11 270	69 199	80 469	5 000	76 329	81 329	5 204	102 069	107 273	11 474	94 939	106 413
91312	715 152	8 781	723 933	13 670	273	13 943	45 245	789	46 034	746 727	9 297	756 024
91315	25 372	0	25 372	0	0	0	290	0	290	25 662	0	25 662
91316	5 316	0	5 316	8 800	0	8 800	19 000	0	19 000	15 516	0	15 516
91317	19 911	12 897	32 808	97 822	4 997	102 819	199 116	3 848	202 964	121 205	11 748	132 953
91507	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
99999	1 215 205	0	1 215 205	245 801	0	245 801	109 677	0	109 677	1 079 081	0	1 079 081
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	77 503	77 503	248 790	1 965 435	2 214 225	234 165	1 920 804	2 154 969	14 625	122 134	136 759
93801	88	0	88	15 211	0	15 211	15 053	0	15 053	246	0	246
Пассив
96001	77 591	0	77 591	1 917 445	233 938	2 151 383	1 962 215	248 582	2 210 797	122 361	14 644	137 005
96801	0	0	0	15 053	0	15 053	15 053	0	15 053	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	152 611,0000	0	0	98 002,0000	0	0	20 002,0000	0	0	230 611,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	106 612,0000	0	0	20 003,0000	0	0	118 002,0000	0	0	204 611,0000
98070	0	0	46 015,0000	0	0	20 007,0000	0	0	8,0000	0	0	26 016,0000

Страница была полезной?