Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	373	0	373	224	0	224	0	0	0	597	0	597
20202	8 733	2 350	11 083	41 979	13 221	55 200	35 483	11 116	46 599	15 229	4 455	19 684
20208	232	0	232	2 082	0	2 082	329	0	329	1 985	0	1 985
20209	0	0	0	20 292	11 593	31 885	20 292	11 593	31 885	0	0	0
30102	26 432	0	26 432	1 205 787	0	1 205 787	1 212 779	0	1 212 779	19 440	0	19 440
30110	138	10 109	10 247	0	102 447	102 447	53	95 722	95 775	85	16 834	16 919
30114	0	7 775	7 775	0	6 249	6 249	0	5 059	5 059	0	8 965	8 965
30202	5 078	0	5 078	448	0	448	0	0	0	5 526	0	5 526
30204	3 953	0	3 953	0	0	0	29	0	29	3 924	0	3 924
30213	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	0	87	87	0	87	87	0	0	0
30402	924	6	930	2 086 116	1	2 086 117	1 970 977	1	1 970 978	116 063	6	116 069
30404	0	0	0	300 467	0	300 467	300 467	0	300 467	0	0	0
30409	0	0	0	44 009	0	44 009	44 009	0	44 009	0	0	0
31902	0	0	0	1 391 000	0	1 391 000	1 391 000	0	1 391 000	0	0	0
31903	72 000	0	72 000	319 000	0	319 000	391 000	0	391 000	0	0	0
32002	0	0	0	464 000	0	464 000	449 000	0	449 000	15 000	0	15 000
32003	25 000	0	25 000	61 000	0	61 000	86 000	0	86 000	0	0	0
45206	41 250	0	41 250	150	0	150	0	0	0	41 400	0	41 400
45207	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45208	0	17 175	17 175	0	1 801	1 801	0	1 013	1 013	0	17 963	17 963
45405	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	0	0	0	6 700	0	6 700	0	0	0	6 700	0	6 700
45505	21 500	0	21 500	6 000	0	6 000	0	0	0	27 500	0	27 500
45506	54 968	14 623	69 591	26 000	1 534	27 534	23	1 151	1 174	80 945	15 006	95 951
45507	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
45817	0	26	26	0	2	2	0	28	28	0	0	0
47404	88	552	640	87 782	58	87 840	87 782	33	87 815	88	577	665
47408	0	0	0	48 152	61 960	110 112	48 152	61 960	110 112	0	0	0
47423	144	0	144	17 518	18	17 536	17 057	18	17 075	605	0	605
47427	573	0	573	2 811	275	3 086	2 282	275	2 557	1 102	0	1 102
50105	25 261	0	25 261	197	0	197	0	0	0	25 458	0	25 458
50106	95 091	0	95 091	841	0	841	0	0	0	95 932	0	95 932
50107	290 084	0	290 084	2 751	0	2 751	531	0	531	292 304	0	292 304
50121	1 446	0	1 446	0	0	0	1 129	0	1 129	317	0	317
50211	0	210 353	210 353	0	23 491	23 491	0	13 201	13 201	0	220 643	220 643
50605	366	0	366	22 782	0	22 782	22 220	0	22 220	928	0	928
50606	36 042	0	36 042	47 310	0	47 310	69 037	0	69 037	14 315	0	14 315
50621	5 076	0	5 076	2 758	0	2 758	6 498	0	6 498	1 336	0	1 336
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	2 779	0	2 779	0	0	0	0	0	0	2 779	0	2 779
52503	7 646	2	7 648	0	38	38	1 402	8	1 410	6 244	32	6 276
60202	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
60302	6 690	0	6 690	21	0	21	0	0	0	6 711	0	6 711
60306	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	0	0	0	390	0	390	389	0	389	1	0	1
60312	1 235	0	1 235	1 680	0	1 680	2 693	0	2 693	222	0	222
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60401	5 363	0	5 363	1 257	0	1 257	0	0	0	6 620	0	6 620
60701	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61002	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61008	431	0	431	74	0	74	80	0	80	425	0	425
61009	1 719	0	1 719	15	0	15	84	0	84	1 650	0	1 650
61210	0	0	0	90 486	0	90 486	90 486	0	90 486	0	0	0
61403	2 621	0	2 621	25	0	25	162	0	162	2 484	0	2 484
70606	91 757	0	91 757	13 559	0	13 559	25	0	25	105 291	0	105 291
70607	22 074	0	22 074	10 416	0	10 416	3 804	0	3 804	28 686	0	28 686
70608	155 916	0	155 916	41 359	0	41 359	0	0	0	197 275	0	197 275
70611	176	0	176	30	0	30	0	0	0	206	0	206
Пассив
10207	40 478	0	40 478	760	0	760	760	0	760	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	82 840	0	82 840	0	0	0	0	0	0	82 840	0	82 840
30408	0	0	0	60 370	0	60 370	60 370	0	60 370	0	0	0
30601	161	0	161	1	0	1	512	0	512	672	0	672
32015	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
40502	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
40702	208 489	16 124	224 613	619 783	177 803	797 586	709 403	184 021	893 424	298 109	22 342	320 451
40703	649	0	649	1 190	500	1 690	2 405	500	2 905	1 864	0	1 864
40802	172	0	172	17 490	426	17 916	17 950	426	18 376	632	0	632
40807	0	95	95	0	5	5	0	10	10	0	100	100
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	1 809	2 568	4 377	150	288	438	150	251	401	1 809	2 531	4 340
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40911	0	0	0	4 952	0	4 952	4 952	0	4 952	0	0	0
40912	0	0	0	41	608	649	41	608	649	0	0	0
42101	0	193 265	193 265	0	11 402	11 402	0	20 271	20 271	0	202 134	202 134
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	0	8 277	8 277	0	488	488	0	868	868	0	8 657	8 657
42106	16 500	23 603	40 103	0	1 393	1 393	0	2 476	2 476	16 500	24 686	41 186
42301	221	1 507	1 728	0	96	96	0	147	147	221	1 558	1 779
42309	18	0	18	15	0	15	30	0	30	33	0	33
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45215	11 008	0	11 008	0	0	0	241	0	241	11 249	0	11 249
45515	5 697	0	5 697	30	0	30	1 264	0	1 264	6 931	0	6 931
45818	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	64 888	0	64 888	64 888	0	64 888	0	0	0
47407	0	0	0	60 362	49 655	110 017	60 362	49 655	110 017	0	0	0
47416	0	0	0	1 792	0	1 792	1 852	0	1 852	60	0	60
47422	0	0	0	848	72	920	848	72	920	0	0	0
47425	1 680	0	1 680	1 338	0	1 338	20	0	20	362	0	362
47426	160	165	325	123	43	166	137	152	289	174	274	448
50120	5 899	0	5 899	12	0	12	3 164	0	3 164	9 051	0	9 051
50219	3 047	0	3 047	2	0	2	98	0	98	3 143	0	3 143
50620	2 522	0	2 522	2 768	0	2 768	1 360	0	1 360	1 114	0	1 114
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	373	0	373	0	0	0	224	0	224	597	0	597
52305	246 000	2 809	248 809	30 000	3 002	33 002	0	3 165	3 165	216 000	2 972	218 972
52306	88 650	0	88 650	0	0	0	0	0	0	88 650	0	88 650
52406	0	0	0	30 000	2 885	32 885	30 000	2 885	32 885	0	0	0
60206	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
60301	0	0	0	119	0	119	521	0	521	402	0	402
60305	295	0	295	1 303	0	1 303	1 280	0	1 280	272	0	272
60309	9	0	9	11	0	11	12	0	12	10	0	10
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60601	1 542	0	1 542	0	0	0	64	0	64	1 606	0	1 606
61304	32	0	32	9	0	9	10	0	10	33	0	33
70601	121 968	0	121 968	1	0	1	20 260	0	20 260	142 227	0	142 227
70602	0	0	0	8 652	0	8 652	8 652	0	8 652	0	0	0
70603	154 563	0	154 563	0	0	0	42 092	0	42 092	196 655	0	196 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	1	0	1	0	0	0	3 894	0	3 894
90901	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
90902	165 007	0	165 007	475	0	475	55	0	55	165 427	0	165 427
91202	0	0	0	91 650	0	91 650	0	0	0	91 650	0	91 650
91414	380 180	36 405	416 585	0	3 819	3 819	150	2 147	2 297	380 030	38 077	418 107
91604	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
99998	334 357	0	334 357	22 919	0	22 919	32 791	0	32 791	324 485	0	324 485
Пассив
91003	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
91311	85 070	0	85 070	0	0	0	22 500	0	22 500	107 570	0	107 570
91312	210 711	0	210 711	222	0	222	0	0	0	210 489	0	210 489
91317	32 750	0	32 750	32 150	0	32 150	0	0	0	600	0	600
91507	5 826	0	5 826	0	0	0	0	0	0	5 826	0	5 826
99999	585 487	0	585 487	3 276	0	3 276	96 868	0	96 868	679 079	0	679 079
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	962	962	0	962	962	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	44,0000	0	0	0,0000	0	0	104,0000
98010	0	0	19 603 205,0000	0	0	19 727 269,0000	0	0	20 179 411,0000	0	0	19 151 063,0000
Пассив
98040	0	0	17 496 267,0000	0	0	74 078,0000	0	0	72 848,0000	0	0	17 495 037,0000
98050	0	0	1 909 196,0000	0	0	20 178 181,0000	0	0	19 727 269,0000	0	0	1 458 284,0000
98070	0	0	197 802,0000	0	0	14 286,0000	0	0	14 330,0000	0	0	197 846,0000

Страница была полезной?