Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 692	35 211	65 903	119 822	55 254	175 076	116 405	70 621	187 026	34 109	19 844	53 953
20208	2 371	0	2 371	20 750	0	20 750	18 306	0	18 306	4 815	0	4 815
20209	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
30102	24 480	0	24 480	12 735 641	0	12 735 641	12 734 275	0	12 734 275	25 846	0	25 846
30110	4 844	4 001	8 845	17 209 398	6 245	17 215 643	17 208 566	6 167	17 214 733	5 676	4 079	9 755
30114	0	210 989	210 989	0	90 803 756	90 803 756	0	90 587 420	90 587 420	0	427 325	427 325
30202	15 583	0	15 583	647	0	647	0	0	0	16 230	0	16 230
30204	1 321	0	1 321	641	0	641	0	0	0	1 962	0	1 962
30213	1 130	0	1 130	23 669	0	23 669	23 682	0	23 682	1 117	0	1 117
30219	0	0	0	23 669	0	23 669	23 669	0	23 669	0	0	0
30221	0	0	0	12 215 153	7 344 961	19 560 114	12 215 153	7 344 961	19 560 114	0	0	0
30233	0	0	0	12 584	3 882	16 466	12 584	3 882	16 466	0	0	0
30402	19 688	0	19 688	13 341 769	0	13 341 769	13 344 718	0	13 344 718	16 739	0	16 739
30404	0	0	0	52 611 744	0	52 611 744	52 611 744	0	52 611 744	0	0	0
30406	28 581	0	28 581	297 168	0	297 168	156 878	0	156 878	168 871	0	168 871
30409	0	0	0	45 844 476	0	45 844 476	45 844 476	0	45 844 476	0	0	0
32002	0	0	0	220 000	0	220 000	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000
32202	0	0	0	1 044 425	0	1 044 425	928 352	0	928 352	116 073	0	116 073
32203	38 104	0	38 104	177 412	0	177 412	215 516	0	215 516	0	0	0
32301	0	13 840	13 840	0	1 402	1 402	0	814	814	0	14 428	14 428
45105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	29 751	0	29 751	91 111	0	91 111	90 807	0	90 807	30 055	0	30 055
45205	130 000	0	130 000	0	0	0	800	0	800	129 200	0	129 200
45206	48 500	0	48 500	10 000	0	10 000	0	0	0	58 500	0	58 500
45207	36 070	0	36 070	3 587	0	3 587	1 933	0	1 933	37 724	0	37 724
45208	4 750	0	4 750	0	0	0	2 000	0	2 000	2 750	0	2 750
45503	0	0	0	0	586	586	0	9	9	0	577	577
45504	0	830	830	0	84	84	0	48	48	0	866	866
45505	42 200	5 629	47 829	0	490	490	700	1 213	1 913	41 500	4 906	46 406
45506	44 895	0	44 895	750	0	750	41 684	0	41 684	3 961	0	3 961
45507	2 405	0	2 405	0	0	0	1 015	0	1 015	1 390	0	1 390
45509	2 822	70	2 892	4 471	127	4 598	4 377	38	4 415	2 916	159	3 075
45510	229 866	0	229 866	782 992	0	782 992	777 692	0	777 692	235 166	0	235 166
45701	0	0	0	0	39 059	39 059	0	39 059	39 059	0	0	0
45812	24 075	0	24 075	0	0	0	0	0	0	24 075	0	24 075
45815	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47002	31 860	0	31 860	791 882	0	791 882	791 985	0	791 985	31 757	0	31 757
47105	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
47107	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
47404	81 380	18	81 398	345 194 211	315 968 742	661 162 953	345 185 494	315 968 760	661 154 254	90 097	0	90 097
47408	0	0	0	304 729 111	397 037 873	701 766 984	304 729 111	397 037 873	701 766 984	0	0	0
47423	4 159	96 879	101 038	871 126	64 788	935 914	868 256	66 439	934 695	7 029	95 228	102 257
47427	1 361	67	1 428	5 979	105	6 084	6 861	42	6 903	479	130	609
50104	392 848	0	392 848	2 224	0	2 224	5 984	0	5 984	389 088	0	389 088
50105	84 946	0	84 946	4 287 142	0	4 287 142	4 372 088	0	4 372 088	0	0	0
50106	914 089	0	914 089	15 990 995	0	15 990 995	15 908 459	0	15 908 459	996 625	0	996 625
50107	72 925	0	72 925	25 103 496	0	25 103 496	25 122 449	0	25 122 449	53 972	0	53 972
50118	2 715 705	0	2 715 705	43 339 177	0	43 339 177	44 213 271	0	44 213 271	1 841 611	0	1 841 611
50121	38 653	0	38 653	23 650	0	23 650	46 143	0	46 143	16 160	0	16 160
50505	148 857	0	148 857	0	0	0	907	0	907	147 950	0	147 950
50605	15 103	0	15 103	1 730 121	0	1 730 121	1 718 124	0	1 718 124	27 100	0	27 100
50606	15 733	0	15 733	2 403 038	0	2 403 038	2 391 080	0	2 391 080	27 691	0	27 691
50621	106	0	106	2 115	0	2 115	2 218	0	2 218	3	0	3
52503	2 049	0	2 049	0	0	0	317	0	317	1 732	0	1 732
60302	878	0	878	858	0	858	1	0	1	1 735	0	1 735
60306	1	0	1	2 015	0	2 015	2 015	0	2 015	1	0	1
60308	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60310	0	0	0	2 151	0	2 151	2 151	0	2 151	0	0	0
60312	868	0	868	4 470	0	4 470	4 875	0	4 875	463	0	463
60314	288	0	288	0	11	11	0	11	11	288	0	288
60323	380	0	380	206	0	206	212	0	212	374	0	374
60401	28 069	0	28 069	282	0	282	0	0	0	28 351	0	28 351
60701	86	0	86	367	0	367	440	0	440	13	0	13
60901	58	0	58	158	0	158	0	0	0	216	0	216
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	6 209 222	0	6 209 222	6 209 222	0	6 209 222	0	0	0
61403	16 180	0	16 180	260	0	260	1 346	0	1 346	15 094	0	15 094
70606	3 887 228	0	3 887 228	1 847 022	0	1 847 022	31	0	31	5 734 219	0	5 734 219
70607	8 793	0	8 793	69 702	0	69 702	58 246	0	58 246	20 249	0	20 249
70608	118 827	0	118 827	35 130	0	35 130	0	0	0	153 957	0	153 957
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	2 729	0	2 729	756	0	756	0	0	0	3 485	0	3 485
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10701	39 539	0	39 539	0	0	0	0	0	0	39 539	0	39 539
10801	335 929	0	335 929	0	0	0	0	0	0	335 929	0	335 929
30220	0	0	0	0	82 100	82 100	0	123 943	123 943	0	41 843	41 843
30222	0	0	0	27 912	0	27 912	27 912	0	27 912	0	0	0
30232	0	0	0	17 281	3 899	21 180	17 281	3 899	21 180	0	0	0
30408	0	0	0	45 735 015	0	45 735 015	45 735 015	0	45 735 015	0	0	0
30410	285	0	285	593	0	593	1 996	0	1 996	1 688	0	1 688
30601	640	0	640	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400	640	0	640
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	15 096 000	0	15 096 000	15 825 000	0	15 825 000	729 000	0	729 000
31303	761 000	27 680	788 680	4 501 000	27 680	4 528 680	3 865 000	0	3 865 000	125 000	0	125 000
31304	14 000	0	14 000	264 000	0	264 000	305 000	0	305 000	55 000	0	55 000
31502	0	0	0	29 834 052	0	29 834 052	31 407 474	0	31 407 474	1 573 422	0	1 573 422
31503	2 256 808	0	2 256 808	9 525 436	0	9 525 436	7 295 812	0	7 295 812	27 184	0	27 184
31504	0	0	0	222 935	0	222 935	326 887	0	326 887	103 952	0	103 952
32901	169 973	0	169 973	292 461	0	292 461	122 488	0	122 488	0	0	0
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	263 769	13 828	277 597	449 931	125 996	575 927	407 883	126 824	534 707	221 721	14 656	236 377
40702	30 962	415	31 377	2 577 950	1 129 774	3 707 724	2 805 015	1 129 516	3 934 531	258 027	157	258 184
40703	2	0	2	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	2	0	2
40802	231	0	231	2 082	0	2 082	3 077	0	3 077	1 226	0	1 226
40807	19 191	512	19 703	23 805	7 256	31 061	18 706	8 432	27 138	14 092	1 688	15 780
40817	7 909	1 074	8 983	153 082	54 491	207 573	154 271	58 069	212 340	9 098	4 652	13 750
40820	15 764	25	15 789	43 050	88 161	131 211	28 636	93 308	121 944	1 350	5 172	6 522
40911	2 142	0	2 142	8 180	0	8 180	6 107	0	6 107	69	0	69
42005	183 276	0	183 276	0	0	0	0	0	0	183 276	0	183 276
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	2 600	0	2 600	6 600	0	6 600
42104	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
42105	197 164	0	197 164	550	0	550	240	0	240	196 854	0	196 854
42106	190 536	0	190 536	0	0	0	775	0	775	191 311	0	191 311
42301	51	0	51	0	14	14	0	526	526	51	512	563
42303	30	198	228	31	198	229	106	0	106	105	0	105
42304	1 625	2 332	3 957	0	1 996	1 996	1 815	530	2 345	3 440	866	4 306
42305	40 096	26 156	66 252	21 339	1 618	22 957	54 235	5 649	59 884	72 992	30 187	103 179
42306	100 227	27 869	128 096	27 971	7 114	35 085	36 743	7 718	44 461	108 999	28 473	137 472
42310	152 667	0	152 667	424 443	0	424 443	423 925	0	423 925	152 149	0	152 149
42311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42502	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42503	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	45 000	0	45 000	50 000	0	50 000
42504	53 000	0	53 000	6 500	0	6 500	5 000	0	5 000	51 500	0	51 500
42605	4 393	3 750	8 143	300	3 574	3 874	6 885	28	6 913	10 978	204	11 182
42611	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
42612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42614	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
43702	86 665	0	86 665	1 651 084	0	1 651 084	1 601 810	0	1 601 810	37 391	0	37 391
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	3 977	0	3 977	906	0	906	992	0	992	4 063	0	4 063
45515	1 514	0	1 514	1 010	0	1 010	210	0	210	714	0	714
45715	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
45818	14 445	0	14 445	1	0	1	1	0	1	14 445	0	14 445
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	7 749	0	7 749	0	0	0	0	0	0	7 749	0	7 749
47403	0	0	0	40 369 492	0	40 369 492	40 369 492	0	40 369 492	0	0	0
47407	0	0	0	304 867 867	388 628 209	693 496 076	304 867 867	388 628 209	693 496 076	0	0	0
47411	992	406	1 398	623	95	718	1 467	347	1 814	1 836	658	2 494
47416	0	0	0	801	0	801	848	0	848	47	0	47
47422	133	551	684	51 957	585	52 542	51 993	563	52 556	169	529	698
47425	4 977	0	4 977	2 556	0	2 556	2 512	0	2 512	4 933	0	4 933
47426	23 854	377	24 231	13 894	15	13 909	17 454	110	17 564	27 414	472	27 886
50120	1 941	0	1 941	46 107	0	46 107	53 537	0	53 537	9 371	0	9 371
50507	148 857	0	148 857	907	0	907	0	0	0	147 950	0	147 950
50620	27	0	27	2 430	0	2 430	2 776	0	2 776	373	0	373
52301	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
52303	299	0	299	299	0	299	0	0	0	0	0	0
52305	23 337	0	23 337	0	0	0	0	0	0	23 337	0	23 337
52306	22 900	0	22 900	0	0	0	0	0	0	22 900	0	22 900
60301	3 651	0	3 651	3 463	0	3 463	2 670	0	2 670	2 858	0	2 858
60305	8 563	0	8 563	14 165	0	14 165	8 885	0	8 885	3 283	0	3 283
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	1 338	0	1 338	3 479	0	3 479	3 537	0	3 537	1 396	0	1 396
60313	0	95	95	0	178	178	0	96	96	0	13	13
60322	505	0	505	40	0	40	477	0	477	942	0	942
60324	138	0	138	385	0	385	418	0	418	171	0	171
60601	8 109	0	8 109	0	0	0	482	0	482	8 591	0	8 591
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61304	80	0	80	11	0	11	10	0	10	79	0	79
70601	3 772 336	0	3 772 336	0	0	0	1 838 731	0	1 838 731	5 611 067	0	5 611 067
70602	88 938	0	88 938	77 042	0	77 042	58 126	0	58 126	70 022	0	70 022
70603	121 320	0	121 320	0	0	0	46 157	0	46 157	167 477	0	167 477
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 350 918	11 072	2 361 990	230 970	1 122	232 092	216 529	651	217 180	2 365 359	11 543	2 376 902
80601	264 206	0	264 206	1 119 168	0	1 119 168	1 177 275	0	1 177 275	206 099	0	206 099
80801	6 603	0	6 603	775 870	0	775 870	743 607	0	743 607	38 866	0	38 866
80901	22 063	0	22 063	89 022	0	89 022	45 878	0	45 878	65 207	0	65 207
Пассив
85101	1 620 584	0	1 620 584	20 000	0	20 000	4 500	0	4 500	1 605 084	0	1 605 084
85201	277 131	0	277 131	78 574	0	78 574	104 117	0	104 117	302 674	0	302 674
85301	560	0	560	0	0	0	370	0	370	930	0	930
85401	28 184	0	28 184	31 090	0	31 090	52 889	0	52 889	49 983	0	49 983
85501	728 403	0	728 403	0	0	0	0	0	0	728 403	0	728 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
90803	299	0	299	0	0	0	299	0	299	0	0	0
90901	15 378	0	15 378	1 020	0	1 020	26	0	26	16 372	0	16 372
90902	34 094	0	34 094	618	0	618	13 016	0	13 016	21 696	0	21 696
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	422 548	0	422 548	9 544 161	0	9 544 161	9 461 823	0	9 461 823	504 886	0	504 886
91414	2 610 817	0	2 610 817	41 873	0	41 873	0	0	0	2 652 690	0	2 652 690
91604	408	0	408	385	0	385	203	0	203	590	0	590
99998	1 205 391	0	1 205 391	1 902 905	0	1 902 905	1 887 162	0	1 887 162	1 221 134	0	1 221 134
Пассив
91003	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
91004	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
91311	60 895	0	60 895	60 895	0	60 895	0	0	0	0	0	0
91312	621 811	0	621 811	8 485	0	8 485	41 880	0	41 880	655 206	0	655 206
91314	137 978	0	137 978	1 684 191	0	1 684 191	1 729 206	0	1 729 206	182 993	0	182 993
91315	136 451	0	136 451	16 202	0	16 202	12 799	0	12 799	133 048	0	133 048
91316	43 599	0	43 599	4 336	0	4 336	0	0	0	39 263	0	39 263
91317	176 817	7 588	184 405	110 588	1 177	111 765	115 929	1 803	117 732	182 158	8 214	190 372
91507	20 252	0	20 252	0	0	0	0	0	0	20 252	0	20 252
99999	3 083 550	0	3 083 550	9 475 667	0	9 475 667	9 588 357	0	9 588 357	3 196 240	0	3 196 240
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 453 424	5 268 748	10 722 172	199 996 939	173 289 169	373 286 108	199 255 711	174 347 239	373 602 950	6 194 652	4 210 678	10 405 330
93002	0	7 411 589	7 411 589	0	72 892 364	72 892 364	0	75 182 039	75 182 039	0	5 121 914	5 121 914
93303	0	0	0	116 347	0	116 347	62 417	0	62 417	53 930	0	53 930
93304	29 918	0	29 918	34 903	0	34 903	64 821	0	64 821	0	0	0
93801	38 182	0	38 182	5 413 083	0	5 413 083	5 413 914	0	5 413 914	37 351	0	37 351
Пассив
96001	5 215 235	5 506 262	10 721 497	166 319 261	207 444 260	373 763 521	165 215 093	208 235 949	373 451 042	4 111 067	6 297 951	10 409 018
96002	0	7 416 508	7 416 508	0	75 311 149	75 311 149	0	73 015 204	73 015 204	0	5 120 563	5 120 563
96201	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0
96503	0	0	0	62 417	0	62 417	116 347	0	116 347	53 930	0	53 930
96504	29 918	0	29 918	64 821	0	64 821	34 903	0	34 903	0	0	0
96801	33 938	0	33 938	5 413 914	0	5 413 914	5 414 990	0	5 414 990	35 014	0	35 014
97001	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	960 986 069,0000	0	0	67 267 792,0000	0	0	62 266 631,0000	0	0	965 987 230,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	94 906 269,0000	0	0	0,0000	0	0	1 708 510,0000	0	0	96 614 779,0000
98050	0	0	955 037,0000	0	0	149 545 615,0000	0	0	149 746 767,0000	0	0	1 156 189,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	864 040 265,0000	0	0	63 104 976,0000	0	0	66 111 474,0000	0	0	867 046 763,0000
98070	0	0	1 084 501,0000	0	0	17 921 000,0000	0	0	18 006 000,0000	0	0	1 169 501,0000

Страница была полезной?